Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

Hatályos: 2019. 05. 31

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

2019-05-31-tól

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását 4.317.226 ezer forint bevételi főösszeggel, 2.160.997 ezer forint kiadási főösszeggel, 2.156.229 ezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2018. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 212 fő.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2018. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.

E rendelet 2019. május 31- én lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének egységes szerkezetbe foglalt 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 085 642	K1	Személyi juttatások	792 927
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	644 279	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 015
B3	Közhatalmi bevételek	226 108	K3	Dologi kiadások	676 066
B4	Működési bevételek	401 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 479
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 800	K5	Egyéb működési célú kiadások	28 730
B5	Felhalmozási bevételek	3 479	K6	Beruházások	326 494
B2	Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről	734 286	K7	Felújítások	91 157
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 663	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 729
B8	Finanszírozási bevételek	1 850 248	K9	Finanszírozási kiadások	72 400

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 317 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 160 997

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz

BEVÉTELEK
adatok: ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2018. (I. 26.)	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	192 349	192 605	192 605
2.	Települési önk.egyes köznev.feladatainak támogatása	116 827	117 265	117 265
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.	308 996	309 279	309 279
4.	Települési önk.kulturális feladatinak támogatása	12 897	14 362	14 362
5.	Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	34 590	7 655	7 655
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 113	3 113
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	665 659	644 279	644 279
8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről	145 403	441 363	441 363
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)	811 062	1 085 642	1 085 642
11.	Vagyoni típusú adók	22 000	22 167	22 167
12.	Értékesítési és forgalmi adók	140 000	186 904	186 904
13.	Gépjárműadók	13 500	15 716	15 716
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	556	556
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	765	765
B3	Közhatalmi bevételek (11-15)	177 000	226 108	226 108
16.	Készletértékesítés ellenértéke	13 885	5 855	5 855
17.	Szolgáltatások ellenértéke	30 224	43 636	43 636
18.	Tulajdonosi bevételek	125 932	129 222	129 222
19.	Ellátási díjak	96 494	97 576	97 576
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 659	47 639	47 639
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 264	45 276	45 276
22.	Kamatbevétel	5 301	4 281	4 281
23.	Egyéb működési bevételek	15 590	27 515	27 515
B4	Működési bevételek (16-23)	332 349	401 000	401 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 397	9 800	9 800
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 332 808	1 722 550	1 722 550
24.	Ingatlanok értékesítése	0	3 479	3 479
25.	Részesedések értékesítése	0	0	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek (24-26)	0	3 479	3 479
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000	15 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	719 286	719 286
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (27-28)	0	734 286	734 286
29.	Felhalm.célú visszatér.tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	5 040	5 838	5 838
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	825	825
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29-30)	6 540	6 663	6 663
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	6 540	744 428	744 428
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	1 339 348	2 466 978	2 466 978
31.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	205 000	205 000
32.	Maradvány igénybevétele	1 211 500	1 623 046	1 623 046
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	22 202	22 202
B8	Finanszírozási bevételek (31-33)	1 211 500	1 850 248	1 850 248
34.	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	618 685	602 004	602 004
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	2 550 848	4 317 226	4 317 226

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz
KIADÁSOK
adatok: ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 1/2018. (I. 26.)	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.12.31.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	605 575	745 735	743 614
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	578 557	702 803	700 682
	ebből béren kívüli juttatások	16 233	16 203	16 203
	ebből közlekedési költségtérítés	3 532	2 549	2 549
2	Külső személyi juttatások	23 233	49 313	49 313
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	17 627	18 894	18 894
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	5 430	3 865	3 645
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	2 176	26 554	26 774
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	628 808	795 048	792 927
3	Szociális hozzájárulási adó	112 515	129 854	129 519
4	Egészségügyi hozzájárulás	3 577	3 607	3 608
5	Munkáltatót terhelő terhelő egyéb járulék (szja, rehab., táppénz hj.)	6 392	5 888	5 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (3-5)	122 484	139 349	139 015
6	Készletbeszerzés	82 104	114 918	114 716
7	Kommunikációs szolgáltatások	13 322	7 393	7 393
8	Szolgáltatási kiadások	297 253	332 243	332 243
	ebből: közüzemi díjak	59 436	54 428	54 428
	ebből: vásárolt élelmezés	108 066	102 743	102 743
	ebből: bérleti és lízingdíjak	3 568	5 657	5 657
9	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 700	710	710
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	131 917	221 060	221 004
	ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA	89 269	99 867	99 813
	ebből: fizetendő ÁFA	2 890	97 359	97 358
	ebből: egyéb pü-i műveletek kiadásai	142	0	0
	ebből: egyéb dologi kiadások	39 616	23 829	23 829
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	526 296	676 324	676 066
11	Családi támogatások	200	80	80
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	11 300	11 399	11 399
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	11 500	11 479	11 479
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 125	20 126	20 126
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	564	2 952	2 952
17	Műk.c.vissztér.tám.kölcs.nyújtása ÁHT-on kívülre	0	4 000	4 000
18	Működési tartalék	25 000	390 971	0
19	Elvonások és befizetések	0	1 652	1 652
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-19)	42 689	419 701	28 730
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 331 777	2 041 901	1 648 217
20	Beruházási kiadások	658 779	304 570	303 532
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	177 870	22 962	22 962
K6	Beruházások (20-21)	836 649	327 532	326 494
22	Felújítási kiadások	42 520	71 786	71 786
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 481	19 371	19 371
K7	Felújítások (22-23)	54 001	91 157	91 157
24	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 729	8 729
26	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000	14 000	14 000
28	Felhalmozási tartalék	313 421	1 761 507	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (24-28)	328 421	1 784 236	22 729
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 219 071	2 202 925	440 380
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 550 848	4 244 826	2 088 597
29	Értékpapírok kiadásai	0	50 000	50 000
30	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	22 400	22 400
K9	Finanszírozási kiadás (29-30)	0	72 400	72 400
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	618 685	602 004	602 004
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	2 550 848	4 317 226	2 160 997
31	Létszámadatok (fő)	151	199	194

	4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi zárszámadáshoz

	adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
045120		Út, autópálya építése	700			5 569	-4 869
045140		Városi és elővárosi közúti személyszállítás				41	-41
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0
047120		Piac üzemeltetése	22 389			22 468	-79
052080		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemelt.	5 815				5 815
062020		Településfejlesztési projektek és támogatások				1 274	-1 274
013350		Önkormányzati vagyongazdálkodás	179 958			135 377	44 581
066010		Zöldterület-kezelés		.		6 736	-6 736
064010		Közvilágítás				12 865	-12 865
063080		Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntart.üzem.	1 885			827	1 058
066020		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgált.	662		1 490	32 819	-30 667
011130		Önkormányzati igazgatás				69 093	-69 093
900020		Adószámlák	226 108				226 108
018010		Önk. elszámolásai központi költségvetéssel		1 499 655		25 020	1 474 635
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	1621 021				1 621 021
072111		Háziorvosi alapellátás	605	33 658		21 660	12 603
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	105	12 930		13 834	-799
074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás	8	494		5 308	-4 806
072210		Járó betegek gyógyító szakellátása	11 657	13 645		39 561	-14 259
082061		Múzeumi gyűjteményi tevékenység				26	-26
084070		Fiatalok társadalmi integrációját segít struktúra, szakmai szolg.fejlesztése, működtetése				2 335	-2 335
104030		Gyermekek napközbeni ellátása				25 241	-25 241
106010		Lakóing.szociális c. bérbeadása, üzemeltetése	1 058			219	839
107060		Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátások, tám.	1 178			28 103	-26 925
107060		Köztemetés				939	-939
105010		Foglalkoztatást helyettesítő tám.	98				98
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 535	-2 535
104051		Életkezdési tám., Gyermekv.pénzb.term.tám.		2 778		2 858	-80
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		25 355		42 789	-17 434
041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 311	210 180		242 449	-30 958
081030		Sportpálya, öltöző	289			4 095	-3 806
013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés	111			2 113	-2 002
013370		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások				2 107	-2 107
107080		Esélyegyenlőség elősegítését c. tev.és program				91 658	-91 658
Összesen:			2 074 958	1 798 695	1 490	839 919	3 035 224

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Igazgatás	2 299			127 008	-124 709
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.		2 888		2 941	-53
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 411				1 411
Összesen:		3 710	2 888	0	129 949	-123 351

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	14 265			43 551	-29 286
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése	16 117			19 020	-2 903
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	10 834			174 970	-164 136
	Könyvtár	2 982			24 458	-21 476
	Művház	3 155			41 932	-38 777
	Gimnázium	1 825			4 293	-2 468
	Menza	620			3 361	-2 741
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	614				614
Összesen:		50 412	0		311 585	-261 173

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és gyermekjóléti szolgálat				8 948	-8 948
	Szociális étkeztetés	5 076			8 210	-3 134
	Házi segítségnyújtás	1 301			12 792	-11 491
	Időskorúak nappali intézménye				3 959	-3 959
Összesen:		6 377	0		33 909	-27 532

Felújítási és felhalmozási feladatok
Helyi Önkormányzat
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig				22 842	-22 842
	TOP-3..1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése				5 678	-5 678
	Gyermekorvosi rendelő felújítása				49 585	-49 585
	Bethlen u. felújítása				3 366	-3 366
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 Teremts Esélyt Program				6 387	-6 387
	Mesterségek háza felújítás				2 895	-2 895
	Külterületi út felújítás				337	-337
	Nyugdíjasház felújítás				67	-67
	Összesen:	0	0	0	91 157	-91 157
Felhalm. kiadások						0
	KÖH eszközvásárlás				4	-4
	Önkormányzat eszközbeszerzés				980	-980
	DÁMK Intézmény beruházás				10 290	-10 290
	Margaréta Intézmény beruházás				921	-921
	Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés				1 263	-1 263
	Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15				104 183	-104 183
	Kerékpárút, kerékpársáv építése TOP-3.1.1-15				21 712	-21 712
	Sportcsarnok építési engedély				11 430	-11 430
	EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.				1 493	-1 493
	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg, fejl. Gyomaendrődi Járásban				9 916	-9 916
	EFOP-1.2.11-16-2017-0003 Teremts Esély program				562	-562
	Fogászati eszköz beszerzés				1 550	-1 550
	TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án				17 259	-17 259
	Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe				1 308	-1 308
	Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszk. vásárlás				228	-228
	Védőnők, ijf. eü. Kisértékű tárgyi eszköz				182	-182
	Szennyvíztelep fejlesztése				1 207	-1 207
	Külterületi úthoz földvásárlás				500	-500
Összesen:		0	0	0	184 988	-184 988
Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalm.kiadások
	Kisértékű eszközök vásárlása				3	-3
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa				1	-1
	Összesen	0	0	0	4	-4
DÁMK
Felhalm.kiadások
	Kisértékű informatikai eszközök				1823	-1 823
	Kisértékű gépek, berendezések				4895	-4 895
	Nagyértékű gépek, berendezések				1251	-1 251
	Kisértékű szoftver				134	-134
	Beruházáshoz kapcsolódó áfa				2187	-2 187
	Összesen	0	0	0	10290	-10 290
	Mindösszesen	2 129 080	1 801 583	1 490	1 567 892	2 364 261

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Kormány-zati funkció	Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Helyi önkormányzat
011130	Önkormányzati igazgatás	29 063				29 063
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				2 115	-2 115
042130	Növényterm., állattenyésztés és kapcsolódó szolg.	6 783			29 534	-22 751
042120	Mezőgazdasági támogatások			22 519		22519
042220	Erdőgazdálkodás				104	-104
081071	Ifjúsági tábor, vendégház	6 565			1 631	4934
083030	Egyéb kiadói tevékenység (Újság, időszaki kiadvány)	2 015			1 858	157
084031	Civil szervezetek támogatása				21 145	-21145
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás,wellness	13 146			39 235	-26089
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				14 000	-14000
900060	Forgatási és befekt.c.finansz.műv. (értékpapírok)	205 000			50 000	155000
107060	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				510	-510
Összesen:		262 572	0	22 519	160 132	124 959

DÁMK
	Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel	6 127			29 251	-23 124
	Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény	1 718			22 151	-20 433
Összesen:		7 845	0	0	51 402	-43 557
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Támogató szolgálat	811			13 606	-12 795
	Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona	84 875			203 824	-118 949
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			74		74
	Összesen	85 686	0	74	217 430	-131 670
Felújítási és felhalmozási feladatok

	Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15				83 631	-83 631
	Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15				44 443	-44 443
	Futókör, sportpark beruházás				12 607	-12 607
	Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés				128	-128
	Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra				697	-697
Összesen:		0	0	0	141 506	-141 506
	Mindösszesen:	270 417	0	22 519	353 040	-60 104

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi zárszámadáshoz

adatok = fő
Költségvetési szerv	1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely				___/2019. (___.___.) önkormányzati rendelet a 2018. évi tényleges statisztikai létszámról
	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	60	3	64	1	58	2	61
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	29			29	28			28
Dévaványai Általános Művelődési Központ		61		61		60		60
Margaréta Intézmény		45		45		45		45
Összesen:	30	166	3	199	29	163	2	194

Költségvetési szerv		Közfoglalkoztatottak 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshelye			___/2019. (___.___.) önkormányzati rendelet a közfoglalkoztatottak 2018. évi tényleges statisztikai létszámáról
Dévaványa Helyi Önkormányzat		214			200
Dévaványai Általános Művelődési Központ		12			12
Összesen:		226			212

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
Sor-szám	Intézmények	B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	1 066 214	226 108	265 461	9 800	1 567 583	734 286	3 479	6 663	744 428	1 848 223	4 160 234
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	2 888	0	2 299	0	5 187	0	0	0	0	1 411	6 598
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	16 465	0	41 178	0	57 643	0	0	0	0	614	58 257
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	75		92 062		92 137	0	0	0	0	0	92 137
Mindösszesen		1 085 642	226 108	401 000	9 800	1 722 550	734 286	3 479	6 663	744 428	1 850 248	4 317 226

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	391 007	58 179	414 547	11 479	28 730	903 942	315 279	91 157	22 729	429 165	72 400	1 405 507
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	93 969	19 781	16 199	0	0	129 949	4	0	0	4	0	129 953
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	183 798	36 602	142 587	0	0	362 987	10 290	0	0	10 290	0	373 277
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	124 153	24 453	102 733			251 339	921			921		252 260
Mindösszesen		792 927	139 015	676 066	11 479	28 730	1 648 217	326 494	91 157	22 729	440 380	72 400	2 160 997

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz

adatok: ezer forintban
Megnevezés	Felhalmozási kiadás	Áfa
*Helyi önkormányzat gazdálkodási körében*
*Felújítások:*
Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	17 986	4 856
Mesterségek háza	2 280	615
Nyugdíjasház felújítása	53	14
Gyermekorvosi rendelő	39 043	10 542
Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	266	72
Bethlen G. u. (piac) felújítása	2 650	715
EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program	5 029	1 358
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthon energetikai korszerűsítése	4 479	1 199
Felújítás összesen:	71 786	19 371
*Beruházások:*
Intézményi beruházás DÁMK	8 103	2 187
Intézményi beruházás Margaréta Intézmény	725	196
Intézményi beruházás KÖH	3	1
Eszközbeszerzés Városi Önkormányzat	771	209
Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.2-16 (földvásárlás)	500	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás	994	269
Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.1-15	82 854	777
Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15	41 723	2 720
Kerékpárút, kerékpársáv építés	17 310	4 402
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés	101	27
Sportcsarnok építés	9 000	2 430
Futókör, sportpark beruházás	12 607	0
Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15	101 753	2 430
Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszköz	179	49
Védőnők, ifj. eü. Kisértékű tárgyi eszköz	143	39
Ifjúsági táborban mindig tv hálózat kiépítése	549	148
EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.	1 176	317
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. A Gyomae. Járásban	7 808	2 108
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program	443	119
Fogászati eszköz beszerzés	1 220	330
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja	13 590	3 669
Köztemetőbe kegyeleti hűtő vásárlás	1 030	278
Szennyvíztelep fejlesztése	950	257

Beruházás összesen:	303 532	22 962
*Helyi önkormányzat mindösszesen:*	*375 318*	*42 333*

Megnevezés	Felhalmozási kiadás	Áfa
*Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körében*
*Beruházások:*
Eszközök vásárlása	3	1
Beruházás összesen:	3	1
*Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:*	3	1

2. oldal

adatok: ezer forintban
*Dévaványai Általános Művelődési Központ*
Felújítások célonként:
Felújítás összesen:

Beruházás:
Nagyértékű gépek, berendezések	1 251	338
Kisértékű informatikai eszközök	1 823	492
Kisértékű gépek, berendezések	4 895	1 321
Kisértékű szoftver	134	36
Beruházás összesen:	8 103	2 187
*Dévaványai Általános Művelődési Központ mindösszesen:*	*8 103*	*2 187*

*Margaréta Intézmény*
*Beruházás*
Kisértékű tárgyi eszköz (szoftver)	286	77
Informatikai eszközök beszerzése	352	95
Egyéb tárgyi eszközök	87	24
*Beruházás összesen:*	*725*	*196*

Felújítási kiadás összesen	71 786
Felújítási kiadás ÁFA-ja	19 371
Felújítás összesen	91 157

Beruházási kiadás összesen	303 532
Beruházási kiadás ÁFA-ja	22 962
Beruházási kiadás összesen	326 494

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi zárszámadáshoz

adatok ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	11 479
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 479
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	12 396
3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása	2 000
4.	Váradi Bt.	5 730
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	20 126
5.	Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. lakosságszám arányosan	774
6.	Ecsegfalva normatíva elszámolás	918
7.	Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás	78
8.	Dévaványai Roma Nemzetiségi Önk. műk.c.tám.	140
9.	Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás	532
10.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)	510
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	2 952
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	34 557

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz
2018. december 31.

adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
Ssz.	1.	3.	4.	5.
1.	Vagyoni értékű jogok	1 429	1 144	80,1
I.	Immateriális javak összesen	1 429	1 144	80,1
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 593 350	6 449 670	97,8
3.	Gépek, berendezések és felszerelések	181 964	149 217	82,0
4.	Beruházások, felújítások	40 613	488 870	1203,7
II.	Tárgyi eszközök összesen (2-4)	6 815 927	7 087 757	104,0
5.	Tartós részesedések	71 708	71 708	100,0
6.	ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	71 598	71 598	100,0
7.	ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	110	110	100,0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (5-7)	71 708	71 708	100,0
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73 184	70 435	96,2
9.	ebből: tárgyi eszközök	73 184	70 435	96,2
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (8-9)	73 184	70 435	96,2
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I-IV)	6 962 248	7 231 044	103,9
10.	Vásárolt készletek	1 048	1 741	166,1
11.	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 831	7 883	163,2
V.	Készletek (10-11)	5 879	9 624	163,7
12.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	343 000	188 000	54,8
13.	ebből: kincstárjegyek	205 000	50 000	24,4
14.	ebből: befektetési jegyek	138 000	138 000	100,0
VI.	Értékpapírok (12-14)	343 000	188 000	54,8
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (V-VI)	348 879	197 624	56,6
15.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	768	1 550	201,8
16.	Forintszámlák	1 248 743	1 771 246	141,8
C.	PÉNZESZKÖZÖK (15-16)	1 249 511	1 772 796	141,9

				2. oldal
adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
Ssz.	1.	3.	4.	5.
17.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 542	91 529	868,2
18.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 415	9 653	150,5
19.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	476	290	60,9
20.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	6 902	7 812	113,2
21.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 724	22 800	136,3
VII.	Költségvetési évben esedékes követelések (17-21)	41 059	132 084	321,7
22.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	16 967	0,0
23.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 556	4 121	90,5
24.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 597	4 000	46,5
25.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	22 737	16 929	74,5
VIII.	Költségvetési évet követően esedékes követelések (22-25)	35 890	42 017	117,1
26.	Adott előlegek	237	596	251,5
27.	Forgótőke elszámolás	850	1 000	117,6
28.	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 883	1 685	89,5
IX.	Követelés jellegű sajátos elszámolások (26-28)	2 970	3 281	110,5
D.	KÖVETELÉSEK (VII-IX)	79 919	177 382	222,0
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 302	-1 736	-133,3
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	403	428	106,2
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A-F):	8 642 262	9 377 538	108,5

				3. oldal
adatok: ezer forintban
FORRÁSOK		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
Ssz.	1.	3.	4.	5.
29.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 469 687	6 469 687	100,0
30.	Nemzeti vagyon változásai	59 193	62 024	104,8
31.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	167 733	167 733	100,0
32.	Felhalmozott eredmény	-483 355	-457 733	94,7
33.	Mérleg szerinti eredmény	25 623	187 434	731,5
G.	SAJÁT TŐKE (29-33)	6 238 881	6 429 145	103,0
34.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	258
X.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (34)	0	258
35.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	5 167
36.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	130 632
37.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	22 401	22 202	99,1
XI.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (35-37)	22 401	158 001	705,3
38.	Kapott előlegek	67 284	51 027	75,8
39.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	363	356	98,1
40.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 759
XII.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (38-40)	67 647	58 142	85,9
H.	KÖTELEZETTSÉGEK (X-XII)	90 048	216 401	240,3
41.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 838	59 408	93,1
42.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 249 495	2 672 584	118,8
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (41-42)	2 313 333	2 731 992	118,1
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G-J)	8 642 262	9 377 538	108,5

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Városi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

MEGNEVEZÉS

2017. 12. 31. Bruttó érték

Növekedés

Csökkenés

2018. december 31.

Bruttó érték összesen

Elszámolt értékcsökkenés összesen

Eszközök nettó értéke összesen

Nullára leírt eszközök bruttó értéke

Vagyoni értékű jogok

12 654

504

370

13 074

11 930

1 144

11 492

Szellemi termékek

13 290

13 347

Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak összesen

25 944

561

370

26 421

25 277

1 144

24 839

Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok

8 293 496

34 989

1 552

8 326 933

1 877 264

6 449 670

9 383

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

555 394

165 525

136 629

584 289

435 072

149 217

327 360

Tenyészállatok

Beruházások, felújítások

40 613

525 922

77 665

488 870

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

8 889 503

726 436

215 846

9 400 092

2 312 336

7 087 757

336 743

Tartós részesedés

71 708

Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír

Bef. pénzügyi eszk. értékhelyesbítése

III. Befektetett pü. eszközök

71 708

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

125 329

12 628

9 600

128 357

57 922

70 435

A. Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszközök

9 112 484

739 625

225 816

9 626 578

2 395 535

7 231 044

361 582

Vásárolt készletek

1 048

693

1 741

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

Egyéb készletek

Befejezetlen termelés, félkész, késztermékek

4 831

3 052

7 883

Növendék, hízó és egyéb állatok

V. Készletek

5 879

3 745

9 624

Nem tartós részesedések

Forg. c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok

343 000

155 000

188 000

VI. Értékpapírok

343 000

155 000

188 000

B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök

348 879

3 745

155 000

197 624

Hosszú lejáratú betétek

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

768

782

1 550

Forintszámlák

1 248 743

522 503

1 771 246

Devizaszámlák

Idegen pénzeszközök

C. Pénzeszközök

1 249 511

523 285

1 772 796

Költségvetési évben esedékes követelések

41 059

91 210

185

132 084

Költségvetési évet köv. esedékes követelések

35 890

16 967

10 840

42 017

Követelés jellegű sajátos elszámolások

2 970

509

198

3 281

D. Követelések

79 919

108 686

11 223

177 382

E. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások

1 302

45 526

48 564

-1 736

F. Aktív időbeli elhatárolások

403

428

Eszközök mindösszesen:

10 792 498

897 607

963 888

11 773 072

2 395 535

9 377 538

361 582

* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Városi Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről zárszámadáshoz
adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK	Ssz.	Bruttó	Nettó	Becsült
		Bruttó	Nettó	Becsült
		állományi érték
I. Immateriális javak	01.	26 421	1 144	26 421
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 400 092	7 087 757
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 326 933	6 449 670	85 452 955
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 099 017	2 465 635	70 730 929
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 750 185	3 560 663	9 940 714
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	477 731	423 372	1 236 824
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	584 289	149 217	584 289
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	13 314	13 314	13 314
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	148 285	61 457	148 285
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	422 690	74 446	422 690
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	488 870	488 870	488 870
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	127 678	127 678	127 768
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	239 139	239 139	239 139
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	122 053	122 053	122 053
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	71 708	71 708	71 708
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	71 708	71 708	71 708
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	71 708	71 708	71 708
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	128 357	70 435
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 626 578	7 231 044	98 129
I. Készletek	46.	23 270	9 624	5 879
II. Értékpapírok	47.	188 000	188 000	188 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	211 270	197 624	193 879
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 550	1 550	1 550
III. Forintszámlák	51.	1 771 246	1 771 246	1 771 246
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 772 796	1 772 796	1 772 796
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	132 084	132 084	132 084
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	42 017	42 017	42 017
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 281	3 281	3 281
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	177 382	177 382	177 382
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59.	48 420	48 420	48 420
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-50 157	-50 157	-50 157
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	-1 736	-1 736	1 302
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	428	428	428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	11 786 718	9 377 538	2 243 916

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei és a részesedések alakulása
					adatok: forintban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Tulajdoni részesedés	Tulajdoni hányad % -os arány	Kötelezettségek
1.	E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen	90 000		0
2.	OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt.	110 000		0
3.	Alföldvíz Zrt. Békéscsaba	57 078 000	2,5	0
4.	Csabai Raktárszövetkezet	120 000		0
5.	Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft.	6 250 000	25	0
6.	Dévaványai Szociális Szövetkezet	4 000 000	98,28	0
7.	Békés Manifeszt Kft.	250 000		0
8.	Agricola Dévaványa Kft.	2 900 000	96,67	0
9.	KBC Nonprofit Kft.	400 000	12,5	0
10.	B-H-SZ Kft.	510 000	17	0
	Összesen:	71 708 000		0

15. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi zárszámadáshoz


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Adott kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tényleges bevétel % -ban (összes közvetett támogatás / tényleges bevétel)
S.sz.	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges bevétel	Elengedés	Kedvezmény
1.	Helyi adókat, gépjármű adót érintően	177 000	226 108	226 108	831	5 833	6 664	2,9
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	22 167	22 167	21	0	21	0,1
	- Gépjármű adó	13 500	15 716	15 716	810	5 833	6 643	42,3
2.	Támogatások	10 000	14 000	14 000	14 000	194	14 194	101,4
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege						0
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000	14 000	14 000	14 000		14 000	100,0
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				0	194	194
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege						0
3.	Egyéb közvetett támogatások	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	187 000	240 108	240 108	14 831	6 027	20 858	8,7

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat követelés állománya 2018. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Önkormányzat által nyújtott követelés állománya
Lejárat	Megnevezés	Összeg
		előző év	vonatkozó év
		2017.12.31	2018.12.31
analitika szerint	Belvizes lakás építési kölcsön	26 540	23 878
analitika szerint	Szociális kölcsön	4 298	3 969
analitika szerint	Szennyvíz kölcsön	223	188
analitika szerint	Viharkár kölcsön	1 820	1 796
analitika szerint	Vízbekötés kölcsön	82	25
analitika szerint	Köztemetés kölcsön	684	896
analitika szerint	Munkahely teremtő kölcsön	1 557	7 386
analitika szerint	Letelepedési kölcsön	1 750	0
analitika szerint	Tanulmányi kölcsön	0	0
analitika szerint	Lakás építési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó)	7 059	6 052
analitika szerint	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	21	21
analitika szerint	Kövesút, befejezett víziközmű	7 571	8 648
analitika szerint	Egyes jövedelempótló támogatások	1 604	1 508
analitika szerint	Egyéb magánszemélyeknek adott kölcsön	111	59
analitika szerint	kamatadó	153	105
analitika szerint	önkormányzati lakás értékesítés	4 676	4 412
analitika szerint	Agricola Kft.	8 347	0
Összes követelésállomány:		58 149	58 943

17. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2018. évi működési és felhalmozási költségvetési támogatások
adatok: ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018.(I.26.)	Módosított előirányzat 5/2019. (III.1.)	Teljesülés 2018. 12.31.	Évvégi eltérés mutatószám szerint támogatás
I.	A települési önkormányzatok működési általános támogatása	192 349	192 605	192 605	256
	I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 347	112 347	112 347	0
	I. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	61 461	61 461	61 461	0
	I. b) 1. Zöldterület gazdálkodás támogatása	16 058	16 058	16 058	0
	I. b) 2. Közvilágítás támogatása	20 928	20 928	20 928	0
	I. b) 3. Köztemető fenntartás támogatása	11 397	11 397	11 397	0
	I. b) 4. Közutak fenntartásának támogatása	13 078	13 078	13 078	0
	I. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 344	16 344	16 344	0
	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122	122	122	0
	I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	318	318	318	0
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	256	256	256
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 757	1 757	1 757	0
II.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 827	117 265	117 265	438
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	116 827	117 265	117 265	438
	II.1.(1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hó	50 082	48 020	48 020	-2 062
	II.1.(1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4. hó	26 219	28 134	28 134	1 915
	II.1.(3) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4. hó	0	0	0	0
	II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8. hó	16 170	16 170	16 170	0
	II.1.(2) 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4. hó	8 085	8 085	8 085	0
	Óvodaműködtetés támogatása 8. hó	10 131	10 076	10 076	-55
	Óvodaműködtetés támogatása 4. hó	5 338	5 610	5 610	272
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése	802	1 170	1 170	368
III.	Települési Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	308 996	309 279	309 279	283
	III.1. Települési Önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása	72 594	72 594	72 594	0
	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 925	19 800	19 800	-125
	III.3. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 450	5 450	5 450	0
	III.4. Szociális és gyerm. véd. ágazati pótlék, szoc.ág.pótl. kiegészítő tám.	15 713	14 776	14 776	-937
	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	26 733	26 733	26 733	0
	III.6.A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	104 088	104 654	104 654	566
	III.7. Támogató szolgáltatás	11 300	11 300	11 300	0
	III.8. Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás		888	888
	III.9. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 036	32 035	32 035	-1
	III.10. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 210	2 139	2 139	-71
	III.11. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 947	18 910	18 910	-37
IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 897	14 362	14 362	1 465
	IV. 1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 297	9 297	9 297	0
	IV.2. Települési önkormányzatok közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		850	850	850
	IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 600	4 215	4 215	615
V.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	34 590	10 389	10 389	-15 520
	V.1. Margaréta Intézmény minimálbér, garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	13 090	0	0
	V.2. 2018. évi bérkompenzáció	2 500	3 246	3 246	746
	V.3. Minimálbér, garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájár.adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	15 000	0	0	-15 000
	V.4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány támogatása	4 000	2 734	2 734	-1 266
	V.5. Rezsicsökkentés támogatása		3 420	3 420	3 420
	V.6. ASP rendszer működtetésének támogatása		989	989	989
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 113	3 113	3 113
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 113	3 113	3 113
VII.	Központosított felhalmozási támogatás	0	734 286	734 286	734 286
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Körösladányi u.; Széchenyi u.; Vörösmarty u.; Bethlen G. u.)		15 000	15 000	15 000
	Barnamezős ingatlan beruházás TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 támogatás	0	498 043	498 043	498 043
	Margaréta Energ. felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017		177 981	177 981	177 981
	Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.1.2.16		24 035	24 035	24 035
	Piaccsarnok építés TOP-1.1.3-15 támogatás kiutalása		1985	1 985	1 985
	Esély otthon program EFOP-1.2.11-16-2017-00003		17242	17 242	17 242
	Mindösszesen (I.+…+VII.)	665 659	1 381 299	1 381 299	724 321

18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege 2018. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 085 642	K1	Személyi juttatások	792 927
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	644 279	K2	Munkaadót terhelő járulékok	139 015
B3	Közhatalmi bevételek	226 108	K3	Dologi kiadások összesen	676 066
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	186 904	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 479
	ebből: gépjárműadók	15 716	K5	Egyéb működési célú kiadások	28 730
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	556
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	765
	ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.)	22 167
B4	Működési bevételek	401 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 800
Működési célú bevétel összesen:		1 722 550	Működési kiadás összesen:		1 648 217
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	3 479	K6	Beruházások	326 494
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	734 286	K7	Felújítások	91 157
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 663	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	22 729
B8	Finanszírozási bevételek	1 850 248	K9	Finanszírozási kiadások	72 400
	ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezések	22 202		ebből: értékpapír vásárlás	50 000
				ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezések	22 400

Felhalmozási célú bevétel összesen:		744 428	Felhalmozási kiadás összesen:		440 380

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 317 226	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 160 997

19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi zárszámadáshoz


Sor- szám	Megnevezés	Teljesülési adatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		564
2.	TOP-3.1.1-15"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítés	366 660	21 724
3.	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 Helyi termelői piac újraélesztése Dévaványán	63 725	83 631
4.	Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alapinfrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel	140 346	52 992
5.	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	117 980	5 678
6.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	498 043	17 268
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa	17 242	9 642
8.	EFOP-3.3.2-16-2016-00093 Tanórán kívüli kulturális nevelés	19 725	15 410
9.	Gólyahír bölcsőde építése Dévaványán TOP-1.4.1-15-BS1-2016	249 532	129 443
	Összesen	1 473 253	336 352

20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség
Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség
I.	Tárgyi gyűjteményi anyag	16 425
1.	Régészet	13 008
2.	Néprajz + ipartechnika	3 417

II.	Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum	18 896
3.	Történettudomány	14 424
4.	Néprajz	4 472

III.	Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag	33 769
5.	Néprajz	4 002
6.	Egyéb (vegyes)	29 767

IV.	Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény	310
7.	Adattári dokumentációs egység	182
8.	Adattári fotók	128

V.	Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag	2 150
9.	Videó felvétel (perc)	1 200
10.	Hangfelvétel (perc)	950

VI.	Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény	510
11.	Könyv (kötet)	412
12.	Perlodika (kötet)	98

Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )		72 060

21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatása
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz

Sor-szám	Megnevezés	Érték (Ft)
Sor-szám	Megnevezés	Érték (Ft)
I.	Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek:	nincs
1.		nincs
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Összesen:		0 Ft

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI

ÖSSZESÍTŐ

2018. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

Megye: 04 Körzet: 0601 Törzsszám: 725327

DÉVAVÁNYA

Valánszki Róbert Czene Boglárka

polgármester jegyző

Dévaványa, 2019. május 31.

22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Sor-szám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	1 429		1 429	1 144		1 144
2.	II. Tárgyi eszközök	6 815 927		6 815 927	7 087 757		7 087 757
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	71 708		71 708	71 708		71 708
4.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73 184		73 184	70 435		70 435
5.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (I-IV)	6 962 248	0	6 962 248	7 231 044	0	7 231 044
6.	V. Készletek	5 879		5 879	9 624		9 624
7.	VI. Értékpapírok	343 000		343 000	188 000		188 000
8.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (V-VI)	348 879	0	348 879	197 624	0	197 624
9.	C) Pénzeszközök	1 249 511	0	1 249 511	1 772 796	0	1 772 796
10.	VII. Költségvetési évben esedékes követelések	41 059		41 059	132 084		132 084
11.	VIII. Költségvetési évet követően esedékes köv.	35 890		35 890	42 017		42 017
12.	IX. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 970		2 970	3 281		3 281
13.	D) Követelések	79 919	0	79 919	177 382	0	177 382
14.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 302	0	1 302	-1 736	0	-1736
15.	F) Aktív időbeli elhatárolások	403	0	403	428	0	428
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 642 262	0	8 642 262	9 377 538	0	9 377 538
	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
17.	G) Saját tőke	6 238 881		6 238 881	6 429 145		6 429 145
18.	X. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0	258		258
19.	XI. Költségvetési évet követően esedékes köt.	22401		22 401	158 001		158 001
20.	XII. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	67 647		67 647	58 142		58 142
21.	H) Kötelezettségek	90 047	0	90 047	216 401	0	216 401
22.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
23.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0	0	0	0	0
24.	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 313 333	0	2 313 333	2 731 992	0	2 731 992
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 642 262	0	8 642 262	9 377 538	0	9 377 538

23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban
Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesített
Megnevezés		előirányzat		Teljesített
1.	Személyi juttatások	628 808	795 048	792 927
2.	Munkaadókat terhelő járulék	122 484	139 349	139 015
3.	Dologi kiadás	526 296	676 324	676 066
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 479	11 479
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 125	20 126	20 126
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	564	2 952	2 952
7.	Műk.c. visszatér.tám.kölcs.nyújtása ÁHT-on kívülre		4 000	4 000
8.	Működési tartalék	25 000	390 971	0
9.	Elvonások és befizetések	0	1 652	1 652
10.	Működési kiadások összesen (1-8)	1 331 777	2 041 901	1 648 217
11.	Beruházások	836 649	327 532	326 494
12.	Felújítások	54 001	91 157	91 157
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 729	8 729
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
16.	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	10 000	14 000	14 000
17.	Felhalmozási tartalék	313 421	1 761 507	0
18.	Felhalmozási kiadások összesen (10-16)	1 219 071	2 202 925	440 380
19.	Költségvetési kiadások összesen (9+17)	2 550 848	4 244 826	2 088 597
20.	Értékpapírok vásárlása	0	50 000	50 000
21.	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	22 400	22 400
22.	Finanszírozási kiadások összesen (19-20)	0	72 400	72 400
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	618 685	602 004	602 004
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (18+21)	2 550 848	4 317 226	2 160 997

2. oldal

24.	Önkormányzatok működési támogatása	665 659	644 279	644 279
25.	Elvonások és befizetések	0	0	0
26.	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0
27.	Egyéb működési célú tám. bevétel ÁHT-n belülről	145 403	441 363	441 363
28.	Közhatalmi bevételek	177 000	226 108	226 108
29.	Működési bevételek	332 349	401 000	401 000
30.	Működési c. átvett pénzeszközök	12 397	9 800	9 800
31.	Működési bevételek összesen (23-29)	1 332 808	1 722 550	1 722 550
32.	Felhalmozási bevételek	0	3 479	3 479
33.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	734 286	734 286
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 540	6 663	6 663
35.	Felhalmozási bevételek összesen (31-33)	6 540	744 428	744 428
36.	Költségvetési bevételek összesen (30+34)	1 339 348	2 466 978	2 466 978
37.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	205 000	205 000
38.	Maradvány igénybevétel	1 211 500	1 623 046	1 623 046
39.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	22 202	22 202
40.	Finanszírozási bevételek összesen (36-38)	1 211 500	1 850 248	1 850 248
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	618 685	602 004	602 004
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+39)	2 550 848	4 317 226	4 317 226

	24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása zárszámadáshoz
	adatok: ezer forintban
Ssz.	Megnevezés	Helyi Önkormányzat	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	Dévaványai Általános Művelődési Központ	Margaréta Intézmény	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 312 011	5 187	57 643	92 137	2 466 978
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 333 107	129 953	373 277	252 260	2 088 597
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	978 904	-124 766	-315 634	-160 123	378 381
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 848 223	126 022	317 559	160 449	2 452 253
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	674 405	0	0	0	674 405
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	1 173 818	126 022	317 559	160 449	1 777 848
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	2 152 722	1 256	1 925	326	2 156 229
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	0	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0	0	0	0	0
C	Összes maradvány (A+B)	2 152 722	1 256	1 925	326	2 156 229
D	Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 152 722	1 256	1 925	326	2 156 229
F	*Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség (B0,1)**	0	0	0	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0	0	0