Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-06-01-tól 2019-06-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 051 112 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 051 112 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése hatálytalan.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 134 814 | |
| 684 606 | |
| 188 811 | |
| 128 463 | |
| 289 794 | |
| 13 218 | |
| 64 320 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek |
| |
| 450 208 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 177 000 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |
| 1 000 | |
| 401 992 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 22 024 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 40 313 | |
3.3. Tulajdonosi bevételek | 136 273 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 8 141 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 19 610 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 97 928 | |
3.3.4. Közterület használat | 594 | |
3.3.5. Osztalék | 10 000 | |
3.4. Ellátási díjak | 109 821 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 83 820 | |
3.6 . Kamatbevétel | 3 001 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 6 740 | |
| 3 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 716 806 | |
| 435 | |
| 123 324 | |
| 4 318 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 128 077 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 844 883 | |
8. Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 50 000 | |
| 2 156 229 | |
| 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 051 112 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 819 348 | |||
| 142 810 | |||
| 675 827 | |||
| 9 700 | |||
| 279 153 | |||
| 231 681 | |||
| 4 840 | |||
| 8 240 | |||
| 13 057 | |||
| 550 | |||
| 204 994 | |||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 926 838 | |||
| 741 294 | |||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 2 817 | |||
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat | 1 000 | |||
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH | 200 | |||
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás | 1020 | |||
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 648 | |||
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 129 589 | |||
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 326 241 | |||
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 197 | |||
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény | 1 335 | |||
6.10. Temetőben kerítés építése | 2 000 | |||
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 149 533 | |||
6.12. Ifj. táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 394 | |||
6.13. Batthyány u. útépítés | 13 039 | |||
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 563 | |||
6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program | 15 419 | |||
6.16. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 97 299 | |||
| 261 797 | |||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 134 | |||
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | |||
7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Kőrösladányi u. felújítás | 13 895 | |||
7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 181 929 | |||
7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 55 658 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 098 981 | |||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre | 0 | |||
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | |||
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | |||
| 10 000 | |||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 088 981 | |||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) áfa | 34 989 | |||
8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) | 632 769 | |||
8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa | 40 374 | |||
8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | |||
8.5.5. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |||
8.5.6. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő) | 60 000 | |||
8.5.7. Egyéb tartalék | 242 751 | |||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 2 102 072 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 4 028 910 | |||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 22 202 | |||
9.1. Értékpapírok vásárlása | 0 | |||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 051 112 | |||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2019. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 134 814 | K1 | Személyi juttatások összesen | 819 348 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 684 606 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 142 810 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K3 | Dologi kiadás | 675 827 | |
B4 | Működési bevételek | 401 992 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 3 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 279 153 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 741 294 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 123 324 | K7 | Felújítások | 261 797 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 098 981 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 051 112 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 051 112 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 130 120 | 177 000 | 257 991 | 3 000 | 1 568 111 | 123 324 | 435 | 4 318 | 128 077 | 2 202 722 | 3 898 910 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 276 | 0 | 1 689 | 0 | 1 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 3 221 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 014 | 37 651 | 40 665 | 1 925 | 42 590 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 1 404 | 0 | 104 661 | 0 | 106 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 106 391 |
Mindösszesen | 1 134 814 | 177 000 | 401 992 | 3 000 | 1 716 806 | 123 324 | 435 | 4 318 | 128 077 | 2 206 229 | 4 051 112 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 380 071 | 53 465 | 386 722 | 9 700 | 279 153 | 1 109 111 | 736 747 | 261 797 | 1 098 981 | 2 097 525 | 22 202 | 3 228 838 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 97 882 | 21 291 | 20 182 | 0 | 0 | 139 355 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 139 609 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 191 135 | 38 601 | 158 668 | 388 404 | 3 578 | 3 578 | 391 982 | |||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 150 260 | 29 453 | 110 255 | 0 | 0 | 289 968 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 290 683 |
Mindösszesen | 819 348 | 142 810 | 675 827 | 9 700 | 279 153 | 1 926 838 | 741 294 | 261 797 | 1 098 981 | 2 102 072 | 22 202 | 4 051 112 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 2 286 849 | 932 | 1 550 143 | 737 638 | |
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 166 | 2 035 | -1 869 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 146 254 | 8 563 | 137 691 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 36 473 | -36 473 | |||
018010 | Adószámlák | 177 000 | 177 000 | |||
018010 | Állami támogatások | 757 616 | 757 616 | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 13 216 | 12 467 | 749 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 262 045 | 167 646 | 94 399 | ||
045120 | Út, járda építés | 0 | ||||
045160 | Közutak üzemeltetése | 0 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 11 600 | 3 466 | 8 134 | ||
063080 | Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üz. | 0 | ||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 11 756 | -11 756 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 6 145 | 120 860 | -114 715 | ||
072111 | Házirovosi alapellátás | 33 846 | 24 417 | 9 429 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 9 260 | 13 294 | 36 545 | -13 991 | |
074031 | Család- és nővédelem | 12 500 | 12 570 | -70 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 490 | 5 173 | -4 683 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 5 543 | -5 543 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétk. köznevelési int. (menza) | 0 | ||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. | 0 | ||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 15 958 | ||||
104051 | Életkezdési támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 13 | -13 | |||
107060 | Települési támogatások | 28 600 | -28 600 | |||
Összesen: | 2 637 274 | 1 093 939 | 0 | 2 042 228 | 1 688 985 |
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 3 221 | 122 526 | -119 305 | |||
011130 | Ügykezelők | 6 823 | -6 823 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 10 006 | -10 006 | ||||
Összesen: | 3 221 | 0 | 0 | 139 355 | -136 134 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 23 565 | 60 720 | -37 155 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 8 480 | 9 807 | -1 327 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 5 154 | 181 241 | -176 087 | ||||
Könyvtár | 1 132 | 27 006 | -25 874 | ||||
Művelődési ház | 1 008 | 41 191 | -40 183 | ||||
Gimnázium | 1 353 | 4 617 | -3 264 | ||||
Menza | 552 | 7 759 | -7 207 | ||||
Összesen: | 41 244 | 0 | 0 | 332 341 | -291 097 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 408 | -9 408 | |||||
Szociális étkeztetés | 7 105 | 0 | 10 982 | -3 877 | |||
Házi segítségnyújtás | 1 696 | 0 | 17 391 | -15 695 | |||
Időskorúak nappali intézménye | 5 490 | -5 490 | |||||
Összesen | 8 801 | 0 | 0 | 43 271 | -34 470 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 11 600 | -11 600 | ||||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | |||||
Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás | 17 647 | -17 647 | |||||
Margaréta Intézmény energetikai felújítása | 231 050 | -231 050 | |||||
0 | |||||||
Felhalm. Kiadások | Batthyány u. útépítés | 16 560 | -16 560 | ||||
KÖH eszközvásárlás | 254 | -254 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | |||||
Intézményi beruházás DÁMK | 3 578 | -3 578 | |||||
Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 715 | -715 | |||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 43 776 | 149 533 | -105 757 | ||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 19 337 | 413 284 | -393 947 | ||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény | 1 695 | -1 695 | |||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 296 | -1 296 | |||||
Temetőben kerítés építése | 2 540 | -2 540 | |||||
Összesen: | 0 | 63 113 | 0 | 852 522 | -789 409 | ||
Mindösszesen: | 2 690 540 | 1 157 052 | 0 | 3 409 717 | 437 875 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 16 994 | 21 258 | 38 252 | ||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 12 618 | -12 618 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 1 038 | -1 038 | |||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 10 000 | -10 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 29 073 | -29 073 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||
074031 | Vérvétel | 0 | ||||
081061 | Strandfürdő | 11 345 | 44 387 | -33 042 | ||
081061 | Wellness | 958 | 742 | 216 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 6 525 | 2 754 | 3 771 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 231 | -357 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 664 | -14 664 | |||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | ||||
072210 | Szakrendelők | 6 498 | -6 498 | |||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 0 | ||||
107080 | EFOP tanórán kívüli kult. Fogl. | 8 580 | -8 580 | |||
107080 | EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 54 281 | -54 281 | |||
Összesen: | 37 696 | 0 | 21 258 | 188 066 | -129 112 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 685 | 31 388 | -30 703 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 661 | 24 675 | -24 014 | |||
Összesen: | 1 346 | 0 | 0 | 56 063 | -54 717 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Támogató szolgálat | 785 | 16 763 | -15 978 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 404 | 1 404 | 0 | |||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 90 061 | 5 340 | 228 530 | -133 129 | ||
Összesen | 90 846 | 6 744 | 0 | 246 697 | -149 107 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 1 260 | 648 | 612 | ||
Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 44 370 | 129 589 | -85 219 | |||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 250 | -250 | ||||
Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 500 | -500 | ||||
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program | 19 582 | -19 582 | ||||
Összesen: | 44 370 | 1 260 | 0 | 150 569 | -104 939 | |
Mindösszesen: | 174 258 | 8 004 | 21 258 | 641 395 | -437 875 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2019 | 2020 | 2021 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 134 814 | 1 151 836 | 1 215 187 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 177 000 | 179 655 | 189 536 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 401 992 | 408 022 | 430 463 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 3 000 | 3 045 | 3 212 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 716 806 | 1 742 558 | 1 838 399 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 819 348 | 831 638 | 877 378 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 142 810 | 144 952 | 152 925 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 675 827 | 685 964 | 723 692 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 9 700 | 9 846 | 10 387 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 279 153 | 283 340 | 298 924 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 231 681 | 235 156 | 248 090 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 926 838 | 1 955 741 | 2 063 306 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 435 | 442 | 466 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 123 324 | 125 174 | 132 058 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 4 318 | 4 383 | 4 624 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 2 206 229 | 2 239 322 | 2 362 485 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 334 306 | 2 369 321 | 2 499 633 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 741 294 | 752 413 | 793 796 | |
K7 | Felújítások | 19. | 261 797 | 265 724 | 280 339 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 098 981 | 1 115 466 | 1 176 816 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 088 981 | 1 105 316 | 1 166 108 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 22 202 | 22 535 | 23 774 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 124 274 | 2 156 138 | 2 274 726 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 051 112 | 4 111 879 | 4 338 032 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 051 112 | 4 111 879 | 4 338 032 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2019. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 2 | 62 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 37 | 7 | 44 | ||||
Összesen: | 29 | 0 | 152 | 12 | 0 | 2 | 195 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 163 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 | ||||||
Összesen: | 166 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 134 814 | K1 | Személyi juttatások | 819 348 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 684 606 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 142 810 | ||
ebből: kiegészítő támogatás | 64 320 | K3 | Dologi kiadások összesen | 675 827 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 279 153 | ||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 231 681 | |||
ebből: magánszem komm. adó | 22 000 | |||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 401 992 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 716 806 | Működési kiadás összesen: | 1 926 838 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 741 294 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 123 324 | K7 | Felújítások | 261 797 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 098 981 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | ebből: felhalmozási tartalék | 1 088 981 | ||
ebből: maradvány igénybevétele | 2 156 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | ||
ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | |||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 2 334 306 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 124 274 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 051 112 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 051 112 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Működési célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 74 319 | 74 320 | 116 185 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 1 134 814 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 32 493 | 32 493 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 700 | 33 701 | 401 992 |
Működési cél. átvett pe. | B6 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 435 | 435 | |||||||||||
Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 10 241 | 10 241 | 10 673 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 123 324 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 4 318 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 2 206 229 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 124 788 | 124 789 | 2 396 648 | 155 717 | 151 777 | 148 342 | 155 716 | 155 718 | 170 467 | 155 717 | 148 341 | 163 092 | 4 051 112 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 819 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 142 810 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 632 | 675 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 279 153 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 61 814 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 741 294 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 632 | 261 797 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 098 981 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 370 404 | 369 348 | 369 348 | 369 350 | 369 348 | 325 715 | 325 715 | 325 715 | 4 051 112 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 1 772 796 | 124 788 | 276 653 | -151 865 | 1 620 931 | - | - | - | 1 620 931 | |
Halmozott | 124 788 | 276 653 | -151 865 | - | - | - | |||||
február | Havi | 1 620 931 | 124 789 | 254 452 | -129 663 | 1 491 268 | - | - | - | 1 491 268 | |
Halmozott | 249 577 | 531 105 | -281 528 | - | - | - | |||||
március | Havi | 1 491 268 | 2 396 648 | 325 715 | 2 070 933 | 3 562 201 | - | - | - | 3 562 201 | |
Halmozott | 2 646 225 | 856 820 | 1 789 405 | - | - | - | |||||
április | Havi | 3 562 201 | 155 717 | 369 349 | -213 632 | 3 348 569 | - | - | - | 3 348 569 | |
Halmozott | 2 801 942 | 1 226 169 | 1 575 773 | - | - | - | |||||
május | Havi | 3 348 569 | 151 777 | 370 404 | -218 627 | 3 129 942 | - | - | - | 3 129 942 | |
Halmozott | 2 953 719 | 1 596 573 | 1 357 146 | - | - | - | |||||
június | Havi | 3 129 942 | 148 342 | 369 348 | -221 006 | 2 908 936 | - | - | - | 2 908 936 | |
Halmozott | 3 102 061 | 1 965 921 | 1 136 140 | - | - | - | |||||
július | Havi | 2 908 936 | 155 716 | 369 348 | -213 632 | 2 695 304 | - | - | - | 2 695 304 | |
Halmozott | 3 257 777 | 2 335 269 | 922 508 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 2 695 304 | 155 718 | 369 350 | -213 632 | 2 481 672 | - | - | - | 2 481 672 | |
Halmozott | 3 413 495 | 2 704 619 | 708 876 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 2 481 672 | 170 467 | 369 348 | -198 881 | 2 282 791 | - | - | - | 2 282 791 | |
Halmozott | 3 583 962 | 3 073 967 | 509 995 | - | - | - | |||||
október | Havi | 2 282 791 | 155 717 | 325 715 | -169 998 | 2 112 793 | - | - | - | 2 112 793 | |
Halmozott | 3 739 679 | 3 399 682 | 339 997 | - | - | - | |||||
november | Havi | 2 112 793 | 148 341 | 325 715 | -177 374 | 1 935 419 | - | - | - | 1 935 419 | |
Halmozott | 3 888 020 | 3 725 397 | 162 623 | - | - | - | |||||
december | Havi | 1 935 619 | 163 092 | 325 715 | -162 623 | 1 772 996 | - | - | - | 1 772 996 | |
Halmozott | 4 051 112 | 4 051 112 | 0 | - | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 70 533 | 70 534 | 819 348 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 12 166 | 142 810 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 633 | 57 633 | 57 632 | 57 633 | 57 632 | 675 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 279 153 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 61 814 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 741 294 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 633 | 43 632 | 261 797 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 098 981 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadás összesen | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 370 404 | 369 348 | 369 348 | 369 350 | 369 348 | 325 715 | 325 715 | 325 715 | 4 051 112 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 772 796 | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 201 | 3 348 569 | 3 129 942 | 2 908 936 | 2 695 304 | 2 481 672 | 2 282 791 | 2 112 793 | 1 935 419 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -151 865 | -129 663 | 2 070 933 | -213 632 | -218 627 | -221 006 | -213 632 | -213 632 | -198 881 | -169 998 | -177 374 | -162 623 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 201 | 3 348 569 | 3 129 942 | 2 908 936 | 2 695 304 | 2 481 672 | 2 282 791 | 2 112 793 | 1 935 419 | 1 772 796 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 599 | 5 261 | 5 860 | 16,51 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 21 | 21 | 0,10 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 578 | 5 261 | 5 839 | 43,25 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 198 | 10 198 | 101,98 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 500 | 599 | 15 459 | 16 058 | 35,29 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 9 700 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 15 899 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása | 2 000 |
EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése | 2 964 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: | 20 863 |
5. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 141 |
6. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 532 |
7. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) | 1 200 |
8. | Pénzeszk.átadás Gyomae.lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk. | 701 |
III. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: | 2 574 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 33 137 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 423 | |
2. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 363 313 | 413 284 |
3. | Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 | 153 638 | 189 907 |
4. | Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 1 260 | 2 093 |
5. | TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra | 95 074 | 164 578 |
6. | Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 170 055 | 231 050 |
7. | Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa | 42 537 | 43 629 |
8. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 480 775 | 632 769 |
9. | Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042 | 67 735 | 59 121 |
10. | Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 8 240 | 12 621 |
11. | LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |
12. | Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty u., Körösladányi u., Széchenyi u.) | 15 000 | 17 647 |
Összesen | 1 397 627 | 1 773 869 |