Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01



Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 051 112 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 051 112 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


A Rendelet 3.§ (2) bekezdése hatálytalan.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 134 814


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

684 606


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

188 811


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

128 463


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

289 794


  1. Kulturális feladatok támogatása

13 218


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



64 320




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

  


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

450 208


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

401 992


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

22 024

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

40 313

3.3.  Tulajdonosi bevételek

136 273

3.3.1. Lakbér bevétel

8 141

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 610

3.3.3. Földhaszonbér

97 928

3.3.4. Közterület használat

594

3.3.5. Osztalék

10 000

3.4.  Ellátási díjak

109 821

3.5.  Általános Forgalmi Adó

83 820


3.6 . Kamatbevétel

3 001

3.7.  Egyéb működési bevételek

6 740

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

3 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 716 806

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

435

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

123 324

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

4 318

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

128 077

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 844 883

8.    Finanszírozási bevételek

2 206 229

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

50 000

  1.   Maradvány igénybevétele

2 156 229

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 051 112


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

819 348

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

142 810

  1. Dologi kiadások (K3)

675 827

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 700

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

279 153

  1. Működési tartalék

231 681

  1. Járási program 2020. évi kiadása

4 840

  1. Tanórán kívüli kult. nevelés program

8 240

  1. Teremts Esélyt Program

13 057

  1. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása

550

  1. Egyéb tartalék

204 994

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 926 838

  1. Beruházások (K6)

741 294


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 817


6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat

1 000


6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH

200


6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás

1020


6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

648


6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

129 589


6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

326 241


6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197


6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény 

1 335


6.10. Temetőben kerítés építése

2 000


6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

149 533


6.12. Ifj. táborba mosó-, szárítógép vásárlása

394


6.13. Batthyány u. útépítés

13 039


6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

563


6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program

15 419



6.16. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     97 299

  1. Felújítások (K7)

261 797



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 134


7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Kőrösladányi u. felújítás

13 895


7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

181 929


7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

55 658


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 098 981


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 088 981


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) áfa

34 989


8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza  TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

632 769


8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa

40 374


8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.5. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.6. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)

60 000


8.5.7. Egyéb tartalék

242 751





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 102 072


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

4 028 910


9. Finanszírozási kiadások (K9)

22 202


 9.1. Értékpapírok vásárlása

0


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 051 112










  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2019. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V. 31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 134 814

K1

Személyi juttatások összesen

819 348


ebből: önkormányzatok működési támogatása

684 606

K2

Munkaadókat terhelő járulék

142 810

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadás

675 827

B4

Működési bevételek

401 992

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

3 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 153

B5

Felhalmozási bevételek

435

K6

Beruházások

741 294

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

123 324

K7

Felújítások

261 797

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 098 981

B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202







BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 051 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 051 112




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 130 120

177 000

257 991

3 000

1 568 111

123 324

435

4 318

128 077

2 202 722

3 898 910

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

276

0

1 689

0

1 965

0

0

0

0

1 256

3 221

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

3 014


37 651


40 665





1 925

42 590

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1 404

0

104 661

0

106 065

0

0

0

0

326

106 391

Mindösszesen

1 134 814

177 000

401 992

3 000

1 716 806

123 324

435

4 318

128 077

2 206 229

4 051 112





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

380 071

53 465

386 722

9 700

279 153

1 109 111

736 747

261 797

1 098 981

2 097 525

22 202

3 228 838

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

97 882

21 291

20 182

0

0

139 355

254

0

0

254

0

139 609

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

191 135

38 601

158 668



388 404

3 578



3 578


391 982

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

150 260

29 453

110 255

0

0

289 968

715

0

0

715

0

290 683

Mindösszesen

819 348

142 810

675 827

9 700

279 153

1 926 838

741 294

261 797

1 098 981

2 102 072

22 202

4 051 112


3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

2 286 849

932


1 550 143

737 638

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 035

-1 869

013350

Lakás gazdálkodás

146 254



8 563

137 691

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás




36 473

-36 473

018010

Adószámlák

177 000




177 000

018010

Állami támogatások


757 616



757 616

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek





0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


13 216


12 467

749

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


262 045


167 646

94 399

045120

Út, járda építés





0

045160

Közutak üzemeltetése





0

047410

Ár és belvízvédelem





0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

11 600



3 466

8 134

063080

    Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üz.            





0

064010

Közvilágítás





0

066010

Zöldterület kezelés




11 756

-11 756

066020

Városüzemeltetés

6 145



120 860

-114 715

072111

Házirovosi alapellátás


33 846


24 417

9 429

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

9 260

13 294


36 545

-13 991

074031

Család- és nővédelem


12 500


12 570

-70

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


490


5 173

-4 683

081030

Sportpálya, öltöző




5 543

-5 543

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétk. köznevelési int. (menza)





0

107080

Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys.





0

104030

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)




15 958


104051

Életkezdési támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény





0

106010

Szociális bérlakás




13

-13

107060

Települési támogatások




28 600

-28 600

Összesen:

2 637 274

1 093 939

0

2 042 228

1 688 985











2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 221



122 526

-119 305


011130

Ügykezelők




6 823

-6 823


011130

Ecsegfalva




10 006

-10 006


Összesen:

3 221

0

0

139 355

-136 134










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

23 565



60 720

-37 155


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

8 480



9 807

-1 327


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

5 154



181 241

-176 087


Könyvtár

1 132



27 006

-25 874


Művelődési ház

1 008



41 191

-40 183


Gimnázium

1 353



4 617

-3 264


Menza

552



7 759

-7 207


Összesen:

41 244

0

0

332 341

-291 097










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 408

-9 408


Szociális étkeztetés

7 105

0


10 982

-3 877


Házi segítségnyújtás

1 696

0


17 391

-15 695


Időskorúak nappali intézménye




5 490

-5 490


Összesen

8 801

0

0

43 271

-34 470










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




11 600

-11 600


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás




17 647

-17 647


Margaréta Intézmény energetikai felújítása




231 050

-231 050







0


Felhalm. Kiadások

Batthyány u. útépítés




16 560

-16 560


KÖH eszközvásárlás




254

-254


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270


Intézményi beruházás DÁMK




3 578

-3 578


Intézményi beruházás Margaréta Intézmény




715

-715


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15


43 776


149 533

-105 757


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15


19 337


413 284

-393 947


Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény




1 695

-1 695


Közfoglalkoztatási mintaprogram




1 296

-1 296


Temetőben kerítés építése




2 540

-2 540


Összesen:

0

63 113

0

852 522

-789 409


Mindösszesen:

2 690 540

1 157 052

0

3 409 717

437 875




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0

042120

Mezőgazdasági támogatások

16 994


21 258


38 252

042130

Mezőgazdaság ált. költségek




12 618

-12 618

042220

Erdőgazdálkodás




1 038

-1 038

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




10 000

-10 000

066020

Városüzemeltetés




29 073

-29 073

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel





0

081061

Strandfürdő

11 345



44 387

-33 042

081061

Wellness

958



742

216

081071

Ifjúsági tábor

6 525



2 754

3 771

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357

084031

Civilek támogatása




14 664

-14 664

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás





0

072210

Szakrendelők




6 498

-6 498

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.





0

107080

EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.




8 580

-8 580

107080

EFOP  Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




54 281

-54 281

Összesen:

37 696

0

21 258

188 066

-129 112

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

685



31 388

-30 703

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

661



24 675

-24 014

Összesen:

1 346

0

0

56 063

-54 717








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

785



16 763

-15 978


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


1 404


1 404

0


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

90 061

5 340


228 530

-133 129

Összesen

90 846

6 744

0

246 697

-149 107

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15


1 260


648

612

Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

44 370



129 589

-85 219

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




250

-250

Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása




500

-500

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program




19 582

-19 582

Összesen:

44 370

1 260

0

150 569

-104 939

Mindösszesen:

174 258

8 004

21 258

641 395

-437 875




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 134 814

1 151 836

1 215 187


B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536


B4

Működési bevételek

3.

401 992

408 022

430 463


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

3 000

3 045

3 212



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 716 806

1 742 558

1 838 399


K1

Személyi juttatások összesen

6.

819 348

831 638

877 378


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

142 810

144 952

152 925


K3

Dologi kiadások összesen

8.

675 827

685 964

723 692


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

9 700

9 846

10 387


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

279 153

283 340

298 924



ebből: működési tartalék

11.

231 681

235 156

248 090



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 926 838

1 955 741

2 063 306









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

435

442

466


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

123 324

125 174

132 058


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

4 318

4 383

4 624


B8

Finanszírozási bevételek

16.

2 206 229

2 239 322

2 362 485



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 334 306

2 369 321

2 499 633


K6

Beruházások

18.

741 294

752 413

793 796


K7

Felújítások

19.

261 797

265 724

280 339


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 098 981

1 115 466

1 176 816



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 088 981

1 105 316

1 166 108


K9

Finanszírozási kiadás

22.

22 202

22 535

23 774



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 124 274

2 156 138

2 274 726



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 051 112

4 111 879

4 338 032



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 051 112

4 111 879

4 338 032






5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2019. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

54

5

0

2

62

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61


0


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



37

7



44

Összesen:

29

0

152

12

0

2

195










Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

163




Dévaványai Általános Művelődési Központ

3




Összesen:

166






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 134 814

K1

Személyi juttatások

819 348



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

684 606

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

142 810



ebből: kiegészítő támogatás

64 320

K3

Dologi kiadások összesen

675 827


B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700



ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

279 153



ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

231 681



ebből: magánszem komm. adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000





B4

Működési bevételek

401 992





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000





Működési célú bevétel összesen:

1 716 806

Működési kiadás összesen:

1 926 838


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

435

K6

Beruházások

741 294


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

123 324

K7

Felújítások

261 797


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 098 981


B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229


ebből: felhalmozási tartalék

1 088 981



ebből: maradvány igénybevétele

2 156 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202






ebből: értékpapír vásárlás

0






ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202


Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 334 306

Felhalmozási kiadás összesen:

2 124 274








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 051 112

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 051 112






7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Működési célú tám ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

1 134 814

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

33 701

33 701

33 700

33 701

33 701

33 700

33 700

33 701

401 992

Működési cél. átvett pe.

B6





3 000








3 000

Felhalmozási bevételek

B5





435








435

Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 673

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

123 324

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318

Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229

Bevételek összesen:


124 788

124 789

2 396 648

155 717

151 777

148 342

155 716

155 718

170 467

155 717

148 341

163 092

4 051 112

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 533

70 533

70 533

70 534

70 533

70 534

70 533

70 534

819 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

142 810

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

57 633

57 632

57 633

57 633

57 633

57 632

57 633

57 632

675 827

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

808

808

808

808

808

808

808

809

809

809

808

809

9 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

27 190

27 189

27 190

27 189

27 189

27 189

27 189

279 153

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

61 814

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

741 294

Felújítások

K7




43 633

43 633

43 633

43 633

43 633

43 632




261 797

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

96 628

96 628

96 628

96 627

96 628

96 627

96 628

96 627

1 098 981

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22 202

Kiadások összesen:


276 653

254 452

325 715

369 349

370 404

369 348

369 348

369 350

369 348

325 715

325 715

325 715

4 051 112




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 772 796

124 788

276 653

-151 865

1 620 931

-

-

-

1 620 931


Halmozott


124 788

276 653

-151 865


-

-

-



február

Havi

1 620 931

124 789

254 452

-129 663

1 491 268

-

-

-

1 491 268


Halmozott


249 577

531 105

-281 528


-

-

-



március

Havi

1 491 268

2 396 648

325 715

2 070 933

3 562 201

-

-

-

3 562 201


Halmozott


2 646 225

856 820

1 789 405


-

-

-



április

Havi

3 562 201

155 717

369 349

-213 632

3 348 569

-

-

-

3 348 569


Halmozott


2 801 942

1 226 169

1 575 773


-

-

-



május

Havi

3 348 569

151 777

370 404

-218 627

3 129 942

-

-

-

3 129 942


Halmozott


2 953 719

1 596 573

1 357 146


-

-

-



június

Havi

3 129 942

148 342

369 348

-221 006

2 908 936

-

-

-

2 908 936


Halmozott


3 102 061

1 965 921

1 136 140


-

-

-



július

Havi

2 908 936

155 716

369 348

-213 632

2 695 304

-

-

-

2 695 304


Halmozott


3 257 777

2 335 269

922 508


-

-

-



augusztus

Havi

2 695 304

155 718

369 350

-213 632

2 481 672

-

-

-

2 481 672


Halmozott


3 413 495

2 704 619

708 876


-

-

-



szeptember

Havi

2 481 672

170 467

369 348

-198 881

2 282 791

-

-

-

2 282 791


Halmozott


3 583 962

3 073 967

509 995


-

-

-



október

Havi

2 282 791

155 717

325 715

-169 998

2 112 793

-

-

-

2 112 793


Halmozott


3 739 679

3 399 682

339 997


-

-

-



november

Havi

2 112 793

148 341

325 715

-177 374

1 935 419

-

-

-

1 935 419


Halmozott


3 888 020

3 725 397

162 623


-

-

-



december

Havi

1 935 619

163 092

325 715

-162 623

1 772 996

-

-

-

1 772 996


Halmozott


4 051 112

4 051 112

0


-

-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

1 134 814


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

33 701

33 701

33 700

33 701

33 701

33 700

33 700

33 701

401 992


Műk.célú átvett pénzeszközök

B6





3 000








3 000


Összes működési bevétel

Rovat

114 187

114 188

179 386

145 116

140 741

137 742

145 115

145 117

159 866

145 116

137 740

152 492

1 716 806


Felhalmozási bevételek

B5





435








435


Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 673

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

123 324


Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318


Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229


Bevétel összesen


124 788

124 789

2 396 648

155 717

151 777

148 342

155 716

155 718

170 467

155 717

148 341

163 092

4 051 112


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 533

70 533

70 533

70 534

70 533

70 534

70 533

70 534

819 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

12 166

142 810

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

57 633

57 632

57 633

57 633

57 633

57 632

57 633

57 632

675 827

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

808

808

808

808

808

808

808

809

809

809

808

809

9 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

27 190

27 189

27 190

27 189

27 189

27 189

27 189

279 153

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

61 814

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

741 294

Felújítások

K7




43 633

43 633

43 633

43 633

43 633

43 632




261 797

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

96 628

96 628

96 628

96 627

96 628

96 627

96 628

96 627

1 098 981

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22 202

Kiadás összesen


276 653

254 452

325 715

369 349

370 404

369 348

369 348

369 350

369 348

325 715

325 715

325 715

4 051 112




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 772 796

1 620 931

1 491 268

3 562 201

3 348 569

3 129 942

2 908 936

2 695 304

2 481 672

2 282 791

2 112 793

1 935 419


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-151 865

-129 663

2 070 933

-213 632

-218 627

-221 006

-213 632

-213 632

-198 881

-169 998

-177 374

-162 623


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 620 931

1 491 268

3 562 201

3 348 569

3 129 942

2 908 936

2 695 304

2 481 672

2 282 791

2 112 793

1 935 419

1 772 796





9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

35 500

599

5 261

5 860

16,51


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

21


21

0,10


 - Gépjármű adó

13 500

578

5 261

5 839

43,25

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

10 000


10 198

10 198

101,98


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

10 000


10 000

10 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



198

198



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

45 500

599

15 459

16 058

35,29



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V. 31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

9 700

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

15 899

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

4.

    EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése

2 964

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

20 863

5.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

141

6.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

7.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

1 200

8.

Pénzeszk.átadás Gyomae.lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk.

701

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

2 574


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

33 137



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


423

2.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003

363 313

413 284

3.

Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009

153 638

189 907

4.

Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

1 260

2 093

5.

TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra

95 074

164 578

6.

Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

170 055

231 050

7.

Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa

42 537

43 629

8.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

480 775

632 769

9.

Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042

67 735

59 121

10.

Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093

8 240

12 621

11.

LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók


6 747

12.


Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty u., Körösladányi u., Széchenyi u.)


15 000

17 647


Összesen

1 397 627

1 773 869