Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 033 175 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 033 175 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.



2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 136 890


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

684 606


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

188 811


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

128 463


  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

289 794


  1. Kulturális feladatainak támogatása

13 218


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



64 320




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

  


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

452 284


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

403 516


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

22 024

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

40 313

3.3 . Tulajdonosi bevételek

136 372

3.3.1. Lakbér bevétel

8 141

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 709

3.3.3. Földhaszonbér

97 928

3.3.4. Közterület használat

594

3.3.5. Osztalék

10 000

3.4.  Ellátási díjak

109 821

3.5.  Általános Forgalmi Adó

84 923


3.6 . Kamatbevétel

3 001

3.7.  Egyéb működési bevételek

7 062

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

3 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 720 406

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

5 761

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

96 461

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

4 318

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

106 540

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 826 946

8. Finanszírozási bevételek

2 206 229

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

50 000

  1.   Maradvány igénybevétele

2 156 229

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 033 175


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

819 837

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

143 117

  1. Dologi kiadások (K3)

682 496

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 700

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

273 552

  1. Működési tartalék

191 568

  1. Járási program 2020. évi kiadása

4 840

  1. Tanórán kívüli kulturális nevelés program

8 240

  1. Teremts Esélyt Program

13 057

  1. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása

490

  1. Egyéb tartalék

164 941

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 928 702

  1. Beruházások (K6)

741 995

6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 000

6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat

1 033

6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH

200

6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás

1020

6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

648

6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

129 589

6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

326 241

6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197

6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény 

1 335

6.10. Temetőben kerítés építése

2 000

6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

149 533

6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása

394

6.13. Batthyány u. útépítés

13 039

6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

563

6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program

15 419

6.16. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken)

1 337


6.17. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       97 447

  1. Felújítások (K7)

286 158


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9 461


7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás

32 750


7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

181 929


7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

60 837


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 054 118


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 044 118


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) áfa

34 989


8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza  TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

632 769


8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa

40 374


8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.5. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)

60 000


8.5.6. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.7. Egyéb tartalék

197 888





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 082 271


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

4 010 973


9. Finanszírozási kiadások (K9)

22 202


 9.1. Értékpapírok vásárlása

0


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 033 175









  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  10. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.






1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 136 890

K1

Személyi juttatások összesen

819 837


ebből: önkormányzatok működési támogatása

684 606

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

143 117

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadások

682 496

B4

Működési bevételek

403 516

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

273 552

B5

Felhalmozási bevételek

5 761

K6

Beruházások

741 995

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 461

K7

Felújítások

286 158

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 054 118

B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202







BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 033 175

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 033 175




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 130 120

177 000

259 193

3 000

1 569 313

96 461

5 761

4 318

106 540

2 202 722

3 878 575

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

2 310

0

1 689

0

3 999

0

0

0

0

1 256

5 255

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

3 056


37 973


41 029





1 925

42 954

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1 404

0

104 661

0

106 065

0

0

0

0

326

106 391

Mindösszesen

1 136 890

177 000

403 516

3 000

1 720 406

96 461

5 761

4 318

106 540

2 206 229

4 033 175





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

380 063

53 733

392 780

9 700

273 552

1 109 828

738 486

286 158

1 054 118

2 078 762

22 202

3 210 792

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

98 652

21 383

20 429

0

0

140 464

254

0

0

254

0

140 718

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

191 135

38 601

159 032



388 768

2 540



2 540


391 308

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

149 987

29 400

110 255

0

0

289 642

715

0

0

715

0

290 357

Mindösszesen

819 837

143 117

682 496

9 700

273 552

1 928 702

741 995

286 158

1 054 118

2 082 271

22 202

4 033 175


3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

2 267 450

932


1 496 571

771 811

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 035

-1 869

013350

Lakás gazdálkodás

146 254



8 563

137 691

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

6 407 



36 473

-30 066

018010

Adószámlák

177 000




177 000

018010

Állami támogatások


813 386



813 386

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek





0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


13 216


12 467

749

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


262 045


167 646

94 399

045120

Út, járda építés





0

045160

Közutak üzemeltetése





0

047410

Ár és belvízvédelem





0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

11 600



3 466

8 134

063080

    Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üz.            





0

064010

Közvilágítás





0

066010

Zöldterület kezelés




11 756

-11 756

066020

Városüzemeltetés

6 145



120 860

-114 715

072111

Háziorvosi alapellátás


33 846


24 417

9 429

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

9 260

13 294


36 545

-13 991

074031

Család- és nővédelem


12 500


12 570

-70

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


490


5 173

-4 683

081030

Sportpálya, öltöző




5 543

-5 543

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétk. köznevelési int. (menza)





0

107080

Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys.




9 183 

-9 183

104030

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)




15 958


104051

Életkezdési támogatás





0

105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény





0

106010

Szociális bérlakás




13

-13

107060

Települési támogatások




28 600

-28 600

Összesen:

2 624 282

1 149 709

0

1 997 839

1 776 152











2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

5 255



123 635

-118 380


011130

Ügykezelők




6 823

-6 823


011130

Ecsegfalva




10 006

-10 006


Összesen:

5 255

0

0

140 464

-135 209










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

23 565



60 720

-37 155


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

8 480



9 741

-1 261


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 796



181 096

-176 300


Könyvtár

1 260



27 092

-25 832


Művelődési ház

1 393



41 727

-40 334


Gimnázium

1 385



4 615

-3 230


Menza

552



7 764

-7 212


Összesen:

41 431

0

0

332 755

-291 324










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 408

-9 408


Szociális étkeztetés

7 105

0


10 982

-3 877


Házi segítségnyújtás

1 696

0


17 391

-15 695


Időskorúak nappali intézménye




4 775

-4 775


Összesen

8 801

0

0

42 556

-33 755










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




12 015

-12 015


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás




41 593

-41 593


Margaréta energetikai felújítása




231 050

-231 050







0


Felhalm. Kiadások

Batthyány u. útépítés




16 560

-16 560


KÖH eszközvásárlás




254

-254


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 270

-1 270


Intézményi beruházás Dámk




2 540

-2 540


Intézményi beruházás Margaréta




715

-715


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




149 533

-149 533


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




413 284

-413 284


Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény




1 695

-1 695


IV. sz. orvosi körzet nyomtató vásárlás




41

-41


Közfoglalkoztatási mintaprogram




1 296

-1 296


Temetőben kerítés építése




2 540

-2 540


Összesen:

0


0

875 886

-875 886


Mindösszesen:

2 679 769

1 149 709

0

3 389 500

439 978




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0

042120

Mezőgazdasági támogatások

16 994


21 258


38 252

042130

Mezőgazdaság ált. költségek




12 618

-12 618

042220

Erdőgazdálkodás




1 038

-1 038

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




10 000

-10 000

066020

Városüzemeltetés




29 073

-29 073

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel





0

081061

Strandfürdő

11 345



44 387

-33 042

081061

Wellness

958



742

216

081071

Ifjúsági tábor

6 525



2 754

3 771

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357

084031

Civilek támogatása




14 684

-14 684

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás





0

o72210

Szakrendelők




6 498

-6 498

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.





0

107080

EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.




8 803

-8 803 

107080

EFOP  Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




54 281

-54 281

Összesen:

37 696

0

21 258

  1. 309

-129 355

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

797



31 554

-30 757

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

726



24 459

-23 733

Összesen:

1 523

0

0

56 013

-54 490








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

786



16 763

-15 977


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


1 404


1 404

0


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

90 060

5 340


228 919

-133 519

Összesen

90 846

6 744

0

247 086

-149 496

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15


1 260


648

612

Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

44 370



129 589

-85 219

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




250

-250

EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. Gyomaendrődi járásban




1698

-1698

Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása




500

-500

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program




19 582

-19 582

Összesen:

44 370

1 260

0

152 267

-106 637

Mindösszesen:

174 435

8 004

21 258

643 675

-439 978




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 136 890

1 153 943

1 217 410


B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536


B4

Működési bevételek

3.

403 516

409 569

432 095


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

3 000

3 045

3 212



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 720 406

1 746 212

1 842 254


K1

Személyi juttatások összesen

6.

819 837

832 135

877 902


K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

143 117

145 264

153 253


K3

Dologi kiadások összesen

8.

682 496

692 733

730 834


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

9 700

9 846

10 387


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

273 552

277 655

292 926



ebből: működési tartalék

11.

191 568

194 442

205 136



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 928 702

1 957 633

2 065 302









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

5 761

5 847

6 169


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

96 461

97 908

103 293


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

4 318

4 383

4 624


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

2 206 229

2 239 322

2 362 485



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 312 769

2 347 461

2 476 571


K6

Beruházások

18.

741 995

753 125

794 547


K7

Felújítások

19.

286 158

290 450

306 425


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 054 118

1 069 930

1 128 776



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 044 118

1 059 780

1 118 068


K9

Finanszírozási kiadás

22.

22 202

22 535

23 774



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 104 473

2 136 040

2 253 522



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 033 175

4 093 673

4 318 825



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 033 175

4 093 673

4 318 825






5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2019. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

54

5

0

2

62

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61


0


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



43

7



50

Összesen:

29

0

152

12

0

2

201










Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

163




Dévaványai Általános Művelődési Központ

3




Összesen:

166






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK



MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS



B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 136 890

K1

Személyi juttatások

819 837




ebből: önkormányzatok működési támogatásai

684 606

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

143 117




ebből: kiegészítő támogatás

64 320

K3

Dologi kiadások összesen

682 496



B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700




ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

273 552




ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

191 568




ebből: magánszemély kommunális adó

22 000







ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500







ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000






B4

Működési bevételek

403 516






B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000






Működési célú bevétel összesen:

1 720 406

Működési kiadások összesen:

1 928 702











FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS



B5

Felhalmozási bevételek

5 761

K6

Beruházások

741 995



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 461

K7

Felújítások

286 158



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 054 118







ebből: felhalmozási tartalék

1 044 118



Felhalmozási célú bevétel összesen:

106 540

Felhalmozási kiadás összesen:

2 082 271











B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202




ebből: maradvány igénybevétele

2 156 229


ebből: értékpapír vásárlás

0







ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202



Finanszírozási bevételek összesen:

2 206 229

Finanszírozási kiadások összesen:

22 202











BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 033 175

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 033 175








7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

97 703

97 704

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

1 136 890

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

34 463

34 463

33 700

33 701

33 701

33 700

33 700

33 701

403 516

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6





3 000








3 000

Felhalmozási bevételek

B5





3 098

 2 663







5 761

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 672

1 287

1 287

1 287

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

96 461

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318

Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229

Bevételek összesen:


124 788

124 789

2 396 647

146 763

147 286

143 851

155 716

155 718

170 467

155 717

148 341

163 092

4 033 175

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 594

70 594

70 594

70 595

70 594

70 595

70 595

70 595

819 837

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 204

12 205

12 204

12 205

12 204

12 205

12 204

12 204

143 117

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

58 466

58 467

58 467

58 466

58 466

58 466

58 466

58 466

682 496

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

808

808

808

808

808

808

808

809

809

809

808

809

9 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

21 589

27 189

27 190

27 189

27 189

27 189

27 189

273 552

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

62 047

60 992

60 992

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

741 995

Felújítások

K7




43 633

51 753

51 753

51 754

43 633

43 632




286 158

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

74 197

74 197

96 627

96 627

96 628

96 627

96 628

96 627

1 054 118

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22 202

Kiadások összesen:


276 653

254 452

325 715

369 349

357 258

350 605

378 635

370 283

370 280

326 649

326 648

326 648

4 033 175




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 772 796

124 788

276 653

-151 865

1 620 931

-

-

-

1 620 931


Halmozott


124 788

276 653

-151 865


-

-

-



február

Havi

1 620 931

124 789

254 452

-129 663

1 491 268

-

-

-

1 491 268


Halmozott


249 577

531 105

-281 528


-

-

-



március

Havi

1 491 268

2 396 647

325 715

2 070 932

3 562 200

-

-

-

3 562 200


Halmozott


2 646 224

856 820

1 789 404


-

-

-



április

Havi

3 562 200

146 763

369 349

-222 586

3 339 614

-

-

-

3 339 614


Halmozott


2 792 987

1 226 169

1 566 818


-

-

-



május

Havi

3 339 614

147 286

357 258

-209 972

3 129 642

-

-

-

3 129 642


Halmozott


2 940 273

1 583 427

1 356 846


-

-

-



június

Havi

3 129 642

143 851

350 605

-206 754

2 922 888

-

-

-

2 922 888


Halmozott


3 084 124

1 934 032

1 150 092


-

-

-



július

Havi

2 922 888

155 716

378 635

-222 919

2 699 969

-

-

-

2 699 969


Halmozott


3 239 840

2 312 667

927 173


-

-

-



augusztus

Havi

2 699 969

155 718

370 283

-214 565

2 485 404

-

-

-

2 485 404


Halmozott


3 395 558

2 682 950

712 608


-

-

-



szeptember

Havi

2 485 404

170 467

370 280

-199 813

2 285 591

-

-

-

2 285 591


Halmozott


3 566 025

3 053 230

512 795


-

-

-



október

Havi

2 285 591

155 717

326 649

-170 932

2 114 659

-

-

-

2 114 659


Halmozott


3 721 742

3 379 879

341 863


-

-

-



november

Havi

2 114 659

148 341

326 648

-178 307

1 936 352

-

-

-

1 936 352


Halmozott


3 870 083

3 706 527

163 556


-

-

-



december

Havi

1 936 352

163 092

326 648

-163 556

1 772 796

-

-

-

1 772 796


Halmozott


4 033 175

4 033 175

0


-

-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

97 703

97 704

96 665

96 666

96 665

96 666

96 665

96 666

1 136 890


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

34 463

34 463

33 700

33 701

33 701

33 700

33 700

33 701

403 516


Műk. célú átvett pénzeszközök

B6





3 000








3 000


Összes működési bevétel

Rovat

114 187

114 188

179 386

145 116

142 541

139 542

145 115

145 117

159 866

145 116

137 740

152 492

1 720 406


Felhalmozási bevételek

B5





3 098

2 663 







5 761


Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 672

1 287

1 287

1 287

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

10 241

96 461


Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318


Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229


Bevétel összesen


124 788

124 789

2 396 647

146 763

147 286

143 851

155 716

155 718

170 467

155 717

148 341

163 092

4 033 175


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 594

70 594

70 594

70 595

70 594

70 595

70 595

70 595

819 837

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 204

12 205

12 204

12 205

12 204

12 205

12 204

12 204

143 117

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

58 466

58 467

58 467

58 466

58 466

58 466

58 466

58 466

682 496

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

808

808

808

808

808

808

808

809

809

809

808

809

9 700

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

21 589

27 189

27 190

27 189

27 189

27 189

27 189

273 552

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

62 047

60 992

60 992

60 758

60 758

60 758

60 758

60 758

741 995

Felújítások

K7




43 633

51 753

51 753

51 754

43 633

43 632




286 158

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

74 197

74 197

96 627

96 627

96 628

96 627

96 628

96 627

1 054 118

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22 202

Kiadás összesen


276 653

254 452

325 715

369 349

357 258

350 605

378 635

370 283

370 280

326 649

326 648

326 648

4 033 175




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 772 796

1 620 931

1 491 268

3 562 200

3 339 614

3 129 642

2 922 888

2 699 969

2 485 404

2 285 591

2 114 659

1 936 352


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-151 865

-129 663

2 070 932

-222 586

-209 972

-206 754

-222 919

-214 565

-199 813

-170 932

-178 307

-163 556


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 620 931

1 491 268

3 562 200

3 339 614

3 129 642

2 922 888

2 699 969

2 485 404

2 285 591

2 114 659

1 936 352

1 772 796






10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

9 700

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 700

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 684

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000

 4.

EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése

9 183

5.

Munkahelyteremtő támogatás

2 000

6.

Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

25 000

II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

52 867

7.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

141

8.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

9.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

1 200

10.

Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságszám alapján gyermekjóléti központ műk.

701

11.

Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülések 2019. évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás

71

III.

Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:

2 645


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

65 212



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


423

2.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003

363 313

413 284

3.

Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009

153 638

189 907

4.

Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

1 260

2 093

5.

TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra

95 074

164 578

6.

Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

170 055

231 050

7.

Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa

42 537

43 629

8.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

480 775

632 769

9.

Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042

67 735

59 121

10.

Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093

8 240

12 621

11.

LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók


6 747


Összesen

1 382 627

1 756 222