Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-10-01-tól 2019-10-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 033 175 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 033 175 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 136 890 | |
| 684 606 | |
| 188 811 | |
| 128 463 | |
| 289 794 | |
| 13 218 | |
| 64 320 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek |
| |
| 452 284 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 177 000 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 22 000 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 140 000 | |
2.3. Gépjárműadók | 13 500 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | |
| 1 000 | |
| 403 516 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 22 024 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 40 313 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 136 372 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 8 141 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 19 709 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 97 928 | |
3.3.4. Közterület használat | 594 | |
3.3.5. Osztalék | 10 000 | |
3.4. Ellátási díjak | 109 821 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 84 923 | |
3.6 . Kamatbevétel | 3 001 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 7 062 | |
| 3 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 720 406 | |
| 5 761 | |
| 96 461 | |
| 4 318 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 106 540 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 826 946 | |
8. Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 50 000 | |
| 2 156 229 | |
| 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 033 175 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 819 837 | ||
| 143 117 | ||
| 682 496 | ||
| 9 700 | ||
| 273 552 | ||
| 191 568 | ||
| 4 840 | ||
| 8 240 | ||
| 13 057 | ||
| 490 | ||
| 164 941 | ||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 928 702 | ||
| 741 995 | ||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 2 000 | ||
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat | 1 033 | ||
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH | 200 | ||
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás | 1020 | ||
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 648 | ||
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 129 589 | ||
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 326 241 | ||
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 197 | ||
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény | 1 335 | ||
6.10. Temetőben kerítés építése | 2 000 | ||
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 149 533 | ||
6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 394 | ||
6.13. Batthyány u. útépítés | 13 039 | ||
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 563 | ||
6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program | 15 419 | ||
6.16. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken) | 1 337 | ||
6.17. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 97 447 | ||
| 286 158 | ||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 461 | ||
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 | ||
7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás | 32 750 | ||
7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 181 929 | ||
7.5. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 60 837 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 054 118 | ||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre | 0 | ||
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||
| 10 000 | ||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 044 118 | ||
8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) áfa | 34 989 | ||
8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) | 632 769 | ||
8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa | 40 374 | ||
8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||
8.5.5. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő) | 60 000 | ||
8.5.6. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | ||
8.5.7. Egyéb tartalék | 197 888 | ||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 2 082 271 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 4 010 973 | ||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 22 202 | ||
9.1. Értékpapírok vásárlása | 0 | ||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 033 175 | ||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 136 890 | K1 | Személyi juttatások összesen | 819 837 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 684 606 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 143 117 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K3 | Dologi kiadások | 682 496 | |
B4 | Működési bevételek | 403 516 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 273 552 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 5 761 | K6 | Beruházások | 741 995 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 96 461 | K7 | Felújítások | 286 158 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 054 118 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 033 175 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 033 175 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 130 120 | 177 000 | 259 193 | 3 000 | 1 569 313 | 96 461 | 5 761 | 4 318 | 106 540 | 2 202 722 | 3 878 575 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 2 310 | 0 | 1 689 | 0 | 3 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 5 255 |
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 056 | 37 973 | 41 029 | 1 925 | 42 954 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 1 404 | 0 | 104 661 | 0 | 106 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 106 391 |
Mindösszesen | 1 136 890 | 177 000 | 403 516 | 3 000 | 1 720 406 | 96 461 | 5 761 | 4 318 | 106 540 | 2 206 229 | 4 033 175 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 380 063 | 53 733 | 392 780 | 9 700 | 273 552 | 1 109 828 | 738 486 | 286 158 | 1 054 118 | 2 078 762 | 22 202 | 3 210 792 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 98 652 | 21 383 | 20 429 | 0 | 0 | 140 464 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 140 718 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 191 135 | 38 601 | 159 032 | 388 768 | 2 540 | 2 540 | 391 308 | |||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 149 987 | 29 400 | 110 255 | 0 | 0 | 289 642 | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 290 357 |
Mindösszesen | 819 837 | 143 117 | 682 496 | 9 700 | 273 552 | 1 928 702 | 741 995 | 286 158 | 1 054 118 | 2 082 271 | 22 202 | 4 033 175 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 2 267 450 | 932 | 1 496 571 | 771 811 | |
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 166 | 2 035 | -1 869 | ||
013350 | Lakás gazdálkodás | 146 254 | 8 563 | 137 691 | ||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 6 407 | 36 473 | -30 066 | ||
018010 | Adószámlák | 177 000 | 177 000 | |||
018010 | Állami támogatások | 813 386 | 813 386 | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | ||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 13 216 | 12 467 | 749 | ||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 262 045 | 167 646 | 94 399 | ||
045120 | Út, járda építés | 0 | ||||
045160 | Közutak üzemeltetése | 0 | ||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | ||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 11 600 | 3 466 | 8 134 | ||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üz. | 0 | ||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 11 756 | -11 756 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 6 145 | 120 860 | -114 715 | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 33 846 | 24 417 | 9 429 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 9 260 | 13 294 | 36 545 | -13 991 | |
074031 | Család- és nővédelem | 12 500 | 12 570 | -70 | ||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 490 | 5 173 | -4 683 | ||
081030 | Sportpálya, öltöző | 5 543 | -5 543 | |||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | ||||
091220 | Köznev. 1-4. működtetési feladatok | 0 | ||||
092120 | Köznev. 5-8. működtetési feladatok | 0 | ||||
096015 | Gyermekétk. köznevelési int. (menza) | 0 | ||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. | 9 183 | -9 183 | |||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 15 958 | ||||
104051 | Életkezdési támogatás | 0 | ||||
105010 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 0 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 13 | -13 | |||
107060 | Települési támogatások | 28 600 | -28 600 | |||
Összesen: | 2 624 282 | 1 149 709 | 0 | 1 997 839 | 1 776 152 |
2. oldal | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
011130 | Igazgatás | 5 255 | 123 635 | -118 380 | |||
011130 | Ügykezelők | 6 823 | -6 823 | ||||
011130 | Ecsegfalva | 10 006 | -10 006 | ||||
Összesen: | 5 255 | 0 | 0 | 140 464 | -135 209 | ||
DÁMK | |||||||
Általános iskolai étkeztetés | 23 565 | 60 720 | -37 155 | ||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 8 480 | 9 741 | -1 261 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 4 796 | 181 096 | -176 300 | ||||
Könyvtár | 1 260 | 27 092 | -25 832 | ||||
Művelődési ház | 1 393 | 41 727 | -40 334 | ||||
Gimnázium | 1 385 | 4 615 | -3 230 | ||||
Menza | 552 | 7 764 | -7 212 | ||||
Összesen: | 41 431 | 0 | 0 | 332 755 | -291 324 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 408 | -9 408 | |||||
Szociális étkeztetés | 7 105 | 0 | 10 982 | -3 877 | |||
Házi segítségnyújtás | 1 696 | 0 | 17 391 | -15 695 | |||
Időskorúak nappali intézménye | 4 775 | -4 775 | |||||
Összesen | 8 801 | 0 | 0 | 42 556 | -33 755 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 12 015 | -12 015 | ||||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | |||||
Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás | 41 593 | -41 593 | |||||
Margaréta energetikai felújítása | 231 050 | -231 050 | |||||
0 | |||||||
Felhalm. Kiadások | Batthyány u. útépítés | 16 560 | -16 560 | ||||
KÖH eszközvásárlás | 254 | -254 | |||||
Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat | 1 270 | -1 270 | |||||
Intézményi beruházás Dámk | 2 540 | -2 540 | |||||
Intézményi beruházás Margaréta | 715 | -715 | |||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 149 533 | -149 533 | |||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 413 284 | -413 284 | |||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény | 1 695 | -1 695 | |||||
IV. sz. orvosi körzet nyomtató vásárlás | 41 | -41 | |||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 296 | -1 296 | |||||
Temetőben kerítés építése | 2 540 | -2 540 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 875 886 | -875 886 | |||
Mindösszesen: | 2 679 769 | 1 149 709 | 0 | 3 389 500 | 439 978 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 16 994 | 21 258 | 38 252 | ||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 12 618 | -12 618 | |||
042220 | Erdőgazdálkodás | 1 038 | -1 038 | |||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 10 000 | -10 000 | |||
066020 | Városüzemeltetés | 29 073 | -29 073 | |||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||
074031 | Vérvétel | 0 | ||||
081061 | Strandfürdő | 11 345 | 44 387 | -33 042 | ||
081061 | Wellness | 958 | 742 | 216 | ||
081071 | Ifjúsági tábor | 6 525 | 2 754 | 3 771 | ||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 1 874 | 2 231 | -357 | ||
084031 | Civilek támogatása | 14 684 | -14 684 | |||
107060 | BURSA | 1 200 | -1 200 | |||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | ||||
o72210 | Szakrendelők | 6 498 | -6 498 | |||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 0 | ||||
107080 | EFOP tanórán kívüli kult. Fogl. | 8 803 | -8 803 | |||
107080 | EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 54 281 | -54 281 | |||
Összesen: | 37 696 | 0 | 21 258 |
| -129 355 | |
DÁMK | ||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 797 | 31 554 | -30 757 | |||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 726 | 24 459 | -23 733 | |||
Összesen: | 1 523 | 0 | 0 | 56 013 | -54 490 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Támogató szolgálat | 786 | 16 763 | -15 977 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 404 | 1 404 | 0 | |||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 90 060 | 5 340 | 228 919 | -133 519 | ||
Összesen | 90 846 | 6 744 | 0 | 247 086 | -149 496 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 1 260 | 648 | 612 | ||
Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 44 370 | 129 589 | -85 219 | |||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 250 | -250 | ||||
EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. Gyomaendrődi járásban | 1698 | -1698 | ||||
Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 500 | -500 | ||||
EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program | 19 582 | -19 582 | ||||
Összesen: | 44 370 | 1 260 | 0 | 152 267 | -106 637 | |
Mindösszesen: | 174 435 | 8 004 | 21 258 | 643 675 | -439 978 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2019 | 2020 | 2021 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 136 890 | 1 153 943 | 1 217 410 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 177 000 | 179 655 | 189 536 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 403 516 | 409 569 | 432 095 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 3 000 | 3 045 | 3 212 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 720 406 | 1 746 212 | 1 842 254 | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 819 837 | 832 135 | 877 902 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 143 117 | 145 264 | 153 253 | |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 682 496 | 692 733 | 730 834 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 9 700 | 9 846 | 10 387 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 273 552 | 277 655 | 292 926 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 191 568 | 194 442 | 205 136 | ||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 1 928 702 | 1 957 633 | 2 065 302 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 5 761 | 5 847 | 6 169 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 96 461 | 97 908 | 103 293 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 4 318 | 4 383 | 4 624 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 2 206 229 | 2 239 322 | 2 362 485 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 312 769 | 2 347 461 | 2 476 571 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 741 995 | 753 125 | 794 547 | |
K7 | Felújítások | 19. | 286 158 | 290 450 | 306 425 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 054 118 | 1 069 930 | 1 128 776 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 044 118 | 1 059 780 | 1 118 068 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 22 202 | 22 535 | 23 774 | |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 104 473 | 2 136 040 | 2 253 522 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 033 175 | 4 093 673 | 4 318 825 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 033 175 | 4 093 673 | 4 318 825 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2019. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 54 | 5 | 0 | 2 | 62 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 43 | 7 | 50 | ||||
Összesen: | 29 | 0 | 152 | 12 | 0 | 2 | 201 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 163 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 | ||||||
Összesen: | 166 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 136 890 | K1 | Személyi juttatások | 819 837 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 684 606 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 143 117 | |||
ebből: kiegészítő támogatás | 64 320 | K3 | Dologi kiadások összesen | 682 496 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 177 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 | ||
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 140 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 273 552 | |||
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 191 568 | ||||
ebből: magánszemély kommunális adó | 22 000 | ||||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | ||||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 403 516 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 | |||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 720 406 | Működési kiadások összesen: | 1 928 702 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 5 761 | K6 | Beruházások | 741 995 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 96 461 | K7 | Felújítások | 286 158 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 318 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 054 118 | ||
ebből: felhalmozási tartalék | 1 044 118 | ||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 106 540 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 082 271 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 206 229 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | ||
ebből: maradvány igénybevétele | 2 156 229 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | ||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | ||||||
Finanszírozási bevételek összesen: | 2 206 229 | Finanszírozási kiadások összesen: | 22 202 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 033 175 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 033 175 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk. célú tám. ÁHT-on belülről | B1 | 74 319 | 74 320 | 116 185 | 96 666 | 97 703 | 97 704 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 96 665 | 96 666 | 1 136 890 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 7 375 | 7 375 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 7 375 | 14 750 | 14 750 | 29 500 | 14 750 | 7 375 | 22 125 | 177 000 |
Működési bevételek | B4 | 32 493 | 32 493 | 33 701 | 33 700 | 34 463 | 34 463 | 33 700 | 33 701 | 33 701 | 33 700 | 33 700 | 33 701 | 403 516 |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 3 098 | 2 663 | 5 761 | ||||||||||
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 10 241 | 10 241 | 10 672 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 10 241 | 96 461 |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 359 | 4 318 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 2 206 229 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 124 788 | 124 789 | 2 396 647 | 146 763 | 147 286 | 143 851 | 155 716 | 155 718 | 170 467 | 155 717 | 148 341 | 163 092 | 4 033 175 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 594 | 70 594 | 70 594 | 70 595 | 70 594 | 70 595 | 70 595 | 70 595 | 819 837 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 204 | 143 117 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 58 466 | 58 467 | 58 467 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 682 496 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 21 589 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 273 552 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 62 047 | 60 992 | 60 992 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 741 995 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 51 753 | 51 753 | 51 754 | 43 633 | 43 632 | 286 158 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 74 197 | 74 197 | 96 627 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 054 118 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 357 258 | 350 605 | 378 635 | 370 283 | 370 280 | 326 649 | 326 648 | 326 648 | 4 033 175 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 1 772 796 | 124 788 | 276 653 | -151 865 | 1 620 931 | - | - | - | 1 620 931 | |
Halmozott | 124 788 | 276 653 | -151 865 | - | - | - | |||||
február | Havi | 1 620 931 | 124 789 | 254 452 | -129 663 | 1 491 268 | - | - | - | 1 491 268 | |
Halmozott | 249 577 | 531 105 | -281 528 | - | - | - | |||||
március | Havi | 1 491 268 | 2 396 647 | 325 715 | 2 070 932 | 3 562 200 | - | - | - | 3 562 200 | |
Halmozott | 2 646 224 | 856 820 | 1 789 404 | - | - | - | |||||
április | Havi | 3 562 200 | 146 763 | 369 349 | -222 586 | 3 339 614 | - | - | - | 3 339 614 | |
Halmozott | 2 792 987 | 1 226 169 | 1 566 818 | - | - | - | |||||
május | Havi | 3 339 614 | 147 286 | 357 258 | -209 972 | 3 129 642 | - | - | - | 3 129 642 | |
Halmozott | 2 940 273 | 1 583 427 | 1 356 846 | - | - | - | |||||
június | Havi | 3 129 642 | 143 851 | 350 605 | -206 754 | 2 922 888 | - | - | - | 2 922 888 | |
Halmozott | 3 084 124 | 1 934 032 | 1 150 092 | - | - | - | |||||
július | Havi | 2 922 888 | 155 716 | 378 635 | -222 919 | 2 699 969 | - | - | - | 2 699 969 | |
Halmozott | 3 239 840 | 2 312 667 | 927 173 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 2 699 969 | 155 718 | 370 283 | -214 565 | 2 485 404 | - | - | - | 2 485 404 | |
Halmozott | 3 395 558 | 2 682 950 | 712 608 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 2 485 404 | 170 467 | 370 280 | -199 813 | 2 285 591 | - | - | - | 2 285 591 | |
Halmozott | 3 566 025 | 3 053 230 | 512 795 | - | - | - | |||||
október | Havi | 2 285 591 | 155 717 | 326 649 | -170 932 | 2 114 659 | - | - | - | 2 114 659 | |
Halmozott | 3 721 742 | 3 379 879 | 341 863 | - | - | - | |||||
november | Havi | 2 114 659 | 148 341 | 326 648 | -178 307 | 1 936 352 | - | - | - | 1 936 352 | |
Halmozott | 3 870 083 | 3 706 527 | 163 556 | - | - | - | |||||
december | Havi | 1 936 352 | 163 092 | 326 648 | -163 556 | 1 772 796 | - | - | - | 1 772 796 | |
Halmozott | 4 033 175 | 4 033 175 | 0 | - | - | - |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 57 007 | 57 007 | 70 534 | 70 533 | 70 594 | 70 594 | 70 594 | 70 595 | 70 594 | 70 595 | 70 595 | 70 595 | 819 837 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 575 | 10 575 | 12 166 | 12 166 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 205 | 12 204 | 12 204 | 143 117 |
Dologi kiadások | K3 | 49 750 | 49 751 | 57 632 | 57 633 | 58 466 | 58 467 | 58 467 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 58 466 | 682 496 |
Ellátottak pénzbeli juttatási | K4 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 809 | 809 | 809 | 808 | 809 | 9 700 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3 630 | 3 630 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 21 589 | 27 189 | 27 190 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 27 189 | 273 552 |
Beruházások | K6 | 66 329 | 66 329 | 60 758 | 60 758 | 62 047 | 60 992 | 60 992 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 60 758 | 741 995 |
Felújítások | K7 | 43 633 | 51 753 | 51 753 | 51 754 | 43 633 | 43 632 | 286 158 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 66 352 | 66 352 | 96 628 | 96 628 | 74 197 | 74 197 | 96 627 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 96 628 | 96 627 | 1 054 118 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22 202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadás összesen | 276 653 | 254 452 | 325 715 | 369 349 | 357 258 | 350 605 | 378 635 | 370 283 | 370 280 | 326 649 | 326 648 | 326 648 | 4 033 175 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 772 796 | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 200 | 3 339 614 | 3 129 642 | 2 922 888 | 2 699 969 | 2 485 404 | 2 285 591 | 2 114 659 | 1 936 352 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -151 865 | -129 663 | 2 070 932 | -222 586 | -209 972 | -206 754 | -222 919 | -214 565 | -199 813 | -170 932 | -178 307 | -163 556 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 620 931 | 1 491 268 | 3 562 200 | 3 339 614 | 3 129 642 | 2 922 888 | 2 699 969 | 2 485 404 | 2 285 591 | 2 114 659 | 1 936 352 | 1 772 796 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 9 700 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 700 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 14 684 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 |
4. | EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése | 9 183 |
5. | Munkahelyteremtő támogatás | 2 000 |
6. | Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 25 000 |
II. | Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen: | 52 867 |
7. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 141 |
8. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 532 |
9. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. | 1 200 |
10. | Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságszám alapján gyermekjóléti központ műk. | 701 |
11. | Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülések 2019. évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás | 71 |
III. | Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen: | 2 645 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 65 212 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019.(IX.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 423 | |
2. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 363 313 | 413 284 |
3. | Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 | 153 638 | 189 907 |
4. | Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 1 260 | 2 093 |
5. | TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra | 95 074 | 164 578 |
6. | Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 170 055 | 231 050 |
7. | Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa | 42 537 | 43 629 |
8. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 480 775 | 632 769 |
9. | Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042 | 67 735 | 59 121 |
10. | Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 8 240 | 12 621 |
11. | LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | |
Összesen | 1 382 627 |