Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 03- 2019. 12. 03




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 122 002 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 122 002 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.



2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 194 900


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

728 302


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

191 983


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

130 608


  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

327 861


  1. Kulturális feladatainak támogatása

13 530


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



64 320




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

  


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

466 598


2. Közhatalmi bevételek (B3)

177 000


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

140 000


2.3. Gépjárműadók

13 500


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 000


  1. Működési bevételek (B4)

404 333


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

22 024

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

40 963

3.3 . Tulajdonosi bevételek

136 372

3.3.1. Lakbér bevétel

8 141

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

19 709

3.3.3. Földhaszonbér

97 928

3.3.4. Közterület használat

594

3.3.5. Osztalék

10 000

3.4.  Ellátási díjak

109 821

3.5.  Általános Forgalmi Adó

84 923


3.6 . Kamatbevétel

3 001

3.7.  Egyéb működési bevételek

7 229

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

3 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 779 233

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

5 761

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

126 461

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

4 318

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

136 540

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 915 773

8. Finanszírozási bevételek

2 206 229

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

50 000

  1.   Maradvány igénybevétele

2 156 229

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 122 002


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

851 853

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

148 152

  1. Dologi kiadások (K3)

721 587

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 758

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

256 020

  1. Működési tartalék

172 867

  1. Járási program 2020. évi kiadása

4 840

  1. Tanórán kívüli kulturális nevelés program

8 240

  1. Teremts Esélyt Program

13 057

  1. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása

490

  1. Egyéb tartalék

146 240

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 987 370

  1. Beruházások (K6)

742 190

6.1. Intézményi beruházás DÁMK

2 000

6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat

1 042

6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH

219

6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás

1020

6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

648

6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

129 589

6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

326 241

6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197

6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, öltözőszekrény 

1 335

6.10. Temetőben kerítés építése

2 000

6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

149 533

6.12. Ifj. táborba mosó-, szárítógép vásárlása

394

6.13. Batthyány u. útépítés

13 039

6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

698

6.15. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program

15 419

6.16. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken)

1 337


6.17. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

       97 479

  1. Felújítások (K7)

301 128


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

12 863


7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon 

1 181


7.3. Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás

27 187


7.4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

181 929


7.5. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak

883


7.6. Gyermekorvosi rendelő felújítása

1 278


7.7. Vörösmarty úti iskola előtti parkoló felújítása

11 787


7.8. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

64 020


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 069 112


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

4 610


8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 054 502


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) áfa

34 989


8.5.2. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

632 769


8.5.3. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) áfa

40 374


8.5.4. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.5. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)

60 000


8.5.6. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.7. Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint ( Eötvös úti óvoda tetőszerkezetének felújítása, Hajós úti óvoda héjazatának felújítása, Könyves K. úti óvoda héjazatának felújítása)

30 000


8.5.8. Egyéb tartalék

178 272





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 112 430


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

4 099 800


9. Finanszírozási kiadások (K9)

22 202


 9.1. Értékpapírok vásárlása

0


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 122 002









  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2019. december 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 194 900

K1

Személyi juttatások összesen

851 853


ebből: önkormányzatok működési támogatása

728 302

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

148 152

B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K3

Dologi kiadások

721 587

B4

Működési bevételek

404 333

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 758

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

256 020

B5

Felhalmozási bevételek

5 761

K6

Beruházások

742 190

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

126 461

K7

Felújítások

301 128

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 069 112

B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202







BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 122 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 122 002




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 173 874

177 000

259 193

3 000

1 613 067

126 461

5 761

4 318

136 540

2 202 722

3 952 329

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5 266

0

1 689

0

6 955

0

0

0

0

1 256

8 211

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

14 299


38 790


53 089





1 925

55 014

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1 461

0

104 661

0

106 122

0

0

0

0

326

106 448

Mindösszesen

1 194 900

177 000

404 333

3 000

1 779 233

126 461

5 761

4 318

136 540

2 206 229

4 122 002





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

380 683

53 797

404 422

9 758

256 020

1 104 680

738 498

301 128

1 069 112

2 108 738

22 202

3 235 620

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

103 771

22 268

23 032

0

0

149 071

278

0

0

278

0

149 349

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

203 236

40 564

165 014



408 814

2 540



2 540


411 354

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

164 163

31 523

129 119

0

0

324 805

874

0

0

874

0

325 679

Mindösszesen

851 853

148 152

721 587

9 758

256 020

1 987 370

742 190

301 128

1 069 112

2 112 430

22 202

4 122 002


3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

2 286 849

932


1 506 488

781 293

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

166



2 035

-1 869

013350

Lakás gazdálkodás

146 254



8 563

137 691

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás




36 473

-36 473

018010

Adószámlák

177 000




177 000

018010

Állami támogatások


831 370



831 370

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek





0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


13 216


12 467

749

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram


241 652


167 646

74 006

045120

Út, járda építés





0

045160

Közutak üzemeltetése





0

047410

Ár és belvízvédelem





0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

11 600



3 466

8 134

063080

    Vízeláttással kapcsolatos közmű ép., üz.            





0

064010

Közvilágítás





0

066010

Zöldterület kezelés




11 756

-11 756

066020

Városüzemeltetés

6 145



120 860

-114 715

072111

Házirovosi alapellátás


33 846


24 545

9 301

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

9 260

13 294


36 545

-13 991

074031

Család- és nővédelem


12 500


12 570

-70

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


490


5 173

-4 683

081030

Sportpálya, öltöző




5 543

-5 543

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





 0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétk. köznevelési int. (menza)





0

107080

Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys.




10 351 

-10 351

104030

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)




15 958

-15 958

104051

Életkezdési támogatás






105010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


58 



58

106010

Szociális bérlakás




13

-13

107060

Települési támogatások




28 600

-28 600

Összesen:

2 637 274

1 147 358

0

2 009 052

1 775 580











2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

2 945

5 266 


124 031

-115 820


011130

Ügykezelők




6 823

-6 823


011130

Ecsegfalva




10 006

-10 006


Összesen:

2 945

5 266


140 860

-132 649










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

23 565



60 720

-37 155


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

8 480



9 741

-1 261


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

11 213



188 269

-177 056


Könyvtár

2 852



29 558

-26 706


Művelődési ház

2 820



44 061

-41 241


Gimnázium

1 773



4 990

-3 217


Menza

552



7 767

-7 215


Összesen:

52 255

0

0

345 106

-293 851










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 326

-9 326


Szociális étkeztetés

7 105

0


11 532

-4 427


Házi segítségnyújtás

1 696

0


17 391

-15 695


Időskorúak nappali intézménye




9 940

-9 940


Összesen

8 801

0

0

48 189

-39 388










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




16 336

-16 336


Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500


Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi

u. járdafelújítás




34 528

-34 528


Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítás




1 623

-1 623


Margaréta energetikai felújítása




231 050

-231 050


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi közutak




1 121

-1 121


 Vörösmarty úti iskola előtti parkoló




14 970

-14 970


Felhalm. Kiadások

Batthyány u. útépítés




16 560

-16 560


KÖH eszközvásárlás




278

-278


Számítástechnikai eszközök pótlása Önkormányzat




1 323

-1 323


Intézményi beruházás Dámk




2 540

-2 540


Intézményi beruházás Margaréta




 874

  • 874


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15


43 776


149 533

-105 757


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15


19 337


413 284

-393 947


Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy,    szekrény




1 695

-1 695


Közfoglalkoztatási mintaprogram




1 296

-1 296


Temetőben kerítés építése




2 540

-2 540


Összesen:

0

63 113

0

891 051

-827 938


Mindösszesen:

2 700 275

1 215 737

0

3 434 258

481 754




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények





0

042120

Mezőgazdasági támogatások

16 994


21 258


38 252

042130

Mezőgazdaság ált. költségek




12 618

-12 618

042220

Erdőgazdálkodás




1 038

-1 038

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




10 000

-10 000

066020

Városüzemeltetés




29 073

-29 073

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel





0

081061

Strandfürdő

11 345



44 387

-33 042

081061

Wellness

958



742

216

081071

Ifjúsági tábor

6 525



2 754

3 771

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

1 874



2 231

-357

084031

Civilek támogatása




19 274

-19 274

107060

BURSA




1 200

-1 200

011130

Önkormányzati igazgatás





0

o72210

Szakrendelők




6 498

-6 498

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.





0

107080

EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.




9 557

-9 557 

107080

EFOP  Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




55 781

-55 781

Összesen:

37 696

0

21 258

195 153

-136 199

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 155



38 411

-36 256

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 604



25 297

-23 693

Összesen:

3 759

0

0

63 708

-59 949








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

786



18 665

-17 879


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


1 461


1 461

 0


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

90 060

5 340


256 490

-161 090

Összesen

90 846

6 801

0

276 616

-178 969

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15


1 260


648

612

Üzemcsarnok építés as alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

44 370



129 589

-85 219

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




250

-250

EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejl. Gyomaendrődi járásban




1698

-1698

Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása




500

-500

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program




19 582

-19 582

Összesen:

44 370

1 260

0

152 267

-106 637

Mindösszesen:

176 671

8 061

21 258

687 744

-481 754




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 194 900

1 212 824

1 279 529


B3

Közhatalmi bevételek

2.

177 000

179 655

189 536


B4

Működési bevételek

3.

404 333

410 398

432 970


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

3 000

3 045

3 212



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 779 233

1 805 921

1 905 247


K1

Személyi juttatások összesen

6.

851 853

864 631

912 185


K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

148 152

150 374

158 645


K3

Dologi kiadások összesen

8.

721 587

732 411

772 693


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

9 758

9 904

10 449


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

256 020

259 860

274 153



ebből: működési tartalék

11.

172 867

175 460

185 110



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

1 987 370

2 017 181

2 128 125









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

5 761

5 847

6 169


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

126 461

128 358

135 418


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

4 318

4 383

4 624


B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

2 206 229

2 239 322

2 362 485



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 342 769

2 377 911

2 508 696


K6

Beruházások

18.

742 190

753 323

794 756


K7

Felújítások

19.

30 128

305 645

322 455


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 069 112

1 085 149

1 144 832



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 054 502

1 070 320

1 129 187


K9

Finanszírozási kiadás

22.

22 202

22 535

23 774



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 134 632

2 166 651

2 285 817



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 122 002

4 183 832

4 413 943



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 122 002

4 183 832

4 413 943






5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2019. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

54

5

0

2

62

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

62


0


62

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



43

7



50

Összesen:

29

0

159

12

0

2

202










Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

163




Dévaványai Általános Művelődési Központ

11




Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1




Összesen:

175






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK



MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS



B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 194 900

K1

Személyi juttatások

851 853




ebből: önkormányzatok működési támogatásai

728 302

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

148 152




ebből: kiegészítő támogatás

64 320

K3

Dologi kiadások összesen

721 587



B3

Közhatalmi bevételek

177 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 758




ebből: értékesítési és forgalmi adók

140 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

256 020




ebből: gépjárműadók

13 500


ebből: működési tartalék

172 867




ebből: magánszemély kommunális adó

22 000







ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500







ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 000






B4

Működési bevételek

404 333






B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000






Működési célú bevétel összesen:

1 779 233

Működési kiadások összesen:

1 987 370











FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS



B5

Felhalmozási bevételek

5 761

K6

Beruházások

742 190



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

126 461

K7

Felújítások

301 128



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 318

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 069 112







ebből: felhalmozási tartalék

1 054 502



Felhalmozási célú bevétel összesen:

136 540

Felhalmozási kiadás összesen:

2 112 430











B8

Finanszírozási bevételek

2 206 229

K9

Finanszírozási kiadások

22 202




ebből: maradvány igénybevétele

2 156 229


ebből: értékpapír vásárlás

0







ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202



Finanszírozási bevételek összesen:

2 206 229

Finanszírozási kiadások összesen:

22 202











BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 122 002

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 122 002





7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

97 703

97 704

142 746

99 051

99 052

99 051

99 052

99 051

1 194 900

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000

Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

34 463

34 463

33 836

33 837

33 837

33 836

33 837

33837

404 333

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6





3 000








3 000

Felhalmozási bevételek

B5





3 098

 2 663







5 761

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 672

1 287

1 287

1 287

10 241

10 241

40 241

10 241

10 241

10  241

126 461

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318

Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229

Bevételek összesen:


124 788

124 789

2 396 647

146 763

147 286

143 851

201 933

158 239

202 990

158 238

150 865

165 613

4 122 002

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 594

70 594

75 930

75 930

75 931

75 931

75 931

75 931

851 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 204

12 205

13 043

13 044

13 044

13 043

13 044

13 043

148 152

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

58 466

58 467

64 981

64 981

64 981

64 982

64 981

64 982

721 587

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

808

808

808

808

808

808

808

 809

 867

 809

 808

 809

9 758

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

21 589

24 267

24 267

24 268

24 267

24 267

24 267

256 020

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

62 047

60 992

60 992

60 758

60 953

60 758

60 758

60 758

742 190

Felújítások

K7




43 633

51 753

51 753

56 744

48 623

48 622




301 128

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

74 197

74 197

98 358

98 358

102 968

 98 358

98 358

 98 358

1 069 112

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22  202

Kiadások összesen:


276 653

254 452

325 715

369 349

357 258

350 605

395 123

386 770

 391 634

338 148

338 147

338 148

4 122 002




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 772 796

124 788

276 653

-151 865

1 620 931

-

-

-

1 620 931


Halmozott


124 788

276 653

-151 865


-

-

-



február

Havi

1 620 931

124 789

254 452

-129 663

1 491 268

-

-

-

1 491 268


Halmozott


249 577

531 105

-281 528


-

-

-



március

Havi

1 491 268

2 396 647

325 715

2 070 932

3 562 200

-

-

-

3 562 200


Halmozott


2 646 224

856 820

1 789 404


-

-

-



április

Havi

3 562 200

146 763

369 349

-222 586

3 339 614

-

-

-

3 339 614


Halmozott


2 792 987

1 226 169

1 566 818


-

-

-



május

Havi

3 339 614

147 286

357 258

-209 972

3 129 642

-

-

-

3 129 642


Halmozott


2 940 273

1 583 427

1 356 846


-

-

-



június

Havi

3 129 642

143 851

350 605

-206 754

2 922 888

-

-

-

2 922 888


Halmozott


3 084 124

1 934 032

1 150 092


-

-

-



július

Havi

2 922 888

201 933

395 123

-193 190

2 729 698

-

-

-

2 729 698


Halmozott


3 286 057

2329 155

956 902


-

-

-



augusztus

Havi

2 729 698

158 239

386 770

-228 531

2 501 167

-

-

-

2 501 167


Halmozott


3 444 296

2 715 925

728 371


-

-

-



szeptember

Havi

2 501 167

202 990

391 634

-188 644

2 312 523

-

-

-

2 312 523


Halmozott


3 647 286

3 107 559

539 727


-

-

-



október

Havi

2 312 523

158 238

338 148

-179 910

2 132 613

-

-

-

2 132 613


Halmozott


3 805 524

3 445 707

359 817


-

-

-



november

Havi

2 132 613

150 865

338 147

-187 282

1 945 331

-

-

-

1 945 331


Halmozott


3 956 389

3 783 854

172 535


-

-

-



december

Havi

1 945 331

165 613

338 148

-172 535

1 772 796

-

-

-

1 772 796


Halmozott


4 122 002

4 122 002

0


-

-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk. célú tám ÁHT-on belülről

B1

74 319

74 320

116 185

96 666

97 703

97 704

1427 46

99 051

99 052

99 051

99 052

99 051

1 194 900


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

7 375

14 750

29 500

14 750

7 375

22 125

177 000


Működési bevételek

B4

32 493

32 493

33 701

33 700

34 463

34 463

33 836

33 837

33 837

33 836

33 837

33 837

404 333


Műk. célú átvett pénzeszközök

B6





3 000








3 000


Összes működési bevétel

Rovat

114 187

114 188

179 386

145 116

142 541

139 542

191 332

147 638

162 389

147 637

140 264

155 013

1 779 233


Felhalmozási bevételek

B5





3 098

2 663 







5 761


Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

10 241

10 241

10 672

1 287

1 287

1 287

10 241

10 241

40 241

10 241

10 241

10 241

126 461


Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

360

360

360

360

360

359

360

360

360

360

360

359

4 318


Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229










2 206 229


Bevétel összesen


124 788

124 789

2 396 647

146 763

147 286

143 851

201 933

158 239

202 990

158 238

150 865

165 613

4 122 002


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

57 007

57 007

70 534

70 533

70 594

70 594

75 930

75 930

75 931

75 931

75 931

75 931

851 853

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 575

10 575

12 166

12 166

12 204

12 205

13 043

13 044

13 044

13 043

13 044

13 043

148 152

Dologi kiadások

K3

49 750

49 751

57 632

57 633

58 466

58 467

64 981

64 981

64 981

64 982

64 981

64 982

721 587

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

808

808

808

808

808

808

808

 809

 867

 809

 808

 809

9 758

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 630

3 630

27 189

27 190

27 189

21 589

24 267

24 267

24 268

24 267

24 267

24 267

256 020

Beruházások

K6

66 329

66 329

60 758

60 758

62 047

60 992

60 992

60 758

60 953

60 758

60 758

60 758

742 190

Felújítások

K7




43 633

51 753

51 753

56 744

48 623

48 622




301 128

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

66 352

66 352

96 628

96 628

74 197

74 197

98 358

98 358

102 968

98 358

98 358

98 358

1 069 112

Finanszírozási kiadások

K9

22 202












22 202

Kiadás összesen


276 653

254 452

325 715

369 349

357 258

350 605

395 123

386 770

391 634

338 148

338 147

338 148

4 122 002




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 772 796

1 620 931

1 491 268

3 562 200

3 339 614

3 129 642

2 922 888

2 729 698

2 501 167

2 312 523

2 132 613

1 945 331


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-151 865

-129 663

2 070 932

-222 586

-209 972

-206 754

-193 190

-228 531

-188 644

-179 910

-187 282

-172 535


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 620 931

1 491 268

3 562 200

3 339 614

3 129 642

2 922 888

2 729 698

2 501 167

2 312 523

2 132 613

1 945 331

1 772 796






10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(XII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2019. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

9 758

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 758

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

14 684

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000

 4.

EFOP-1.2.11-16-2017 tanfolyam, vállalkozók ösztönzése

10 352

5.

Munkahelyteremtő támogatás

2 000

6.

Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

25 000

II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

54 036

7.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

141

8.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

9.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

1 200

10.

Pénzeszköz átadás Gyomae.lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk.

701

11.

Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülések 2019. évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás

71

III.

Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:

2 645


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

66 439