Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 04- 2019. 03. 04




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 317 226 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 317 226 ezer forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.


2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 085 642


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

644 279


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

192 605


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 265


  1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

309 279


  1. Kulturális feladatok támogatása

14 362


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



7 655




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

3 113


  1. Egyéb működési célú tám. bevételek ÁHT-on belülről

441 363


2. Közhatalmi bevételek (B3)

226 108


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 167


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

186 904


2.3. Gépjárműadók

15 716


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

556


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

765


  1. Működési bevételek (B4)

401 000


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

5 855

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

43 636

3.3 . Tulajdonosi bevételek

129 222

3.3.1. Lakbér bevétel

9 439

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

21 374

3.3.3. Földhaszonbér

97 628

3.3.4. Közterület használat

781

3.4.  Ellátási díjak

97 576

3.5.  Általános Forgalmi Adó

92 915


3.6 . Kamatbevétel

4 281

3.7.  Egyéb működési bevételek

27 515

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

9 800

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 722 550

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

3 479

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

734 286

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 663

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

744 428

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 466 978

8. Finanszírozási bevételek

1 850 248

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

205 000

  1.   Maradvány igénybevétele

1 623 046

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

22 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 317 226


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

795 048

  1. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

139 349

  1. Dologi kiadások (K3)

676 324

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 479

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

419 701

  1. Működési tartalék

390 971

Működési kiadások összesen (K1-K5)

2 041 901

  1. Beruházások (K6)

327 532


6.1. Intézményi beruházás DÁMK

9 141


6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat

597


6.3. Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.2-16 (földvásárlás)

500


6.4. Eszközök vásárlása KÖH

3


6.5. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás

995


6.6. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

82 844


6.7. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

41 723


6.8. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-1.1.1-15

17 310


6.9. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

101


6.10. Sportcsarnok építés 

9000


6.11. Futókör, sportpark beruházás

12 607


6.12. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

101 753


6.13. Ifj. táborba mindig tv hálózat kiépítése

548


6.14. EFOP-3.3.2-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. fogl.

1 175


6.15. EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. fejl. a Gyomae. járásban

7 808


6.16. EFOP-1.2.11-16 Esély otthon program

443


6.17. Fogászati eszköz beszerzés

1 220


6.18. TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

13 590


6.19. Margaréta Intézmény eszközbeszerzés

725


6.20. Kegyeleti hűtő vásárlás köztemetőbe

1 030


6.21. Szennyvíztelep fejlesztése

950


6.22. Kamerarendszer túlfeszültség elleni védelmének kiépítése

507




6.23. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

     22 962

  1. Felújítások (K7)

91 157



7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

17 986


7.2. Mesterségek háza 

2 280


7.3. Nyugdíjasház felújítása

53


7.4. Gyermekorvosi rendelő

39 043


7.5. Külterületi helyi közutak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

266


7.6. Bethlen G. u. (piac)

2 650



7.7. EFOP 1.2.11-16 Esély otthon program

5 029


7.8. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

4 479


7.9. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

19 371


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 784 236


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Áht-on belülre

0


8.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

8 729


8.3.Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


8.4.Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

14 000


8.5. Felhalmozási tartalék

1 761 507


8.5.1. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra (TOP-3.1.1.1.-15) költségek önerő (41 387 e Ft)

128 741


8.5.2. Kerékpárút, kerékpársáv építés (TOP-3.1.1.-15) költségvetés önerő (20 087 e Ft)

365 936


8.5.3. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dévaványán (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

632 769


8.5.4. Külterületi úthálózat fejlesztése Dévaványán VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 ebből önerő: 8 738)

31 019


8.5.5. Bölcsőde építése (TOP-1.4.1-15) költségek önerő 48 547

161 448


8.5.6. Középiskolai tornacsarnok építés önerő

60 000


8.5.7. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.8. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.9. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16- BS1-2017-00017 (ebből önerő: 432 e Ft)

172 734


8.5.10. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts esélyt program

7 600


8.5.11. BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Dévaványa, Kőrösladányi u., Széchenyi u., Vörösmarty u., Bethlen u. (ebből önerő: 2 647 e Ft)

17 647


8.5.12. Egyéb tartalék

105 515


Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 202 925


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8..)

4 244 826


9. Finanszírozási kiadások (K9)

72 400


 9.1.Értékpapírok vásárlása

50 000


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 317 226












  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2019. március 4-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 085 642

K1

Személyi juttatások összesen

795 048


ebből: önkormányzatok működési támogatása

644 279

K2

Munkaadókat terhelő járulék

139 349

B3

Közhatalmi bevételek

226 108

K3

Dologi kiadás

676 324

B4

Működési bevételek

401 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 479

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

9 800

K5

Egyéb működési célú kiadások

419 701

B5

Felhalmozási bevételek

3 479

K6

Beruházások

327 532

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

734 286

K7

Felújítások

91 157

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 663

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 784 236

B8

Finanszírozási bevételek

1 850 248

K9

Finanszírozási kiadások

72 400







BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 317 226

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 317 226




2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 066 214

226 108

265 461

9 800

1 567 583

734 286

3 479

6 663

744 428

1 848 223

4 160 234

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

2 888

0

2 299

0

5 187

0

0

0

0

1 411

6 598

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

16 465


41 178


57 643





614

58 257

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

75

0

92 062

0

92 137

0

0

0

0

0

92 137

Mindösszesen

1 085 642

226 108

401 000

9 800

1 722 550

734 286

3 479

6 663

744 428

1 850 248

4 317 226





3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2018. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t


K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

391 007

58 179

414 792

11 479

419 701

1 295 158

315 279

91 157

1 784 236

2 190 672

72 400

3 558 230


2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

95 009

19 983

16 212

0

0

131 204

4

0

0

4

0

131 208


3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

184 606

36 681

142 587



363 874

11 328



11 328


375 202


4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

124 426

24 506

102 733

0

0

251 665

921

0

0

921

0

252 586


Mindösszesen

795 048

139 349

676 324

11 479

419 701

2 041 901

327 532

91 157

1 784 236

2 202 925

72 400

4 317 226



3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

0



1 528 603

-1 528 603

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

111



2 165

-2 054

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

179 958



104 458

75 500

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások




2 107

-2 107

900020

Adószámlák

226 108




226 108

018010

Állami támogatások


1 499 655


25 045

1 474 610

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 621 021



602 005

1 019 016

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


25 355


42 789

-17 434

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1 311

210 180


242 449

-30 958

045120

Út, járda építés

700



5 569

-4 869

045140

Városi elővárosi közúti személyszállítás




41

-41

045160

Közutak üzemeltetése




3 703

-3 703

047410

Ár és belvízvédelem





0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés

5 815




5 815

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk




1 274

-1 274

063080

Vízeláttással kapcs. közmű ép., üzemeltetés

1 885



23 669

-21 784

064010

Közvilágítás




12 865

-12 865

066010

Zöldterület kezelés




6 736

-6 736

066020

Városüzemeltetés

662

1 490


120 988

-118 836

072111

Házirovosi alapellátás

605

33 658


21 655

12 608

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

11 657

13 645


39 561

-14 259

074031

Család és nő védelem

105

12 930


13 834

-799

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

8

494


5 309

-4 807

081030

Sportpálya, öltöző

289



4 094

-3 805

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység





0

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése




4 241

-4 241

091140

Óvoda működtetési feladatok





0

091220

Köznev. 1-4. működtetési feladatok





0

092120

Köznev. 5-8. működtetési feladatok





0

096015

Gyermekétkeztetés köznev. intézményben (menza)





0

096030

Kollégium





0

104030

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)




25 241

-25 241

104037

Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés




2 535

-2 535

104051

Életkezdési, rendsz. gyermekvéd. kedv. Erzsébet utalvány


2 778


2 858

-80

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

98




98

106010

Szociális bérlakás

1 058



219

839

106020

Lakásfenntartási támogatás





0

107060

Köztemetés




939

-939

107080

Esélyegyenlőség elősegítését c. tevékenys. és progr.




96 140

-96 140

Összesen:

2 051 391

1 800 185

0

2 941 092

910 484











2. oldal










Közös Önkormányzati Hivatal

011130

Igazgatás

3 710

2 888


111 183

-104 585


011130

Ügykezelők




6 357

-6 357


011130

Ecsegfalva




13 664

-13 664


Összesen:

3 710

2 888

0

131 204

-124 606










DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

14 265



43 551

-29 286


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

16 117



19 020

-2 903


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

10 834

614


170 732

-159 284


Könyvtár

2 982



24 692

-21 710


Művelődési ház

3 155



42 078

-38 923


Gimnázium

1 825



4 293

-2 468


Menza

620



3 361

-2 741


Összesen:

49 798

614

0

307 727

-257 315










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat

0



8 948

-8 948


Szociális étkeztetés

5 076

0


8 210

-3 134


Házi segítségnyújtás

1 301

0


13 118

-11 817


Időskorúak nappali intézménye




3 959

-3 959


Összesen

6 377

0

0

34 235

-27 858










Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig, Havaria




22 842

-22 842


Bethlen u. felújítás




3 366

-3 366


Mesterségek háza felújítás




2 895

-2 895


Nyugdíjasház felújítás




67

-67


Külterületi u. felújítás




337

-337


TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése




5 678

-5 678


EFOP-1.2.11.16-2017-0003 Teremts Esélyt Program




6 387

-6 387


Gyermekorvosi rendelő




49 584

-49 584


Felhalm. Kiadások

KÖH eszközvásárlás




4

-4


Eszközbeszerzés Önkormányzat




980

-980


Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés




1 263

-1 263


Intézményi beruházás Dámk




11 328

-11 328


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




104 183

-104 183


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




21 712

-21 712


Sportcsarnok ép. Eng.




11 430



EFOP-3.3.2.-16-2016-00093 tanórán kívüli kult. Fogl.




1 493

-1 493


EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a     Gyomaendrődi Járásban




9 916

-9 916


EFOP-1.2.11.16-2017-0003 Teremts Esélyt Program




562

-562


Fogászati eszköz beszerzés




1 550

-1 550


Margaréta Intézmény eszközbeszerzés




921

-921


TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. Dv-án




17 259

-17 259


Kegyeleti hűtő vásárlása köztemetőbe




1 308

-1 308


Járóbeteg szakellátás kisértékű tárgyi eszk. vásárlás




228

-228


Védőnők, ifj. eü. kisértékű tárgyi eszköz




182

-182


Dv. Szennyvíztelep fejlesztése




1 207

-1 207


Külterületi úthoz földvásárlás




500

-500


Összesen:

0

0

0

277 182

-277 182


Mindösszesen:

2 111 276

1 803 687

0

3 691 440

223 523




3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2018. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

016080

Kiemelt állami és önkorm. rendezvények




2 115

-2 115

042120

Mezőgazdasági támogatások



22 519


22 519

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

6 783



29 534

-22 751

042220

Erdőgazdálkodás




104

-104

047120

Piac üzemeltetése

22 389



22 468

-79

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




14 000

-14 000

066020

Városüzemeltetés





0

081061

Strandfürdő, wellness

13 146



39 235

-26 089

081071

Ifjúsági tábor

6 565



1 631

4 934

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

2 015



1 858

157

084031

Civilek támogatása




21 145

-21 145

107060

Települési támogatások

1 178



28 103

-26 925

107060

BURSA




510

-510

011130

Önkormányzati igazgatás

29 063




29 063

o72210

Szakrendelők





0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

205 000



50 000

155 000

Összesen:

286 139

0

22 519

210 703

97 955

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

6 127



33 238

-27 111

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 718



22 909

-21 191

Összesen:

7 845

0

0

56 147

-48 302








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

811



13 606

-12 795


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

84 875



203 824

-118 949


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás



74


74

Összesen

85 686

0

74

217 430

-131 670

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15




83 631

-83 631

Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15




44 443

-44 443

Futókör, sportpark beruházás




12 607

-12 607

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




128

-128

Ifj. táborba Mindig tv. Hálózat kiépítése 12 végpontra




697

-697

Összesen:

0

0

0

141 506

-141 506

Mindösszesen:

379 670

0

22 593

625 786

-223 523




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2018/2019/2020. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2018

2019

2020


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 085 642

1 101 927

1 162 533


B3

Közhatalmi bevételek

2.

226 108

229 500

242 122


B4

Működési bevételek

3.

401 000

407 015

429 401


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

9 800

9 947

10 494



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 722 550

1 748 388

1 844 550


K1

Személyi juttatások összesen

6.

795 048

806 974

851 357


K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

139 349

141 439

149 218


K3

Dologi kiadások összesen

8.

676 324

686 469

724 225


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

11 479

11 651

12 292


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

419 701

425 997

449 426



ebből: működési tartalék

11.

390 971

396 836

418 662



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

2 041 901

2 072 530

2 186 519









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

3 479

3 531

3 725


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

734 286

745 300

786 292


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

6 663

6 763

7 135


B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 850 248

1 878 002

1 981 292



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 594 676

2 633 596

2 778 444


K6

Beruházások

18.

327 532

332 445

350 729


K7

Felújítások

19.

91 157

92 524

97 613


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 784 236

1 811 000

1 910 605



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 761 507

1 787 930

1 886 266


K9

Finanszírozási kiadás

22.

72 400

73 486

77 528



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 275 325

2 309 455

2 436 475



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 317 226

4 381 984

4 622 994



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 317 226

4 381 984

4 622 994






5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2018. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2018. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

57

3

2

1

64

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

29

0


0

0

0

29

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

61


0


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



42

3



45

Összesen:

30

0

160

6

2

1

199










Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

214




Dévaványai Általános Művelődési Központ

12




Összesen:

226






6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 085 642

K1

Személyi juttatások

795 048



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

644 279

K2

Munkaadót terhelő járulékok

139 349



ebből: kiegészítő támogatás

7 655

K3

Dologi kiadások összesen

676 324


B3

Közhatalmi bevételek

226 108

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 479



ebből: értékesítési és forgalmi adók

186 904

K5

Egyéb működési célú kiadások

419 701



ebből: gépjárműadók

15 716


ebből: működési tartalék

390 971



ebből: magánszem komm. adó

22 167






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

556






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

765





B4

Működési bevételek

401 000





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

9 800





Működési célú bevétel összesen:

1 722 550

Működési kiadás összesen:

2 041 901


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

3 479

K6

Beruházások

327 532


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

734 286

K7

Felújítások

91 157


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 663

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 784 236


B8

Finanszírozási bevételek

1 850 248


ebből: felhalmozási tartalék

1 761 507



ebből: maradvány igénybevétele

1 623 046

K9

Finanszírozási kiadások

72 400






ebből: értékpapír vásárlás

50 000






ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 400


Felhalmozási célú bevétel összesen:

2 594 676

Felhalmozási kiadás összesen:

2 275 325








BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 317 226

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 317 226





7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2018. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Működési célú tám ÁHT-on belülről

B1

58 405

58 406

94 389

94 390

94 389

94 390

94 389

99 377

99 376

99 377

99 377

99 377

1 085 642

Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

41 777

27 027

19 652

34 402

226 108

Működési bevételek

B4

32 703

32 702

32 703

32 702

32 703

32 702

34 131

34 130

34 131

34 131

34 131

34 131

401 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

816

817

816

817

817

816

817

817

816

817

817

817

9 800

Felhalmozási bevételek

B5

20

20

20

20

3 254

27

20

20

18

20

20

20

3 479

Felhalmozási célú tám. ÁHT-on belűlről

B2






688 630


28 671

15 000



1 985

734 286

Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

555

556

555

555

555

556

555

555

555

556

555

555

6 663

Finanszírozási bevételek

B8



1 850 248










1 850 248

Bevételek összesen:


99 874

99 876

2 008 231

143 234

139 093

824 496

144 662

178 320

191 673

161 928

154 552

171 287

4 317 226

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatás

K1

46 164

46 164

66 757

66 757

66 758

68 060

72 398

72 398

72 398

72 398

72 398

72 398

795 048

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

9 524

9 524

11 611

11 611

11 611

11 735

12 288

12 289

12 289

12 289

12 289

12 289

139 349

Dologi kiadások

K3

39 078

39 078

56 242

56 242

56 242

56 780

62 469

62 469

61 931

61 931

61 931

61 931

676 324

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

1 037

1 036

1 037

1 037

11 479

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

19 313

19 313

169 659

419 701

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

34 211

34 212

34 009

34 861

34 861

34 861

34 009

34 009

14 528

327 532

Felújítások

K7




14 674

14 674

17 785

14 675

14 674

14 675




91 157

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

172 632

172 632

128 188

129 853

129 853

647 209

1 784 236

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadások összesen:


181 208

158 810

260 155

280 364

280 365

381 713

392 920

392 921

348 060

330 829

330 830

979 051

4 317 226




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2018. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 199 484

1 199 484

99 874

181 208

-81 334

1 118 150

-

-

1 118 150


Halmozott



99 874

181 208

-81 334


-

-



február

Havi

1 110 860

1 118 150

99 876

158 810

-58 934

1 059 216

-

-

1 059 216


Halmozott



199 750

340 018

-140 268


-

-



március

Havi

1 044 634

1 059 216

2 008 231

260 155

1 748 076

2 807 292

-

-

2 807 292


Halmozott



2 207 981

600 173

1 607 808


-

-



április

Havi

2 763 218

2 807 292

143 234

280 364

-137 130

2 670 162

-

-

2 670 162


Halmozott



2 351 215

880 537

1 470 678


-

-



május

Havi

2 556 798

2 670 162

139 093

280 365

-141 272

2 528 890

-

-

2 528 890


Halmozott



2 490 308

1 160 902

1 329 406


-

-



június

Havi

2 346 228

2 528 890

824 496

381 713

442 783

2 971 673

-

-

2 971 673


Halmozott



3 314 804

1 542 615

1 772 189


-

-



július

Havi

2 719 722

2 971 673

144 662

392 920

-248 258

2 723 415

-

-

2 723 415


Halmozott



3 459 466

1 935 535

1 523 931


-

-



augusztus

Havi

2 402 176

2 723 415

178 320

392 921

-214 601

2 508 814

-

-

2 508 814


Halmozott



3 637 786

2 328 456

1 309 330


-

-



szeptember

Havi

2 118 288

2 508 814

191 673

348 060

-156 387

2 352 427

-

-

2 352 427


Halmozott



3 829 459

2 676 516

1 152 943


-

-



október

Havi

1 880 460

2 352 427

161 928

330 829

-168 901

2 183 526

-

-

2 183 526


Halmozott



3 991 387

3 007 345

984 042


-

-



november

Havi

1 624 417

2 183 526

154 552

330 830

-176 278

2 007 248

-

-

2 007 248


Halmozott



4 145 939

3 338 175

807 764


-

-



december

Havi

1 361 000

2 007 248

171 287

979 051

-807 764

1 199 484

-

-

1 199 484


Halmozott



4 317 226

4 317 226

0


-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban


Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen


Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

58 405

58 406

94 389

94 390

94 389

94 390

94 389

99 377

99 376

99 377

99 377

99 377

1 085 642


Közhatalmi bevételek

B3

7 375

7 375

29 500

14 750

7 375

7 375

14 750

14 750

41 777

27 027

19 652

34 402

226 108


Működési bevételek

B4

32 703

32 702

32 703

32 702

32 703

32 702

34 131

34 130

34 131

34 131

34 131

34 131

401 000


Műk.célú átvett pénzeszközök

B6

816

817

816

817

817

816

817

817

816

817

817

817

9 800


Összes működési bevétel

Rovat

99 299

99 300

157 408

142 659

135 284

135 283

144 087

149 074

176 100

161 352

153 977

168 727

1 722 550


Felhalmozási bevételek

B5

20

20

20

20

3 254

27

20

20

18

20

20

20

3 479


Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2






688 630


28 671

15 000



1 985

734 286


Felhalm.célú átvett pénzeszközök

B7

555

556

555

555

555

556

555

555

555

556

555

555

6 663


Finanszírozási bevételek

B8



1 850 248










1 850 248


Bevétel összesen


99 874

99 876

2 008 231

143 234

139 093

824 496

144 662

178 320

191 673

161 928

154 552

171 287

4 317 226


 


Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

46 164

46 164

66 757

66 757

66 758

68 060

72 398

72 398

72 398

72 398

72 398

72 398

795 048

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

9 524

9 524

11 611

11 611

11 611

11 735

12 288

12 289

12 289

12 289

12 289

12 289

139 349

Dologi kiadások

K3

39 078

39 078

56 242

56 242

56 242

56 780

62 469

62 469

61 931

61 931

61 931

61 931

676 324

Ellátottak pénzbeli juttatási

K4

916

917

916

917

916

917

916

917

1 037

1 036

1 037

1 037

11 479

Egyéb működési célú kiadások

K5

24 138

24 139

24 138

24 138

24 138

22 682

22 681

22 681

22 681

19 313

19 313

169 659

419 701

Beruházások

K6

11 620

11 620

14 731

34 211

34 212

34 009

34 861

34 861

34 861

34 009

34 009

14 528

327 532

Felújítások

K7




14 674

14 674

17 785

14 675

14 674

14 675




91 157

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

27 368

27 368

35 760

71 814

71 814

169 745

172 632

172 632

128 188

129 853

129 853

647 209

1 784 236

Finanszírozási kiadások

K9

22 400


50 000










72 400

Kiadás összesen


181 208

158 810

260 155

280 364

280 365

381 713

392 920

392 921

348 060

330 829

330 830

979 051

4 317 226




























adatok: ezer forintban


Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 199 484

1 118 150

1 059 216

2 807 292

2 670 162

2 528 890

2 971 673

2 723 415

2 508 814

2 352 427

2 183 526

2 007 248


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-81 334

-58 934

1 748 076

-137 130

-141 272

442 783

-248 258

-214 601

-156 387

-168 901

-176 278

-807 764


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 118 150

1 059 216

2 807 292

2 670 162

2 528 890

2 971 673

2 723 415

2 508 814

2 352 427

2 183 526

2 007 248

1 199 484





9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

37 883

825

4 836

5 661

14,94


 - Magánszemély kommunális adója

22 167

21


21

0,09


 - Gépjármű adó

15 716

804

4 836

5 640

35,89

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

14 000


14 696

14 696

104,97


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

14 000


14 000

14 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



696

696



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

51 883

825

19 532

20 357

39,24



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2018. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

11 479

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 479

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

12 396

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása

2 000

4. 

Váradi Bt.

5 730

II.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:

20 126

5.

Gyomaendrőd Gyermekjóléti központ műk.c. tám. Lakosságszám arányosan

774

6.

Ecsegfalva normatíva elszámolás

918

7.

Körösvölgyi Konzorciumnak pénzeszköz átadás

78

8.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

9.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

510

10.

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önk. Műk.c.tám.

140

III.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

2 952


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

34 557



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2018. évi költségvetéshez



Sor- szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


564

2.

TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" keretében Szeghalmi u. - Kossuth u. - Eötvös u. kerékpárút hálózat bővítése

366 660

21 724

3.

TOP-1.1.3-15 Piaccsarnok létesítése

63 725

83 631

4.

TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építése

242 344

129 443

5.

TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra

140 346

52 992

6.

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

177 980

5 678

7.

EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa

17 242

9 642

8.

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán

498 043

17 268


Összesen

1 506 340

320 942