Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete
Dévaványa Város Önkormányzat
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 05. 30Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete
Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő – testületének
az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,
- c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.
II. FEJEZET Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
3 668 305 ezer forint költségvetési bevétellel,
3 668 305 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2)
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) | 1 042 364 |
I.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 714 789 |
1.1.1. Helyi önk. műk. általános támogatása | 212 213 |
1.1.2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 147 544 |
1.1.3. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 336 440 |
1.1.4. Kulturális feladatainak támogatása | 16 562 |
1.1.5. Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 030 |
1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről | 327 575 |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 188 532 |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 21 063 |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 166 814 |
2.3. Gépjárműadó | 0 |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 72 |
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj) | 583 |
3. Működési bevételek (B4) | 337 610 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 7 150 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 37 173 |
3.3. Tulajdonosi bevételek | 128 963 |
3.3.1. Lakbér bevétel | 10 157 |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 21 125 |
3.3.3. Földhaszonbér | 97 265 |
3.3.4. Közterület használat | 416 |
3.4. Ellátási díjak | 99 783 |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 54 099 |
3.6. Kamat bevétel | 91 |
3.7. Egyéb működési bevételek | 10 351 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 18 762 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 587 268 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) | 40 478 |
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) | 768 485 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 3 140 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 812 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 2 399 371 |
8. Finanszírozási bevételek (B8) | 1 268 934 |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 0 |
8.2. Maradvány igénybevétele | 1 239 295 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 3 668 305 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
1. Személyi juttatások (K1) | 841 384 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 135 610 |
3. Dologi kiadások (K3) | 646 747 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 807 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 195 394 |
5.1. Működési tartalék | 163 819 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 826 942 |
6. Beruházások (K6) | 716 120 |
6.1. Orvosi körzetek eszközbeszerzés | 340 |
6.2. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 363 818 |
6.3. Szakrendelők ultrahang készülék | 4 173 |
6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 306 579 |
6.5. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 8 619 |
6.6. Intézményi beruházás DÁMK | 1 918 |
6.7. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat | 494 |
6.8. Intézményi beruházás KÖH | 115 |
6.9. Csapadékvíz elvezető beruházás | 7 176 |
6.10.Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-45 | 9 061 |
6.11. Kisléptékű településfejlesztés közösségi tér kiviteli terv | 550 |
6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés | 1 500 |
6.13. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 |
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 10 452 |
7. Felújítások (K7) | 88 368 |
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 7 401 |
7.2. Margaréta energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 1 829 |
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 24 549 |
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 24 866 |
7.5. Társasház energetikai felújítása (Költségalapú- és szociális bérlakás) | 10 257 |
7.6. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Intézmények szakmai tám.) | 1 575 |
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 17 891 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 010 887 |
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 |
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 |
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 |
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 827 |
8.5. Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás) | 2 750 |
8.6. Felhalmozási tartalék | 1 006 310 |
8.6.1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (alap + áfa) ebből póttámogatás:74 707 | 154 024 |
8.6.2. Városháza „B” épület | 254 000 |
8.6.3. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő) | 71 351 |
8.6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (alap + áfa) | 109 002 |
8.6.5. Túzok tyúk szobor csibékkel | 3 142 |
8.6.6. Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, csapadékvízelvezetés támogatás és önerő (5 734 eFt) biztosítása | 134 557 |
8.6.7. Sportcsarnok előkészítés költségei | 46 000 |
8.6.8. Zöld szív program – zöldterület fejlesztés | 14 843 |
8.6.9. „Országos Bringapark Program” | 16 507 |
8.6.10. Sportpark és futókör kivitelezése önerő | 13 200 |
8.6.11. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési akciók” | 8 386 |
8.6.12. Egyéb tartalék | 181 298 |
| 1 815 375 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 3 642 317 |
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 25 988 |
9.1. Értékpapírok vásárlása | 0 |
9.2. Hitelek törlesztése | 0 |
9.3. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 988 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 3 668 305 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1)[7] A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2)[8] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3)[9] Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. § (1)[10] Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 192 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2)[11] A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 163 fő.
8. § [12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1)[13] Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2)[14] Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. § (1)[15] Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2)[16] Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3)[17] Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2020. január 1-től 48 000 Ft.
(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. § A polgármester felhatalmazást kap:
- a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- b) A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. § (1) Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(5) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. § (1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. § A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. § A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. § A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. FEJEZET Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. § Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. § Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. § Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
21. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. § (1) Az intézmények 2020. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. § (1) Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
(2) A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. § Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. § Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. FEJEZET
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések
28. § (1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. § Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- b) olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- c) igazgatás-szolgáltatási díjak,
- d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- f) lakossági túlfizetések visszafizetése,
- g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2019.(XII.13.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. § Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. § (1) E rendelet 2020. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú formanyomtatványa 1/2020.(I.31.) önk. rendelethez
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: | |||||
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez[18] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 042 364 | K1 | Személyi juttatások | 841 384 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 714 789 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 135 610 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 188 532 | K3 | Dologi kiadások | 646 747 | |
B4 | Működési bevételek | 337 610 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 807 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 18 762 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 195 394 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 40 478 | K6 | Beruházások | 716 120 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 768 485 | K7 | Felújítások | 88 368 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 140 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 010 887 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 268 934 | K9 | Finanszírozási kiadások | 25 988 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 668 305 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 668 305 | |||
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez[19] | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | ||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 012 417 | 188 532 | 221 388 | 18 762 | 1 441 099 | 768 485 | 40 478 | 3 140 | 812 103 | 1 258 688 | 3 511 890 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 765 | 0 | 2 765 | 0 | 0 | 0 | 8 342 | 11 107 | ||
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 23 385 | 17 682 | 41 067 | 0 | 1 650 | 42 717 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 6 562 | 0 | 95 775 | 0 | 102 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 102 591 | |
Mindösszesen | 1 042 364 | 188 532 | 337 610 | 18 762 | 1 587 268 | 768 485 | 40 478 | 3 140 | 812 103 | 1 268 934 | 3 668 305 | ||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez [1] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 331 644 | 45 387 | 383 776 | 7 807 | 195 394 | 964 008 | 702 597 | 88 368 | 1 010 887 | 1 801 852 | 25 988 | 2 791 848 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 119 070 | 22 265 | 19 254 | 0 | 0 | 160 589 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 160 735 | |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 211 285 | 37 603 | 137 039 | 385 927 | 2 436 | 2 436 | 388 363 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 179 385 | 30 355 | 106 678 | 0 | 0 | 316 418 | 10 941 | 0 | 0 | 10 941 | 0 | 327 359 | |
Mindösszesen | 841 384 | 135 610 | 646 747 | 7 807 | 195 394 | 1 826 942 | 716 120 | 88 368 | 1 010 887 | 1 815 375 | 25 988 | 3 668 305 | ||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez[20] | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Részletező kód | Megnevezés | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||
511 | Út, járdaépítés | 0 | |||||
1111 | 5111 | Kerékpárút | 56 727 | -56 727 | |||
5121 | Vízellátással kapcs. közművek | 0 | |||||
1122 | 5122 | Vízmű értéknövelő | 649 | 0 | 649 | ||
5123 | K-B Térség Ivívízminőségjavító program | 317 | -317 | ||||
1124 | 5124 | Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés | 1 291 | 564 722 | 6 076 | 559 937 | |
113 | 513 | Lakások | 6 281 | 2 085 | 4 196 | ||
1131 | 5131 | Költségalapú bérlakások | 3 829 | 494 | 3 335 | ||
1132 | 5132 | Szociális bérlakás | 1 470 | 143 | 1 327 | ||
114 | 514 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 186 881 | 18 146 | 168 735 | ||
1141 | 5141 | Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.) | 0 | ||||
5142 | Nyugdíjas Klub | 225 | -225 | ||||
1143 | 5143 | Civilház | 369 | 941 | -572 | ||
1144 | 5144 | Központi orvosi rendelő | 59 400 | 59 400 | |||
1146 | 5146 | Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció | 0 | ||||
1147 | 5147 | Bölcsődeépítés kiadásai | 17 | -17 | |||
1149 | 5149 | Piac | 153 | 279 | -126 | ||
515 | Zöldterület kezelés | 7 300 | -7 300 | ||||
116 | 516 | Háziorvosi alapellátás | 34 676 | 2 218 | 32 458 | ||
1161 | 5161 | Háziorvosi alapellátás II. körzet | 715 | 12 473 | -11 758 | ||
1162 | 5162 | Háziorvosi alapellátás IV. körzet | 302 | 1 762 | 14 988 | -12 924 | |
1167 | 5167 | Szociális jellegű közfoglalkoztatás | 52 141 | 63 740 | -11 599 | ||
117 | 517 | Járóbeteg szakellátás | 6 214 | 20 761 | 45 203 | -18 228 | |
518 | Szakrendelők | 3 502 | -3 502 | ||||
122 | 522 | Család- és nővédelem | 20 719 | 20 113 | 606 | ||
123 | 523 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 305 | 10 935 | -9 630 | ||
124 | 524 | Sportpálya, öltöző | 118 | 5 899 | -5 781 | ||
5241 | Műfüves pálya | 19 | -19 | ||||
125 | 525 | Köztemető | 180 | 2 042 | -1 862 | ||
131 | 531 | Városüzemeltetés | 104 806 | -104 806 | |||
132 | 532 | Igazgatás | 1 273 850 | 939 247 | 1 295 802 | 917 295 | |
133 | 533 | Zöldhulladék-komposztáló | 594 | -594 | |||
535 | Gamesz | 57 175 | -57 175 | ||||
536 | Gépműhely | 46 | -46 | ||||
139 | Adószámlák | 188 532 | 188 532 | ||||
140 | 540 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | 5 843 | 6 455 | -612 | ||
141 | 541 | Startmunka mintaprogram (mg-i projekt) | 485 | 44 055 | 46 559 | -2 019 | |
142 | 542 | Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt) | 0 | ||||
143 | 543 | Startmunka mintaprogram (belvíz projekt) | 0 | ||||
144 | 544 | Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt) | 0 | 0 | |||
145 | 545 | Startmunka mintaprogram (közút projekt) | 0 | ||||
146 | 546 | Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt) | 1 734 | 56 540 | 56 476 | 1 798 | |
547 | Nyári diákmunka | 1 444 | 1 444 | 0 | |||
149 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 23 | 23 | ||||
549 | Konyha | 2 924 | -2 924 | ||||
151 | Szociális kölcsön | 258 | 258 | ||||
551 | Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek | 23 472 | -23 472 | ||||
5548 | Finanszírozás KÖH | 0 | |||||
5549 | Finanszírozás DÁMK | 0 | |||||
5550 | Finanszírozás Margaréta Intézmény | 0 | |||||
5567 | Szennyvíztelep rekonstrukció | 0 | |||||
5568 | Napelemes rendszer kialakítása | 0 | |||||
5570 | EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 183 | 7 884 | -7 701 | |||
5571 | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 32 846 | -32 846 | ||||
155 | Belvízkölcsön | 2 301 | 2 301 | ||||
156 | Lakáskölcsön | 221 | 221 | ||||
157 | Befejezett víziközmű öblözetek | 173 | 173 | ||||
159 | Viharkár | 140 | 140 | ||||
161 | Kövesút | 306 | 306 | ||||
165 | Munkahelyteremtő kölcsön | 3 201 | 3 201 | ||||
Összesen: | 1 678 961 | 1 803 513 | 0 | 1 910 365 | 1 572 109 | ||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez [1] | ||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||
Részletező kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | ||||||||
110 | 510 | Mezőgazdaság | 4 360 | 651 | 3 709 | |||||
5101 | Erdőgazdálkodás | 19 | -19 | |||||||
1145 | 5145 | Üzemcsarnok I. | 3 640 | 1 556 | 2 084 | |||||
1148 | 5148 | Üzemcsarnok II. | 1 985 | 3 231 | -1 246 | |||||
11481 | 51481 | Zöld szív program | 0 | |||||||
119 | 519 | Strandfürdő | 11 020 | 31 786 | -20 766 | |||||
120 | 520 | Wellness | 392 | 194 | 198 | |||||
121 | 521 | Ifjúsági tábor | 4 580 | 1 383 | 3 197 | |||||
526 | Térfigyelő kamerarendszer | 915 | -915 | |||||||
527 | Kisbusz üzemeltetés | 928 | -928 | |||||||
128 | 528 | LEADER rendezvény sátrak | 0 | |||||||
529 | Játszótér üzemeltetés | 166 | -166 | |||||||
130 | 530 | Intézményi munkák | 80 | 290 | -210 | |||||
134 | 534 | Buszpályaudvar | 124 | 722 | -598 | |||||
148 | 548 | Dévaványai Hírlap | 1 393 | 1 877 | -484 | |||||
5566 | Civilek támogatása | 15 141 | -15 141 | |||||||
5573 | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 1 842 | 31 659 | -29 817 | ||||||
0 | ||||||||||
Összesen: | 23 214 | 6 202 | 0 | 90 518 | -61 102 | |||||
DÁMK | ||||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 3 019 | 46 446 | -43 427 | |||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 2 154 | 18 921 | -16 767 | |||||||
Összesen: | 5 173 | 0 | 0 | 65 367 | -60 194 | |||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||||||
Támogató szolgálat | 709 | 16 762 | -16 053 | |||||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 94 437 | 0 | 254 954 | -160 517 | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 4 886 | 3 982 | 904 | ||||||
Összesen | 95 146 | 4 886 | 0 | 275 698 | -175 666 | |||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||||
Felújítási kiadások | ||||||||||
0 | ||||||||||
Beruházások | Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 | -1 325 | |||||||
Strandfürdő nyomtató | 55 | -55 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 380 | -1 380 | |||||
Mindösszesen: | 123 533 | 11 088 | 0 | 432 963 | -298 342 | |||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[21] | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2020 | 2021 | 2022 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 042 364 | 1 057 999 | 1 116 189 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 188 532 | 170 000 | 170 000 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 337 610 | 342 674 | 361 521 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 18 762 | 19 043 | 20 091 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 587 268 | 1 611 077 | 1 699 686 | |
K1 | Személyi juttatások | 6. | 841 384 | 854 005 | 900 975 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 135 610 | 137 644 | 145 215 |
K3 | Dologi kiadások | 8. | 646 747 | 656 448 | 692 553 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 7 807 | 7 924 | 8 360 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 195 394 | 198 325 | 209 233 |
ebből: működési tartalék | 11. | 163 819 | 166 276 | 175 421 | |
Működési célú kiadások összesen (6-10) | 12. | 1 826 942 | 1 854 346 | 1 956 335 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 40 478 | 41 085 | 43 345 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 768 485 | 780 012 | 822 913 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 3 140 | 3 187 | 3 362 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 268 934 | 1 287 968 | 1 358 806 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 081 037 | 2 112 253 | 2 228 426 | |
K6 | Beruházások | 18. | 716 120 | 726 862 | 766 839 |
K7 | Felújítások | 19. | 88 368 | 89 694 | 94 627 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20. | 1 010 887 | 1 026 050 | 1 082 483 |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 006 310 | 1 021 405 | 1 077 582 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 25 988 | 26 378 | 27 829 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22) | 23. | 1 841 363 | 1 868 983 | 1 971 778 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 3 668 305 | 3 723 330 | 3 928 113 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 3 668 305 | 3 723 330 | 3 928 113 | |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez[22] | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2020. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 42 | 7 | 1 | 51 | |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 52 | 52 | |||||
Összesen: | 29 | 0 | 152 | 7 | 4 | 0 | 192 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 145 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 14 | ||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 4 | ||||||
Összesen: | 163 | ||||||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||||
bemutató mérlege költségvetéshez [1] | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 042 364 | K1 | Személyi juttatások | 841 384 | |||
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 714 789 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 135 610 | ||||
ebből: kiegészítő támogatás | 2 030 | K3 | Dologi kiadások összesen | 646 747 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 188 532 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 807 | |||
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 166 814 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 195 394 | ||||
ebből: gépjárműadók | 0 | ebből: működési tartalék | 163 819 | |||||
ebből: magánszemély kommunális adó | 21 063 | |||||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 72 | |||||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 583 | |||||||
B4 | Működési bevételek | 337 610 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 18 762 | ||||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 587 268 | Működési kiadás összesen: | 1 826 942 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 40 478 | K6 | Beruházások | 716 120 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 768 485 | K7 | Felújítások | 88 368 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 140 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 010 887 | |||
ebből: felhalmozási tartalék | 1 006 310 | |||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 812 103 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 815 375 | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 268 934 | K9 | Finanszírozási kiadások | 25 988 | |||
ebből: maradvány igénybevétele | 1 239 295 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | |||||
ÁHT-on belüli megelőlegezések | 29 639 | ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 988 | |||||
Finanszírozási bevételek összesen | 1 268 934 | Finanszírozási kiadások összesen | 25 988 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 668 305 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 668 305 | |||||
| ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez[23] | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Műk. célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 81 910 | 81 910 | 81 910 | 81 909 | 81 910 | 82 081 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 1 042 364 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 634 | 10 633 | 37 084 | 10 633 | 10 634 | 10 633 | 4 134 | 10 633 | 10 634 | 36 444 | 9 992 | 26 444 | 188 532 |
Működési bevételek | B4 | 25 903 | 25 903 | 25 902 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 26 915 | 25 903 | 25 904 | 41 123 | 31 174 | 31 174 | 337 610 |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 18 762 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 36 | 36 | 36 | 1 306 | 4 608 | 37 | 37 | 36 | 32 943 | 37 | 36 | 1 330 | 40 478 |
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 42 393 | 270 482 | 195 776 | 195 776 | 768 485 |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 298 | 297 | 297 | 3 140 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 006 314 | 232 981 | 29 639 | 1 268 934 | |||||||||
Bevételek összesen: | 1 134 618 | 128 302 | 387 734 | 129 571 | 132 876 | 128 475 | 132 695 | 138 181 | 205 477 | 441 736 | 330 628 | 378 012 | 3 668 305 | |
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 67 026 | 73 827 | 73 828 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 841 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | K2 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 867 | 11 736 | 11 736 | 11 735 | 11 736 | 11 735 | 11 735 | 135 610 |
Dologi kiadások | K3 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 604 | 50 768 | 50 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 646 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 651 | 651 | 650 | 7 807 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 22 052 | 22 051 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 21 175 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 195 394 |
Beruházások | K6 | 61 303 | 59 803 | 59 803 | 59 803 | 59 804 | 59 996 | 59 997 | 59 996 | 55 630 | 59 995 | 59 995 | 59 995 | 716 120 |
Felújítások | K7 | 7 197 | 7 197 | 7 197 | 7 198 | 7 197 | 15 092 | 10 163 | 10 163 | 10 163 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 88 368 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 67 539 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 1 010 887 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 25 988 | 25 988 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 316 882 | 289 392 | 289 394 | 289 394 | 289 395 | 292 949 | 314 827 | 314 827 | 320 459 | 316 930 | 316 928 | 316 928 | 3 668 305 | |
8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez [1] | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||
január | Havi | 1 305 999 | 1 134 618 | 316 882 | 817 736 | 2 123 735 | - | - | - | 2 123 735 | ||
Halmozott | 1 134 618 | 316 882 | 817 736 | - | - | - | ||||||
február | Havi | 2 123 735 | 128 302 | 289 392 | -161 090 | 1 962 645 | - | - | - | 1 962 645 | ||
Halmozott | 1 262 920 | 606 274 | 656 646 | - | - | - | ||||||
március | Havi | 1 962 645 | 387 734 | 289 394 | 98 340 | 2 060 985 | - | - | - | 2 060 985 | ||
Halmozott | 1 650 654 | 895 668 | 754 986 | - | - | - | ||||||
április | Havi | 2 060 985 | 129 571 | 289 394 | -159 823 | 1 901 162 | - | - | - | 1 901 162 | ||
Halmozott | 1 780 225 | 1 185 062 | 595 163 | - | - | - | ||||||
május | Havi | 1 901 162 | 132 876 | 289 395 | -156 519 | 1 744 643 | - | - | - | 1 744 643 | ||
Halmozott | 1 913 101 | 1 474 457 | 438 644 | - | - | - | ||||||
június | Havi | 1 744 643 | 128 475 | 292 949 | -164 474 | 1 580 169 | - | - | - | 1 580 169 | ||
Halmozott | 2 041 576 | 1 767 406 | 274 170 | - | - | - | ||||||
július | Havi | 1 580 169 | 132 695 | 314 827 | -182 132 | 1 398 037 | - | - | - | 1 398 037 | ||
Halmozott | 2 174 271 | 2 082 233 | 92 038 | - | - | - | ||||||
augusztus | Havi | 1 398 037 | 138 181 | 314 827 | -176 646 | 1 221 391 | - | - | - | 1 221 391 | ||
Halmozott | 2 312 452 | 2 397 060 | -84 608 | - | - | - | ||||||
szeptember | Havi | 1 221 391 | 205 477 | 320 459 | -114 982 | 1 106 409 | - | - | - | 1 106 409 | ||
Halmozott | 2 517 929 | 2 717 519 | -199 590 | - | - | - | ||||||
október | Havi | 1 106 409 | 441 736 | 316 930 | 124 806 | 1 231 215 | - | - | - | 1 231 215 | ||
Halmozott | 2 959 665 | 3 034 449 | -74 784 | - | - | - | ||||||
november | Havi | 1 231 215 | 330 628 | 316 928 | 13 700 | 1 244 915 | - | - | - | 1 244 915 | ||
Halmozott | 3 290 293 | 3 351 377 | -61 084 | - | - | - | ||||||
december | Havi | 1 244 915 | 378 012 | 316 928 | 61 084 | 1 305 999 | - | - | - | 1 305 999 | ||
Halmozott | 3 668 305 | 3 668 305 | 0 | - | - | - | ||||||
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez[24] | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 81 910 | 81 910 | 81 910 | 81 909 | 81 910 | 82 081 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 1 042 364 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 634 | 10 633 | 37 084 | 10 633 | 10 634 | 10 633 | 4 134 | 10 633 | 10 634 | 36 444 | 9 992 | 26 444 | 188 532 |
Működési bevételek | B4 | 25 903 | 25 903 | 25 902 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 26 915 | 25 903 | 25 904 | 41 123 | 31 174 | 31 174 | 337 610 |
Műk.célú átvett pénzeszköz | B6 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 18 762 |
Összes működési bevétel | Rovat | 120 011 | 120 009 | 146 460 | 120 008 | 120 011 | 120 180 | 124 402 | 129 888 | 129 891 | 170 919 | 134 519 | 150 970 | 1 587 268 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 36 | 36 | 36 | 1 306 | 4 608 | 37 | 37 | 36 | 32 943 | 37 | 36 | 1 330 | 40 478 |
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 42 393 | 270 482 | 195 776 | 195 776 | 768 485 |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 298 | 297 | 297 | 3 140 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 006 314 | 232 981 | 29 639 | 1 268 934 | |||||||||
Bevétel összesen | 1 134 618 | 128 302 | 387 734 | 129 571 | 132 876 | 128 475 | 132 695 | 138 181 | 205 477 | 441 736 | 330 628 | 378 012 | 3 668 305 | |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 67 026 | 73 827 | 73 828 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 841 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | K2 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 867 | 11 736 | 11 736 | 11 735 | 11 736 | 11 735 | 11 735 | 135 610 |
Dologi kiadások | K3 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 604 | 50 768 | 50 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 646 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 651 | 651 | 650 | 7 807 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 22 052 | 22 051 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 21 175 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 195 394 |
Beruházások | K6 | 61 303 | 59 803 | 59 803 | 59 803 | 59 804 | 59 996 | 59 997 | 59 996 | 55 630 | 59 995 | 59 995 | 59 995 | 716 120 |
Felújítások | K7 | 7 197 | 7 197 | 7 197 | 7 198 | 7 197 | 15 092 | 10 163 | 10 163 | 10 163 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 88 368 |
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 67 539 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 1 010 887 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 25 988 | 25 988 | |||||||||||
Kiadás összesen | 316 882 | 289 392 | 289 394 | 289 394 | 289 395 | 292 949 | 314 827 | 314 827 | 320 459 | 316 930 | 316 928 | 316 928 | 3 668 305 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 305 999 | 2 123 735 | 1 962 645 | 2 060 985 | 1 901 162 | 1 744 643 | 1 580 169 | 1 398 037 | 1 221 391 | 1 106 409 | 1 231 215 | 1 244 915 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 817 736 | -161 090 | 98 340 | -159 823 | -156 519 | -164 474 | -182 132 | -176 646 | -114 982 | 124 806 | 13 700 | 61 084 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 2 123 735 | 1 962 645 | 2 060 985 | 1 901 162 | 1 744 643 | 1 580 169 | 1 398 037 | 1 221 391 | 1 106 409 | 1 231 215 | 1 244 915 | 1 305 999 | ||
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez[25] | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 21 063 | 586 | 6 197 | 6 783 | 32,20 |
- Magánszemély kommunális adója | 21 063 | 14 | 14 | 0,07 | ||
- Gépjármű adó | 0 | 572 | 6 197 | 6 769 | 0,00 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 2 750 | 2 948 | 2 948 | 107,20 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 23 813 | 586 | 9 145 | 9 731 | 40,86 | |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez[26] | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 7 807 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 807 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 314 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 |
4. | Ványa-Szolg. Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 5 000 |
5. | Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 10 000 |
II. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 30 314 |
6. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 106 |
7. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 469 |
8. | Gyomaendrőd Város Önk. Szúnyoggyérítési feladatok pénzeszköz átadás | 158 |
9. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) | 180 |
III. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 913 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 39 034 | |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 0 | 363 998 |
2. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 74 707 | 397 277 |
3. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 | 59 400 | 31 178 |
4. | Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése szivattyú vásárlás | 0 | 11 508 |
5. | Csapadékvíz elveztő beruházás | 9 113 | |
6. | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 1 842 | 31 659 |
7. | Margaréta Energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 30 459 | 2 323 |
Összesen | 166 408 | 847 056 | |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |