Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat

Hatályos: 2020. 02. 01- 2020. 07. 13

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-02-01-tól 2020-07-13-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 467 892 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 914 184 ezer forint költségvetési kiadással, 1 446 292 forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 1 446 292 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	788 752
Önkormányzatok működési támogatásai	672 828
Helyi önk. műk. általános támogatása	187 247
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 496
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	333 956
Kulturális feladatainak támogatása	13 129
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 000
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	115 924
Közhatalmi bevételek (B3)	231 950
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	195 000
	13 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	850
Működési bevételek (B4)	316 278
Készletértékesítés ellenértéke	1 676
Szolgáltatások ellenértéke	38 959
Tulajdonosi bevételek	129 919
Lakbér bevétel	8 983
Egyéb helység bérletének bevétele	22 513
	97 922
Közterület használat	501
Ellátási díjak	99 091
Általános Forgalmi Adó	43 329
Kamat bevétel	1 000
Egyéb működési bevételek	2 304
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	31 393
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 368 373
Felhalmozási bevételek (B5)	435
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	96 087
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 997
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	99 519
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 467 892
Finanszírozási bevételek (B8)	1 446 292
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	1 446 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	2 914 184

A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)	686 919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	124 653
Dologi kiadások (K3)	516 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 378
5.1. Működési tartalék	15 540
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 368 373
Beruházások (K6)	822 661
6.1. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. szakmai támogatása)	3 465
6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény	472
6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	400 739
6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés	13 386
6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003	372 441
6.6. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés	197
6.7. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)	2 100
6.8. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat	1 000
6.9. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH	100
6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH	100
6.11. Tövis, Villa utcák útépítés	18 142
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	10 519
Felújítások (K7)	179 040
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	9 031
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon	1 181
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15	102 362
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása	27 559
7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere	842
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	38 065
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	544 110
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
Felhalmozási tartalék	534 110
Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (áfa)	108 200
Városháza „B” épület	254 000
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)	71 351
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (áfa)	100 559
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 545 811
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	2 914 184
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Értékpapírok vásárlása	0
Hitelek törlesztése	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	2 914 184

A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 192 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 44 fő.

8. §

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2020. január 1-től 48 000 Ft.

(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2020. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2019.(XII.13.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2020. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2020.(I.31.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	788 752	K1	Személyi juttatások	686 919
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	672 828	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	124 653
B3	Közhatalmi bevételek	231 950	K3	Dologi kiadások	516 923
B4	Működési bevételek	316 278	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 393	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 378
B5	Felhalmozási bevételek	435	K6	Beruházások	822 661
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	96 087	K7	Felújítások	179 040
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 997	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	544 110
B8	Finanszírozási bevételek	1 446 292	K9	Finanszírozási kiadások	0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 914 184	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 914 184

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	782 958	231 950	198 316	31 393	1 244 617	96 087	435	2 997	99 519	1 446 292	2 790 428
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal		0	1 882	0	1 882	0	0	0	0		1 882
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	2 986		24 148		27 134						27 134
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	2 808	0	91 932	0	94 740	0	0	0	0	0	94 740
Mindösszesen		788 752	231 950	316 278	31 393	1 368 373	96 087	435	2 997	99 519	1 446 292	2 914 184

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	210 064	35 996	236 280	7 500	32 378	522 218	819 740	179 040	544 110	1 542 890	0	2 065 108
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	108 720	21 287	19 164			149 171	254			254	0	149 425
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	198 971	36 411	164 860			400 242	2 667			2 667		402 909
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	169 164	30 959	96 619			296 742				0	0	296 742
Mindösszesen		686 919	124 653	516 923	7 500	32 378	1 368 373	822 661	179 040	544 110	1 545 811	0	2 914 184

	3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Részletező kód		Megnevezés	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat
	511	Út, járdaépítés					0
1111	5111	Kerékpárút		20 087			20 087
	5121	Vízellátással kapcs. közművek					0
1122	5122	Vízmű értéknövelő					0
	5123	K-B Térség Ivóvízminőségjavító program				318	-318
	5124	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés				2 000	-2 000
113	513	Lakások	435			9 100	-8 665
1131	5131	Költségalapú bérlakások	7 639			254	7 385
1132	5132	Szociális bérlakás	1 344			64	1 280
114	514	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	148 819			34 198	114 621
1141	5141	Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)		4 000			4 000
	5142	Nyugdíjas Klub				259	-259
	5143	Civilház				908	-908
1144	5144	Központi orvosi rendelő		60 000			60 000
1146	5146	Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció					0
1147	5147	Óvoda fejlesztés					0
1149	5149	Piac				635	-635
	515	Zöldterület kezelés				12 398	-12 398
116	516	Háziorvosi alapellátás		34 722		16 521	18 201
1161	5161	Háziorvosi alapellátás II. körzet				8 069	-8 069
1162	5162	Háziorvosi alapellátás IV. körzet				1 127	-1 127
1167	5167	Szociális jellegű közfoglalkoztatás		20 662		27 698	-7 036
117	517	Járóbeteg szakellátás	10 560	10 124		39 518	-18 834
	518	Szakrendelők				5 009	-5 009
122	522	Család- és nővédelem		13 721		18 103	-4 382
123	523	Ifjúság-egészségügyi gondozás		486		6 873	-6 387
	524	Sportpálya, öltöző				6 058	-6 058
	5241	Műfüves pálya				1 270	-1 270
125	525	Köztemető	166			2 035	-1 869
131	531	Városüzemeltetés	490			98 279	-97 789
132	532	Igazgatás	2 148 120			643 908	1 504 212
133	533	Zöldhulladék-komposztáló				889	-889
	535	Gamesz				6 723	-6 723
	536	Gépműhely					0
139		Adószámlák	231 950				231 950
140	540	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		1 669		1 855	-186
141	541	Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)		9 738		16 785	-7 047
142	542	Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)					0
143	543	Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)					0
144	544	Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)				635	-635
145	545	Startmunka mintaprogram (közút projekt)					0
146	546	Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)		11 008		12 278	-1 270
	549	Konyha				1 080	-1 080
	551	Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek				24 136	-24 136
	5548	Finanszírozás KÖH					0
	5549	Finanszírozás DÁMK					0
	5550	Finanszírozás Margaréta Intézmény					0
	5567	Szennyvíztelep rekonstrukció					0
	5568	Napelemes rendszer kialakítása					0
	5569	Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093					0
	5570	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban					0
155		Belvízkölcsön	2 507				2 507
159		Viharkár	60				60
165		Munkahelyteremtő kölcsön	3 333				3 333
	Összesen:		2 555 423	186 217	0	998 983	1 742 657

						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
	Igazgatás	1 882			129 948	-128 066
	Ügykezelők				7 940	-7 940
	Ecsegfalva				11 283	-11 283
Összesen:		1 882	0	0	149 171	-147 289

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	18 785			54 913	-36 128
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése					0
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	2 940			191 611	-188 671
	Könyvtár	983			26 780	-25 797
	Művelődési ház	1 857			49 371	-47 514
	Gimnázium	1 328			4 128	-2 800
	Menza	100			5 199	-5 099
Összesen:		25 993	0	0	332 002	-306 009

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				9 783	-9 783
	Szociális étkeztetés	2 070	0		2 091	-21
	Házi segítségnyújtás	1 559			17 347	-15 788
	Időskorúak nappali intézménye				8 385	-8 385
	Összesen	3 629	0	0	37 606	-33 977

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig				11 470	-11 470
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15				130 000	-130 000
	Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása				35 000	-35 000
	Járóbeteg szakellátás ablakcsere				700	-700
Felhalm. Kiadások	Tövis, Villa utcák útépítés				23 040	-23 040
	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003				372 441	-372 441
	Kubinyi Ágoston program (Muzeáális Intézmények szakmai támogatása)				4 400	-4 400
	Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény				600	-600
	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)				1 270	-1 270
	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003				400 739	-400 739
	Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)				2 667	-2 667
	KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)				254	-254
Összesen:		0	0	0	984 081	-984 081
Mindösszesen:		2 586 927	186 217	0	2 501 843	271 301

	3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Részletező kód		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat
110	510	Mezőgazdaság		8 000		458	7 542
	5101	Erdőgazdálkodás				38	-38
1145	5145	Üzemcsarnok I.	2 239			1 302	937
1148	5148	Üzemcsarnok II.	2 364			502	1 862
11481	51481	Zöld szív program		12 000			12 000
119	519	Strandfürdő	13 500			42 634	-29 134
120	520	Wellness	830			701	129
121	521	Ifjúsági tábor	8 280			3 138	5 142
	526	Térfigyelő kamerarendszer				420	-420
	527	Kisbusz üzemeltetés				2 160	-2 160
128	528	LEADER rendezvény sátrak					0
	529	Játszótér üzemeltetés				13	-13
130	530	Intézményi munkák					0
134	534	Buszpályaudvar				715	-715
148	548	Dévaványai Hírlap	1 575			2 264	-689
	5566	Civilek támogatása				13 000	-13 000
	5573	Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003					0
							0
Összesen:			28 788	20 000	0	67 345	-18 557
DÁMK
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel			554			47 501	-46 947
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény			587			20 739	-20 152
Összesen:			1 141	0	0	68 240	-67 099

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Támogató szolgálat			879			16 706	-15 827
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona			86 164	1 260		239 623	-152 199
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 808		2 807	1
Összesen			87 043	4 068	0	259 136	-168 025

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások		Strandfürdő ablakcsere				320	-320
		Wellness részen ablakcsere				50	-50


							0
Felhalm. Kiadások		Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés				17 000	-17 000
		Strandfürdő kisértékű gépek eszközök				250	-250

							0
Összesen:			0	0	0	17 620	-17 620
Mindösszesen:			116 972	24 068	0	412 341	-271 301

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2020	2021	2022
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	788 752	800 583	844 615
B3	Közhatalmi bevételek	2.	231 950	200 500	200 500
B4	Működési bevételek	3.	316 278	321 022	338 678
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	31 393	31 864	33 616
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 368 373	1 353 969	1 417 410
K1	Személyi juttatások	6.	686 919	697 223	735 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	124 653	126 523	133 482
K3	Dologi kiadások	8.	516 923	524 677	553 534
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	7 500	7 613	8 031
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	32 378	32 864	34 671
	ebből: működési tartalék	11.	15 540	15 773	16 641
	Működési célú kiadások összesen (6-10)	12.	1 368 373	1 388 899	1 465 288

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	435	442	466
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	96 087	97 528	102 892
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	2 997	3 042	3 209
B8	Finanszírozási bevételek	16.	1 446 292	1 467 986	1 548 726
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	1 545 811	1 568 998	1 655 293
K6	Beruházások	18.	822 661	800 072	833 048
K7	Felújítások	19.	179 040	181 726	191 721
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	544 110	552 272	582 647
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	534 110	542 122	571 938
K9	Finanszírozási kiadások	22.	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)	23.	1 545 811	1 534 069	1 607 415
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	2 914 184	2 922 968	3 072 703
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	2 914 184	2 922 968	3 072 703

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez
adatok = fő
Költségvetési szerv	2020. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	40	7	0	0	48
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	64		0		64
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			51	1			52
Összesen:	29	0	155	8	0	0	192


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			39
Dévaványai Általános Művelődési Központ			3
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			2
Összesen:			44

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez
adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	788 752	K1	Személyi juttatások	686 919
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	672 828	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	124 653
	ebből: kiegészítő támogatások	2 000	K3	Dologi kiadások	516 923
B3	Közhatalmi bevételek	231 950	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	195 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 378
	ebből: gépjárműadók	13 500		ebből: működési tartalék	15 540
	ebből: magánszem kommunális adó	22 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	850
B4	Működési bevételek	316 278
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 393
Működési célú bevételek összesen:		1 368 373	Működési kiadások összesen:		1 368 373

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	435	K6	Beruházások	822 661
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	96 087	K7	Felújítások	179 040
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 997	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	544 110
				ebből: felhalmozási tartalék	534 110
Felhalmozási célú bevétel összesen:		99 519	Felhalmozási kiadás összesen:		1 545 811

B8	Finanszírozási bevételek	1 446 292	K9	Finanszírozási kiadások	0
	ebből: maradvány igénybevétele	1 446 292		ebből: értékpapír vásárlás	0
				ebből: Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Finanszírozási bevételek összesen:		1 446 292	Finanszírozási kiadások összesen:		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 914 184	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 914 184

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk. célú tám ÁHT-on belülről	B1	65 729	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 729	65 729	788 752
Közhatalmi bevételek	B3	13 550	13 550	40 000	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	40 000	13 550	13 550	30 000	231 950
Működési bevételek	B4	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	316 278
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 617	2 616	2 616	2 616	31 393
Felhalmozási bevételek	B5						435							435
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 007	96 087
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	250	250	249	250	250	250	249	250	250	250	249	250	2 997
Finanszírozási bevételek	B8			1 446 292										1 446 292
Bevételek összesen:		116 508	116 509	1 589 251	116 509	116 509	116 945	116 508	116 509	142 961	116 509	116 507	132 959	2 914 184
K i a d á s o k
Személyi juttatások	K1	57 243	57 243	57 244	57 243	57 243	57 243	57 244	57 243	57 243	57 243	57 243	57 244	686 919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 387	10 388	10 388	10 388	10 388	10 388	10 387	10 388	10 388	10 387	10 388	10 388	124 653
Dologi kiadások	K3	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 076	516 923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 698	2 698	2 698	2 698	2 698	2 699	2 698	2 699	2 698	2 698	2 698	2 698	32 378
Beruházások	K6	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 556	822 661
Felújítások	K7	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	179 040
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	544 110
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadások összesen:		242 848	242 848	242 850	242 848	242 849	242 849	242 849	242 849	242 849	242 847	242 849	242 849	2 914 184

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	1 305 999	116 508	242 848	-126 340	1 179 659	-	-	-	1 179 659
január	Halmozott		116 508	242 848	-126 340		-	-	-
február	Havi	1 179 659	116 509	242 848	-126 339	1 053 320	-	-	-	1 053 320
február	Halmozott		233 017	485 696	-252 679		-	-	-
március	Havi	1 053 320	1 589 251	242 850	1 346 401	2 399 721	-	-	-	2 399 721
március	Halmozott		1 822 268	728 546	1 093 722		-	-	-
április	Havi	2 399 721	116 509	242 848	-126 339	2 273 382	-	-	-	2 273 382
április	Halmozott		1 938 777	971 394	967 383		-	-	-
május	Havi	2 273 382	116 509	242 849	-126 340	2 147 042	-	-	-	2 147 042
május	Halmozott		2 055 286	1 214 243	841 043		-	-	-
június	Havi	2 147 042	116 945	242 849	-125 904	2 021 138	-	-	-	2 021 138
június	Halmozott		2 172 231	1 457 092	715 139		-	-	-
július	Havi	2 021 138	116 508	242 849	-126 341	1 894 797	-	-	-	1 894 797
július	Halmozott		2 288 739	1 699 941	588 798		-	-	-
augusztus	Havi	1 894 797	116 509	242 849	-126 340	1 768 457	-	-	-	1 768 457
augusztus	Halmozott		2 405 248	1 942 790	462 458		-	-	-
szeptember	Havi	1 768 457	142 961	242 849	-99 888	1 668 569	-	-	-	1 668 569
szeptember	Halmozott		2 548 209	2 185 639	362 570		-	-	-
október	Havi	1 668 569	116 509	242 847	-126 338	1 542 231	-	-	-	1 542 231
október	Halmozott		2 664 718	2 428 486	236 232		-	-	-
november	Havi	1 542 231	116 507	242 849	-126 342	1 415 889	-	-	-	1 415 889
november	Halmozott		2 781 225	2 671 335	109 890		-	-	-
december	Havi	1 415 889	132 959	242 849	-109 890	1 305 999	-	-	-	1 305 999
december	Halmozott		2 914 184	2 914 184	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk. célú tám ÁHT-on belülről	B1	65 729	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 730	65 729	65 729	65 729	788 752
Közhatalmi bevételek	B3	13 550	13 550	40 000	13 550	13 550	13 550	13 550	13 550	40 000	13 550	13 550	30 000	231 950
Működési bevételek	B4	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	26 356	26 357	316 278
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 617	2 616	2 616	2 616	31 393
Összes működési bevétel	Rovat	108 251	108 252	134 702	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	134 703	108 252	108 251	124 702	1 368 373
Felhalmozási bevételek	B5						435							435
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 007	96 087
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	250	250	249	250	250	250	249	250	250	250	249	250	2 997
Finanszírozási bevételek	B8			1 446 292										1 446 292
Bevétel összesen		116 508	116 509	1 589 251	116 509	116 509	116 945	116 508	116 509	142 961	116 509	116 507	132 959	2 914 184


Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	57 243	57 243	57 244	57 243	57 243	57 243	57 244	57 243	57 243	57 243	57 243	57 244	686 919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 387	10 388	10 388	10 388	10 388	10 388	10 387	10 388	10 388	10 387	10 388	10 388	124 653
Dologi kiadások	K3	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 077	43 076	516 923
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 698	2 698	2 698	2 698	2 698	2 699	2 698	2 699	2 698	2 698	2 698	2 698	32 378
Beruházások	K6	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 555	68 556	822 661
Felújítások	K7	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	14 920	179 040
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	45 343	45 342	544 110
Finanszírozási kiadások	K9													0
Kiadás összesen		242 848	242 848	242 850	242 848	242 849	242 849	242 849	242 849	242 849	242 847	242 849	242 849	2 914 184

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 305 999	1 179 659	1 053 320	2 399 721	2 273 382	2 147 042	2 021 138	1 894 797	1 768 457	1 668 569	1 542 231	1 415 889
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-126 340	-126 339	1 346 401	-126 339	-126 340	-125 904	-126 341	-126 340	-99 888	-126 338	-126 342	-109 890
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		1 179 659	1 053 320	2 399 721	2 273 382	2 147 042	2 021 138	1 894 797	1 768 457	1 668 569	1 542 231	1 415 889	1 305 999

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	35 500	586	6 197	6 783	19,11
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	14		14	0,06
	- Gépjármű adó	13 500	572	6 197	6 769	50,14
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 198	10 198	101,98
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			198	198
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	45 500	586	16 395	16 981	37,32

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	7 500
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	13 000
3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.	2 000
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	15 000
4.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	106
5.	Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás	532
6.	Bursa Hungarica egyéb műk. Célú tám.	1 200
III.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:	1 838
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	24 338

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Kerékpárral a környezetvédelemért- Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003	20 087	473 000
2.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003		508 939
3.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15	60 000	130 000
4.	Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés	12 000	17 000
	Összesen	92 087	1 128 939

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete