Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete
Dévaványa Város Önkormányzat
Hatályos: 2020. 02. 01- 2020. 07. 13Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-01-tól 2020-07-13-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,
c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.
II. Fejezet
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
- A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 467 892 ezer forint költségvetési bevétellel, 2 914 184 ezer forint költségvetési kiadással, 1 446 292 forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – 1 446 292 ezer forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással a maradványból finanszírozza.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
4. §
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 788 752 |
| 672 828 |
| 187 247 |
| 136 496 |
| 333 956 |
| 13 129 |
| 2 000 |
| 115 924 |
| 231 950 |
| 22 000 |
| 195 000 |
13 500 | |
| 600 |
| 850 |
| 316 278 |
| 1 676 |
| 38 959 |
| 129 919 |
| 8 983 |
| 22 513 |
97 922 | |
| 501 |
| 99 091 |
| 43 329 |
| 1 000 |
| 2 304 |
| 31 393 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 368 373 |
| 435 |
| 96 087 |
| 2 997 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 99 519 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 467 892 |
| 1 446 292 |
| 0 |
| 1 446 292 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 2 914 184 |
A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 686 919 |
| 124 653 |
| 516 923 |
| 7 500 |
| 32 378 |
5.1. Működési tartalék | 15 540 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 368 373 |
| 822 661 |
6.1. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. szakmai támogatása) | 3 465 |
6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény | 472 |
6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 400 739 |
6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés | 13 386 |
6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 372 441 |
6.6. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 197 |
6.7. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök) | 2 100 |
6.8. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat | 1 000 |
6.9. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 100 |
6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH | 100 |
6.11. Tövis, Villa utcák útépítés | 18 142 |
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 10 519 |
| 179 040 |
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 031 |
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 |
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 102 362 |
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 27 559 |
7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere | 842 |
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 38 065 |
| 544 110 |
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 000 |
| 534 110 |
| 108 200 |
| 254 000 |
| 71 351 |
| 100 559 |
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 1 545 811 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 2 914 184 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 2 914 184 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. §
- A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
- A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
- Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
- Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 192 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.
- A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 44 fő.
8. §
Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
- Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.
III. Fejezet
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
- Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2020. január 1-től 48 000 Ft.
(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
- Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.
- A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
- Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.
- A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.
- Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
- A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
- Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
(1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.
16. §
A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.
17. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.
IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
18. §
Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.
19. §
Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.
20. §
Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.
21. §
- A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.
22. §
- Az intézmények 2020. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
23. §
- Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.
- A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
24. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.
Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése
25. §
- A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.
- A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.
Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről
26. §
Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.
V. Fejezet
27. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
VI. Fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
28. §
- A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.
- A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
29. §
Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:
- lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
- olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
- igazgatás-szolgáltatási díjak,
- a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
- illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
- lakossági túlfizetések visszafizetése,
- vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.
30.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2019.(XII.13.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.
31. §
Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.
32. §
(1) E rendelet 2020. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.
1. számú formanyomtatványa 1/2020.(I.31.) önk. rendelethez | |
Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése: | |
(Intézmények és KÖH) |
Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja
Költségvetési cím száma: ..........................................
Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
20___. ............................ hónapról
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................
Adatok: ezer forintban | |||||
Tartozásállomány (szállító, stb.) | Tartozás | Tartozásállomány | |||
Sorszám | megnevezése | jogcíme | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Összesen: |
Dévaványa, 20__........................................
aláírás | |
(intézményvezető és gazdasági vezető) | |
(adatszolgáltatásért felelős) |
- Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 788 752 | K1 | Személyi juttatások | 686 919 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 672 828 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 124 653 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 950 | K3 | Dologi kiadások | 516 923 | |
B4 | Működési bevételek | 316 278 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 393 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 378 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 822 661 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 96 087 | K7 | Felújítások | 179 040 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 997 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 544 110 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 446 292 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 914 184 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 914 184 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | |||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 782 958 | 231 950 | 198 316 | 31 393 | 1 244 617 | 96 087 | 435 | 2 997 | 99 519 | 1 446 292 | 2 790 428 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | ||
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 2 986 | 24 148 | 27 134 | 27 134 | |||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 2 808 | 0 | 91 932 | 0 | 94 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 740 |
Mindösszesen | 788 752 | 231 950 | 316 278 | 31 393 | 1 368 373 | 96 087 | 435 | 2 997 | 99 519 | 1 446 292 | 2 914 184 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 210 064 | 35 996 | 236 280 | 7 500 | 32 378 | 522 218 | 819 740 | 179 040 | 544 110 | 1 542 890 | 0 | 2 065 108 | |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 108 720 | 21 287 | 19 164 | 149 171 | 254 | 254 | 0 | 149 425 | |||||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 198 971 | 36 411 | 164 860 | 400 242 | 2 667 | 2 667 | 402 909 | ||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 169 164 | 30 959 | 96 619 | 296 742 | 0 | 0 | 296 742 | ||||||
Mindösszesen | 686 919 | 124 653 | 516 923 | 7 500 | 32 378 | 1 368 373 | 822 661 | 179 040 | 544 110 | 1 545 811 | 0 | 2 914 184 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Részletező kód | Megnevezés | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||
511 | Út, járdaépítés | 0 | |||||
1111 | 5111 | Kerékpárút | 20 087 | 20 087 | |||
5121 | Vízellátással kapcs. közművek | 0 | |||||
1122 | 5122 | Vízmű értéknövelő | 0 | ||||
5123 | K-B Térség Ivóvízminőségjavító program | 318 | -318 | ||||
5124 | Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés | 2 000 | -2 000 | ||||
113 | 513 | Lakások | 435 | 9 100 | -8 665 | ||
1131 | 5131 | Költségalapú bérlakások | 7 639 | 254 | 7 385 | ||
1132 | 5132 | Szociális bérlakás | 1 344 | 64 | 1 280 | ||
114 | 514 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 148 819 | 34 198 | 114 621 | ||
1141 | 5141 | Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.) | 4 000 | 4 000 | |||
5142 | Nyugdíjas Klub | 259 | -259 | ||||
5143 | Civilház | 908 | -908 | ||||
1144 | 5144 | Központi orvosi rendelő | 60 000 | 60 000 | |||
1146 | 5146 | Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció | 0 | ||||
1147 | 5147 | Óvoda fejlesztés | 0 | ||||
1149 | 5149 | Piac | 635 | -635 | |||
515 | Zöldterület kezelés | 12 398 | -12 398 | ||||
116 | 516 | Háziorvosi alapellátás | 34 722 | 16 521 | 18 201 | ||
1161 | 5161 | Háziorvosi alapellátás II. körzet | 8 069 | -8 069 | |||
1162 | 5162 | Háziorvosi alapellátás IV. körzet | 1 127 | -1 127 | |||
1167 | 5167 | Szociális jellegű közfoglalkoztatás | 20 662 | 27 698 | -7 036 | ||
117 | 517 | Járóbeteg szakellátás | 10 560 | 10 124 | 39 518 | -18 834 | |
518 | Szakrendelők | 5 009 | -5 009 | ||||
122 | 522 | Család- és nővédelem | 13 721 | 18 103 | -4 382 | ||
123 | 523 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 486 | 6 873 | -6 387 | ||
524 | Sportpálya, öltöző | 6 058 | -6 058 | ||||
5241 | Műfüves pálya | 1 270 | -1 270 | ||||
125 | 525 | Köztemető | 166 | 2 035 | -1 869 | ||
131 | 531 | Városüzemeltetés | 490 | 98 279 | -97 789 | ||
132 | 532 | Igazgatás | 2 148 120 | 643 908 | 1 504 212 | ||
133 | 533 | Zöldhulladék-komposztáló | 889 | -889 | |||
535 | Gamesz | 6 723 | -6 723 | ||||
536 | Gépműhely | 0 | |||||
139 | Adószámlák | 231 950 | 231 950 | ||||
140 | 540 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | 1 669 | 1 855 | -186 | ||
141 | 541 | Startmunka mintaprogram (mg-i projekt) | 9 738 | 16 785 | -7 047 | ||
142 | 542 | Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt) | 0 | ||||
143 | 543 | Startmunka mintaprogram (belvíz projekt) | 0 | ||||
144 | 544 | Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt) | 635 | -635 | |||
145 | 545 | Startmunka mintaprogram (közút projekt) | 0 | ||||
146 | 546 | Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt) | 11 008 | 12 278 | -1 270 | ||
549 | Konyha | 1 080 | -1 080 | ||||
551 | Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek | 24 136 | -24 136 | ||||
5548 | Finanszírozás KÖH | 0 | |||||
5549 | Finanszírozás DÁMK | 0 | |||||
5550 | Finanszírozás Margaréta Intézmény | 0 | |||||
5567 | Szennyvíztelep rekonstrukció | 0 | |||||
5568 | Napelemes rendszer kialakítása | 0 | |||||
5569 | Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 0 | |||||
5570 | EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 0 | |||||
155 | Belvízkölcsön | 2 507 | 2 507 | ||||
159 | Viharkár | 60 | 60 | ||||
165 | Munkahelyteremtő kölcsön | 3 333 | 3 333 | ||||
Összesen: | 2 555 423 | 186 217 | 0 | 998 983 | 1 742 657 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Igazgatás | 1 882 | 129 948 | -128 066 | |||
Ügykezelők | 7 940 | -7 940 | ||||
Ecsegfalva | 11 283 | -11 283 | ||||
Összesen: | 1 882 | 0 | 0 | 149 171 | -147 289 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 18 785 | 54 913 | -36 128 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 0 | |||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 2 940 | 191 611 | -188 671 | |||
Könyvtár | 983 | 26 780 | -25 797 | |||
Művelődési ház | 1 857 | 49 371 | -47 514 | |||
Gimnázium | 1 328 | 4 128 | -2 800 | |||
Menza | 100 | 5 199 | -5 099 | |||
Összesen: | 25 993 | 0 | 0 | 332 002 | -306 009 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 783 | -9 783 | ||||
Szociális étkeztetés | 2 070 | 0 | 2 091 | -21 | ||
Házi segítségnyújtás | 1 559 | 17 347 | -15 788 | |||
Időskorúak nappali intézménye | 8 385 | -8 385 | ||||
Összesen | 3 629 | 0 | 0 | 37 606 | -33 977 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig | 11 470 | -11 470 | |||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | ||||
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 130 000 | -130 000 | ||||
Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 35 000 | -35 000 | ||||
Járóbeteg szakellátás ablakcsere | 700 | -700 | ||||
Felhalm. Kiadások | Tövis, Villa utcák útépítés | 23 040 | -23 040 | |||
Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 372 441 | -372 441 | ||||
Kubinyi Ágoston program (Muzeáális Intézmények szakmai támogatása) | 4 400 | -4 400 | ||||
Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény | 600 | -600 | ||||
Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű) | 1 270 | -1 270 | ||||
Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 400 739 | -400 739 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök) | 2 667 | -2 667 | ||||
KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök) | 254 | -254 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 984 081 | -984 081 | |
Mindösszesen: | 2 586 927 | 186 217 | 0 | 2 501 843 | 271 301 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Részletező kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||
110 | 510 | Mezőgazdaság | 8 000 | 458 | 7 542 | ||
5101 | Erdőgazdálkodás | 38 | -38 | ||||
1145 | 5145 | Üzemcsarnok I. | 2 239 | 1 302 | 937 | ||
1148 | 5148 | Üzemcsarnok II. | 2 364 | 502 | 1 862 | ||
11481 | 51481 | Zöld szív program | 12 000 | 12 000 | |||
119 | 519 | Strandfürdő | 13 500 | 42 634 | -29 134 | ||
120 | 520 | Wellness | 830 | 701 | 129 | ||
121 | 521 | Ifjúsági tábor | 8 280 | 3 138 | 5 142 | ||
526 | Térfigyelő kamerarendszer | 420 | -420 | ||||
527 | Kisbusz üzemeltetés | 2 160 | -2 160 | ||||
128 | 528 | LEADER rendezvény sátrak | 0 | ||||
529 | Játszótér üzemeltetés | 13 | -13 | ||||
130 | 530 | Intézményi munkák | 0 | ||||
134 | 534 | Buszpályaudvar | 715 | -715 | |||
148 | 548 | Dévaványai Hírlap | 1 575 | 2 264 | -689 | ||
5566 | Civilek támogatása | 13 000 | -13 000 | ||||
5573 | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 0 | |||||
0 | |||||||
Összesen: | 28 788 | 20 000 | 0 | 67 345 | -18 557 | ||
DÁMK | |||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 554 | 47 501 | -46 947 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 587 | 20 739 | -20 152 | ||||
Összesen: | 1 141 | 0 | 0 | 68 240 | -67 099 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Támogató szolgálat | 879 | 16 706 | -15 827 | ||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 86 164 | 1 260 | 239 623 | -152 199 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 808 | 2 807 | 1 | ||||
Összesen | 87 043 | 4 068 | 0 | 259 136 | -168 025 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Strandfürdő ablakcsere | 320 | -320 | ||||
Wellness részen ablakcsere | 50 | -50 | |||||
0 | |||||||
Felhalm. Kiadások | Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés | 17 000 | -17 000 | ||||
Strandfürdő kisértékű gépek eszközök | 250 | -250 | |||||
0 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 17 620 | -17 620 | ||
Mindösszesen: | 116 972 | 24 068 | 0 | 412 341 | -271 301 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2020 | 2021 | 2022 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 788 752 | 800 583 | 844 615 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 231 950 | 200 500 | 200 500 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 316 278 | 321 022 | 338 678 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 31 393 | 31 864 | 33 616 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 368 373 | 1 353 969 | 1 417 410 | |
K1 | Személyi juttatások | 6. | 686 919 | 697 223 | 735 570 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 124 653 | 126 523 | 133 482 |
K3 | Dologi kiadások | 8. | 516 923 | 524 677 | 553 534 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 7 500 | 7 613 | 8 031 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 32 378 | 32 864 | 34 671 |
ebből: működési tartalék | 11. | 15 540 | 15 773 | 16 641 | |
Működési célú kiadások összesen (6-10) | 12. | 1 368 373 | 1 388 899 | 1 465 288 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 435 | 442 | 466 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 96 087 | 97 528 | 102 892 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 2 997 | 3 042 | 3 209 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 446 292 | 1 467 986 | 1 548 726 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 1 545 811 | 1 568 998 | 1 655 293 | |
K6 | Beruházások | 18. | 822 661 | 800 072 | 833 048 |
K7 | Felújítások | 19. | 179 040 | 181 726 | 191 721 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 544 110 | 552 272 | 582 647 |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 534 110 | 542 122 | 571 938 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 22. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22) | 23. | 1 545 811 | 1 534 069 | 1 607 415 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 2 914 184 | 2 922 968 | 3 072 703 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 2 914 184 | 2 922 968 | 3 072 703 |
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok = fő | |||||||
Költségvetési szerv | 2020. évi engedélyezett álláshely | ||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 40 | 7 | 0 | 0 | 48 |
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 51 | 1 | 52 | ||||
Összesen: | 29 | 0 | 155 | 8 | 0 | 0 | 192 |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 39 | ||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 3 | ||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 2 | ||||||
Összesen: | 44 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 788 752 | K1 | Személyi juttatások | 686 919 |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 672 828 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 124 653 | |
ebből: kiegészítő támogatások | 2 000 | K3 | Dologi kiadások | 516 923 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 231 950 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 195 000 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 378 | |
ebből: gépjárműadók | 13 500 | ebből: működési tartalék | 15 540 | ||
ebből: magánszem kommunális adó | 22 000 | ||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | ||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 850 | ||||
B4 | Működési bevételek | 316 278 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 393 | |||
Működési célú bevételek összesen: | 1 368 373 | Működési kiadások összesen: | 1 368 373 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 435 | K6 | Beruházások | 822 661 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 96 087 | K7 | Felújítások | 179 040 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 997 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 544 110 |
ebből: felhalmozási tartalék | 534 110 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 99 519 | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 545 811 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 446 292 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 |
ebből: maradvány igénybevétele | 1 446 292 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | ||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek összesen: | 1 446 292 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 914 184 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 914 184 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
B e v é t e l e k | |||||||||||||||
Műk. célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 65 729 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 729 | 65 729 | 788 752 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 13 550 | 13 550 | 40 000 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 40 000 | 13 550 | 13 550 | 30 000 | 231 950 | |
Működési bevételek | B4 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 316 278 | |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 617 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 31 393 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 435 | 435 | ||||||||||||
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 007 | 96 087 | |
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 2 997 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 446 292 | 1 446 292 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 116 508 | 116 509 | 1 589 251 | 116 509 | 116 509 | 116 945 | 116 508 | 116 509 | 142 961 | 116 509 | 116 507 | 132 959 | 2 914 184 | ||
K i a d á s o k | |||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 686 919 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 124 653 | |
Dologi kiadások | K3 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 076 | 516 923 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 7 500 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 699 | 2 698 | 2 699 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 32 378 | |
Beruházások | K6 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 556 | 822 661 | |
Felújítások | K7 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 179 040 | |
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 544 110 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 242 848 | 242 848 | 242 850 | 242 848 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 847 | 242 849 | 242 849 | 2 914 184 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | |||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | |||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | |||||||||
január | Havi | 1 305 999 | 116 508 | 242 848 | -126 340 | 1 179 659 | - | - | - | 1 179 659 | |
Halmozott | 116 508 | 242 848 | -126 340 | - | - | - | |||||
február | Havi | 1 179 659 | 116 509 | 242 848 | -126 339 | 1 053 320 | - | - | - | 1 053 320 | |
Halmozott | 233 017 | 485 696 | -252 679 | - | - | - | |||||
március | Havi | 1 053 320 | 1 589 251 | 242 850 | 1 346 401 | 2 399 721 | - | - | - | 2 399 721 | |
Halmozott | 1 822 268 | 728 546 | 1 093 722 | - | - | - | |||||
április | Havi | 2 399 721 | 116 509 | 242 848 | -126 339 | 2 273 382 | - | - | - | 2 273 382 | |
Halmozott | 1 938 777 | 971 394 | 967 383 | - | - | - | |||||
május | Havi | 2 273 382 | 116 509 | 242 849 | -126 340 | 2 147 042 | - | - | - | 2 147 042 | |
Halmozott | 2 055 286 | 1 214 243 | 841 043 | - | - | - | |||||
június | Havi | 2 147 042 | 116 945 | 242 849 | -125 904 | 2 021 138 | - | - | - | 2 021 138 | |
Halmozott | 2 172 231 | 1 457 092 | 715 139 | - | - | - | |||||
július | Havi | 2 021 138 | 116 508 | 242 849 | -126 341 | 1 894 797 | - | - | - | 1 894 797 | |
Halmozott | 2 288 739 | 1 699 941 | 588 798 | - | - | - | |||||
augusztus | Havi | 1 894 797 | 116 509 | 242 849 | -126 340 | 1 768 457 | - | - | - | 1 768 457 | |
Halmozott | 2 405 248 | 1 942 790 | 462 458 | - | - | - | |||||
szeptember | Havi | 1 768 457 | 142 961 | 242 849 | -99 888 | 1 668 569 | - | - | - | 1 668 569 | |
Halmozott | 2 548 209 | 2 185 639 | 362 570 | - | - | - | |||||
október | Havi | 1 668 569 | 116 509 | 242 847 | -126 338 | 1 542 231 | - | - | - | 1 542 231 | |
Halmozott | 2 664 718 | 2 428 486 | 236 232 | - | - | - | |||||
november | Havi | 1 542 231 | 116 507 | 242 849 | -126 342 | 1 415 889 | - | - | - | 1 415 889 | |
Halmozott | 2 781 225 | 2 671 335 | 109 890 | - | - | - | |||||
december | Havi | 1 415 889 | 132 959 | 242 849 | -109 890 | 1 305 999 | - | - | - | 1 305 999 | |
Halmozott | 2 914 184 | 2 914 184 | 0 | - | - | - |
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk. célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 65 729 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 730 | 65 729 | 65 729 | 65 729 | 788 752 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 13 550 | 13 550 | 40 000 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 13 550 | 40 000 | 13 550 | 13 550 | 30 000 | 231 950 |
Működési bevételek | B4 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 26 356 | 26 357 | 316 278 |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 617 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 31 393 |
Összes működési bevétel | Rovat | 108 251 | 108 252 | 134 702 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 134 703 | 108 252 | 108 251 | 124 702 | 1 368 373 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 435 | 435 | |||||||||||
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 007 | 96 087 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 2 997 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 446 292 | 1 446 292 | |||||||||||
Bevétel összesen | 116 508 | 116 509 | 1 589 251 | 116 509 | 116 509 | 116 945 | 116 508 | 116 509 | 142 961 | 116 509 | 116 507 | 132 959 | 2 914 184 |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 243 | 57 244 | 686 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 388 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 10 387 | 10 388 | 10 388 | 124 653 |
Dologi kiadások | K3 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 077 | 43 076 | 516 923 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 7 500 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 699 | 2 698 | 2 699 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 2 698 | 32 378 |
Beruházások | K6 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 555 | 68 556 | 822 661 |
Felújítások | K7 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 179 040 |
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 45 343 | 45 342 | 544 110 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | ||||||||||||
Kiadás összesen | 242 848 | 242 848 | 242 850 | 242 848 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 849 | 242 847 | 242 849 | 242 849 | 2 914 184 | |
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 305 999 | 1 179 659 | 1 053 320 | 2 399 721 | 2 273 382 | 2 147 042 | 2 021 138 | 1 894 797 | 1 768 457 | 1 668 569 | 1 542 231 | 1 415 889 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -126 340 | -126 339 | 1 346 401 | -126 339 | -126 340 | -125 904 | -126 341 | -126 340 | -99 888 | -126 338 | -126 342 | -109 890 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 179 659 | 1 053 320 | 2 399 721 | 2 273 382 | 2 147 042 | 2 021 138 | 1 894 797 | 1 768 457 | 1 668 569 | 1 542 231 | 1 415 889 | 1 305 999 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 35 500 | 586 | 6 197 | 6 783 | 19,11 |
- Magánszemély kommunális adója | 22 000 | 14 | 14 | 0,06 | ||
- Gépjármű adó | 13 500 | 572 | 6 197 | 6 769 | 50,14 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 10 000 | 10 198 | 10 198 | 101,98 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 45 500 | 586 | 16 395 | 16 981 | 37,32 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 7 500 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 000 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 |
II. | Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen: | 15 000 |
4. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 106 |
5. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 532 |
6. | Bursa Hungarica egyéb műk. Célú tám. | 1 200 |
III. | Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen: | 1 838 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 24 338 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Kerékpárral a környezetvédelemért- Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 20 087 | 473 000 |
2. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 508 939 | |
3. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 | 60 000 | 130 000 |
4. | Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés | 12 000 | 17 000 |
Összesen | 92 087 |
12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez |
SZABÁLYZAT |
Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről |
Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak. |
Felszólítások: |
1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani). |
2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására. |
Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ. |
10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők): |
3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
Bírósági nem peres eljárás: |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást. |
5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk. |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható. |
Végrehajtási eljárás: |
15.000,- Ft. feletti követelések esetén |
7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani. |
Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le. |
15.000,- Ft. alatti követelések esetén: |
8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról. |
A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani. |
Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást. |