Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat

Hatályos: 2020. 07. 14- 2020. 09. 27

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-07-14-tól 2020-09-27-ig

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dévaványai Általános Művelődési Központ,

c) Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

^[1]A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

3 306 734 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 306 734 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

^[2]

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I.10 pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

^[3]A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	982 919
Önkormányzatok működési támogatásai	689 279
Helyi önk. műk. általános támogatása	212 377
Egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 129
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 644
Kulturális feladatainak támogatása	13 129
Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 000
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről	293 640
Közhatalmi bevételek (B3)	196 953
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	22 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	173 503
Gépjárműadó	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	850
Működési bevételek (B4)	310 835
Készletértékesítés ellenértéke	1 676
Szolgáltatások ellenértéke	37 959
Tulajdonosi bevételek	129 919
Lakbér bevétel	8 983
Egyéb helység bérletének bevétele	22 513
Földhaszonbér	97 922
Közterület használat	501
Ellátási díjak	95 593
Általános Forgalmi Adó	42 384
Kamat bevétel	1 000
Egyéb működési bevételek	2 304
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	31 393
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 522 100
Felhalmozási bevételek (B5)	6 277
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	96 087
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 997
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	105 361
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)	1 627 461
Finanszírozási bevételek (B8)	1 679 273
Belföldi értékpapírok bevétele	0
Maradvány igénybevétele	1 679 273
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)	3 306 734

^[4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

^[5]A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

Személyi juttatások (K1)	806 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 252
Dologi kiadások (K3)	557 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	237 644
5.1. Működési tartalék	211 907
Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 743 465
Beruházások (K6)	824 415
6.1. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. szakmai támogatása)	3 465
6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény	472
6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003	400 739
6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés	13 386
6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003	372 441
6.6. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés	197
6.7. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)	2 100
6.8. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat	1 000
6.9. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH	100
6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH	100
6.11. Tövis, Villa utcák útépítés	18 142
6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés	1 500
6.13. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény	200
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	10 573
Felújítások (K7)	186 710
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig	9 031
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon	1 181
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15	102 362
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása	27 559
7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere	842
7.6. Társasház energetikai felújítása	6 040
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások	39 695
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	526 156
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 162
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	10 000
Felhalmozási tartalék	514 994
Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (áfa)	75 854
Városháza „B” épület	254 000
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)	71 351
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (áfa)	100 559
VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	4 513
Túzok tyúk szobor csibékkel	2 500
Egyéb tartalék	6 217
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 537 281
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)	3 280 746
Finanszírozási kiadások (K9)	25 988
Értékpapírok vásárlása	0
Hitelek törlesztése	0
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 988
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)	3 306 734

^[6]A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

^[7]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

^[8]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

^[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

^[10]Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 189 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

^[11]A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett létszáma 151 fő.

8. §

^[12]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) ^[13]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) ^[14]Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

^[15]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

^[16]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

^[17]Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követeléseinek behajtási rendjéről szóló szabályzatot a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnak adósság- és hitelállománya nincs.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalnál alkalmazott illetményalap 2020. január 1-től 48 000 Ft.

(5) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(7) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(8) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

12. §

A polgármester felhatalmazást kap:

Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

13. §

Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról - minden hónapban, de legalább az önkormányzati költségvetés módosítási javaslat elkészítése előtt - az intézményi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére.

A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

14. §

(1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmények által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

15. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

16. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

17. §

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet

Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok

18. §

Dévaványa Város Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Szeghalmi lakossági fiókja, Szeghalom, Szabadság tér 2.

19. §

Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

20. §

Az önkormányzati intézmények pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. A jóváhagyott éves költségvetés alapján az intézmények minden hónap 5-ig megküldik a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére a tárgyhavi finanszírozási igényüket napokra lebontva. A fel nem használt összeg a tárgynapon visszautalásra kerül az önkormányzat számlájára. A költségvetésből a fel nem használt év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

21. §

A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

22. §

Az intézmények 2020. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

23. §

Az adott intézmény gazdálkodásáért felelős intézményvezetője fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik, ha az intézmény a kiadási előirányzatot - a 22. § (2) bekezdésben foglalt bevételfedezeten túl - a fenntartó engedélye nélkül túllépi.

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

24. §

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézményei önálló fizetési számlával rendelkeznek, pénzeszközeiket ezen számlán kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Adatszolgáltatás a tartozásállomány alakulásáról, önkormányzati biztos kirendelése

25. §

A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája részére e rendelet 1. számú formanyomtatványán adatszolgáltatást teljesíteni.

A Képviselő-testület a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére önkormányzati biztost rendel ki, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya tartósan (egy hónapon túl) meghaladja az éves eredeti kiadási előirányzatának 3 % - át.

Az intézmények polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről

26. §

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat intézményei polgári jogviszonyból eredő követelései behajtásának rendjéről szóló szabályzatot e rendelet 12. mellékleteként közzéteszi.

V. Fejezet

27. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

28. §

A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

29. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.
igazgatás-szolgáltatási díjak,
a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,
lakossági túlfizetések visszafizetése,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

30.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 20/2019.(XII.13.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

31. §

Az önkormányzati intézmények pályázataikat - a pályázat beadása előtt- kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.

32. §

(1) E rendelet 2020. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

1. számú formanyomtatványa 1/2020.(I.31.) önk. rendelethez

Adatszolgáltató költségvetési szerv megnevezése:
(Intézmények és KÖH)

Határidő: tárgyhónapot követő hó 10. napja

Költségvetési cím száma: ..........................................

Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

20___. ............................ hónapról

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata E Ft-ban:.............................................

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 3 %-a E Ft-ban: ...................................

Adatok: ezer forintban
	Tartozásállomány (szállító, stb.)	Tartozás	Tartozásállomány
Sorszám	megnevezése	jogcíme	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.
2.
3.
	Összesen:

Dévaványa, 20__........................................

	aláírás
	(intézményvezető és gazdasági vezető)
	(adatszolgáltatásért felelős)

Az adatszolgáltatás a teljes tartozásállományra kiterjed (pl. szállítók, jogosulatlanul igénybevett támogatások, stb.)


1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez^[18]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	982 919	K1	Személyi juttatások	806 894
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	689 279	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	134 252
B3	Közhatalmi bevételek	196 953	K3	Dologi kiadások	557 175
B4	Működési bevételek	310 835	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 393	K5	Egyéb működési célú kiadások	237 644
B5	Felhalmozási bevételek	6 277	K6	Beruházások	824 415
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	96 087	K7	Felújítások	186 710
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 997	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	526 156
B8	Finanszírozási bevételek	1 679 273	K9	Finanszírozási kiadások	25 988


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 306 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 306 734

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez^[19]

adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények		B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										Mindösszesen
			B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8
			Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	971 452		196 953	198 586	31 393	1 398 384	96 087	6 277	2 997	105 361	1 669 027	3 172 772
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	0		0	1 882	0	1 882	0	0		0	8 342	10 224
3	Dévaványai Általános Művelődési Központ	5 382			18 435		23 817				0	1 650	25 467
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	6 085		0	91 932	0	98 017	0	0	0	0	254	98 271
Mindösszesen		982 919		196 953	310 835	31 393	1 522 100	96 087	6 277	2 997	105 361	1 679 273	3 306 734

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez^[20]
adatok: ezer forintban
Sor-szám	Intézmények	K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	Mindösszesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	Mindösszesen

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
1.	Helyi Önkormányzat	321 303	44 584	306 930	7 500	237 644	917 961	821 240	186 710	526 156	1 534 106	25 988	2 478 055
2.	Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	117 037	22 696	19 455	0	0	159 188	254	0	0	254	0	159 442
3.	Dévaványai Általános Művelődési Központ	197 205	35 558	131 184			363 947	2 667			2 667		366 614
4.	Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	171 349	31 414	99 606	0	0	302 369	254	0	0	254	0	302 623
Mindösszesen		806 894	134 252	557 175	7 500	237 644	1 743 465	824 415	186 710	526 156	1 537 281	25 988	3 306 734

	3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez^[21]

	adatok: ezer forintban
Részletező kód		Megnevezés	Saját bevételek	Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat
	511	Út, járdaépítés					0
1111	5111	Kerékpárút		20 087			20 087
	5121	Vízellátással kapcs. közművek					0
1122	5122	Vízmű értéknövelő					0
	5123	K-B Térség Ivóvízminőségjavító program				318	-318
	5124	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés				2 000	-2 000
113	513	Lakások	435			9 100	-8 665
1131	5131	Költségalapú bérlakások	7 639			254	7 385
1132	5132	Szociális bérlakás	1 344			64	1 280
114	514	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	154 931			34 198	120 733
1141	5141	Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)		4 000			4 000
	5142	Nyugdíjas Klub				259	-259
	5143	Civilház				908	-908
1144	5144	Központi orvosi rendelő		60 000			60 000
1146	5146	Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció					0
1147	5147	Óvoda fejlesztés					0
1149	5149	Piac				635	-635
	515	Zöldterület kezelés				12 398	-12 398
116	516	Háziorvosi alapellátás		34 722		16 521	18 201
1161	5161	Háziorvosi alapellátás II. körzet				8 069	-8 069
1162	5162	Háziorvosi alapellátás IV. körzet				1 127	-1 127
1167	5167	Szociális jellegű közfoglalkoztatás		84 041		77 295	6 746
117	517	Járóbeteg szakellátás	10 560	10 124		39 518	-18 834
	518	Szakrendelők				5 009	-5 009
122	522	Család- és nővédelem		13 721		18 179	-4 458
123	523	Ifjúság-egészségügyi gondozás		486		6 873	-6 387
	524	Sportpálya, öltöző				6 058	-6 058
	5241	Műfüves pálya				1 270	-1 270
125	525	Köztemető	166			2 035	-1 869
131	531	Városüzemeltetés	490			99 089	-98 599
132	532	Igazgatás	2 387 306			892 907	1 494 399
133	533	Zöldhulladék-komposztáló				889	-889
	535	Gamesz				6 723	-6 723
	536	Gépműhely					0
139		Adószámlák	196 953				196 953
140	540	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		6 420		7 070	-650
141	541	Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)		57 130		54 963	2 167
142	542	Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)					0
143	543	Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)					0
144	544	Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)				635	-635
145	545	Startmunka mintaprogram (közút projekt)					0
146	546	Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)		67 529		58 624	8 905
	549	Konyha				1 080	-1 080
	551	Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek				24 136	-24 136
	5548	Finanszírozás KÖH					0
	5549	Finanszírozás DÁMK					0
	5550	Finanszírozás Margaréta Intézmény					0
	5567	Szennyvíztelep rekonstrukció					0
	5568	Napelemes rendszer kialakítása					0
	5569	Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093					0
	5570	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban				6 200	-6 200
155		Belvízkölcsön	2 507				2 507
159		Viharkár	60				60
165		Munkahelyteremtő kölcsön	3 333				3 333
	Összesen:		2 765 724	358 260	0	1 394 404	1 729 580

						2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal
	Igazgatás	1 882		8 342	139 965	-129 741
	Ügykezelők				7 940	-7 940
	Ecsegfalva				11 283	-11 283
Összesen:		1 882	0	8 342	159 188	-148 964

DÁMK
	Általános iskolai étkeztetés	14 326			44 372	-30 046
	Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése				0	0
	Óvodai feladatellátás étkeztetéssel	3 889		1 650	180 284	-174 745
	Könyvtár	1 313			26 531	-25 218
	Művelődési ház	2 022			37 127	-35 105
	Gimnázium	798			2 890	-2 092
	Menza	67			4 745	-4 678
Összesen:		22 415	0	1 650	295 949	-271 884

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat				9 060	-9 060
	Szociális étkeztetés	2 070	0		4 021	-1 951
	Házi segítségnyújtás	1 559			16 861	-15 302
	Időskorúak nappali intézménye			254	6 524	-6 270
	Összesen	3 629	0	254	36 466	-32 583

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások	Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig				11 470	-11 470
	Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon				1 500	-1 500
	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15				130 000	-130 000
	Társasház energetikai felújítása				7 671	-7 671
	Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása				35 000	-35 000
	Járóbeteg szakellátás ablakcsere				700	-700
Felhalm. Kiadások	Tövis, Villa utcák útépítés				23 040	-23 040
	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003				372 441	-372 441
	Kubinyi Ágoston program (Muzeáális Intézmények szakmai támogatása)				4 400	-4 400
	Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény				600	-600
	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)				1 270	-1 270
	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003				400 739	-400 739
	Ványa-Szolg. Kft. Részesedés				1 500	-1 500
	Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)				2 667	-2 667
	Intézményi beruházás Margaréta Intézmény				254	-254
	KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)				254	-254
Összesen:		0	0	0	993 506	-993 506
Mindösszesen:		2 793 650	358 260	10 246	2 879 513	282 643

	3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

	Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez^[22]

	adatok: ezer forintban
Részletező kód		Szakfeladat megnevezése	Saját bevételek	Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás	Támogatás értékű bevételek	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
Bevétel	Kiadás	Helyi Önkormányzat
110	510	Mezőgazdaság		8 000		458	7 542
	5101	Erdőgazdálkodás				38	-38
1145	5145	Üzemcsarnok I.	2 239			1 302	937
1148	5148	Üzemcsarnok II.	2 364			502	1 862
11481	51481	Zöld szív program		12 000			12 000
119	519	Strandfürdő	13 500			42 634	-29 134
120	520	Wellness	830			701	129
121	521	Ifjúsági tábor	8 280			3 138	5 142
	526	Térfigyelő kamerarendszer				420	-420
	527	Kisbusz üzemeltetés				2 160	-2 160
128	528	LEADER rendezvény sátrak					0
	529	Játszótér üzemeltetés				13	-13
130	530	Intézményi munkák					0
134	534	Buszpályaudvar				715	-715
148	548	Dévaványai Hírlap	1 575			2 264	-689
	5566	Civilek támogatása				16 552	-16 552
	5573	Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003				4 803	-4 803
							0
Összesen:			28 788	20 000	0	75 700	-26 912
DÁMK
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel			650			47 239	-46 589
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény			752			20 759	-20 007
Összesen:			1 402	0	0	67 998	-66 596

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Támogató szolgálat			879			16 496	-15 617
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona			87 425	1 938		245 262	-155 899
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 146		4 145	1
Összesen			88 304	6 084	0	265 903	-171 515

Felújítási és felhalmozási feladatok
Felújítási kiadások		Strandfürdő ablakcsere				320	-320
		Wellness részen ablakcsere				50	-50


							0
Felhalm. Kiadások		Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés				17 000	-17 000
		Strandfürdő kisértékű gépek eszközök				250	-250
							0
							0
Összesen:			0	0	0	17 620	-17 620
Mindösszesen:			118 494	26 084	0	427 221	-282 643

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez^[23]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2020	2021	2022
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	982 919	997 663	1 052 534
B3	Közhatalmi bevételek	2.	196 953	170 000	170 000
B4	Működési bevételek	3.	310 835	315 498	332 850
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	31 393	31 864	33 616
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	1 522 100	1 544 932	1 629 903
K1	Személyi juttatások	6.	806 894	818 997	864 042
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	134 252	136 266	143 760
K3	Dologi kiadások	8.	557 175	565 533	596 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	7 500	7 613	8 031
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	237 644	241 209	254 475
	ebből: működési tartalék	11.	211 907	215 086	226 915
	Működési célú kiadások összesen (6-10)	12.	1 743 465	1 769 617	1 866 946

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	6 277	6 371	6 722
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	96 087	97 528	102 892
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	2 997	3 042	3 209
B8	Finanszírozási bevételek	16.	1 679 273	1 704 462	1 798 208
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	1 784 634	1 811 404	1 911 031
K6	Beruházások	18.	824 415	836 781	882 804
K7	Felújítások	19.	186 710	189 511	199 934
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.	526 156	534 048	563 421
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	514 994	522 719	551 468
K9	Finanszírozási kiadások	22.	25 988	26 378	27 829
	Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)	23.	1 563 269	1 586 718	1 673 988
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	3 306 734	3 356 335	3 540 933
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	3 306 734	3 356 335	3 540 933

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez^[24]
adatok = fő
Költségvetési szerv	2020. évi engedélyezett álláshely
	Kttv. hatálya alá tartozók		Kjt. hatálya alá tartozók		Mt. hatálya alá tartozók		Összesen
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
Dévaványa Helyi Önkormányzat	1	0	40	7	0		48
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal	28	0		0	0	0	28
Dévaványai Általános Művelődési Központ	0	0	58		3		61
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			52				52
Összesen:	29	0	150	7	3	0	189


			Közfoglalkoztatottak létszámának kerete
Dévaványa Helyi Önkormányzat			144
Dévaványai Általános Művelődési Központ			3
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			4
Összesen:			151

6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez^[25]
adatok: ezer forintban
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
	B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	982 919	K1	Személyi juttatások	806 894
		ebből: önkormányzatok működési támogatásai	689 279	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	134 252
		ebből: kiegészítő támogatás	0	K3	Dologi kiadások	557 175
	B3	Közhatalmi bevételek	196 953	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
		ebből: értékesítési és forgalmi adók	173 503	K5	Egyéb működési célú kiadások	237 644
		ebből: gépjárműadók	0		ebből: működési tartalék	211 907
		ebből: magánszemély kommunális adó	22 000
		ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600
		ebből: egyéb közhatalmi bevételek	850
	B4	Működési bevételek	310 835
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 393
	Működési célú bevétel összesen:		1 522 100		Működési kiadás összesen:	1 743 465
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
	B5	Felhalmozási bevételek	6 277	K6	Beruházások	824 415
	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	96 087	K7	Felújítások	186 710
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 997	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	526 156
					ebből: felhalmozási tartalék	514 994
		Felhalmozási célú bevétel összesen:	105 361		Felhalmozási kiadás összesen	1 537 281
	B8	Finanszírozási bevételek	1 679 273	K9	Finanszírozási kiadások	25 988
		ebből: maradvány igénybevétele	1 679 273		ebből: értékpapír vásárlás	0
		ÁHT-on belüli megelőlegezések			ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	25 988
	Finanszírozási bevételek összesen		1 679 273		Finanszírozási kiadások összesen	25 988
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		3 306 734		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 306 734

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez^[26]

adatok: ezer forintban
M e g n e v e z é s	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k
Műk. célú tám. ÁHT-on belülről	B1	81 910	81 910	81 910	81 909	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	982 919
Közhatalmi bevételek	B3	10 634	10 633	37 084	10 633	10 634	10 633	10 634	10 633	10 634	37 084	10 633	27 084	196 953
Működési bevételek	B4	25 903	25 903	25 902	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	310 835
Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 617	2 616	2 616	2 616	31 393
Felhalmozási bevételek	B5	36	36	36	1 306	4 608	37	37	36	36	37	36	36	6 277
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 007	96 087
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	250	250	249	250	250	250	249	250	250	250	249	250	2 997
Finanszírozási bevételek	B8	1 446 292		232 981										1 679 273
Bevételek összesen:		1 575 648	129 355	388 786	130 624	133 928	129 357	129 356	129 355	129 358	155 807	129 354	145 806	3 306 734
K i a d á s o k
Személyi juttatások	K1	67 241	67 241	67 241	67 241	67 242	67 241	67 241	67 241	67 242	67 241	67 241	67 241	806 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	134 252
Dologi kiadások	K3	46 431	46 431	46 431	46 432	46 431	46 431	46 432	46 431	46 431	46 431	46 432	46 431	557 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 804	19 803	19 804	19 804	19 804	19 803	19 804	19 803	19 804	19 804	19 804	19 803	237 644
Beruházások	K6	70 076	68 576	68 576	68 576	68 577	68 577	68 577	68 576	68 576	68 576	68 576	68 576	824 415
Felújítások	K7	15 559	15 559	15 559	15 560	15 559	15 559	15 559	15 560	15 559	15 559	15 559	15 559	186 710
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	43 846	43 846	43 846	43 847	43 846	43 846	43 847	43 846	43 847	43 846	43 847	43 846	526 156
Finanszírozási kiadások	K9	25 988												25 988
Kiadások összesen:		300 758	273 269	273 269	273 273	273 272	273 269	273 273	273 270	273 271	273 270	273 272	273 268	3 306 734

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez^[27]

adatok: ezer forintban
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	*Finanszírozási bevétel igénybevétele: Likviditási hitel**			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg
január	Havi	1 305 999	1 575 648	300 758	1 274 890	2 580 889	-	-	-	2 580 889
január	Halmozott		1 575 648	300 758	1 274 890		-	-	-
február	Havi	2 580 889	129 355	273 269	-143 914	2 436 975	-	-	-	2 436 975
február	Halmozott		1 705 003	574 027	1 130 976		-	-	-
március	Havi	2 436 975	388 786	273 269	115 517	2 552 492	-	-	-	2 552 492
március	Halmozott		2 093 789	847 296	1 246 493		-	-	-
április	Havi	2 552 492	130 624	273 273	-142 649	2 409 843	-	-	-	2 409 843
április	Halmozott		2 224 413	1 120 569	1 103 844		-	-	-
május	Havi	2 409 843	133 928	273 272	-139 344	2 270 499	-	-	-	2 270 499
május	Halmozott		2 358 341	1 393 841	964 500		-	-	-
június	Havi	2 270 499	129 357	273 269	-143 912	2 126 587	-	-	-	2 126 587
június	Halmozott		2 487 698	1 667 110	820 588		-	-	-
július	Havi	2 126 587	129 356	273 273	-143 917	1 982 670	-	-	-	1 982 670
július	Halmozott		2 617 054	1 940 383	676 671		-	-	-
augusztus	Havi	1 982 670	129 355	273 270	-143 915	1 838 755	-	-	-	1 838 755
augusztus	Halmozott		2 746 409	2 213 653	532 756		-	-	-
szeptember	Havi	1 838 755	129 358	273 271	-143 913	1 694 842	-	-	-	1 694 842
szeptember	Halmozott		2 875 767	2 486 924	388 843		-	-	-
október	Havi	1 694 842	155 807	273 270	-117 463	1 577 379	-	-	-	1 577 379
október	Halmozott		3 031 574	2 760 194	271 380		-	-	-
november	Havi	1 577 379	129 354	273 272	-143 918	1 433 461	-	-	-	1 433 461
november	Halmozott		3 160 928	3 033 466	127 462		-	-	-
december	Havi	1 433 461	145 806	273 268	-127 462	1 305 999	-	-	-	1 305 999
december	Halmozott		3 306 734	3 306 734	0		-	-	-

8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez^[28]

Bevételek													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk. célú tám. ÁHT-on belülről	B1	81 910	81 910	81 910	81 909	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	81 910	982 919
Közhatalmi bevételek	B3	10 634	10 633	37 084	10 633	10 634	10 633	10 634	10 633	10 634	37 084	10 633	27 084	196 953
Működési bevételek	B4	25 903	25 903	25 902	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	310 835
Műk. célú átvett pénzeszköz	B6	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 616	2 617	2 616	2 616	2 616	31 393
Összes működési bevétel	Rovat	121 063	121 062	147 512	121 061	121 063	121 062	121 063	121 062	121 064	147 513	121 062	137 513	1 522 100
Felhalmozási bevételek	B5	36	36	36	1306	4608	37	37	36	36	37	36	36	6 277
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 008	8 007	8 007	8 007	96 087
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	250	250	249	250	250	250	249	250	250	250	249	250	2 997
Finanszírozási bevételek	B8	1 446 292		232 981										1 679 273
Bevétel összesen		1 575 648	129 355	388 786	130 624	133 928	129 357	129 356	129 355	129 358	155 807	129 354	145 806	3 306 734


Kiadások													adatok: ezer forintban
Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	67 241	67 241	67 241	67 241	67 242	67 241	67 241	67 241	67 242	67 241	67 241	67 241	806 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	11 188	11 188	11 187	134 252
Dologi kiadások	K3	46 431	46 431	46 431	46 432	46 431	46 431	46 432	46 431	46 431	46 431	46 432	46 431	557 175
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 804	19 803	19 804	19 804	19 804	19 803	19 804	19 803	19 804	19 804	19 804	19 803	237 644
Beruházások	K6	70 076	68 576	68 576	68 576	68 577	68 577	68 577	68 576	68 576	68 576	68 576	68 576	824 415
Felújítások	K7	15 559	15 559	15 559	15 560	15 559	15 559	15 559	15 560	15 559	15 559	15 559	15 559	186 710
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	43 846	43 846	43 846	43 847	43 846	43 846	43 847	43 846	43 847	43 846	43 847	43 846	526 156
Finanszírozási kiadások	K9	25 988												25 988
Kiadás összesen		300 758	273 269	273 269	273 273	273 272	273 269	273 273	273 270	273 271	273 270	273 272	273 268	3 306 734

												adatok: ezer forintban
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		1 305 999	2 580 889	2 436 975	2 552 492	2 409 843	2 270 499	2 126 587	1 982 670	1 838 755	1 694 842	1 577 379	1 433 461
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		1 274 890	-143 914	115 517	-142 649	-139 344	-143 912	-143 917	-143 915	-143 913	-117 463	-143 918	-127 462
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		2 580 889	2 436 975	2 552 492	2 409 843	2 270 499	2 126 587	1 982 670	1 838 755	1 694 842	1 577 379	1 433 461	1 305 999

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez^[29]


adatok: ezer forintban
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Mentesség	Kedvezmény	Összes közvetett támogatás
1.	Helyi adók	22 000	586	6 197	6 783	30,83
	- Magánszemély kommunális adója	22 000	14		14	0,06
	- Gépjármű adó	0	572	6 197	6 769	0,00
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei	10 000		10 198	10 198	101,98
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	10 000		10 000	10 000
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			198	198
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
3.	Egyéb közvetett támogatások
	Összesen:	32 000	586	16 395	16 981	53,07

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez^[30]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	7 500
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	16 552
3.	Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.	2 000
4.	Ványa-Szolg Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	5 000
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	23 552
5.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	106
6.	Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás	532
7.	Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)	1 200
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 838
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	32 890

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez^[31]


Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)
Sor- szám	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003		473 000
2.	Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003		508 939
3.	Egészségügyi alapelllátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15	60 000	130 000
4.	Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés	10 000	17 000
	Összesen	70 000	1 128 939

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletéhez

SZABÁLYZAT

Dévaványa Város Önkormányzata intézményei polgári jogviszonyból eredő követelési behajtásának rendjéről

Előírt és lejárt követelések behajtása érdekében az alábbi eljárási szabályok kötelezőek, melyek az Önkormányzat valamennyi intézményére vonatkoznak.

Felszólítások:

1) Az ügyfél részére írásbeli fizetési felszólítást kell küldeni (eseti fizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül, rendszeres fizetési kötelezettség esetén 3 havi elmaradást követő 8 napon belül) 8 napos határidő tűzésével és egyben figyelmeztetni kell a késedelmi kamat megfizetésére (ha nincs kikötött szerződésben késedelmi kamat, Ptk. szerinti évi kamatot kell felszámítani).

2) Teljesítés hiányában másodszori fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek az 1. pontban megfogalmazottakkal, azonos tartalommal és figyelmeztetni kell a bírósági úton történő behajtás megindítására.

Kétszeri felszólítás után az eljárási rend a követelés nagyságától függ.

10.000,- Ft. alatti követelések esetén (fizetési meghagyás útján nem érvényesíthetők):

3) 1 éven belül ismételt fizetési felszólítást kell küldeni az ügyfélnek, amennyiben nem jár eredménnyel Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

Bírósági nem peres eljárás:

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

4) Fizetési meghagyást kell kitölteni, és a bíróság előtt meg kell indítani a behajtásra irányuló nem peres eljárást.

5) Jogerős fizetési meghagyás esetén fizetési felszólítást kell intézni az ügyfélhez, 8 napos határidővel, figyelmeztetni kell, hogy nem teljesítés esetén a végrehajtási eljárást megindítjuk.

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

6) Az 5. pont szerinti felszólítást követően, amennyiben az nem jár eredménnyel, egyedi elbírálással a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület eseti döntése alapján indokolt esetben a végrehajtási eljárás megindítható.

Végrehajtási eljárás:

15.000,- Ft. feletti követelések esetén

7) Az 6. pontban foglalt döntést követően a követelés behajtása érdekében végrehajtási lapot kell kitölteni, és a végrehajtási eljárást megindítani.

Ezt követően a követelés a végrehajtó behajthatatlanságot kimondó nyilatkozata alapján írható le.

15.000,- Ft. alatti követelések esetén:

8) Amennyiben az ügyfél részére az 1. és 2. pont szerinti felszólítás nem kézbesíthető, illetve a 4. pont szerinti bírósági eljárásban hirdetményi idézést kellene kérni a Pénzügyi Bizottság elé kell terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről terjeszteni az ügyet, hogy döntsön a követelésről történő lemondásról, illetve annak leírásáról.

A Képviselő-testület által leírt követeléseket ki kell vezetni a főkönyvből, de analitikusan nyilván kell tartani.

Az elévülési határidőn belül (5 év) évente egyszer meg kell próbálni fenti szabályok szerint a behajtást.

^[1]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. július 14-től

^[2]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. július 14-től

^[3]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[4]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[5]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 3.§(1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[6]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[7]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 2.§(2.) 3.§(2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[8]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(1)-(2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[9]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[10]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[11]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[12]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(5) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[13]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(6) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[14]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(7) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[15]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(9) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[16]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(10) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[17]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4.§(11) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[18]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 14-től

^[19]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[20]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[21]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[22]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[23]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[24]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[25]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[26]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[27]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[28]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[29]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[30]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

^[31]

Módosította: a 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése. Hatályos: 2020. július 14-től

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete