Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 14- 2020. 07. 14





Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


3 306 734 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 306 734 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.


A Rendelet 3. § (2) bekezdése hatálytalan.

2. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

982 919

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

689 279

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

212 377

  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

138 129

  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

323 644

  1. Kulturális feladatainak támogatása

13 129

  1. Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 000

  1. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

          293 640

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

196 953

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

173 503


0

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

850

  1. Működési bevételek (B4)

310 835

  1. Készletértékesítés ellenértéke

1 676

  1. Szolgáltatások ellenértéke

37 959

  1. Tulajdonosi bevételek

129 919

  1. Lakbér bevétel

8 983

  1. Egyéb helység bérletének bevétele

22 513


97 922

  1. Közterület használat

501

  1. Ellátási díjak

95 593

  1. Általános Forgalmi Adó

42 384

  1. Kamat bevétel

1 000

  1. Egyéb működési bevételek

2 304

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

31 393

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 522 100

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

6 277

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

96 087

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

2 997

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

105 361

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 627 461

  1. Finanszírozási bevételek (B8)

1 679 273

  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

1 679 273

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 306 734


(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban


  1. Személyi juttatások (K1)

806 894

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

134 252

  1. Dologi kiadások (K3)

557 175

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 500

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

237 644

5.1. Működési tartalék

211 907

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 743 465

  1. Beruházások (K6)

824 415

6.1. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. szakmai támogatása)

3 465

6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény

472

6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

400 739

6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés

13 386

6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003

372 441

6.6. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197

6.7. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)

2 100


6.8. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat

1 000

6.9. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

100

6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH

100

6.11. Tövis, Villa utcák útépítés

18 142

6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés

1 500

6.13. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

200


Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

10 573

  1. Felújítások (K7)

186 710

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9  031

7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon

1 181

7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15

102 362

7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása

27 559

7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere

842

7.6. Társasház energetikai felújítása

6 040

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

39 695

  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

526 156

8.1.        Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1 162

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000

  1. Felhalmozási tartalék

514 994

  1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (áfa)

75 854

  1. Városháza „B” épület

254 000

  1. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)

71 351

  1. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (áfa)

100 559

  1. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

4 513

  1. Túzok tyúk szobor csibékkel

2 500

  1. Egyéb tartalék

6 217


    Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 537 281

    KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

3 280 746

  1. Finanszírozási kiadások (K9)

25 988

  1. Értékpapírok vásárlása

0

  1. Hitelek törlesztése

0

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

25 988

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 306 734




  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §


  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2020. július 14-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

982 919

K1

Személyi juttatások

806 894


ebből: önkormányzatok működési támogatása

689 279

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

134 252

B3

Közhatalmi bevételek

196 953

K3

Dologi kiadások

557 175

B4

Működési bevételek

310 835

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

31 393

K5

Egyéb működési célú kiadások

237 644

B5

   Felhalmozási bevételek

6 277

K6

Beruházások

824 415

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 087

K7

Felújítások

186 710

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

526 156

B8

   Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 306 734

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 306 734



2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

971 452

196 953

198 586

31 393

1 398 384

96 087

6 277

2 997

105 361

1 669 027

3 172 772

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 882

0

1 882

0

0


0

8 342

10 224

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

5 382


18 435


23 817




0

1 650

25 467

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

6 085

0

91 932

0

98 017

0

0

0

0

254

98 271

Mindösszesen

982 919

196 953

310 835

31 393

1 522 100

96 087

6 277

2 997

105 361

1 679 273

3 306 734




3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

321 303

44 584

306 930

7 500

237 644

917 961

821 240

186 710

526 156

1 534 106

25 988

2 478 055

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

117 037

22 696

19 455

0

0

159 188

254

0

0

254

0

159 442

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

197 205

35 558

131 184



363 947

2 667



2 667


366 614

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

171 349

31 414

99 606

0

0

302 369

254

0

0

254

0

302 623

Mindösszesen

806 894

134 252

557 175

7 500

237 644

1 743 465

824 415

186 710

526 156

1 537 281

25 988

3 306 734




3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Részletező kód

Megnevezés

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat


511

Út, járdaépítés





0

1111

5111

Kerékpárút


20 087



20 087


5121

Vízellátással kapcs. közművek





0

1122

5122

Vízmű értéknövelő





0


5123

K-B Térség Ivóvízminőségjavító program




318

-318


5124

Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés




2 000

-2 000

113

513

Lakások

435



9 100

-8 665

1131

5131

Költségalapú bérlakások

7 639



254

7 385

1132

5132

Szociális bérlakás

1 344



64

1 280

114

514

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

154 931



34 198

120 733

1141

5141

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)


4 000



4 000


5142

Nyugdíjas Klub




259

-259


5143

Civilház




908

-908

1144

5144

Központi orvosi rendelő


60 000



60 000

1146

5146

Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció





0

1147

5147

Óvoda fejlesztés





0

1149

5149

Piac




635

-635


515

Zöldterület kezelés




12 398

-12 398

116

516

Háziorvosi alapellátás


34 722


16 521

18 201

1161

5161

Háziorvosi alapellátás II. körzet




8 069

-8 069

1162

5162

Háziorvosi alapellátás IV. körzet




1 127

-1 127

1167

5167

Szociális jellegű közfoglalkoztatás


84 041


77 295

6 746

117

517

Járóbeteg szakellátás

10 560

10 124


39 518

-18 834


518

Szakrendelők




5 009

-5 009

122

522

Család- és nővédelem


13 721


18 179

-4 458

123

523

Ifjúság-egészségügyi gondozás


486


6 873

-6 387


524

Sportpálya, öltöző




6 058

-6 058


5241

Műfüves pálya




1 270

-1 270

125

525

Köztemető

166



2 035

-1 869

131

531

Városüzemeltetés

490



99 089

-98 599

132

532

Igazgatás

2 387 306



892 907

1 494 399

133

533

Zöldhulladék-komposztáló




889

-889


535

Gamesz




6 723

-6 723


536

Gépműhely





0

139


Adószámlák

196 953




196 953

140

540

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás


6 420


7 070

-650

141

541

Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)


57 130


54 963

2 167

142

542

Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)





0

143

543

Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)





0

144

544

Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)




635

-635

145

545

Startmunka mintaprogram (közút projekt)





0

146

546

Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)


67 529


58 624

8 905


549

Konyha




1 080

-1 080


551

Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek




24 136

-24 136


5548

Finanszírozás KÖH





0


5549

Finanszírozás DÁMK





0


5550

Finanszírozás Margaréta Intézmény





0


5567

Szennyvíztelep rekonstrukció





0


5568

Napelemes rendszer kialakítása





0


5569

Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093





0


5570

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




6 200

-6 200

155


Belvízkölcsön

2 507




2 507

159


Viharkár

60




60

165


Munkahelyteremtő kölcsön

3 333




3 333


Összesen:

2 765 724

358 260

0

1 394 404

1 729 580










2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal


Igazgatás

1 882


8 342

139 965

-129 741


Ügykezelők




7 940

-7 940


Ecsegfalva




11 283

-11 283

Összesen:

1 882

0

8 342

159 188

-148 964

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

14 326



44 372

-30 046

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




0

0

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

3 889


1 650

180 284

-174 745

Könyvtár

1 313



26 531

-25 218

Művelődési ház

2 022



37 127

-35 105

Gimnázium

798



2 890

-2 092

Menza

67



4 745

-4 678

Összesen:

22 415

0

1 650

295 949

-271 884

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 060

-9 060


Szociális étkeztetés

2 070

0


4 021

-1 951


Házi segítségnyújtás

1 559



16 861

-15 302


Időskorúak nappali intézménye



254

6 524

-6 270


Összesen

3 629

0

254

36 466

-32 583

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig




11 470

-11 470

Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15




130 000

-130 000

Társasház energetikai felújítása




7 671

-7 671

Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása




35 000

-35 000

Járóbeteg szakellátás ablakcsere




700

-700

Felhalm. Kiadások

Tövis, Villa utcák útépítés




23 040

-23 040

Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003




372 441

-372 441

Kubinyi Ágoston program (Muzeáális Intézmények szakmai támogatása)




4 400

-4 400

Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény




600

-600

Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)




1 270

-1 270

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003




400 739

-400 739

Ványa-Szolg. Kft. Részesedés




1 500

-1 500

Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)




2 667

-2 667

Intézményi beruházás Margaréta Intézmény




254

-254

KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)




254

-254

Összesen:

0

0

0

993 506

-993 506

Mindösszesen:

2 793 650

358 260

10 246

2 879 513

282 643



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez




Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Részletező kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat

110

510

Mezőgazdaság


8 000


458

7 542


5101

Erdőgazdálkodás




38

-38

1145

5145

Üzemcsarnok I.

2 239



1 302

937

1148

5148

Üzemcsarnok II.

2 364



502

1 862

11481

51481

Zöld szív program


12 000



12 000

119

519

Strandfürdő

13 500



42 634

-29 134

120

520

Wellness

830



701

129

121

521

Ifjúsági tábor

8 280



3 138

5 142


526

Térfigyelő kamerarendszer




420

-420


527

Kisbusz üzemeltetés




2 160

-2 160

128

528

LEADER rendezvény sátrak





0


529

Játszótér üzemeltetés




13

-13

130

530

Intézményi munkák





0

134

534

Buszpályaudvar




715

-715

148

548

Dévaványai Hírlap

1 575



2 264

-689


5566

Civilek támogatása




16 552

-16 552


5573

Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003




4 803

-4 803








0

Összesen:

28 788

20 000

0

75 700

-26 912

DÁMK

Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

650



47 239

-46 589

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

752



20 759

-20 007

Összesen:

1 402

0

0

67 998

-66 596









Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Támogató szolgálat

879



16 496

-15 617

Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

87 425

1 938


245 262

-155 899

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


4 146


4 145

1

Összesen

88 304

6 084

0

265 903

-171 515









Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Strandfürdő ablakcsere




320

-320

Wellness részen ablakcsere




50

-50


















0

Felhalm. Kiadások

Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés




17 000

-17 000

Strandfürdő kisértékű gépek eszközök




250

-250






0

Összesen:

0

0

0

17 620

-17 620

Mindösszesen:

118 494

26 084

0

427 221

-282 643



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez



Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez




adatok:  ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

982 919

997 663

1 052 534

B3

Közhatalmi bevételek

2.

196 953

170 000

170 000

B4

Működési bevételek

3.

310 835

315 498

332 850

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

31 393

31 864

33 616


Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 522 100

1 544 932

1 629 903

K1

Személyi juttatások

6.

806 894

818 997

864 042

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

134 252

136 266

143 760

K3

Dologi kiadások

8.

557 175

565 533

596 637

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 500

7 613

8 031

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

237 644

241 209

254 475


ebből: működési tartalék

11.

211 907

215 086

226 915


Működési célú kiadások összesen (6-10)

12.

1 743 465

1 769 617

1 866 946







II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

6 277

6 371

6 722

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

96 087

97 528

102 892

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

2 997

3 042

3 209

B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 679 273

1 704 462

1 798 208


Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 784 634

1 811 404

1 911 031

K6

Beruházások

18.

824 415

836 781

882 804

K7

Felújítások

19.

186 710

189 511

199 934

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

526 156

534 048

563 421


ebből: Felhalmozási tartalék

21.

514 994

522 719

551 468

K9

Finanszírozási kiadások

22.

25 988

26 378

27 829


Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)

23.

1 563 269

1 586 718

1 673 988


Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 306 734

3 356 335

3 540 933


Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 306 734

3 356 335

3 540 933




5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2020. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

40

7

0


48

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

58


3


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



52




52

Összesen:

29

0

150

7

3

0

189


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

144




Dévaványai Általános Művelődési Központ

3




Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

4




Összesen:

151














6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

982 919

K1

Személyi juttatások

806 894


ebből: önkormányzatok működési támogatásai

689 279

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

134 252


ebből: kiegészítő támogatás

0

K3

Dologi kiadások

557 175

B3

Közhatalmi bevételek

196 953

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500


ebből: értékesítési és forgalmi adók

173 503

K5

Egyéb működési célú kiadások

237 644


ebből: gépjárműadók

0


ebből: működési tartalék

211 907


ebből: magánszemély kommunális adó

22 000





ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600





ebből: egyéb közhatalmi bevételek

850




B4

Működési bevételek

310 835




B6

Működési célú átvett pénzeszközök

31 393




Működési célú bevétel összesen:

1 522 100


Működési kiadás összesen:

1 743 465

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

6 277

K6

Beruházások

824 415

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 087

K7

Felújítások

186 710

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

526 156





ebből: felhalmozási tartalék

514 994


Felhalmozási célú bevétel összesen:

105 361


Felhalmozási kiadás összesen

1 537 281

B8

Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988


ebből: maradvány igénybevétele

1 679 273


ebből: értékpapír vásárlás

0


ÁHT-on belüli megelőlegezések



ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

25 988

Finanszírozási bevételek összesen

1 679 273


Finanszírozási kiadások összesen

25 988

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 306 734


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 306 734



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

982 919

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

10 634

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

196 953

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

310 835

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 617

2 616

2 616

2 616

31 393

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1 306

4 608

37

37

36

36

37

36

36

6 277

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 007

96 087

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997

Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273

Bevételek összesen:


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 357

129 356

129 355

129 358

155 807

129 354

145 806

3 306 734

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 241

67 241

67 241

67 242

67 241

67 241

67 241

806 894

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

134 252

Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 431

46 432

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

557 175

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

19 803

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

19 803

237 644

Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 577

68 577

68 576

68 576

68 576

68 576

68 576

824 415

Felújítások

K7

15 559

15 559

15 559

15 560

15 559

15 559

15 559

15 560

15 559

15 559

15 559

15 559

186 710

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

43 846

43 847

43 846

43 847

43 846

43 847

43 846

526 156

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadások összesen:


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

273 269

273 273

273 270

273 271

273 270

273 272

273 268

3 306 734



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 305 999

1 575 648

300 758

1 274 890

2 580 889

-

-

-

2 580 889


Halmozott


1 575 648

300 758

1 274 890


-

-

-



február

Havi

2 580 889

129 355

273 269

-143 914

2 436 975

-

-

-

2 436 975


Halmozott


1 705 003

574 027

1 130 976


-

-

-



március

Havi

2 436 975

388 786

273 269

115 517

2 552 492

-

-

-

2 552 492


Halmozott


2 093 789

847 296

1 246 493


-

-

-



április

Havi

2 552 492

130 624

273 273

-142 649

2 409 843

-

-

-

2 409 843


Halmozott


2 224 413

1 120 569

1 103 844


-

-

-



május

Havi

2 409 843

133 928

273 272

-139 344

2 270 499

-

-

-

2 270 499


Halmozott


2 358 341

1 393 841

964 500


-

-

-



június

Havi

2 270 499

129 357

273 269

-143 912

2 126 587

-

-

-

2 126 587


Halmozott


2 487 698

1 667 110

820 588


-

-

-



július

Havi

2 126 587

129 356

273 273

-143 917

1 982 670

-

-

-

1 982 670


Halmozott


2 617 054

1 940 383

676 671


-

-

-



augusztus

Havi

1 982 670

129 355

273 270

-143 915

1 838 755

-

-

-

1 838 755


Halmozott


2 746 409

2 213 653

532 756


-

-

-



szeptember

Havi

1 838 755

129 358

273 271

-143 913

1 694 842

-

-

-

1 694 842


Halmozott


2 875 767

2 486 924

388 843


-

-

-



október

Havi

1 694 842

155 807

273 270

-117 463

1 577 379

-

-

-

1 577 379


Halmozott


3 031 574

2 760 194

271 380


-

-

-



november

Havi

1 577 379

129 354

273 272

-143 918

1 433 461

-

-

-

1 433 461


Halmozott


3 160 928

3 033 466

127 462


-

-

-



december

Havi

1 433 461

145 806

273 268

-127 462

1 305 999

-

-

-

1 305 999


Halmozott


3 306 734

3 306 734

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

81 910

982 919

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

10 634

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

196 953

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

310 835

Műk. célú átvett pénzeszköz

B6

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 616

2 617

2 616

2 616

2 616

31 393

Összes működési bevétel

Rovat

121 063

121 062

147 512

121 061

121 063

121 062

121 063

121 062

121 064

147 513

121 062

137 513

1 522 100

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1306

4608

37

37

36

36

37

36

36

6 277

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 007

96 087

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997

Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273

Bevétel összesen


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 357

129 356

129 355

129 358

155 807

129 354

145 806

3 306 734



Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 241

67 241

67 241

67 242

67 241

67 241

67 241

806 894

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

134 252

Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 431

46 432

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

557 175

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

19 803

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

19 803

237 644

Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 577

68 577

68 576

68 576

68 576

68 576

68 576

824 415

Felújítások

K7

15 559

15 559

15 559

15 560

15 559

15 559

15 559

15 560

15 559

15 559

15 559

15 559

186 710

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

43 846

43 847

43 846

43 847

43 846

43 847

43 846

526 156

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadás összesen


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

273 269

273 273

273 270

273 271

273 270

273 272

273 268

3 306 734
















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 305 999

2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 126 587

1 982 670

1 838 755

1 694 842

1 577 379

1 433 461


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


1 274 890

-143 914

115 517

-142 649

-139 344

-143 912

-143 917

-143 915

-143 913

-117 463

-143 918

-127 462


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 126 587

1 982 670

1 838 755

1 694 842

1 577 379

1 433 461

1 305 999




9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

22 000

586

6 197

6 783

30,83


 - Magánszemély kommunális adója

22 000

14


14

0,06


 - Gépjármű adó

0

572

6 197

6 769

0,00

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

10 000


10 198

10 198

101,98


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

10 000


10 000

10 000



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



198

198



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

32 000

586

16 395

16 981

53,07



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

7 500

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

16 552

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000

4.

Ványa-Szolg Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

5 000

II.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

23 552

5.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

106

6.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

7.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

1 200

III.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

1 838


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

32 890



11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VII.13.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003


473 000

2.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003


508 939

3.

Egészségügyi alapelllátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15

60 000

130 000

4.

Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés

10 000

17 000


Összesen

70 000

1 128 939