Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 28- 2020. 09. 28






Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


3 307 931 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 307 931 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.



2. §




A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

984 115

  1.    Önkormányzatok működési támogatásai

689 279

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

212 377

  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

138 129

  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

323 644

  1. Kulturális feladatainak támogatása

13 129

  1. Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 000

  1. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

          294 836

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

196 953

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

173 503

  1. Gépjárműadó

0

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

850

  1. Működési bevételek (B4)

310 836

  1. Készletértékesítés ellenértéke

1 676

  1. Szolgáltatások ellenértéke

37 959

  1. Tulajdonosi bevételek

129 919

  1. Lakbér bevétel

8 983

  1. Egyéb helység bérletének bevétele

22 513

  1. Földhaszonbér

97 922

  1. Közterület használat

501

  1. Ellátási díjak

95 593

  1. Általános Forgalmi Adó

42 384

  1. Kamat bevétel

1 001

  1. Egyéb működési bevételek

2 304

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

31 393

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 523 297

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

6 277

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

96 087

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

2 997

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

105 361

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 628 658

  1. Finanszírozási bevételek (B8)

1 679 273

  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

1 679 273

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 307 931


(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban


  1. Személyi juttatások (K1)

812 125

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

134 252

  1. Dologi kiadások (K3)

559 258

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 500

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

231 507

5.1. Működési tartalék

205 770

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 744 642

  1. Beruházások (K6)

825 759

6.1. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. szakmai támogatása)

3 465

6.2. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény

472

6.3. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

400 739

6.4. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés

13 386

6.5. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003

372 441

6.6. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197

6.7. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)

2 100


6.8. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat

1 000

6.9. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

100

6.10. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH

115

6.11. Tövis, Villa utcák útépítés

18 142

6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés

1 500

6.13. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

200


6.14. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése

1 325

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

10 577

  1.        Felújítások (K7)

218 291

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9  031

7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon

1 181

7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15

102 362

7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása

52 425

7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere

842

7.6. Társasház energetikai felújítása

6 040

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

46 410

  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

493 251

8.1.        Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1 162

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

  1. Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000

  1. Felhalmozási tartalék

482 089

  1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (áfa)

75 854

  1. Városháza „B” épület

228 637

  1. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)

71 351

  1. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (áfa)

100 559

  1. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

4 513

  1. Túzok tyúk szobor csibékkel

1 175


    Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 537 301

    KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

3 281 943

  1. Finanszírozási kiadások (K9)

25 988

  1. Értékpapírok vásárlása

0

  1. Hitelek törlesztése

0

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

25 988

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 307 931




  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2020. szeptember 28-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

984 115

K1

Személyi juttatások

812 125


ebből: önkormányzatok működési támogatása

689 279

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

134 252

B3

Közhatalmi bevételek

196 953

K3

Dologi kiadások

559 258

B4

Működési bevételek

310 836

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

31 393

K5

Egyéb működési célú kiadások

231 507

B5

   Felhalmozási bevételek

6 277

K6

Beruházások

825 759

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 087

K7

Felújítások

218 291

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

493 251

B8

   Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 307 931

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 307 931







2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

971 452

196 953

198 586

31 393

1 398 384

96 087

6 277

2 997

105 361

1 669 027

3 172 772

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 882

0

1 882

0

0


0

8 342

10 224

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

6 578


18 436


25 014




0

1 650

26 664

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

6 085

0

91 932

0

98 017

0

0

0

0

254

98 271

Mindösszesen

984 115

196 953

310 836

31 393

1 523 297

96 087

6 277

2 997

105 361

1 679 273

3 307 931


3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

324 072

44 584

309 412

7 500

231 507

917 075

822 565

218 291

493 251

1 534 107

25 988

2 477 170

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

118 303

22 696

19 472

0

0

160 471

273

0

0

273

0

160 744

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

198 401

35 558

130 768



364 727

2 667



2 667


367 394

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

171 349

31 414

99 606

0

0

302 369

254

0

0

254

0

302 623

Mindösszesen

812 125

134 252

559 258

7 500

231 507

1 744 642

825 759

218 291

493 251

1 537 301

25 988

3 307 931




3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Részletező kód

Megnevezés

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat


511

Út, járdaépítés





0

1111

5111

Kerékpárút


20 087



20 087


5121

Vízellátással kapcs. közművek





0

1122

5122

Vízmű értéknövelő





0


5123

K-B Térség Ivóvízminőségjavító program




318

-318


5124

Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés




2 000

-2 000

113

513

Lakások

435



9 100

-8 665

1131

5131

Költségalapú bérlakások

7 639



254

7 385

1132

5132

Szociális bérlakás

1 344



64

1 280

114

514

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

154 931



34 198

120 733

1141

5141

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)


4 000



4 000


5142

Nyugdíjas Klub




259

-259


5143

Civilház




908

-908

1144

5144

Központi orvosi rendelő


60 000



60 000

1146

5146

Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció





0

1147

5147

Óvoda fejlesztés





0

1149

5149

Piac




635

-635


515

Zöldterület kezelés




12 398

-12 398

116

516

Háziorvosi alapellátás


34 722


16 521

18 201

1161

5161

Háziorvosi alapellátás II. körzet




8 069

-8 069

1162

5162

Háziorvosi alapellátás IV. körzet




1 127

-1 127

1167

5167

Szociális jellegű közfoglalkoztatás


84 041


77 295

6 746

117

517

Járóbeteg szakellátás

10 560

10 124


39 518

-18 834


518

Szakrendelők




5 009

-5 009

122

522

Család- és nővédelem


13 721


18 179

-4 458

123

523

Ifjúság-egészségügyi gondozás


486


6 873

-6 387


524

Sportpálya, öltöző




6 058

-6 058


5241

Műfüves pálya




1 270

-1 270

125

525

Köztemető

166



2 035

-1 869

131

531

Városüzemeltetés

490



99 939

-99 449

132

532

Igazgatás

2 387 306



856 952

1 530 354

133

533

Zöldhulladék-komposztáló




889

-889


535

Gamesz




6 738

-6 738


536

Gépműhely





0

139


Adószámlák

196 953




196 953

140

540

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás


6 420


7 070

-650

141

541

Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)


57 130


54 963

2 167

142

542

Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)





0

143

543

Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)





0

144

544

Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)




635

-635

145

545

Startmunka mintaprogram (közút projekt)





0

146

546

Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)


67 529


58 624

8 905


549

Konyha




1 080

-1 080


551

Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek




24 136

-24 136


5548

Finanszírozás KÖH





0


5549

Finanszírozás DÁMK





0


5550

Finanszírozás Margaréta Intézmény





0


5567

Szennyvíztelep rekonstrukció





0


5568

Napelemes rendszer kialakítása





0


5569

Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093





0


5570

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




6 200

-6 200

155


Belvízkölcsön

2 507




2 507

159


Viharkár

60




60

165


Munkahelyteremtő kölcsön

3 333




3 333


Összesen:

2 765 724

358 260

0

1 359 314

1 764 670



















2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal


Igazgatás

1 882


8 342

141 248

-131 024


Ügykezelők




7 940

-7 940


Ecsegfalva




11 283

-11 283

Összesen:

1 882

0

8 342

160 471

-150 247

DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

14 327



44 372

-30 045

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




0

0

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

4 570


1 650

180 965

-174 745

Könyvtár

1 478



26 696

-25 218

Művelődési ház

2 105



36 793

-34 688

Gimnázium

839



2 931

-2 092

Menza

66



4 745

-4 679

Összesen:

23 385

0

1 650

296 502

-271 467

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 060

-9 060


Szociális étkeztetés

2 070

0


4 021

-1 951


Házi segítségnyújtás

1 559



16 861

-15 302


Időskorúak nappali intézménye



254

6 574

-6 320


Összesen

3 629

0

254

36 516

-32 633

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig




11 470

-11 470

Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15




130 000

-130 000

Társasház energetikai felújítása




7 671

-7 671

Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása




66 580

-66 580

Járóbeteg szakellátás ablakcsere




700

-700

Felhalm. Kiadások

Tövis, Villa utcák útépítés




23 040

-23 040

Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003




372 441

-372 441

Kubinyi Ágoston program (Muzeáális Intézmények szakmai támogatása)




4 400

-4 400

Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény




600

-600

Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)




1 270

-1 270

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003




400 739

-400 739

Ványa-Szolg. Kft. Részesedés




1 500

-1 500

Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)




2 667

-2 667

Intézményi beruházás Margaréta Intézmény




254

-254

KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)




273

-273

Összesen:

0

0

0

1 025 105

-1 025 105

Mindösszesen:

2 794 620

358 260

10 246

2 877 908

285 218



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez




Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Részletező kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat

110

510

Mezőgazdaság


8 000


458

7 542


5101

Erdőgazdálkodás




38

-38

1145

5145

Üzemcsarnok I.

2 239



1 302

937

1148

5148

Üzemcsarnok II.

2 364



502

1 862

11481

51481

Zöld szív program


12 000



12 000

119

519

Strandfürdő

13 500



41 434

-27 934

120

520

Wellness

830



701

129

121

521

Ifjúsági tábor

8 280



3 138

5 142


526

Térfigyelő kamerarendszer




420

-420


527

Kisbusz üzemeltetés




2 160

-2 160

128

528

LEADER rendezvény sátrak





0


529

Játszótér üzemeltetés




13

-13

130

530

Intézményi munkák





0

134

534

Buszpályaudvar




715

-715

148

548

Dévaványai Hírlap

1 575



2 264

-689


5566

Civilek támogatása




16 552

-16 552


5573

Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003




7 253

-7 253








0

Összesen:

28 788

20 000

0

76 950

-28 162

DÁMK

Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

794



47 383

-46 589

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

835



20 842

-20 007

Összesen:

1 629

0

0

68 225

-66 596









Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Támogató szolgálat

879



16 496

-15 617

Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

87 425

1 938


245 262

-155 899

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


4 146


4 145

1

Összesen

88 304

6 084

0

265 903

-171 515









Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Strandfürdő ablakcsere




320

-320

Wellness részen ablakcsere




50

-50


















0

Felhalm. Kiadások

Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés




17 000

-17 000

Strandfürdő kisértékű gépek eszközök




250

-250

 Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése




1 325

-1 325

Összesen:

0

0

0

18 945

-18 945

Mindösszesen:

118 721

26 084

0

430 023

-285 218



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

984 115

998 877

1 053 815


B3

Közhatalmi bevételek

2.

196 953

170 000

170 000


B4

Működési bevételek

3.

310 836

315 499

332 851


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

31 393

31 864

33 616



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 523 297

1 546 146

1 631 185


K1

Személyi juttatások

6.

812 125

824 307

869 644


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

134 252

136 266

143 760


K3

Dologi kiadások

8.

559 258

567 647

598 867


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 500

7 613

8 031


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

231 507

234 980

247 903



ebből: működési tartalék

11.

205 770

208 857

220 344



Működési célú kiadások összesen (6-10)

12.

1 744 642

1 770 812

1 868 206









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

6 277

6 371

6 722


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

96 087

97 528

102 892


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

2 997

3 042

3 209


B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 679 273

1 704 462

1 798 208



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 784 634

1 811 404

1 911 031


K6

Beruházások

18.

825 759

838 145

884 243


K7

Felújítások

19.

218 291

221 565

233 751


K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

493 251

500 650

528 186



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

482 089

489 320

516 233


K9

Finanszírozási kiadások

22.

25 988

26 378

27 829



Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)

23.

1 563 289

1 586 738

1 674 009



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 307 931

3 357 550

3 542 215



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 307 931

3 357 550

3 542 215





5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2020. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

40

7

1


49

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

58


3


61

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



52




52

Összesen:

29

0

150

7

4

0

190


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

144




Dévaványai Általános Művelődési Központ

3




Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

4




Összesen:

151














6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez



Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

984 115

K1

Személyi juttatások

812 125



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

689 279

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

134 252



            ebből: kiegészítő támogatás

0

K3

Dologi kiadások

559 258


B3

Közhatalmi bevételek

196 953

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500



ebből: értékesítési és forgalmi adók

173 503

K5

Egyéb működési célú kiadások

231 507



ebből: gépjárműadók

0


ebből: működési tartalék

205 770



ebből: magánszemély kommunális adó

22 000






ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600






ebből: egyéb közhatalmi bevételek

850





B4

Működési bevételek

310 836





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

31 393





Működési célú bevétel összesen:

1 523 297


Működési kiadás összesen:

1 744 642


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

6 277

K6

Beruházások

825 759


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

96 087

K7

Felújítások

218 291


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

493 251






ebből: felhalmozási tartalék

482 089



Felhalmozási célú bevétel összesen:

105 361


Felhalmozási kiadás összesen

1 537 301


B8

Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988



ebből: maradvány igénybevétele

1 679 273


ebből: értékpapír vásárlás

0



ÁHT-on belüli megelőlegezések



ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

25 988


Finanszírozási bevételek összesen

1 679 273


Finanszírozási kiadások összesen

25 988


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 307 931


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 307 931




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

82 081

82 081

82 080

82 081

82 081

82 081

984 115

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

10 634

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

196 953

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 904

25 903

25 903

25 903

310 836

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2617

2616

2616

2616

31 393

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1306

4608

37

37

36

36

37

36

36

6 277

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 007

96 087

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997

Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273

Bevételek összesen:


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 528

129 527

129 526

129 529

155 978

129 525

145 977

3 307 931

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 988

67 988

67 989

67 988

67 989

67 988

67 989

812 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

134 252

Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 728

46 729

46 729

46 729

46 729

46 729

46 729

559 258

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

18 927

18 927

18 927

18 927

18 927

18 927

18 926

231 507

Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 769

68 769

68 768

68 768

68 768

68 768

68 768

825 759

Felújítások

K7

15559

15559

15559

15560

15559

23454

23455

23454

23455

15559

15559

15559

218 291

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

39 146

39 145

39 146

39 146

39 145

39 146

39 146

493 251

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadások összesen:


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

276 824

276 826

276 826

276 825

268 930

268 930

268 929

3 307 931



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg



Bevétel

Kiadás

Egyenleg



felvétel

törlesztés

egyenleg



január

Havi

1 305 999

1 575 648

300 758

1 274 890

2 580 889

-

-

-

2 580 889



Halmozott


1 575 648

300 758

1 274 890


-

-

-




február

Havi

2 580 889

129 355

273 269

-143 914

2 436 975

-

-

-

2 436 975



Halmozott


1 705 003

574 027

1 130 976


-

-

-




március

Havi

2 436 975

388 786

273 269

115 517

2 552 492

-

-

-

2 552 492



Halmozott


2 093 789

847 296

1 246 493


-

-

-




április

Havi

2 552 492

130 624

273 273

-142 649

2 409 843

-

-

-

2 409 843



Halmozott


2 224 413

1 120 569

1 103 844


-

-

-




május

Havi

2 409 843

133 928

273 272

-139 344

2 270 499

-

-

-

2 270 499



Halmozott


2 358 341

1 393 841

964 500


-

-

-




június

Havi

2 270 499

129 528

276 824

-147 296

2 123 203

-

-

-

2 123 203



Halmozott


2 487 869

1 670 665

817 204


-

-

-




július

Havi

2 123 203

129 527

276 826

-147 299

1 975 904

-

-

-

1 975 904



Halmozott


2 617 396

1 947 491

669 905


-

-

-




augusztus

Havi

1 975 904

129 526

276 826

-147 300

1 828 604

-

-

-

1 828 604



Halmozott


2 746 922

2 224 317

522 605


-

-

-




szeptember

Havi

1 828 604

129 529

276 825

-147 296

1 681 308

-

-

-

1 681 308



Halmozott


2 876 451

2 501 142

375 309


-

-

-




október

Havi

1 681 308

155 978

268 930

-112 952

1 568 356

-

-

-

1 568 356



Halmozott


3 032 429

2 770 072

262 357


-

-

-




november

Havi

1 568 356

129 525

268 930

-139 405

1 428 951

-

-

-

1 428 951



Halmozott


3 161 954

3 039 002

122 952


-

-

-




december

Havi

1 428 951

145 977

268 929

-122 952

1 305 999

-

-

-

1 305 999



Halmozott


3 307 931

3 307 931

0


-

-

-






8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

82 081

82 081

82 080

82 081

82 081

82 081

984 115

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

10 634

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

196 953

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

25 903

25 903

25 904

25 903

25 903

25 903

310 836

Műk. célú átvett pénzeszköz

B6

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2617

2616

2616

2616

31 393

Összes működési bevétel

Rovat

121 063

121 062

147 512

121 061

121 063

121 233

121 234

121 233

121 235

147 684

121 233

137 684

1 523 297

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1306

4608

37

37

36

36

37

36

36

6 277

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 007

96 087

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997

Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273

Bevétel összesen


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 528

129 527

129 526

129 529

155 978

129 525

145 977

3 307 931



Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 988

67 988

67 989

67 988

67 989

67 988

67 989

812 125

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

134 252

Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 728

46 729

46 729

46 729

46 729

46 729

46 729

559 258

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

18 927

18 927

18 927

18 927

18 927

18 927

18 926

231 507

Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 769

68 769

68 768

68 768

68 768

68 768

68 768

825 759

Felújítások

K7

15559

15559

15559

15560

15559

23454

23455

23454

23455

15559

15559

15559

218 291

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

39 146

39 145

39 146

39 146

39 145

39 146

39 146

493 251

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadás összesen


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

276 824

276 826

276 826

276 825

268 930

268 930

268 929

3 307 931
















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 305 999

2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 123 203

1 975 904

1 828 604

1 681 308

1 568 356

1 428 951


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


1 274 890

-143 914

115 517

-142 649

-139 344

-147 296

-147 299

-147 300

-147 296

-112 952

-139 405

-122 952


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 123 203

1 975 904

1 828 604

1 681 308

1 568 356

1 428 951

1 305 999