Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-11-01-tól 2020-11-02-ig
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
3 494 825 ezer forint költségvetési bevétellel,
3 494 825 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 034 498 |
| 722 988 |
| 213 007 |
| 148 710 |
| 342 901 |
| 16 370 |
| 2 000 |
| 311 510 |
| 190 453 |
| 22 000 |
| 167 003 |
0 | |
| 600 |
| 850 |
| 311 848 |
| 1 676 |
| 37 959 |
| 129 919 |
| 8 983 |
| 22 513 |
97 922 | |
| 501 |
| 95 593 |
| 43 396 |
| 1 001 |
| 2 304 |
| 31 393 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 568 192 |
| 39 184 |
| 205 179 |
| 2 997 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 247 360 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 815 552 |
| 1 679 273 |
| 0 |
| 1 679 273 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 3 494 825 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 852 926 |
| 139 473 |
| 620 240 |
| 7 500 |
| 168 417 |
5.1. Működési tartalék | 132 680 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 788 556 |
| 821 397 |
6.1. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény | 472 |
6.2. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 400 739 |
6.3. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés | 13 386 |
6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 372 441 |
6.5. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 197 |
6.6. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök) | 2 100 |
6.7. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat | 1 030 |
6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH | 100 |
6.9. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH | 115 |
6.10. Tövis, Villa utcák útépítés | 18 142 |
6.11. Ványa-Szolg. Kft. részesedés | 1 500 |
6.12. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 200 |
6.13. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 |
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 9 650 |
| 188 711 |
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 9 031 |
7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon | 1 181 |
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 102 362 |
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 27 559 |
7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere | 842 |
7.6. Társasház energetikai felújítása | 6 040 |
7.7. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Intézmények szakmai tám.) | 1 575 |
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 40 121 |
| 670 173 |
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 |
| 1 162 |
| 0 |
| 1 827 |
| 10 000 |
| 657 184 |
| 75 854 |
| 74 707 |
| 254 000 |
| 71 351 |
| 100 559 |
| 4 513 |
| 1 175 |
| 35 734 |
| 2 896 |
| 397 |
| 8 415 |
| 13 200 |
| 8 936 |
| 5 447 |
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 1 680 281 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 3 468 837 |
| 25 988 |
| 0 |
| 0 |
| 25 988 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 3 494 825 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyében e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2020. november 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 034 498 | K1 | Személyi juttatások | 852 926 | |||
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 722 988 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 139 473 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 453 | K3 | Dologi kiadások | 620 240 | |||
B4 | Működési bevételek | 311 848 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 393 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 168 417 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 39 184 | K6 | Beruházások | 821 397 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 205 179 | K7 | Felújítások | 188 711 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 997 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 670 173 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 679 273 | K9 | Finanszírozási kiadások | 25 988 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 494 825 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 494 825 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | Mindösszesen | ||||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | ||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 007 456 | 190 453 | 198 586 | 31 393 | 1 427 888 | 205 179 | 39 184 | 2 997 | 247 360 | 1 669 027 | 3 344 275 | |||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 8 342 | 10 224 | ||||
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 20 957 | 19 448 | 40 405 | 0 | 1 650 | 42 055 | ||||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 6 085 | 0 | 91 932 | 0 | 98 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 98 271 | |||
Mindösszesen | 1 034 498 | 190 453 | 311 848 | 31 393 | 1 568 192 | 205 179 | 39 184 | 2 997 | 247 360 | 1 679 273 | 3 494 825 |
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | |||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 344 806 | 46 514 | 344 548 | 7 500 | 168 417 | 911 785 | 818 203 | 188 711 | 670 173 | 1 677 087 | 25 988 | 2 614 860 |
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 113 804 | 21 869 | 23 074 | 0 | 0 | 158 747 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 159 020 |
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 216 907 | 38 737 | 145 403 | 401 047 | 2 667 | 2 667 | 403 714 | |||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 177 409 | 32 353 | 107 215 | 0 | 0 | 316 977 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 317 231 |
Mindösszesen | 852 926 | 139 473 | 620 240 | 7 500 | 168 417 | 1 788 556 | 821 397 | 188 711 | 670 173 | 1 680 281 | 25 988 | 3 494 825 |
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Részletező kód | Megnevezés | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||
511 | Út, járdaépítés | 0 | |||||
1111 | 5111 | Kerékpárút | 20 087 | 20 087 | |||
5121 | Vízellátással kapcs. közművek | 0 | |||||
1122 | 5122 | Vízmű értéknövelő | 0 | ||||
5123 | K-B Térség Ivóvízminőségjavító program | 318 | -318 | ||||
5124 | Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés | 2 000 | -2 000 | ||||
113 | 513 | Lakások | 435 | 9 100 | -8 665 | ||
1131 | 5131 | Költségalapú bérlakások | 7 639 | 254 | 7 385 | ||
1132 | 5132 | Szociális bérlakás | 1 344 | 64 | 1 280 | ||
114 | 514 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 187 838 | 34 198 | 153 640 | ||
1141 | 5141 | Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.) | 4 000 | 4 000 | |||
5142 | Nyugdíjas Klub | 259 | -259 | ||||
5143 | Civilház | 908 | -908 | ||||
1144 | 5144 | Központi orvosi rendelő | 60 000 | 60 000 | |||
1146 | 5146 | Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció | 0 | ||||
1147 | 5147 | Óvoda fejlesztés | 0 | ||||
1149 | 5149 | Piac | 635 | -635 | |||
515 | Zöldterület kezelés | 12 398 | -12 398 | ||||
116 | 516 | Háziorvosi alapellátás | 34 722 | 16 521 | 18 201 | ||
1161 | 5161 | Háziorvosi alapellátás II. körzet | 8 647 | -8 647 | |||
1162 | 5162 | Háziorvosi alapellátás IV. körzet | 2 859 | -2 859 | |||
1167 | 5167 | Szociális jellegű közfoglalkoztatás | 84 041 | 77 348 | 6 693 | ||
117 | 517 | Járóbeteg szakellátás | 10 560 | 10 124 | 43 561 | -22 877 | |
518 | Szakrendelők | 5 009 | -5 009 | ||||
122 | 522 | Család- és nővédelem | 13 721 | 19 334 | -5 613 | ||
123 | 523 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 486 | 7 450 | -6 964 | ||
524 | Sportpálya, öltöző | 6 058 | -6 058 | ||||
5241 | Műfüves pálya | 1 270 | -1 270 | ||||
125 | 525 | Köztemető | 166 | 2 035 | -1 869 | ||
131 | 531 | Városüzemeltetés | 490 | 103 092 | -102 602 | ||
132 | 532 | Igazgatás | 2 387 306 | 143 652 | 1 005 514 | 1 525 444 | |
133 | 533 | Zöldhulladék-komposztáló | 889 | -889 | |||
535 | Gamesz | 6 901 | -6 901 | ||||
536 | Gépműhely | 0 | |||||
139 | Adószámlák | 190 453 | 190 453 | ||||
140 | 540 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | 6 420 | 7 070 | -650 | ||
141 | 541 | Startmunka mintaprogram (mg-i projekt) | 57 130 | 54 974 | 2 156 | ||
142 | 542 | Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt) | 0 | ||||
143 | 543 | Startmunka mintaprogram (belvíz projekt) | 0 | ||||
144 | 544 | Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt) | 635 | -635 | |||
145 | 545 | Startmunka mintaprogram (közút projekt) | 0 | ||||
146 | 546 | Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt) | 67 529 | 58 650 | 8 879 | ||
547 | Nyári diákmunka | 1 444 | 1 444 | ||||
549 | Konyha | 1 080 | -1 080 | ||||
551 | Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek | 24 161 | -24 161 | ||||
5548 | Finanszírozás KÖH | 0 | |||||
5549 | Finanszírozás DÁMK | 0 | |||||
5550 | Finanszírozás Margaréta Intézmény | 0 | |||||
5567 | Szennyvíztelep rekonstrukció | 0 | |||||
5568 | Napelemes rendszer kialakítása | 0 | |||||
5569 | Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 0 | |||||
5570 | EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 6 200 | -6 200 | ||||
155 | Belvízkölcsön | 2 507 | 2 507 | ||||
159 | Viharkár | 60 | 60 | ||||
165 | Munkahelyteremtő kölcsön | 3 333 | 3 333 | ||||
Összesen: | 2 792 131 | 503 356 | 0 | 1 520 836 | 1 774 651 |
2. oldal | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Igazgatás | 1 882 | 8 342 | 141 248 | -131 024 | ||
Ügykezelők | 7 940 | -7 940 | ||||
Ecsegfalva | 11 283 | -11 283 | ||||
Összesen: | 1 882 | 0 | 8 342 | 160 471 | -150 247 | |
DÁMK | ||||||
Általános iskolai étkeztetés | 14 327 | 44 372 | -30 045 | |||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 0 | 0 | ||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 13 327 | 1 650 | 204 289 | -189 312 | ||
Könyvtár | 3 601 | 29 906 | -26 305 | |||
Művelődési ház | 3 166 | 45 083 | -41 917 | |||
Gimnázium | 1 370 | 3 570 | -2 200 | |||
Menza | 66 | 4 745 | -4 679 | |||
Összesen: | 35 857 | 0 | 1 650 | 331 965 | -294 458 | |
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 9 890 | -9 890 | ||||
Szociális étkeztetés | 2 070 | 4 031 | -1 961 | |||
Házi segítségnyújtás | 1 559 | 18 181 | -16 622 | |||
Időskorúak nappali intézménye | 254 | 7 874 | -7 620 | |||
Összesen | 3 629 | 0 | 254 | 39 976 | -36 093 | |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig | 11 470 | -11 470 | |||
Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon | 1 500 | -1 500 | ||||
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 130 000 | -130 000 | ||||
Társasház energetikai felújítása | 7 671 | -7 671 | ||||
Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 35 000 | -35 000 | ||||
Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int.) | 2 000 | -2 000 | ||||
Járóbeteg szakellátás ablakcsere | 700 | -700 | ||||
Felhalm. Kiadások | Tövis, Villa utcák útépítés | 23 040 | -23 040 | |||
Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 372 441 | -372 441 | ||||
Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény | 600 | -600 | ||||
Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű) | 1 308 | -1 308 | ||||
Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 400 739 | -400 739 | ||||
Ványa-Szolg. Kft. Részesedés | 1 500 | -1 500 | ||||
Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök) | 2 667 | -2 667 | ||||
Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 254 | -254 | ||||
KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök) | 273 | -273 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 991 163 | -991 163 | |
Mindösszesen: | 2 833 499 | 503 356 | 10 246 | 3 044 411 | 302 690 |
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Részletező kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||
110 | 510 | Mezőgazdaság | 8 000 | 458 | 7 542 | ||
5101 | Erdőgazdálkodás | 38 | -38 | ||||
1145 | 5145 | Üzemcsarnok I. | 2 239 | 1 302 | 937 | ||
1148 | 5148 | Üzemcsarnok II. | 2 364 | 502 | 1 862 | ||
11481 | 51481 | Zöld szív program | 12 000 | 12 000 | |||
119 | 519 | Strandfürdő | 13 500 | 41 882 | -28 382 | ||
120 | 520 | Wellness | 830 | 701 | 129 | ||
121 | 521 | Ifjúsági tábor | 8 280 | 3 138 | 5 142 | ||
526 | Térfigyelő kamerarendszer | 420 | -420 | ||||
527 | Kisbusz üzemeltetés | 2 160 | -2 160 | ||||
128 | 528 | LEADER rendezvény sátrak | 0 | ||||
529 | Játszótér üzemeltetés | 13 | -13 | ||||
130 | 530 | Intézményi munkák | 0 | ||||
134 | 534 | Buszpályaudvar | 715 | -715 | |||
148 | 548 | Dévaványai Hírlap | 1 575 | 2 264 | -689 | ||
5566 | Civilek támogatása | 16 552 | -16 552 | ||||
5573 | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 12 574 | -12 574 | ||||
0 | |||||||
Összesen: | 28 788 | 20 000 | 0 | 82 719 | -33 931 | ||
DÁMK | |||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 2 652 | 49 620 | -46 968 | ||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 896 | 22 129 | -20 233 | ||||
Összesen: | 4 548 | 0 | 0 | 71 749 | -67 201 | ||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||
Támogató szolgálat | 879 | 17 696 | -16 817 | ||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 87 425 | 1 938 | 255 160 | -165 797 | |||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 146 | 4 145 | 1 | ||||
Összesen | 88 304 | 6 084 | 0 | 277 001 | -182 613 | ||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||
Felújítási kiadások | Strandfürdő ablakcsere | 320 | -320 | ||||
Wellness részen ablakcsere | 50 | -50 | |||||
0 | |||||||
Felhalm. Kiadások | Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés | 17 000 | -17 000 | ||||
Strandfürdő kisértékű gépek eszközök | 250 | -250 | |||||
Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 | -1 325 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 18 945 | -18 945 | ||
Mindösszesen: | 121 640 | 26 084 | 0 | 450 414 | -302 690 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||||||
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2020 | 2021 | 2022 | |
terv | Várható előirányzat | |||||
I. Működési bevételek és kiadások | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 034 498 | 1 050 015 | 1 107 766 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 190 453 | 170 000 | 170 000 | |
B4 | Működési bevételek | 3. | 311 848 | 316 526 | 333 935 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 31 393 | 31 864 | 33 616 | |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 568 192 | 1 591 715 | 1 679 259 | ||
K1 | Személyi juttatások | 6. | 852 926 | 865 720 | 913 334 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 139 473 | 141 565 | 149 351 | |
K3 | Dologi kiadások | 8. | 620 240 | 629 544 | 664 168 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 7 500 | 7 613 | 8 031 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 168 417 | 170 943 | 180 345 | |
ebből: működési tartalék | 11. | 132 680 | 134 670 | 142 077 | ||
Működési célú kiadások összesen (6-10) | 12. | 1 788 556 | 1 815 384 | 1 915 230 | ||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 39 184 | 39 772 | 41 959 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 205 179 | 208 257 | 219 711 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 2 997 | 3 042 | 3 209 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 679 273 | 1 704 462 | 1 798 208 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 1 926 633 | 1 955 532 | 2 063 087 | ||
K6 | Beruházások | 18. | 821 397 | 833 718 | 879 572 | |
K7 | Felújítások | 19. | 188 711 | 191 542 | 202 076 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20. | 670 173 | 680 226 | 717 638 | |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 657 184 | 667 042 | 703 729 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 25 988 | 26 378 | 27 829 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22) | 23. | 1 706 269 | 1 731 863 | 1 827 116 | ||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 3 494 825 | 3 547 247 | 3 742 346 | ||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 3 494 825 | 3 547 247 | 3 742 346 | ||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez | ||||||||
adatok = fő | ||||||||
Költségvetési szerv | 2020. évi engedélyezett álláshely | |||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | |||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | |||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 42 | 7 | 1 | 51 | ||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 | |||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 52 | 52 | ||||||
Összesen: | 29 | 0 | 152 | 7 | 4 | 0 | 192 | |
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | ||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 145 | |||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 14 | |||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 4 | |||||||
Összesen: | 163 | |||||||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 034 498 | K1 | Személyi juttatások | 852 926 |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 722 988 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 139 473 | |
ebből: kiegészítő támogatás | 0 | K3 | Dologi kiadások | 620 240 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 190 453 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 167 003 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 168 417 | |
ebből: gépjárműadók | 0 | ebből: működési tartalék | 132 680 | ||
ebből: magánszemély kommunális adó | 22 000 | ||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 600 | ||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 850 | ||||
B4 | Működési bevételek | 311 848 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 393 | |||
Működési célú bevétel összesen: | 1 568 192 | Működési kiadás összesen: | 1 788 556 | ||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 39 184 | K6 | Beruházások | 821 397 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 205 179 | K7 | Felújítások | 188 711 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 997 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 670 173 |
ebből: felhalmozási tartalék | 657 184 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 247 360 | Felhalmozási kiadás összesen | 1 680 281 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 679 273 | K9 | Finanszírozási kiadások | 25 988 |
ebből: maradvány igénybevétele | 1 679 273 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | ||
ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezések | ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 25 988 | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 1 679 273 | Finanszírozási kiadások összesen | 25 988 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 494 825 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 494 825 |
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | |||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
B e v é t e l e k | |||||||||||||||
Műk. célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 81 910 | 81 910 | 81 910 | 81 909 | 81 910 | 82 081 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 1 034 498 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 634 | 10 633 | 37 084 | 10 633 | 10 634 | 10 633 | 4 134 | 10 633 | 10 634 | 37 084 | 10 633 | 27 084 | 190 453 | |
Működési bevételek | B4 | 25 903 | 25 903 | 25 902 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 26 915 | 25 903 | 25 904 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 311 848 | |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2617 | 2616 | 2616 | 2616 | 31 393 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 36 | 36 | 36 | 1306 | 4608 | 37 | 37 | 36 | 32943 | 37 | 36 | 36 | 39 184 | |
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 42 393 | 82 714 | 8 007 | 8 007 | 205 179 | |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 2 997 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 446 292 | 232 981 | 1 679 273 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 1 575 648 | 129 355 | 388 786 | 130 624 | 133 928 | 129 528 | 132 436 | 137 923 | 205 219 | 239 082 | 137 922 | 154 374 | 3 494 825 | ||
K i a d á s o k | |||||||||||||||
Személyi juttatások | K1 | 67 241 | 67 241 | 67 241 | 67 241 | 67 242 | 67 988 | 74 788 | 74 789 | 74 788 | 74 789 | 74 789 | 74 789 | 852 926 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | K2 | 11 188 | 11 188 | 11 187 | 11 188 | 11 188 | 11 187 | 12 058 | 12 058 | 12 057 | 12 058 | 12 058 | 12 058 | 139 473 | |
Dologi kiadások | K3 | 46 431 | 46 431 | 46 431 | 46 432 | 46 431 | 46 728 | 56 893 | 56 893 | 56 893 | 56 892 | 56 893 | 56 892 | 620 240 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 7 500 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 19 804 | 19 803 | 19 804 | 19 804 | 19 804 | 18 927 | 8 412 | 8 412 | 8 412 | 8 412 | 8 412 | 8 411 | 168 417 | |
Beruházások | K6 | 70 076 | 68 576 | 68 576 | 68 576 | 68 577 | 68 769 | 68 769 | 68 768 | 64 406 | 68 768 | 68 768 | 68 768 | 821 397 | |
Felújítások | K7 | 15559 | 15559 | 15559 | 15560 | 15559 | 23454 | 18525 | 18524 | 18525 | 10629 | 10629 | 10629 | 188 711 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 43 846 | 43 846 | 43 846 | 43 847 | 43 846 | 39 146 | 68 632 | 68 633 | 68 633 | 68 633 | 68 632 | 68 633 | 670 173 | |
Finanszírozási kiadások | K9 | 25 988 | 25 988 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 300 758 | 273 269 | 273 269 | 273 273 | 273 272 | 276 824 | 308 702 | 308 702 | 304 339 | 300 806 | 300 806 | 300 805 | 3 494 825 |
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | ||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||
január | Havi | 1 305 999 | 1 575 648 | 300 758 | 1 274 890 | 2 580 889 | - | - | - | 2 580 889 |
Halmozott | 1 575 648 | 300 758 | 1 274 890 | - | - | - | ||||
február | Havi | 2 580 889 | 129 355 | 273 269 | -143 914 | 2 436 975 | - | - | - | 2 436 975 |
Halmozott | 1 705 003 | 574 027 | 1 130 976 | - | - | - | ||||
március | Havi | 2 436 975 | 388 786 | 273 269 | 115 517 | 2 552 492 | - | - | - | 2 552 492 |
Halmozott | 2 093 789 | 847 296 | 1 246 493 | - | - | - | ||||
április | Havi | 2 552 492 | 130 624 | 273 273 | -142 649 | 2 409 843 | - | - | - | 2 409 843 |
Halmozott | 2 224 413 | 1 120 569 | 1 103 844 | - | - | - | ||||
május | Havi | 2 409 843 | 133 928 | 273 272 | -139 344 | 2 270 499 | - | - | - | 2 270 499 |
Halmozott | 2 358 341 | 1 393 841 | 964 500 | - | - | - | ||||
június | Havi | 2 270 499 | 129 528 | 276 824 | -147 296 | 2 123 203 | - | - | - | 2 123 203 |
Halmozott | 2 487 869 | 1 670 665 | 817 204 | - | - | - | ||||
július | Havi | 2 123 203 | 132 436 | 308 702 | -176 266 | 1 946 937 | - | - | - | 1 946 937 |
Halmozott | 2 620 305 | 1 979 367 | 640 938 | - | - | - | ||||
augusztus | Havi | 1 946 937 | 137 923 | 308 702 | -170 779 | 1 776 158 | - | - | - | 1 776 158 |
Halmozott | 2 758 228 | 2 288 069 | 470 159 | - | - | - | ||||
szeptember | Havi | 1 776 158 | 205 219 | 304 339 | -99 120 | 1 677 038 | - | - | - | 1 677 038 |
Halmozott | 2 963 447 | 2 592 408 | 371 039 | - | - | - | ||||
október | Havi | 1 677 038 | 239 082 | 300 806 | -61 724 | 1 615 314 | - | - | - | 1 615 314 |
Halmozott | 3 202 529 | 2 893 214 | 309 315 | - | - | - | ||||
november | Havi | 1 615 314 | 137 922 | 300 806 | -162 884 | 1 452 430 | - | - | - | 1 452 430 |
Halmozott | 3 340 451 | 3 194 020 | 146 431 | - | - | - | ||||
december | Havi | 1 452 430 | 154 374 | 300 805 | -146 431 | 1 305 999 | - | - | - | 1 305 999 |
Halmozott | 3 494 825 | 3 494 825 | 0 | - | - | - |
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk. célú tám. ÁHT-on belülről | B1 | 81 910 | 81 910 | 81 910 | 81 909 | 81 910 | 82 081 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 90 478 | 1 034 498 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 634 | 10 633 | 37 084 | 10 633 | 10 634 | 10 633 | 4 134 | 10 633 | 10 634 | 37 084 | 10 633 | 27 084 | 190 453 |
Működési bevételek | B4 | 25 903 | 25 903 | 25 902 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 26 915 | 25 903 | 25 904 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 311 848 |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | 2617 | 2616 | 2616 | 2616 | 31 393 |
Összes működési bevétel | Rovat | 121 063 | 121 062 | 147 512 | 121 061 | 121 063 | 121 233 | 124 143 | 129 630 | 129 633 | 156 081 | 129 630 | 146 081 | 1 568 192 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 36 | 36 | 36 | 1306 | 4608 | 37 | 37 | 36 | 32943 | 37 | 36 | 36 | 39 184 |
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 42 393 | 82 714 | 8 007 | 8 007 | 205 179 |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 2 997 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 446 292 | 232 981 | 1 679 273 | ||||||||||
Bevétel összesen | 1 575 648 | 129 355 | 388 786 | 130 624 | 133 928 | 129 528 | 132 436 | 137 923 | 205 219 | 239 082 | 137 922 | 154 374 | 3 494 825 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | ||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez | ||
adatok ezer forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1. | Települési támogatások | 7 500 |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 500 |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 16 552 |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 |
4. | Ványa-Szolg Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 5 000 |
5. | Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 10 000 |
II. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 33 552 |
5. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 106 |
6. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 532 |
7. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) | 1 200 |
III. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 1 838 |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 42 890 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 473 000 | |
2. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 74 707 | 508 939 |
3. | Egészségügyi alapelllátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 | 60 000 | 130 000 |
4. | Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés | 10 000 | 17 000 |
5. | Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 3 539 | |
Összesen | 148 246 | 1 128 939 |