Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01




Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


3 494 825 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 494 825 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.


2. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 034 498

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

722 988

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

213 007

  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

148 710

  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

342 901

  1. Kulturális feladatainak támogatása

16 370

  1. Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 000

  1. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

          311 510

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

190 453

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

22 000

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

167 003


0

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

850

  1. Működési bevételek (B4)

311 848

  1. Készletértékesítés ellenértéke

1 676

  1. Szolgáltatások ellenértéke

37 959

  1. Tulajdonosi bevételek

129 919

  1. Lakbér bevétel

8 983

  1. Egyéb helység bérletének bevétele

22 513


97 922

  1. Közterület használat

501

  1. Ellátási díjak

95 593

  1. Általános Forgalmi Adó

43 396

  1. Kamat bevétel

1 001

  1. Egyéb működési bevételek

2 304

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

31 393

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 568 192

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

39 184

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

205 179

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

2 997

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

247 360

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 815 552

  1. Finanszírozási bevételek (B8)

1 679 273

  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

1 679 273

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 494 825


(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban


  1. Személyi juttatások (K1)

852 926

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

139 473

  1. Dologi kiadások (K3)

620 240

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 500

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

168 417

5.1. Működési tartalék

132 680

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 788 556

  1. Beruházások (K6)

821 397

6.1. Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény

472

6.2. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

400 739

6.3. Zöld szív program – Zöldterület fejlesztés

13 386

6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003

372 441

6.5. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

197

6.6. Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)

2 100


6.7. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat

1 030

6.8. Számítástechnikai eszközök pótlása KÖH

100

6.9. Kisértékű tárgyi eszközök pótlása KÖH

115

6.10. Tövis, Villa utcák útépítés

18 142

6.11. Ványa-Szolg. Kft. részesedés

1 500

6.12. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

200


6.13. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése

1 325

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

9 650

  1. Felújítások (K7)

188 711

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

9  031

7.2. Járda felújítás a legrosszabb szakaszon

1 181

7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15

102 362

7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása

27 559

7.5. Járóbeteg szakellátáson, strandfürdőben, wellness részen ablakcsere

842

7.6. Társasház energetikai felújítása

6 040

7.7. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Intézmények szakmai tám.)

1 575

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

40 121

  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

670 173

8.1.        Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

1 162

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 827

  1. Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)

10 000

  1. Felhalmozási tartalék

657 184

  1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (áfa)

75 854

  1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. póttámogatás (Városháza TOP-2.1.1-16)

74 707

  1. Városháza „B” épület

254 000

  1. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)

71 351

  1. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (áfa)

100 559

  1. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

4 513

  1. Túzok tyúk szobor csibékkel

1 175

  1. Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, csapadékvízelvezetés támogatás és önerő (5 734 e Ft) biztosítása

35 734

  1. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 kódszámú „Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése”

2 896

  1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása önerő

397

  1. „Országos Bringapark Program”

8 415

  1. Sportpark és futókör kivitelezése önerő

13 200

  1. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési akciók”

8 936

  1. Egyéb tartalék

5 447


    Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 680 281

    KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

3 468 837

  1. Finanszírozási kiadások (K9)

25 988

  1. Értékpapírok vásárlása

0

  1. Hitelek törlesztése

0

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

25 988

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 494 825




  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  10. A Rendelet 11. melléklete helyében e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2020. november 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban



BEVÉTELEK


KIADÁSOK



B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 034 498

K1

Személyi juttatások

852 926




ebből: önkormányzatok működési támogatásai

722 988

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

139 473



B3

Közhatalmi bevételek

190 453

K3

Dologi kiadások

620 240



B4

Működési bevételek

311 848

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500



B6

Működési célú átvett pénzeszközök

31 393

K5

Egyéb működési célú kiadások

168 417



B5

Felhalmozási bevételek

39 184

K6

Beruházások

821 397



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

205 179

K7

Felújítások

188 711



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

670 173



B8

Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988



















BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 494 825

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 494 825







 

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez




adatok: ezer forintban


Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen


B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8




Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek





KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.

Helyi Önkormányzat

1 007 456

190 453

198 586

31 393

1 427 888

205 179

39 184

2 997

247 360

1 669 027

3 344 275



2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

1 882

0

1 882

0

0


0

8 342

10 224



3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

20 957


19 448


40 405




0

1 650

42 055



4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

6 085

0

91 932

0

98 017

0

0

0

0

254

98 271



Mindösszesen

1 034 498

190 453

311 848

31 393

1 568 192

205 179

39 184

2 997

247 360

1 679 273

3 494 825



3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

344 806

46 514

344 548

7 500

168 417

911 785

818 203

188 711

670 173

1 677 087

25 988

2 614 860

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

113 804

21 869

23 074

0

0

158 747

273

0

0

273

0

159 020

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

216 907

38 737

145 403



401 047

2 667



2 667


403 714

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

177 409

32 353

107 215

0

0

316 977

254

0

0

254

0

317 231

Mindösszesen

852 926

139 473

620 240

7 500

168 417

1 788 556

821 397

188 711

670 173

1 680 281

25 988

3 494 825





3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez




Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Részletező kód

Megnevezés

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat


511

Út, járdaépítés





0

1111

5111

Kerékpárút


20 087



20 087


5121

Vízellátással kapcs. közművek





0

1122

5122

Vízmű értéknövelő





0


5123

K-B Térség Ivóvízminőségjavító program




318

-318


5124

Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés




2 000

-2 000

113

513

Lakások

435



9 100

-8 665

1131

5131

Költségalapú bérlakások

7 639



254

7 385

1132

5132

Szociális bérlakás

1 344



64

1 280

114

514

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

187 838



34 198

153 640

1141

5141

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)


4 000



4 000


5142

Nyugdíjas Klub




259

-259


5143

Civilház




908

-908

1144

5144

Központi orvosi rendelő


60 000



60 000

1146

5146

Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció





0

1147

5147

Óvoda fejlesztés





0

1149

5149

Piac




635

-635


515

Zöldterület kezelés




12 398

-12 398

116

516

Háziorvosi alapellátás


34 722


16 521

18 201

1161

5161

Háziorvosi alapellátás II. körzet




8 647

-8 647

1162

5162

Háziorvosi alapellátás IV. körzet




2 859

-2 859

1167

5167

Szociális jellegű közfoglalkoztatás


84 041


77 348

6 693

117

517

Járóbeteg szakellátás

10 560

10 124


43 561

-22 877


518

Szakrendelők




5 009

-5 009

122

522

Család- és nővédelem


13 721


19 334

-5 613

123

523

Ifjúság-egészségügyi gondozás


486


7 450

-6 964


524

Sportpálya, öltöző




6 058

-6 058


5241

Műfüves pálya




1 270

-1 270

125

525

Köztemető

166



2 035

-1 869

131

531

Városüzemeltetés

490



103 092

-102 602

132

532

Igazgatás

2 387 306

143 652


1 005 514

1 525 444

133

533

Zöldhulladék-komposztáló




889

-889


535

Gamesz




6 901

-6 901


536

Gépműhely





0

139


Adószámlák

190 453




190 453

140

540

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás


6 420


7 070

-650

141

541

Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)


57 130


54 974

2 156

142

542

Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)





0

143

543

Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)





0

144

544

Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)




635

-635

145

545

Startmunka mintaprogram (közút projekt)





0

146

546

Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)


67 529


58 650

8 879


547

Nyári diákmunka


1 444


1 444



549

Konyha




1 080

-1 080


551

Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek




24 161

-24 161


5548

Finanszírozás KÖH





0


5549

Finanszírozás DÁMK





0


5550

Finanszírozás Margaréta Intézmény





0


5567

Szennyvíztelep rekonstrukció





0


5568

Napelemes rendszer kialakítása





0


5569

Tanórán kívüli kult. nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093





0


5570

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




6 200

-6 200

155


Belvízkölcsön

2 507




2 507

159


Viharkár

60




60

165


Munkahelyteremtő kölcsön

3 333




3 333


Összesen:

2 792 131

503 356

0

1 520 836

1 774 651









2. oldal








Közös Önkormányzati Hivatal


Igazgatás

1 882


8 342

141 248

-131 024


Ügykezelők




7 940

-7 940


Ecsegfalva




11 283

-11 283

Összesen:

1 882

0

8 342

160 471

-150 247








DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

14 327



44 372

-30 045

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




0

0

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

13 327


1 650

204 289

-189 312

Könyvtár

3 601



29 906

-26 305

Művelődési ház

3 166



45 083

-41 917

Gimnázium

1 370



3 570

-2 200

Menza

66



4 745

-4 679

Összesen:

35 857

0

1 650

331 965

-294 458








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




9 890

-9 890


Szociális étkeztetés

2 070



4 031

-1 961


Házi segítségnyújtás

1 559



18 181

-16 622


Időskorúak nappali intézménye



254

7 874

-7 620


Összesen

3 629

0

254

39 976

-36 093








Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig




11 470

-11 470

Járdafelújítás a legrosszabb szakaszon




1 500

-1 500

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15




130 000

-130 000

Társasház energetikai felújítása




7 671

-7 671

Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása




35 000

-35 000

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int.)




2 000

-2 000

Járóbeteg szakellátás ablakcsere




700

-700

Felhalm. Kiadások

Tövis, Villa utcák útépítés




23 040

-23 040

Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003




372 441

-372 441

Járóbeteg szakellátás öltözőszekrény




600

-600

Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)




1 308

-1 308

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003




400 739

-400 739

Ványa-Szolg. Kft. Részesedés




1 500

-1 500

Intézményi beruházás DÁMK (kisértékű eszközök)




2 667

-2 667

Intézményi beruházás Margaréta Intézmény




254

-254

KÖH kisértékű eszközök (informatikai eszközök)




273

-273

Összesen:

0

0

0

991 163

-991 163

Mindösszesen:

2 833 499

503 356

10 246

3 044 411

302 690



3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez




Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban

Részletező kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat

110

510

Mezőgazdaság


8 000


458

7 542


5101

Erdőgazdálkodás




38

-38

1145

5145

Üzemcsarnok I.

2 239



1 302

937

1148

5148

Üzemcsarnok II.

2 364



502

1 862

11481

51481

Zöld szív program


12 000



12 000

119

519

Strandfürdő

13 500



41 882

-28 382

120

520

Wellness

830



701

129

121

521

Ifjúsági tábor

8 280



3 138

5 142


526

Térfigyelő kamerarendszer




420

-420


527

Kisbusz üzemeltetés




2 160

-2 160

128

528

LEADER rendezvény sátrak





0


529

Játszótér üzemeltetés




13

-13

130

530

Intézményi munkák





0

134

534

Buszpályaudvar




715

-715

148

548

Dévaványai Hírlap

1 575



2 264

-689


5566

Civilek támogatása




16 552

-16 552


5573

Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003




12 574

-12 574








0

Összesen:

28 788

20 000

0

82 719

-33 931

DÁMK

Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 652



49 620

-46 968

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 896



22 129

-20 233

Összesen:

4 548

0

0

71 749

-67 201









Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Támogató szolgálat

879



17 696

-16 817

Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

87 425

1 938


255 160

-165 797

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


4 146


4 145

1

Összesen

88 304

6 084

0

277 001

-182 613









Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Strandfürdő ablakcsere




320

-320

Wellness részen ablakcsere




50

-50


















0

Felhalm. Kiadások

Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés




17 000

-17 000

Strandfürdő kisértékű gépek eszközök




250

-250

Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése




1 325

-1 325

Összesen:

0

0

0

18 945

-18 945

Mindösszesen:

121 640

26 084

0

450 414

-302 690




4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 034 498

1 050 015

1 107 766


B3

Közhatalmi bevételek

2.

190 453

170 000

170 000


B4

Működési bevételek

3.

311 848

316 526

333 935


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

31 393

31 864

33 616



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 568 192

1 591 715

1 679 259


K1

Személyi juttatások

6.

852 926

865 720

913 334


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

139 473

141 565

149 351


K3

Dologi kiadások

8.

620 240

629 544

664 168


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 500

7 613

8 031


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

168 417

170 943

180 345



ebből: működési tartalék

11.

132 680

134 670

142 077



Működési célú kiadások összesen (6-10)

12.

1 788 556

1 815 384

1 915 230









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

39 184

39 772

41 959


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

205 179

208 257

219 711


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

2 997

3 042

3 209


B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 679 273

1 704 462

1 798 208



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

1 926 633

1 955 532

2 063 087


K6

Beruházások

18.

821 397

833 718

879 572


K7

Felújítások

19.

188 711

191 542

202 076


K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

670 173

680 226

717 638



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

657 184

667 042

703 729


K9

Finanszírozási kiadás

22.

25 988

26 378

27 829



Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)

23.

1 706 269

1 731 863

1 827 116



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 494 825

3 547 247

3 742 346



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 494 825

3 547 247

3 742 346


















































































5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez










Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2020. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2020. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen


Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak


Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

42

7

1


51


Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28


Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

58


3


61


Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



52




52


Összesen:

29

0

152

7

4

0

192





















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete





Dévaványa Helyi Önkormányzat

145





Dévaványai Általános Művelődési Központ

14





Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

4





Összesen:

163
















6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait

bemutató mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 034 498

K1

Személyi juttatások

852 926


ebből: önkormányzatok működési támogatásai

722 988

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

139 473


            ebből: kiegészítő támogatás

0

K3

Dologi kiadások

620 240

B3

Közhatalmi bevételek

190 453

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500


ebből: értékesítési és forgalmi adók

167 003

K5

Egyéb működési célú kiadások

168 417


ebből: gépjárműadók

0


ebből: működési tartalék

132 680


ebből: magánszemély kommunális adó

22 000





ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

600





ebből: egyéb közhatalmi bevételek

850




B4

Működési bevételek

311 848




B6

Működési célú átvett pénzeszközök

31 393




Működési célú bevétel összesen:

1 568 192


Működési kiadás összesen:

1 788 556

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

39 184

K6

Beruházások

821 397

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

205 179

K7

Felújítások

188 711

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 997

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

670 173





ebből: felhalmozási tartalék

657 184


Felhalmozási célú bevétel összesen:

247 360


Felhalmozási kiadás összesen

1 680 281

B8 

Finanszírozási bevételek

1 679 273

K9

Finanszírozási kiadások

25 988


ebből: maradvány igénybevétele

1 679 273


ebből: értékpapír vásárlás

0


ebből: ÁHT-on belüli megelőlegezések



ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

25 988

Finanszírozási bevételek összesen

1 679 273


Finanszírozási kiadások összesen

25 988

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 494 825


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 494 825



7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen


B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

90 478

90 478

90 478

90 478

90 478

90 478

1 034 498


Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

4 134

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

190 453


Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

26 915

25 903

25 904

25 903

25 903

25 903

311 848


Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2617

2616

2616

2616

31 393


Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1306

4608

37

37

36

32943

37

36

36

39 184


Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

42 393

82 714

8 007

8 007

205 179


Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997


Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273


Bevételek összesen:


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 528

132 436

137 923

205 219

239 082

137 922

154 374

3 494 825


K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 988

74 788

74 789

74 788

74 789

74 789

74 789

852 926


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

12 058

12 058

12 057

12 058

12 058

12 058

139 473


Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 728

56 893

56 893

56 893

56 892

56 893

56 892

620 240


Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500


Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

18 927

8 412

8 412

8 412

8 412

8 412

8 411

168 417


Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 769

68 769

68 768

64 406

68 768

68 768

68 768

821 397


Felújítások

K7

15559

15559

15559

15560

15559

23454

18525

18524

18525

10629

10629

10629

188 711


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

39 146

68 632

68 633

68 633

68 633

68 632

68 633

670 173


Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988


Kiadások összesen:


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

276 824

308 702

308 702

304 339

300 806

300 806

300 805

3 494 825




8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

felvétel

törlesztés

egyenleg

január

Havi

1 305 999

1 575 648

300 758

1 274 890

2 580 889

-

-

-

2 580 889

Halmozott


1 575 648

300 758

1 274 890


-

-

-


február

Havi

2 580 889

129 355

273 269

-143 914

2 436 975

-

-

-

2 436 975

Halmozott


1 705 003

574 027

1 130 976


-

-

-


március

Havi

2 436 975

388 786

273 269

115 517

2 552 492

-

-

-

2 552 492

Halmozott


2 093 789

847 296

1 246 493


-

-

-


április

Havi

2 552 492

130 624

273 273

-142 649

2 409 843

-

-

-

2 409 843

Halmozott


2 224 413

1 120 569

1 103 844


-

-

-


május

Havi

2 409 843

133 928

273 272

-139 344

2 270 499

-

-

-

2 270 499

Halmozott


2 358 341

1 393 841

964 500


-

-

-


június

Havi

2 270 499

129 528

276 824

-147 296

2 123 203

-

-

-

2 123 203

Halmozott


2 487 869

1 670 665

817 204


-

-

-


július

Havi

2 123 203

132 436

308 702

-176 266

1 946 937

-

-

-

1 946 937

Halmozott


2 620 305

1 979 367

640 938


-

-

-


augusztus

Havi

1 946 937

137 923

308 702

-170 779

1 776 158

-

-

-

1 776 158

Halmozott


2 758 228

2 288 069

470 159


-

-

-


szeptember

Havi

1 776 158

205 219

304 339

-99 120

1 677 038

-

-

-

1 677 038

Halmozott


2 963 447

2 592 408

371 039


-

-

-


október

Havi

1 677 038

239 082

300 806

-61 724

1 615 314

-

-

-

1 615 314

Halmozott


3 202 529

2 893 214

309 315


-

-

-


november

Havi

1 615 314

137 922

300 806

-162 884

1 452 430

-

-

-

1 452 430

Halmozott


3 340 451

3 194 020

146 431


-

-

-


december

Havi

1 452 430

154 374

300 805

-146 431

1 305 999

-

-

-

1 305 999

Halmozott


3 494 825

3 494 825

0


-

-

-




8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

90 478

90 478

90 478

90 478

90 478

90 478

1 034 498

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

4 134

10 633

10 634

37 084

10 633

27 084

190 453

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

26 915

25 903

25 904

25 903

25 903

25 903

311 848

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2616

2617

2616

2616

2616

31 393

Összes működési bevétel

Rovat

121 063

121 062

147 512

121 061

121 063

121 233

124 143

129 630

129 633

156 081

129 630

146 081

1 568 192

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1306

4608

37

37

36

32943

37

36

36

39 184

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

42 393

82 714

8 007

8 007

205 179

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

250

249

250

2 997

Finanszírozási bevételek

B8

1 446 292


232 981










1 679 273

Bevétel összesen


1 575 648

129 355

388 786

130 624

133 928

129 528

132 436

137 923

205 219

239 082

137 922

154 374

3 494 825



Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

67 241

67 241

67 241

67 241

67 242

67 988

74 788

74 789

74 788

74 789

74 789

74 789

852 926

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

11 188

11 188

11 187

11 188

11 188

11 187

12 058

12 058

12 057

12 058

12 058

12 058

139 473

Dologi kiadások

K3

46 431

46 431

46 431

46 432

46 431

46 728

56 893

56 893

56 893

56 892

56 893

56 892

620 240

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 804

19 803

19 804

19 804

19 804

18 927

8 412

8 412

8 412

8 412

8 412

8 411

168 417

Beruházások

K6

70 076

68 576

68 576

68 576

68 577

68 769

68 769

68 768

64 406

68 768

68 768

68 768

821 397

Felújítások

K7

15559

15559

15559

15560

15559

23454

18525

18524

18525

10629

10629

10629

188 711

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

43 846

43 846

43 846

43 847

43 846

39 146

68 632

68 633

68 633

68 633

68 632

68 633

670 173

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadás összesen


300 758

273 269

273 269

273 273

273 272

276 824

308 702

308 702

304 339

300 806

300 806

300 805

3 494 825
















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 305 999

2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 123 203

1 946 937

1 776 158

1 677 038

1 615 314

1 452 430


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


1 274 890

-143 914

115 517

-142 649

-139 344

-147 296

-176 266

-170 779

-99 120

-61 724

-162 884

-146 431


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


2 580 889

2 436 975

2 552 492

2 409 843

2 270 499

2 123 203

1 946 937

1 776 158

1 677 038

1 615 314

1 452 430

1 305 999





10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Települési támogatások

7 500

I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

16 552

3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000

4.

Ványa-Szolg Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

5 000

5.

Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

10 000

II.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

33 552

5.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

106

6.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

532

7.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

1 200

III.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

1 838


ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

42 890




11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(X.30.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003


473 000

2.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

74 707

508 939

3.

Egészségügyi alapelllátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15

60 000

130 000

4.

Zöld szív program - Zöldterület fejlesztés

10 000

17 000

5.

Dévaványa Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

3 539



Összesen

148 246

1 128 939