Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(IV.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 04. 07- 2020. 04. 07Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(IV.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-04-07-tól 2020-04-08-ig
Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
4 215 413 ezer forint költségvetési bevétellel,
4 215 413 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 093 212 | |
| 682 980 | |
| 194 281 | |
| 132 013 | |
| 322 761 | |
| 14 405 | |
| 19 520 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek |
| |
| 410 232 | |
2. Közhatalmi bevételek (B3) | 269 375 | |
2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) | 21 755 | |
2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) | 228 465 | |
2.3. Gépjárműadók | 17 237 | |
2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 616 | |
| 1 302 | |
| 450 905 | |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 38 921 | |
3.2 . Szolgáltatások ellenértéke | 53 631 | |
3.3 . Tulajdonosi bevételek | 131 070 | |
3.3.1. Lakbér bevétel | 10 303 | |
3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele | 22 210 | |
3.3.3. Földhaszonbér | 97 931 | |
3.3.4. Közterület használat | 626 | |
3.3.5. Osztalék | 0 | |
3.4. Ellátási díjak | 99 629 | |
3.5. Általános Forgalmi Adó | 107 614 | |
3.6 . Kamatbevétel | 1 081 | |
3.7. Egyéb működési bevételek | 18 959 | |
| 3 138 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 816 630 | |
| 13 348 | |
| 147 347 | |
| 5 870 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 166 565 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 1 983 195 | |
8. Finanszírozási bevételek | 2 232 218 | |
8.1. Belföldi értékpapírok bevétele | 50 000 | |
| 2 156 229 | |
| 25 989 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 4 215 413 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 832 591 | ||
| 142 566 | ||
| 727 929 | ||
| 9 211 | ||
| 330 739 | ||
| 251 763 | ||
| 4 840 | ||
| 8 240 | ||
| 13 057 | ||
| 490 | ||
| 225 136 | ||
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 2 043 036 | ||
| 412 220 | ||
6.1. Intézményi beruházás DÁMK | 5 410 | ||
6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat | 1 971 | ||
6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH | 24 | ||
6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás | 970 | ||
6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 648 | ||
6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 132 276 | ||
6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 5 269 | ||
6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 132 | ||
6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, telefon, stb. | 1 074 | ||
6.10. Temetőben kerítés építése | 1 649 | ||
6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15 | 121 153 | ||
6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 105 | ||
6.13. Batthyány u. útépítés | 21 448 | ||
6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 3 864 | ||
6.15. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken) | 1 337 | ||
6.16. EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli kulturális nevelés | 195 | ||
6.17. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) | 102 433 | ||
6.18. VÁNYA-SZOLG Kft. törzstőke | 1 500 | ||
6.19. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 10 762 | ||
| 308 831 | ||
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 13 906 | ||
7.2. Bethlen G., Vörösmarty u. és parkoló, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás | 32 069 | ||
7.3. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | 180 150 | ||
7.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak | 883 | ||
7.5. Gyermekorvosi rendelő felújítása | 1 458 | ||
7.6. EFOP-1.2.11 Esély otthon program (Széchenyi u. 5. lakásfelújítás) | 14 772 | ||
7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 65 593 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 429 124 | ||
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áht-on belülre | 0 | ||
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 4 610 | ||
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | ||
| 7 250 | ||
8.5. Felhalmozási tartalék | 1 417 264 | ||
8.5.1. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft) | 528 704 | ||
8.5.2. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz | 71 351 | ||
8.5.3. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő) | 60 000 | ||
8.5.4. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 Kisléptékű településfejlesztési akciók | 6 747 | ||
8.5.5. Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint (Eötvös úti óvoda tetőszerkezetének felújítása, Hajós úti óvoda héjazatának felújítása, Könyves K. úti óvoda héjazatának felújítása) | 30 000 | ||
8.5.6. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 319 625 | ||
8.5.7. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére | 4 513 | ||
8.5.8. Túzok tyúk szobor | 2 500 | ||
8.5.9. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program | 2 000 | ||
8.5.10. Egyéb tartalék | 391 824 | ||
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 2 150 175 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 4 193 211 | ||
9. Finanszírozási kiadások (K9) | 22 202 | ||
9.1. Értékpapírok vásárlása | 0 | ||
9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 4 215 413 | ||
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
A rendelet 2020. április 7-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | Mindösszesen | ||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Finanszírozási bevételek | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 1 067 234 | 269 375 | 310 484 | 3 138 | 1 650 231 | 147 347 | 13 348 | 5 861 | 166 556 | 2 228 711 | 4 045 498 | ||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 5 441 | 0 | 2 556 | 0 | 7 997 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 256 | 9 262 | ||
3 | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 15 338 | 40 421 | 55 759 | 0 | 1 925 | 57 684 | |||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 5 199 | 0 | 97 444 | 0 | 102 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 102 969 | ||
Mindösszesen | 1 093 212 | 269 375 | 450 905 | 3 138 | 1 816 630 | 147 347 | 13 348 | 5 870 | 166 565 | 2 232 218 | 4 215 413 | |||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez | ||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||
Sor-szám | Intézmények | K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t | ||||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | Finanszírozási kiadások | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | ||||||||||||||||
1. | Helyi Önkormányzat | 373 055 | 53 095 | 437 990 | 9 211 | 330 739 | 1 204 090 | 400 799 | 308 831 | 1 429 124 | 2 138 754 | 22 202 | 3 365 046 | |||
2. | Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 110 703 | 22 774 | 19 168 | 0 | 0 | 152 645 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 152 676 | |||
3. | Dévaványai Általános Művelődési Központ | 198 246 | 38 004 | 148 714 | 384 964 | 6 844 | 6 844 | 391 808 | ||||||||
4. | Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 150 587 | 28 693 | 122 057 | 0 | 0 | 301 337 | 4 546 | 0 | 0 | 4 546 | 0 | 305 883 | |||
Mindösszesen | 832 591 | 142 566 | 727 929 | 9 211 | 330 739 | 2 043 036 | 412 220 | 308 831 | 1 429 124 | 2 150 175 | 22 202 | 4 215 413 | ||||
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |
Helyi önkormányzat | |||||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 20 619 | 612 | 1 088 265 | -1 067 034 | ||
013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 153 | 2 434 | -2 281 | |||
013350 | Lakás gazdálkodás | 4 369 | -4 369 | ||||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 208 490 | 90 358 | 118 132 | |||
018010 | Adószámlák | 269 375 | 269 375 | ||||
018010 | Állami támogatások | 748 913 | 49 520 | 699 393 | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 152 722 | 681 834 | 1 470 888 | |||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 22 426 | 25 140 | -2 714 | |||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 5 980 | 192 108 | 212 918 | -14 830 | ||
045120 | Út, járda építés | 1 517 | 5 607 | -4 090 | |||
045120 | Városi, elővárosi közúti személyszállítás | 40 | -40 | ||||
045160 | Közutak üzemeltetése | 0 | |||||
047410 | Ár és belvízvédelem | 0 | |||||
052080 | Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés | 0 | |||||
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés | 6 444 | 282 | 6 162 | |||
064010 | Közvilágítás | 8 060 | -8 060 | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 7 983 | -7 983 | ||||
066020 | Városüzemeltetés | 27 068 | 2 101 | 185 800 | -156 631 | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 519 | 34 911 | 24 760 | 10 670 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 10 794 | 12 520 | 35 077 | -11 763 | ||
074031 | Család- és nővédelem | 13 709 | 14 734 | -1 025 | |||
074032 | Ifjúság egészségügyi gondozás | 1 663 | 5 900 | -4 237 | |||
081030 | Sportpálya, öltöző | 90 | 6 273 | -6 183 | |||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) | 43 771 | 17 315 | 26 456 | |||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 012 | -2 012 | ||||
104051 | Életkezdési támogatás | 80 | -80 | ||||
105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 29 | 29 | ||||
106010 | Szociális bérlakás | 1 334 | 313 | 1 021 | |||
107060 | Települési támogatások | 480 | 27 662 | -27 182 | |||
Összesen: | 2 705 614 | 1 072 734 | 0 | 2 496 736 | 1 281 612 | ||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||||||
Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||
016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 5441 | 5451 | |||||||||
011130 | Igazgatás | 2 565 | 1 256 | 135 759 | -131 938 | |||||||
011130 | Ügykezelők | 6 898 | -6 898 | |||||||||
011130 | Ecsegfalva | 9 988 | -9 988 | |||||||||
Összesen: | 2 565 | 5 441 | 1 256 | 152 645 | -143 383 | |||||||
DÁMK | ||||||||||||
Általános iskolai étkeztetés | 19 132 | 51 191 | -32 059 | |||||||||
Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése | 8 255 | 4 057 | 4 198 | |||||||||
Óvodai feladatellátás étkeztetéssel | 12 836 | 193 715 | -180 879 | |||||||||
Könyvtár | 2 995 | 27 154 | -24 159 | |||||||||
Művelődési ház | 9 058 | 40 823 | -31 765 | |||||||||
Gimnázium | 1 367 | 3 007 | -1 640 | |||||||||
Menza | 90 | 6 088 | -5 998 | |||||||||
Összesen: | 53 733 | 0 | 0 | 326 035 | -272 302 | |||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||||||||
Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 11 319 | -11 319 | ||||||||||
Szociális étkeztetés | 3 734 | 0 | 6 356 | -2 622 | ||||||||
Házi segítségnyújtás | 1 520 | 0 | 11 935 | -10 415 | ||||||||
Időskorúak nappali intézménye | 297 | 9 093 | -8 796 | |||||||||
Összesen | 5 254 | 297 | 0 | 38 703 | -33 152 | |||||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||||||||
Felújítási kiadások | Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 17 661 | -17 661 | |||||||||
Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás | 40 660 | -40 660 | ||||||||||
Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítás | 1 852 | -1 852 | ||||||||||
Margaréta energetikai felújítása | 228 777 | -228 777 | ||||||||||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak | 1 121 | -1 121 | ||||||||||
Felhalm. Kiadások | Batthyány u. útépítés | 21 448 | -21 448 | |||||||||
nyugdíjas klub | 84 | -84 | ||||||||||
civilház kerítés | 321 | -321 | ||||||||||
zöldterület kezelés | 56 | -56 | ||||||||||
háziorvosi alapellátás(nyomtató, szívdiagnosztikai eszk.) | 138 | -138 | ||||||||||
család- és nővédelem | 57 | -57 | ||||||||||
városüzemeltetés (kamerarendszer) | 12 | -12 | ||||||||||
tűzoltó tömlő | 97 | -97 | ||||||||||
igazgatás | 842 | -842 | ||||||||||
Barnamezős ingatlan beruházás | 104 065 | -104 065 | ||||||||||
KÖH eszközvásárlás | 31 | -31 | ||||||||||
Intézményi beruházás Dámk | 6 844 | -6 844 | ||||||||||
Intézményi beruházás Margaréta | 4 546 | -4 546 | ||||||||||
napközikonyháról átvett eszközök | 212 | -212 | ||||||||||
VÁNYA-SZOLG Kft. részesedés | 1 500 | -1 500 | ||||||||||
fecskeházak eszközbeszerzés | 608 | -608 | ||||||||||
Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15 | 123 179 | -123 179 | ||||||||||
Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 | 6 616 | -6 616 | ||||||||||
Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény | 1 364 | -1 364 | ||||||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 231 | -1 231 | ||||||||||
Temetőben kerítés építése | 2 070 | -2 070 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 565 392 | -565 392 | |||||||
Mindösszesen: | 2 767 166 | 1 078 472 | 1 256 | 3 579 511 | 267 383 | |||||||
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Helyi önkormányzat | ||||||||
013350 | Önkormányzati vagyongazdálkodás | 6582 | 6582 | |||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 6 | 2 456 | -2 450 | ||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 31 104 | 31 104 | |||||
042130 | Mezőgazdaság ált. költségek | 28 940 | 12 377 | 16 563 | ||||
042220 | Erdőgazdálkodás | 1 038 | -1 038 | |||||
047120 | Piaccsarnok üzemeltetése | 454 | 551 | -97 | ||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés) | 7 250 | -7 250 | |||||
066020 | Városüzemeltetés | 0 | ||||||
074031 | Nőgyógyászat | 0 | ||||||
074031 | Vérvétel | 0 | ||||||
081061 | Strandfürdő | 15 238 | 38 200 | -22 962 | ||||
081061 | Wellness | 887 | 409 | 478 | ||||
081071 | Ifjúsági tábor | 8 160 | 2 483 | 5 677 | ||||
083030 | Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap) | 2 199 | 2 544 | -345 | ||||
084031 | Civilek támogatása | 15 | 25 256 | -25 241 | ||||
107060 | BURSA | 630 | -630 | |||||
011130 | Önkormányzati igazgatás | 0 | ||||||
o72210 | Szakrendelők | 6 586 | -6 586 | |||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. | 50 000 | 50 000 | |||||
107080 | EFOP tanórán kívüli kult. Fogl. | 5 275 | 6 490 | -1 215 | ||||
084070 | EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program | 57 549 | 21 893 | 35 656 | ||||
107080 | EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 67 323 | 49 277 | 18 046 | ||||
Összesen: | 105 899 | 130 147 | 31 104 | 177 440 | 89 710 | |||
DÁMK | ||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 2 179 | 37 234 | -35 055 | |||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 1 772 | 21 695 | -19 923 | |||||
Összesen: | 3 951 | 0 | 0 | 58 929 | -54 978 | |||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | ||||||||
Támogató szolgálat | 1 895 | 21 205 | -19 310 | |||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 635 | 1 363 | 272 | |||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 90 295 | 3 267 | 326 | 240 066 | -146 178 | |||
Összesen | 92 190 | 4 902 | 326 | 262 634 | -165 216 | |||
Kormányzati funkció | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Felújítási és felhalmozási feladatok | ||||||
Felújítási kiadások | Esély otthon program EFOP-1.2.11-16 | 18 760 | -18 760 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Felhalm. Kiadások | Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15 | 823 | -823 | |||
Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15 | 133 806 | -133 806 | ||||
Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés | 167 | -167 | ||||
Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása | 133 | -133 | ||||
Szakrendelők | 51 | -51 | ||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 1 698 | -1 698 | ||||
EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli | 221 | -221 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 136 899 | -136 899 | |
Mindösszesen: | 202 040 | 135 049 | 31 430 | 635 902 | -267 383 |
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||||||
2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
terv | Várható előirányzat | ||||||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 093 212 | 788 752 | 800 583 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 269 375 | 231 950 | 200 500 | ||||
B4 | Működési bevételek | 3. | 450 905 | 316 278 | 321 022 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 3 138 | 31 393 | 31 864 | ||||
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 816 630 | 1 368 373 | 1 353 969 | |||||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 832 591 | 686 919 | 697 223 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 142 566 | 124 653 | 126 523 | ||||
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 727 929 | 516 923 | 524 677 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 9 211 | 7 500 | 7 613 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 330 739 | 32 378 | 32 864 | ||||
ebből: működési tartalék | 11. | 251 763 | 15 540 | 15 773 | |||||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 2 043 036 | 1 368 373 | 1 388 899 | |||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 13 348 | 435 | 442 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 147 347 | 118 622 | 97 528 | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 5 870 | 2 997 | 3 042 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 2 232 218 | 1 446 292 | 1 467 986 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 398 783 | 1 568 346 | 1 568 998 | |||||
K6 | Beruházások | 18. | 412 220 | 822 661 | 800 072 | ||||
K7 | Felújítások | 19. | 308 831 | 179 040 | 181 726 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 1 429 124 | 544 110 | 552 272 | ||||
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 417 264 | 534 110 | 542 122 | |||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 22 202 | 22 535 | 23 774 | ||||
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 2 172 377 | 1 568 346 | 1 534 069 | |||||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 4 215 413 | 2 936 719 | 2 922 968 | |||||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 4 215 413 | 2 936 719 | 2 922 968 | |||||
5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok = fő | |||||||||||||
Költségvetési szerv | 2019. évi engedélyezett álláshely | ||||||||||||
Kttv. hatálya alá tartozók | Kjt. hatálya alá tartozók | Mt. hatálya alá tartozók | Összesen | ||||||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Rész munkaidőben foglalkoztatottak | ||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 1 | 0 | 51 | 5 | 0 | 2 | 59 | ||||||
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 43 | 7 | 50 | ||||||||||
Összesen: | 29 | 0 | 156 | 12 | 0 | 2 | 199 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszámának kerete | |||||||||||||
Dévaványa Helyi Önkormányzat | 163 | ||||||||||||
Dévaványai Általános Művelődési Központ | 11 | ||||||||||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 1 | ||||||||||||
Összesen: | 175 | ||||||||||||
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 1 093 212 | K1 | Személyi juttatások | 832 591 | ||||
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 682 980 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 142 566 | |||||
ebből: kiegészítő támogatás | 19 520 | K3 | Dologi kiadások összesen | 727 929 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 269 375 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 211 | ||||
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 228 465 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 330 739 | |||||
ebből: gépjárműadók | 17 237 | ebből: működési tartalék | 251 763 | ||||||
ebből: magánszemély kommunális adó | 21 755 | ||||||||
ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 616 | ||||||||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 1 302 | ||||||||
B4 | Működési bevételek | 450 905 | |||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 138 | |||||||
Működési célú bevétel összesen: | 1 816 630 | Működési kiadások összesen: | 2 043 036 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | ||||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13 348 | K6 | Beruházások | 412 220 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 147 347 | K7 | Felújítások | 308 831 | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 870 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 429 124 | ||||
ebből: felhalmozási tartalék | 1 417 264 | ||||||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 166 565 | Felhalmozási kiadás összesen: | 2 150 175 | ||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 232 218 | K9 | Finanszírozási kiadások | 22 202 | ||||
ebből: maradvány igénybevétele | 2 156 229 | ebből: értékpapír vásárlás | 0 | ||||||
ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 202 | ||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: | 2 232 218 | Finanszírozási kiadások összesen: | 22 202 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 215 413 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 215 413 | ||||||
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||
M e g n e v e z é s | Rovat | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |||
B e v é t e l e k | |||||||||||||||||
Műk. célú tám. ÁHT-on belülről | B1 | 65 845 | 65 846 | 107 711 | 88 192 | 89 229 | 89 230 | 134 272 | 90 577 | 90 578 | 90 577 | 90 578 | 90 577 | 1 093 212 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 073 | 15 073 | 37 198 | 22 448 | 15 073 | 15 073 | 22 448 | 22 448 | 37 197 | 22 448 | 15 073 | 29 823 | 269 375 | |||
Működési bevételek | B4 | 36 374 | 36 374 | 37 582 | 37 581 | 38 344 | 38 344 | 37 717 | 37 718 | 37 718 | 37 717 | 37 718 | 37 718 | 450 905 | |||
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 011 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 138 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 3098 | 2663 | 206 | 207 | 207 | 6250 | 207 | 510 | 13 348 | |||||||
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 11 230 | 11 230 | 11 661 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 11 230 | 11 230 | 41 230 | 11 230 | 11 230 | 20 248 | 147 347 | |||
Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 489 | 489 | 490 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 490 | 489 | 489 | 489 | 5 870 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 25989 | 2 232 218 | |||||||||||||
Bevételek összesen: | 129 022 | 129 024 | 2 400 882 | 150 998 | 151 520 | 148 087 | 206 373 | 162 681 | 207 431 | 168 723 | 155 306 | 205 366 | 4 215 413 | ||||
K i a d á s o k | |||||||||||||||||
Személyi juttatás | K1 | 55 256 | 55 256 | 68 783 | 68 782 | 68 843 | 68 843 | 74 180 | 74 179 | 74 179 | 74 180 | 74 179 | 75 931 | 832 591 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 067 | 10 067 | 11 658 | 11 658 | 11 696 | 12 205 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 535 | 142 566 | |||
Dologi kiadások | K3 | 50 283 | 50 283 | 58 165 | 58 165 | 58 999 | 58 999 | 65 515 | 65 513 | 65 515 | 65 514 | 65 515 | 65 463 | 727 929 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 762 | 763 | 821 | 762 | 763 | 763 | 9 211 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 852 | 9 852 | 33 412 | 33 412 | 33 412 | 27 811 | 30 489 | 30 489 | 30 490 | 30 489 | 30 490 | 30 541 | 330 739 | |||
Beruházások | K6 | 38 832 | 38 832 | 33 261 | 33 261 | 34 450 | 33 495 | 33 495 | 33 261 | 33 456 | 33 308 | 33 308 | 33 261 | 412 220 | |||
Felújítások | K7 | 44 917 | 53 037 | 53 037 | 58 028 | 49 906 | 49 906 | 308 831 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 96 353 | 96 353 | 126 629 | 126 629 | 104 198 | 104 198 | 128 359 | 128 359 | 132 969 | 128 359 | 128 359 | 128 359 | 1 429 124 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 22202 | 22 202 | ||||||||||||||
Kiadások összesen: | 283 608 | 261 406 | 332 671 | 377 586 | 365 398 | 359 351 | 403 364 | 395 006 | 399 872 | 345 148 | 345 150 | 346 853 | 4 215 413 | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||
január | Havi | 1 772 796 | 129 022 | 283 608 | -154 586 | 1 618 210 | - | - | - | 1 618 210 | ||
Halmozott | 129 022 | 283 608 | -154 586 | - | - | - | ||||||
február | Havi | 1 618 210 | 129 024 | 261 406 | -132 382 | 1 485 828 | - | - | - | 1 485 828 | ||
Halmozott | 258 046 | 545 014 | -286 968 | - | - | - | ||||||
március | Havi | 1 485 828 | 2 400 882 | 332 671 | 2 068 211 | 3 554 039 | - | - | - | 3 554 039 | ||
Halmozott | 2 658 928 | 877 685 | 1 781 243 | - | - | - | ||||||
április | Havi | 3 554 039 | 150 998 | 377 586 | -226 588 | 3 327 451 | - | - | - | 3 327 451 | ||
Halmozott | 2 809 926 | 1 255 271 | 1 554 655 | - | - | - | ||||||
május | Havi | 3 327 451 | 151 520 | 365 398 | -213 878 | 3 113 573 | - | - | - | 3 113 573 | ||
Halmozott | 2 961 446 | 1 620 669 | 1 340 777 | - | - | - | ||||||
június | Havi | 3 113 573 | 148 087 | 359 351 | -211 264 | 2 902 309 | - | - | - | 2 902 309 | ||
Halmozott | 3 109 533 | 1 980 020 | 1 129 513 | - | - | - | ||||||
július | Havi | 2 902 309 | 206 373 | 403 364 | -196 991 | 2 705 318 | - | - | - | 2 705 318 | ||
Halmozott | 3 315 906 | 2 383 384 | 932 522 | - | - | - | ||||||
augusztus | Havi | 2 705 318 | 162 681 | 395 006 | -232 325 | 2 472 993 | - | - | - | 2 472 993 | ||
Halmozott | 3 478 587 | 2 778 390 | 700 197 | - | - | - | ||||||
szeptember | Havi | 2 472 993 | 207 431 | 399 872 | -192 441 | 2 280 552 | - | - | - | 2 280 552 | ||
Halmozott | 3 686 018 | 3 178 262 | 507 756 | - | - | - | ||||||
október | Havi | 2 280 552 | 168 723 | 345 148 | -176 425 | 2 104 127 | - | - | - | 2 104 127 | ||
Halmozott | 3 854 741 | 3 523 410 | 331 331 | - | - | - | ||||||
november | Havi | 2 104 127 | 155 306 | 345 150 | -189 844 | 1 914 283 | - | - | - | 1 914 283 | ||
Halmozott | 4 010 047 | 3 868 560 | 141 487 | - | - | - | ||||||
december | Havi | 1 914 283 | 205 366 | 346 853 | -141 487 | 1 772 796 | - | - | - | 1 772 796 | ||
Halmozott | 4 215 413 | 4 215 413 | 0 | - | - | - |
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez |
Bevételek | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Műk. célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 65 845 | 65 846 | 107 711 | 88 192 | 89 229 | 89 230 | 134 272 | 90 577 | 90 578 | 90 577 | 90 578 | 90 577 | 1 093 212 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 15 073 | 15 073 | 37 198 | 22 448 | 15 073 | 15 073 | 22 448 | 22 448 | 37 197 | 22 448 | 15 073 | 29 823 | 269 375 |
Működési bevételek | B4 | 36 374 | 36 374 | 37 582 | 37 581 | 38 344 | 38 344 | 37 717 | 37 718 | 37 718 | 37 717 | 37 718 | 37 718 | 450 905 |
Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 011 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 138 |
Összes működési bevétel | Rovat | 117 303 | 117 305 | 182 502 | 148 233 | 145 657 | 142 659 | 194 448 | 150 755 | 165 504 | 150 754 | 143 380 | 158 130 | 1 816 630 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 3098 | 2663 | 206 | 207 | 207 | 6250 | 207 | 510 | 13 348 | ||||
Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 11 230 | 11 230 | 11 661 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 11 230 | 11 230 | 41 230 | 11 230 | 11 230 | 20 248 | 147 347 |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 489 | 489 | 490 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 490 | 489 | 489 | 489 | 5 870 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 2 206 229 | 25989 | 2 232 218 | ||||||||||
Bevétel összesen | 129 022 | 129 024 | 2 400 882 | 150 998 | 151 520 | 148 087 | 206 373 | 162 681 | 207 431 | 168 723 | 155 306 | 205 366 | 4 215 413 | |
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 55 256 | 55 256 | 68 783 | 68 782 | 68 843 | 68 843 | 74 180 | 74 179 | 74 179 | 74 180 | 74 179 | 75 931 | 832 591 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 067 | 10 067 | 11 658 | 11 658 | 11 696 | 12 205 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 536 | 12 535 | 142 566 |
Dologi kiadások | K3 | 50 283 | 50 283 | 58 165 | 58 165 | 58 999 | 58 999 | 65 515 | 65 513 | 65 515 | 65 514 | 65 515 | 65 463 | 727 929 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 762 | 763 | 821 | 762 | 763 | 763 | 9 211 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 852 | 9 852 | 33 412 | 33 412 | 33 412 | 27 811 | 30 489 | 30 489 | 30 490 | 30 489 | 30 490 | 30 541 | 330 739 |
Beruházások | K6 | 38 832 | 38 832 | 33 261 | 33 261 | 34 450 | 33 495 | 33 495 | 33 261 | 33 456 | 33 308 | 33 308 | 33 261 | 412 220 |
Felújítások | K7 | 44 917 | 53 037 | 53 037 | 58 028 | 49 906 | 49 906 | 308 831 | ||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 96 353 | 96 353 | 126 629 | 126 629 | 104 198 | 104 198 | 128 359 | 128 359 | 132 969 | 128 359 | 128 359 | 128 359 | 1 429 124 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 22202 | 22 202 | |||||||||||
Kiadás összesen | 283 608 | 261 406 | 332 671 | 377 586 | 365 398 | 359 351 | 403 364 | 395 006 | 399 872 | 345 148 | 345 150 | 346 853 | 4 215 413 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 772 796 | 1 618 210 | 1 485 828 | 3 554 039 | 3 327 451 | 3 113 573 | 2 902 309 | 2 705 318 | 2 472 993 | 2 280 552 | 2 104 127 | 1 914 283 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | -154 586 | -132 382 | 2 068 211 | -226 588 | -213 878 | -211 264 | -196 991 | -232 325 | -192 441 | -176 425 | -189 844 | -141 487 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 1 618 210 | 1 485 828 | 3 554 039 | 3 327 451 | 3 113 573 | 2 902 309 | 2 705 318 | 2 472 993 | 2 280 552 | 2 104 127 | 1 914 283 | 1 772 796 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 38 992 | 586 | 6 197 | 6 783 | 17,40 |
- Magánszemély kommunális adója | 21 755 | 14 | 14 | 0,06 | ||
- Gépjármű adó | 17 237 | 572 | 6 197 | 6 769 | 39,27 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 7 250 | 7 448 | 7 448 | 102,73 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 46 242 | 586 | 13 645 | 14 231 | 30,78 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Települési támogatások | 9 211 | |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 211 | |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 20 646 | |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 | |
4. | Munkahelyteremtő támogatás | 2 000 | |
5. | Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 25 000 | |
II. | Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen: | 49 646 | |
6. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 141 | |
7. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 469 | |
8. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. | 630 | |
9. | Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk. | 701 | |
10. | Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseinek 2019.évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás | 71 | |
III. | Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen: | 2 012 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 60 869 |
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | |||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | |
Bevételi | Kiadási | ||
1. | Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program | 141 | |
2. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016: TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 6 616 | |
3. | Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 | 43 771 | 123 180 |
4. | Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15 | 823 | |
5. | TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra | 6 582 | 133 806 |
6. | Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 229 631 | |
7. | Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa | 57 549 | 40 653 |
8. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 144 334 | |
9. | Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042 | 67 323 | 50 975 |
10. | Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093 | 5 275 | 6 932 |
11. | LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók | 0 | |
12. | Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty u., Körösladányi u., Széchenyi u.) | 15 000 | 40 660 |
Összesen | 195 500 | 777 751 |