Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020.(IV.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 07- 2020. 04. 07



Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

4 215 413 ezer forint költségvetési bevétellel,

4 215 413 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.



2. § 


A Rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 093 212


  1. Önkormányzatok működési támogatásai

682 980


  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

194 281


  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

132 013


  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

322 761


  1. Kulturális feladatainak támogatása

14 405


  1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások



19 520




1.1.6.   Elszámolásból származó bevételek

  


  1. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

410 232


2. Közhatalmi bevételek (B3)

269 375


2.1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

21 755


2.2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

228 465


2.3. Gépjárműadók

17 237


2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

616


  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

1 302


  1. Működési bevételek (B4)

450 905


3.1.  Készletértékesítés ellenértéke

38 921

3.2 . Szolgáltatások ellenértéke

53 631

3.3 . Tulajdonosi bevételek

131 070

3.3.1. Lakbér bevétel

10 303

3.3.2. Egyéb helység bérletének bevétele

22 210

3.3.3. Földhaszonbér

97 931

3.3.4. Közterület használat

626

3.3.5. Osztalék

0

3.4.  Ellátási díjak

99 629

3.5.  Általános Forgalmi Adó

107 614


3.6 . Kamatbevétel

1 081

3.7.  Egyéb működési bevételek

18 959

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

3 138

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 816 630

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

13 348

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

147 347

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

5 870

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

166 565

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

1 983 195

8. Finanszírozási bevételek

2 232 218

8.1. Belföldi értékpapírok bevétele

50 000

  1.   Maradvány igénybevétele

2 156 229

  1. ÁHT-on belüli megelőlegezések

25 989

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

4 215 413


  1.  A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. § 


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Személyi juttatások (K1)

832 591

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

142 566

  1. Dologi kiadások (K3)

727 929

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 211

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

330 739

  1. Működési tartalék

251 763

  1. Járási program 2020. évi kiadása

4 840

  1. Tanórán kívüli kulturális nevelés program

8 240

  1. Teremts Esélyt Program

13 057

  1. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadása

490

  1. Egyéb tartalék

225 136

Működési kiadások összesen (K1-K5)

2 043 036

  1. Beruházások (K6)

412 220

6.1. Intézményi beruházás DÁMK

5 410

6.2. Eszközbeszerzés Önkormányzat

1 971

6.3. Számítástechnikai eszközök KÖH

24

6.4. Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközvásárlás

970

6.5. Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15

648

6.6. Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15

132 276

6.7. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

5 269

6.8. Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés

132

6.9. Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, telefon, stb. 

1 074

6.10. Temetőben kerítés építése

1 649

6.11. Bölcsőde építése TOP-1.4.1-15

121 153

6.12. Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása

105

6.13. Batthyány u. útépítés

21 448

6.14. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

3 864

6.15. EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. fejlesztése a Gyomae. járásban (ingyenes internetelérés biztosítása közösségi tereken)

1 337

6.16. EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli kulturális nevelés

195

6.17. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 )


102 433

6.18. VÁNYA-SZOLG Kft. törzstőke

1 500


6.19. Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

10 762

  1. Felújítások (K7)

308 831


7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

13 906


7.2. Bethlen G., Vörösmarty u. és parkoló, Széchenyi, Körösladányi u. felújítás

32 069


7.3. TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 Kiviteli tervek elkészítése Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

180 150


7.4. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak

883


7.5. Gyermekorvosi rendelő felújítása

1 458


7.6. EFOP-1.2.11 Esély otthon program (Széchenyi u. 5. lakásfelújítás)

14 772


7.7. Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

65 593


Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 429 124


8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áht-on belülre

0


8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

4 610


8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0


  1. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

7 250


8.5. Felhalmozási tartalék

1 417 264


8.5.1. Barnamezős területek funkcióbővítő rehabilitása Dv-án (Városháza TOP -2.1.1-16 ) (ebből önerő: 151 994 e Ft)

528 704


8.5.2. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz

71 351


8.5.3. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (orvosi rendelő önerő)

60 000


8.5.4. LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 Kisléptékű településfejlesztési akciók

6 747


8.5.5. Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint (Eötvös úti óvoda tetőszerkezetének felújítása, Hajós úti óvoda héjazatának felújítása, Könyves K. úti óvoda héjazatának felújítása)

30 000


8.5.6. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15

319 625


8.5.7. VEF-2019-45 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére

4 513


8.5.8. Túzok tyúk szobor

2 500


8.5.9. Muzeális Intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program

2 000


8.5.10. Egyéb tartalék

391 824





Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

2 150 175


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

4 193 211


9. Finanszírozási kiadások (K9)

22 202


 9.1. Értékpapírok vásárlása

0


 9.2. Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

4 215 413









  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  5. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  6. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  8. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  10. A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  11. A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


A rendelet 2020. április 7-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.





1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi mérlege költségvetéshez

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 093 212

K1

Személyi juttatások összesen

832 591


ebből: önkormányzatok működési támogatása

682 980

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

142 566

B3

Közhatalmi bevételek

269 375

K3

Dologi kiadások

727 929

B4

Működési bevételek

450 905

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 211

B6

   Működési célú átvett pénzeszközök

3 138

K5

Egyéb működési célú kiadások

330 739

B5

   Felhalmozási bevételek

13 348

K6

Beruházások

412 220

B2

   Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

147 347

K7

Felújítások

308 831

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 870

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 429 124

B8

   Finanszírozási bevételek

2 232 218

K9

Finanszírozási kiadások

22 202













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 215 413

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 215 413





2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi bevétele költségvetéshez



adatok: ezer forintban


Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t


B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8

Mindösszesen

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 067 234

269 375

310 484

3 138

1 650 231

147 347

13 348

5 861

166 556

2 228 711

4 045 498

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5 441

0

2 556

0

7 997

0

0

9

9

1 256

9 262

3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

15 338


40 421


55 759




0

1 925

57 684

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

5 199

0

97 444

0

102 643

0

0

0

0

326

102 969

Mindösszesen

1 093 212

269 375

450 905

3 138

1 816 630

147 347

13 348

5 870

166 565

2 232 218

4 215 413




















3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez



Dévaványa Város Önkormányzat 2019. évi kiadása költségvetéshez



adatok: ezer forintban


Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t


K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások




KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.

Helyi Önkormányzat

373 055

53 095

437 990

9 211

330 739

1 204 090

400 799

308 831

1 429 124

2 138 754

22 202

3 365 046


2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

110 703

22 774

19 168

0

0

152 645

31

0

0

31

0

152 676


3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

198 246

38 004

148 714



384 964

6 844



6 844


391 808


4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

150 587

28 693

122 057

0

0

301 337

4 546

0

0

4 546

0

305 883


Mindösszesen

832 591

142 566

727 929

9 211

330 739

2 043 036

412 220

308 831

1 429 124

2 150 175

22 202

4 215 413





















3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez




Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

011130

Önkormányzati igazgatás

20 619

612


1 088 265

-1 067 034

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

153



2 434

-2 281

013350

Lakás gazdálkodás




4 369

-4 369

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás

208 490



90 358

118 132

018010

Adószámlák

269 375




269 375

018010

Állami támogatások


748 913


49 520

699 393

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 152 722



681 834

1 470 888

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


22 426


25 140

-2 714

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 980

192 108


212 918

-14 830

045120

Út, járda építés

1 517



5 607

-4 090

045120

Városi, elővárosi közúti személyszállítás




40

-40

045160

Közutak üzemeltetése





0

047410

Ár és belvízvédelem





0

052080

Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés





0

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű ép., üzemeltetés

6 444



282

6 162

064010

Közvilágítás




8 060

-8 060

066010

Zöldterület kezelés




7 983

-7 983

066020

Városüzemeltetés

27 068

2 101


185 800

-156 631

072111

Háziorvosi alapellátás

519

34 911


24 760

10 670

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

10 794

12 520


35 077

-11 763

074031

Család- és nővédelem


13 709


14 734

-1 025

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás


1 663


5 900

-4 237

081030

Sportpálya, öltöző

90



6 273

-6 183

104030

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)


43 771


17 315

26 456

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés




2 012

-2 012

104051

Életkezdési támogatás




80

-80

105010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

29




29

106010

Szociális bérlakás

1 334



313

1 021

107060

Települési támogatások

480



27 662

-27 182

Összesen:

2 705 614

1 072 734

0

2 496 736

1 281 612

















































Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Közös Önkormányzati Hivatal


016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek


5441


5451



011130

Igazgatás

2 565


1 256

135 759

-131 938


011130

Ügykezelők




6 898

-6 898


011130

Ecsegfalva




9 988

-9 988


Összesen:

2 565

5 441

1 256

152 645

-143 383










DÁMK



Általános iskolai étkeztetés

19 132



51 191

-32 059


Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése

8 255



4 057

4 198


Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

12 836



193 715

-180 879


Könyvtár

2 995



27 154

-24 159


Művelődési ház

9 058



40 823

-31 765


Gimnázium

1 367



3 007

-1 640


Menza

90



6 088

-5 998


Összesen:

53 733

0

0

326 035

-272 302










Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



Család és Gyermekjóléti Szolgálat




11 319

-11 319


Szociális étkeztetés

3 734

0


6 356

-2 622


Házi segítségnyújtás

1 520

0


11 935

-10 415


Időskorúak nappali intézménye


297


9 093

-8 796


Összesen

5 254

297

0

38 703

-33 152










Felújítási és felhalmozási feladatok


Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig




17 661

-17 661


Bethlen G., Vörösmarty, Széchenyi, Körösladányi u. járdafelújítás




40 660

-40 660


Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítás




1 852

-1 852


Margaréta energetikai felújítása




228 777

-228 777


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi utak




1 121

-1 121


Felhalm. Kiadások

Batthyány u. útépítés




21 448

-21 448


nyugdíjas klub




84

-84


civilház kerítés




321

-321


zöldterület kezelés




56

-56


háziorvosi alapellátás(nyomtató, szívdiagnosztikai eszk.)




138

-138


család- és nővédelem




57

-57


városüzemeltetés (kamerarendszer)




12

-12


tűzoltó tömlő




97

-97


igazgatás




842

-842


Barnamezős ingatlan beruházás




104 065

-104 065


KÖH eszközvásárlás




31

-31


Intézményi beruházás Dámk




6 844

-6 844


Intézményi beruházás Margaréta




4 546

-4 546


napközikonyháról átvett eszközök




212

-212


VÁNYA-SZOLG Kft. részesedés




1 500

-1 500


fecskeházak eszközbeszerzés




608

-608


Bölcsőde építés TOP-1.4.1-15




123 179

-123 179


Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15




6 616

-6 616


Gyógyászaton elektroterápiás készülék, kezelőágy, szekrény




1 364

-1 364


Közfoglalkoztatási mintaprogram




1 231

-1 231


Temetőben kerítés építése




2 070

-2 070


Összesen:

0

0

0

565 392

-565 392


Mindösszesen:

2 767 166

1 078 472

1 256

3 579 511

267 383


















3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez






Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez





adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Helyi önkormányzat

013350

Önkormányzati vagyongazdálkodás


6582



6582

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

6



2 456

-2 450

042120

Mezőgazdasági támogatások



31 104


31 104

042130

Mezőgazdaság ált. költségek

28 940



12 377

16 563

042220

Erdőgazdálkodás




1 038

-1 038

047120

Piaccsarnok üzemeltetése

454



551

-97

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatás (otthonteremtés)




7 250

-7 250

066020

Városüzemeltetés





0

074031

Nőgyógyászat





0

074031

Vérvétel





0

081061

Strandfürdő

15 238



38 200

-22 962

081061

Wellness

887



409

478

081071

Ifjúsági tábor

8 160



2 483

5 677

083030

Folyóirat kiadása (Dévaványai Hírlap)

2 199



2 544

-345

084031

Civilek támogatása

15



25 256

-25 241

107060

BURSA




630

-630

011130

Önkormányzati igazgatás





0

o72210

Szakrendelők




6 586

-6 586

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

50 000




50 000

107080

EFOP tanórán kívüli kult. Fogl.


5 275


6 490

-1 215

084070

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon program


57 549


21 893

35 656

107080

EFOP Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban


67 323


49 277

18 046

Összesen:

105 899

130 147

31 104

177 440

89 710

DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

2 179



37 234

-35 055

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

1 772



21 695

-19 923

Összesen:

3 951

0

0

58 929

-54 978








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

1 895



21 205

-19 310


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


1 635


1 363

272


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

90 295

3 267

326

240 066

-146 178

Összesen

92 190

4 902

326

262 634

-165 216



















Kormányzati funkció

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Esély otthon program EFOP-1.2.11-16




18 760

-18 760






0






0






0






0






0

Felhalm. Kiadások

Piaccsarnok építése TOP-1.1.3-15




823

-823

Üzemcsarnok építés és alapinfrastruktúra TOP-1.1.1-15




133 806

-133 806

Strandfürdőben kisértékű gép, berendezés




167

-167

Ifjúsági táborba mosó-, szárítógép vásárlása




133

-133

Szakrendelők




51

-51

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolg. Fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




1 698

-1 698

EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli




221

-221

Összesen:

0

0

0

136 899

-136 899

Mindösszesen:

202 040

135 049

31 430

635 902

-267 383



4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez












Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak




2019/2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez









adatok: ezer forintban


Rovat

Megnevezés

s.sz.

2019

2020

2021


terv

Várható előirányzat


I. Működési bevételek és kiadások


B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 093 212

788 752

800 583


B3

Közhatalmi bevételek

2.

269 375

231 950

200 500


B4

Működési bevételek

3.

450 905

316 278

321 022


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

3 138

31 393

31 864



Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 816 630

1 368 373

1 353 969


K1

Személyi juttatások összesen

6.

832 591

686 919

697 223


K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

142 566

124 653

126 523


K3

Dologi kiadások összesen

8.

727 929

516 923

524 677


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

9 211

7 500

7 613


K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

330 739

32 378

32 864



ebből: működési tartalék

11.

251 763

15 540

15 773



Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

2 043 036

1 368 373

1 388 899









II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


B5

Felhalmozási bevételek

13.

13 348

435

442


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

147 347

118 622

97 528


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

5 870

2 997

3 042


B8

Finanszírozási bevételek

16.

2 232 218

1 446 292

1 467 986



Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 398 783

1 568 346

1 568 998


K6

Beruházások

18.

412 220

822 661

800 072


K7

Felújítások

19.

308 831

179 040

181 726


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

1 429 124

544 110

552 272



ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 417 264

534 110

542 122


K9

Finanszírozási kiadás

22.

22 202

22 535

23 774



Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

2 172 377

1 568 346

1 534 069



Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

4 215 413

2 936 719

2 922 968



Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

4 215 413

2 936 719

2 922 968
















5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez









Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2019. évi költségvetéshez

adatok = fő

Költségvetési szerv

2019. évi engedélyezett álláshely

Kttv. hatálya alá tartozók

Kjt. hatálya alá tartozók

Mt. hatálya alá tartozók

Összesen

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Rész munkaidőben foglalkoztatottak

Dévaványa Helyi Önkormányzat

1

0

51

5

0

2

59

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

28

0


0

0

0

28

Dévaványai Általános Művelődési Központ

0

0

62


0


62

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény



43

7



50

Összesen:

29

0

156

12

0

2

199


















Közfoglalkoztatottak létszámának kerete




Dévaványa Helyi Önkormányzat

163




Dévaványai Általános Művelődési Központ

11




Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1




Összesen:

175





















6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez








Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait



bemutató mérlege költségvetéshez






adatok: ezer forintban



BEVÉTELEK


KIADÁSOK



MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS



B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 093 212

K1

Személyi juttatások

832 591




ebből: önkormányzatok működési támogatásai

682 980

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

142 566




ebből: kiegészítő támogatás

19 520

K3

Dologi kiadások összesen

727 929



B3

Közhatalmi bevételek

269 375

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 211




ebből: értékesítési és forgalmi adók

228 465

K5

Egyéb működési célú kiadások

330 739




ebből: gépjárműadók

17 237


ebből: működési tartalék

251 763




ebből: magánszemély kommunális adó

21 755







ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

616







ebből: egyéb közhatalmi bevételek

1 302






B4

Működési bevételek

450 905






B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 138






Működési célú bevétel összesen:

1 816 630

Működési kiadások összesen:

2 043 036











FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS



B5

Felhalmozási bevételek

13 348

K6

Beruházások

412 220



B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

147 347

K7

Felújítások

308 831



B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 870

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 429 124







ebből: felhalmozási tartalék

1 417 264



Felhalmozási célú bevétel összesen:

166 565

Felhalmozási kiadás összesen:

2 150 175











B8

Finanszírozási bevételek

2 232 218

K9

Finanszírozási kiadások

22 202




ebből: maradvány igénybevétele

2 156 229


ebből: értékpapír vásárlás

0







ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

22 202



Finanszírozási bevételek összesen:

2 232 218

Finanszírozási kiadások összesen:

22 202











BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 215 413

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 215 413

















7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen


B  e  v  é  t  e  l  e  k


Műk. célú tám. ÁHT-on belülről

B1

65 845

65 846

107 711

88 192

89 229

89 230

134 272

90 577

90 578

90 577

90 578

90 577

1 093 212


Közhatalmi bevételek

B3

15 073

15 073

37 198

22 448

15 073

15 073

22 448

22 448

37 197

22 448

15 073

29 823

269 375


Működési bevételek

B4

36 374

36 374

37 582

37 581

38 344

38 344

37 717

37 718

37 718

37 717

37 718

37 718

450 905


Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

11

12

11

12

3 011

12

11

12

11

12

11

12

3 138


Felhalmozási bevételek

B5





3098

2663

206

207

207

6250

207

510

13 348


Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

11 230

11 230

11 661

2 276

2 276

2 276

11 230

11 230

41 230

11 230

11 230

20 248

147 347


Felhal. célú átvett pénzeszközök

B7

489

489

490

489

489

489

489

489

490

489

489

489

5 870


Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229









25989

2 232 218


Bevételek összesen:


129 022

129 024

2 400 882

150 998

151 520

148 087

206 373

162 681

207 431

168 723

155 306

205 366

4 215 413


K  i  a  d  á  s  o  k


Személyi juttatás

K1

55 256

55 256

68 783

68 782

68 843

68 843

74 180

74 179

74 179

74 180

74 179

75 931

832 591


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 067

10 067

11 658

11 658

11 696

12 205

12 536

12 536

12 536

12 536

12 536

12 535

142 566


Dologi kiadások

K3

50 283

50 283

58 165

58 165

58 999

58 999

65 515

65 513

65 515

65 514

65 515

65 463

727 929


Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

763

763

763

762

763

763

762

763

821

762

763

763

9 211


Egyéb működési célú kiadások

K5

9 852

9 852

33 412

33 412

33 412

27 811

30 489

30 489

30 490

30 489

30 490

30 541

330 739


Beruházások

K6

38 832

38 832

33 261

33 261

34 450

33 495

33 495

33 261

33 456

33 308

33 308

33 261

412 220


Felújítások

K7




44 917

53 037

53 037

58 028

49 906

49 906




308 831


Egyéb felhalmozási kiadások

K8

96 353

96 353

126 629

126 629

104 198

104 198

128 359

128 359

132 969

128 359

128 359

128 359

1 429 124


Finanszírozási kiadások

K9

22202












22 202


Kiadások összesen:


283 608

261 406

332 671

377 586

365 398

359 351

403 364

395 006

399 872

345 148

345 150

346 853

4 215 413























8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2019. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban


Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg




felvétel

törlesztés

egyenleg



január

Havi

1 772 796

129 022

283 608

-154 586

1 618 210

-

-

-

1 618 210



Halmozott


129 022

283 608

-154 586


-

-

-




február

Havi

1 618 210

129 024

261 406

-132 382

1 485 828

-

-

-

1 485 828



Halmozott


258 046

545 014

-286 968


-

-

-




március

Havi

1 485 828

2 400 882

332 671

2 068 211

3 554 039

-

-

-

3 554 039



Halmozott


2 658 928

877 685

1 781 243


-

-

-




április

Havi

3 554 039

150 998

377 586

-226 588

3 327 451

-

-

-

3 327 451



Halmozott


2 809 926

1 255 271

1 554 655


-

-

-




május

Havi

3 327 451

151 520

365 398

-213 878

3 113 573

-

-

-

3 113 573



Halmozott


2 961 446

1 620 669

1 340 777


-

-

-




június

Havi

3 113 573

148 087

359 351

-211 264

2 902 309

-

-

-

2 902 309



Halmozott


3 109 533

1 980 020

1 129 513


-

-

-




július

Havi

2 902 309

206 373

403 364

-196 991

2 705 318

-

-

-

2 705 318



Halmozott


3 315 906

2 383 384

932 522


-

-

-




augusztus

Havi

2 705 318

162 681

395 006

-232 325

2 472 993

-

-

-

2 472 993



Halmozott


3 478 587

2 778 390

700 197


-

-

-




szeptember

Havi

2 472 993

207 431

399 872

-192 441

2 280 552

-

-

-

2 280 552



Halmozott


3 686 018

3 178 262

507 756


-

-

-




október

Havi

2 280 552

168 723

345 148

-176 425

2 104 127

-

-

-

2 104 127



Halmozott


3 854 741

3 523 410

331 331


-

-

-




november

Havi

2 104 127

155 306

345 150

-189 844

1 914 283

-

-

-

1 914 283



Halmozott


4 010 047

3 868 560

141 487


-

-

-




december

Havi

1 914 283

205 366

346 853

-141 487

1 772 796

-

-

-

1 772 796



Halmozott


4 215 413

4 215 413

0


-

-

-





8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez



Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk. célú tám ÁHT-on belülről

B1

65 845

65 846

107 711

88 192

89 229

89 230

134 272

90 577

90 578

90 577

90 578

90 577

1 093 212

Közhatalmi bevételek

B3

15 073

15 073

37 198

22 448

15 073

15 073

22 448

22 448

37 197

22 448

15 073

29 823

269 375

Működési bevételek

B4

36 374

36 374

37 582

37 581

38 344

38 344

37 717

37 718

37 718

37 717

37 718

37 718

450 905

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

11

12

11

12

3 011

12

11

12

11

12

11

12

3 138

Összes működési bevétel

Rovat

117 303

117 305

182 502

148 233

145 657

142 659

194 448

150 755

165 504

150 754

143 380

158 130

1 816 630

Felhalmozási bevételek

B5





3098

2663

206

207

207

6250

207

510

13 348

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

11 230

11 230

11 661

2 276

2 276

2 276

11 230

11 230

41 230

11 230

11 230

20 248

147 347

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

489

489

490

489

489

489

489

489

490

489

489

489

5 870

Finanszírozási bevételek

B8



2 206 229









25989

2 232 218

Bevétel összesen


129 022

129 024

2 400 882

150 998

151 520

148 087

206 373

162 681

207 431

168 723

155 306

205 366

4 215 413
















Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

55 256

55 256

68 783

68 782

68 843

68 843

74 180

74 179

74 179

74 180

74 179

75 931

832 591

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 067

10 067

11 658

11 658

11 696

12 205

12 536

12 536

12 536

12 536

12 536

12 535

142 566

Dologi kiadások

K3

50 283

50 283

58 165

58 165

58 999

58 999

65 515

65 513

65 515

65 514

65 515

65 463

727 929

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

763

763

763

762

763

763

762

763

821

762

763

763

9 211

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 852

9 852

33 412

33 412

33 412

27 811

30 489

30 489

30 490

30 489

30 490

30 541

330 739

Beruházások

K6

38 832

38 832

33 261

33 261

34 450

33 495

33 495

33 261

33 456

33 308

33 308

33 261

412 220

Felújítások

K7




44 917

53 037

53 037

58 028

49 906

49 906




308 831

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

96 353

96 353

126 629

126 629

104 198

104 198

128 359

128 359

132 969

128 359

128 359

128 359

1 429 124

Finanszírozási kiadások

K9

22202












22 202

Kiadás összesen


283 608

261 406

332 671

377 586

365 398

359 351

403 364

395 006

399 872

345 148

345 150

346 853

4 215 413
















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 772 796

1 618 210

1 485 828

3 554 039

3 327 451

3 113 573

2 902 309

2 705 318

2 472 993

2 280 552

2 104 127

1 914 283


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


-154 586

-132 382

2 068 211

-226 588

-213 878

-211 264

-196 991

-232 325

-192 441

-176 425

-189 844

-141 487


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


1 618 210

1 485 828

3 554 039

3 327 451

3 113 573

2 902 309

2 705 318

2 472 993

2 280 552

2 104 127

1 914 283

1 772 796







9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

38 992

586

6 197

6 783

17,40


 - Magánszemély kommunális adója

21 755

14


14

0,06


 - Gépjármű adó

17 237

572

6 197

6 769

39,27

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

7 250


7 448

7 448

102,73


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

7 250


7 250

7 250



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



198

198



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

46 242

586

13 645

14 231

30,78



10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban


Sorszám

Megnevezés

Összeg


1.

Települési támogatások

9 211


I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 211


2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

20 646


3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000


4.

Munkahelyteremtő támogatás

2 000


5.

Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

25 000


II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

49 646


6.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

141


7.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

469


8.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

630


9.

Pénzeszköz átadás Gyomae. lakosságsz. alapján gyermekjóléti központ műk.

701


10.

Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseinek 2019.évi szúnyoggyérítés feladatainak ellátására hozzájárulás

71


III.

Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen:

2 012



ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

60 869





11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(IV. 06.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évi költségvetéshez



Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program


141

2.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016: TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003


6 616

3.

Gólyahír bölcsőde TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009

43 771

123 180

4.

Piaccsarnok létesítése TOP-1.1.3-15


823

5.

TOP-1.1.1-15 Üzemcsarnok építés és alapintfrastruktúra

6 582

133 806

6.

Dv. Margaréta Idősek Otthona energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017


229 631

7.

Teremts Esélyt Program - Dévaványa EFOP-1.2.11-16-2017-00003 Teremts Esélyt Program - Dévaványa

57 549

40 653

8.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003


144 334

9.

Járási program EFOP-1.5.3-16-2017-000042

67 323

50 975

10.

Tanórán kívüli kulturális nevelés EFOP-3.3.2-16-2016-00093

5 275

6 932

11.

LEADER VP6-19.2.1-55-4.17 kisléptékű településfejlesztési akciók


0

12.

Járdafelújítás Dévaványán (Bethlen G., Vörösmarty u., Körösladányi u., Széchenyi u.)

15 000

40 660


Összesen

195 500

777 751