Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 02. 26Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2021-02-26-tól 2021-02-27-ig
Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
3 668 305 ezer forint költségvetési bevétellel,
3 668 305 ezer forint költségvetési kiadással
állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési bevételek
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 1 042 364 |
| 714 789 |
| 212 213 |
| 147 544 |
| 336 440 |
| 16 562 |
| 2 030 |
| 327 575 |
| 188 532 |
| 21 063 |
| 166 814 |
| 0 |
| 72 |
| 583 |
| 337 610 |
| 7 150 |
| 37 173 |
| 128 963 |
| 10 157 |
| 21 125 |
| 97 265 |
| 416 |
| 99 783 |
| 54 099 |
| 91 |
| 10 351 |
| 18 762 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 587 268 |
| 40 478 |
| 768 485 |
| 3 140 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) | 812 103 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.) | 2 399 371 |
| 1 268 934 |
| 0 |
| 1 239 295 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.) | 3 668 305 |
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. §
A költségvetési kiadások
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban
| 841 384 |
| 135 610 |
| 646 747 |
| 7 807 |
| 195 394 |
5.1. Működési tartalék | 163 819 |
Működési kiadások összesen (K1-K5) | 1 826 942 |
| 716 120 |
6.1. Orvosi körzetek eszközbeszerzés | 340 |
6.2. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 363 818 |
6.3. Szakrendelők ultrahang készülék | 4 173 |
6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003 | 306 579 |
6.5. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény | 8 619 |
6.6. Intézményi beruházás DÁMK | 1 918 |
6.7. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat | 494 |
6.8. Intézményi beruházás KÖH | 115 |
6.9. Csapadékvíz elvezető beruházás | 7 176 |
6.10.Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-45 szivattyú vásárlás | 9 061 |
6.11. Kisléptékű településfejlesztés közösségi tér kiviteli terv | 550 |
6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés | 1 500 |
6.13. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 |
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás | 10 452 |
| 88 368 |
7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig | 7 401 |
7.2. Margaréta energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 1 829 |
7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15 | 24 549 |
7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása | 24 866 |
7.5. Társasház energetikai felújítása (Költségalapú- és szociális bérlakás) | 10 257 |
7.6. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Intézmények szakmai tám.) | 1 575 |
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások | 17 891 |
| 1 010 887 |
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 827 |
| 2 750 |
| 1 006 310 |
| 154 024 |
| 254 000 |
| 71 351 |
| 109 002 |
| 3 142 |
| 134 557 |
| 46 000 |
| 14 843 |
| 16 507 |
| 13 200 |
| 8 386 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) | 1 815 375 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.) | 3 642 317 |
| 25 988 |
| 0 |
| 0 |
| 25 988 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.) | 3 668 305 |
- A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
4. §
- A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
- A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyében e rendelet 11. melléklete lép.
5. §
E rendelet 2021. február 26-án lép.
1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 1 042 364 | K1 | Személyi juttatások | 841 384 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 714 789 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 135 610 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 188 532 | K3 | Dologi kiadások | 646 747 | |
B4 | Működési bevételek | 337 610 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 807 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 18 762 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 195 394 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 40 478 | K6 | Beruházások | 716 120 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 768 485 | K7 | Felújítások | 88 368 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 140 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 010 887 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 268 934 | K9 | Finanszírozási kiadások | 25 988 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 668 305 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 668 305 |
2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||
Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||
Részletező kód | Megnevezés | Saját bevételek | Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | ||
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | ||||||
511 | Út, járdaépítés | 0 | ||||||
1111 | 5111 | Kerékpárút | 56 727 | -56 727 | ||||
5121 | Vízellátással kapcs. közművek | 0 | ||||||
1122 | 5122 | Vízmű értéknövelő | 649 | 0 | 649 | |||
5123 | K-B Térség Ivívízminőségjavító program | 317 | -317 | |||||
1124 | 5124 | Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés | 1 291 | 564 722 | 6 076 | 559 937 | ||
113 | 513 | Lakások | 6 281 | 2 085 | 4 196 | |||
1131 | 5131 | Költségalapú bérlakások | 3 829 | 494 | 3 335 | |||
1132 | 5132 | Szociális bérlakás | 1 470 | 143 | 1 327 | |||
114 | 514 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 186 881 | 18 146 | 168 735 | |||
1141 | 5141 | Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.) | 0 | |||||
5142 | Nyugdíjas Klub | 225 | -225 | |||||
1143 | 5143 | Civilház | 369 | 941 | -572 | |||
1144 | 5144 | Központi orvosi rendelő | 59 400 | 59 400 | ||||
1146 | 5146 | Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció | 0 | |||||
1147 | 5147 | Bölcsődeépítés kiadásai | 17 | -17 | ||||
1149 | 5149 | Piac | 153 | 279 | -126 | |||
515 | Zöldterület kezelés | 7 300 | -7 300 | |||||
116 | 516 | Háziorvosi alapellátás | 34 676 | 2 218 | 32 458 | |||
1161 | 5161 | Háziorvosi alapellátás II. körzet | 715 | 12 473 | -11 758 | |||
1162 | 5162 | Háziorvosi alapellátás IV. körzet | 302 | 1 762 | 14 988 | -12 924 | ||
1167 | 5167 | Szociális jellegű közfoglalkoztatás | 52 141 | 63 740 | -11 599 | |||
117 | 517 | Járóbeteg szakellátás | 6 214 | 20 761 | 45 203 | -18 228 | ||
518 | Szakrendelők | 3 502 | -3 502 | |||||
122 | 522 | Család- és nővédelem | 20 719 | 20 113 | 606 | |||
123 | 523 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 1 305 | 10 935 | -9 630 | |||
124 | 524 | Sportpálya, öltöző | 118 | 5 899 | -5 781 | |||
5241 | Műfüves pálya | 19 | -19 | |||||
125 | 525 | Köztemető | 180 | 2 042 | -1 862 | |||
131 | 531 | Városüzemeltetés | 104 806 | -104 806 | ||||
132 | 532 | Igazgatás | 1 273 850 | 939 247 | 1 295 802 | 917 295 | ||
133 | 533 | Zöldhulladék-komposztáló | 594 | -594 | ||||
535 | Gamesz | 57 175 | -57 175 | |||||
536 | Gépműhely | 46 | -46 | |||||
139 | Adószámlák | 188 532 | 188 532 | |||||
140 | 540 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | 5 843 | 6 455 | -612 | |||
141 | 541 | Startmunka mintaprogram (mg-i projekt) | 485 | 44 055 | 46 559 | -2 019 | ||
142 | 542 | Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt) | 0 | |||||
143 | 543 | Startmunka mintaprogram (belvíz projekt) | 0 | |||||
144 | 544 | Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt) | 0 | 0 | ||||
145 | 545 | Startmunka mintaprogram (közút projekt) | 0 | |||||
146 | 546 | Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt) | 1 734 | 56 540 | 56 476 | 1 798 | ||
547 | Nyári diákmunka | 1 444 | 1 444 | 0 | ||||
149 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 23 | 23 | |||||
549 | Konyha | 2 924 | -2 924 | |||||
151 | Szociális kölcsön | 258 | 258 | |||||
551 | Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek | 23 472 | -23 472 | |||||
5548 | Finanszírozás KÖH | 0 | ||||||
5549 | Finanszírozás DÁMK | 0 | ||||||
5550 | Finanszírozás Margaréta Intézmény | 0 | ||||||
5567 | Szennyvíztelep rekonstrukció | 0 | ||||||
5568 | Napelemes rendszer kialakítása | 0 | ||||||
5570 | EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban | 183 | 7 884 | -7 701 | ||||
5571 | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 32 846 | -32 846 | |||||
155 | Belvízkölcsön | 2 301 | 2 301 | |||||
156 | Lakáskölcsön | 221 | 221 | |||||
157 | Befejezett víziközmű öblözetek | 173 | 173 | |||||
159 | Viharkár | 140 | 140 | |||||
161 | Kövesút | 306 | 306 | |||||
165 | Munkahelyteremtő kölcsön | 3 201 | 3 201 | |||||
Összesen: | 1 678 961 | 1 803 513 | 0 | 1 910 365 | 1 572 109 | |||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
Részletező kód | Szakfeladat megnevezése | Saját bevételek | Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás | Támogatás értékű bevételek | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) | |||
Bevétel | Kiadás | Helyi Önkormányzat | |||||||
110 | 510 | Mezőgazdaság | 4 360 | 651 | 3 709 | ||||
5101 | Erdőgazdálkodás | 19 | -19 | ||||||
1145 | 5145 | Üzemcsarnok I. | 3 640 | 1 556 | 2 084 | ||||
1148 | 5148 | Üzemcsarnok II. | 1 985 | 3 231 | -1 246 | ||||
11481 | 51481 | Zöld szív program | 0 | ||||||
119 | 519 | Strandfürdő | 11 020 | 31 786 | -20 766 | ||||
120 | 520 | Wellness | 392 | 194 | 198 | ||||
121 | 521 | Ifjúsági tábor | 4 580 | 1 383 | 3 197 | ||||
526 | Térfigyelő kamerarendszer | 915 | -915 | ||||||
527 | Kisbusz üzemeltetés | 928 | -928 | ||||||
128 | 528 | LEADER rendezvény sátrak | 0 | ||||||
529 | Játszótér üzemeltetés | 166 | -166 | ||||||
130 | 530 | Intézményi munkák | 80 | 290 | -210 | ||||
134 | 534 | Buszpályaudvar | 124 | 722 | -598 | ||||
148 | 548 | Dévaványai Hírlap | 1 393 | 1 877 | -484 | ||||
5566 | Civilek támogatása | 15 141 | -15 141 | ||||||
5573 | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 1 842 | 31 659 | -29 817 | |||||
0 | |||||||||
Összesen: | 23 214 | 6 202 | 0 | 90 518 | -61 102 | ||||
DÁMK | |||||||||
Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel | 3 019 | 46 446 | -43 427 | ||||||
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény | 2 154 | 18 921 | -16 767 | ||||||
Összesen: | 5 173 | 0 | 0 | 65 367 | -60 194 | ||||
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | |||||||||
Támogató szolgálat | 709 | 16 762 | -16 053 | ||||||
Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona | 94 437 | 0 | 254 954 | -160 517 | |||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 4 886 | 3 982 | 904 | |||||
Összesen | 95 146 | 4 886 | 0 | 275 698 | -175 666 | ||||
Felújítási és felhalmozási feladatok | |||||||||
Felújítási kiadások | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Beruházások | Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése | 1 325 | -1 325 | ||||||
Strandfürdő nyomtató | 55 | -55 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 380 | -1 380 | ||||
Mindösszesen: | 123 533 | 11 088 | 0 | 432 963 | -298 342 | ||||
4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | ||
2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | ||
adatok: ezer forintban |
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2020 | 2021 | 2022 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 1 042 364 | 1 057 999 | 1 116 189 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 188 532 | 170 000 | 170 000 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 337 610 | 342 674 | 361 521 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 18 762 | 19 043 | 20 091 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 1 587 268 | 1 611 077 | 1 699 686 | |
K1 | Személyi juttatások | 6. | 841 384 | 854 005 | 900 975 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7. | 135 610 | 137 644 | 145 215 |
K3 | Dologi kiadások | 8. | 646 747 | 656 448 | 692 553 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 7 807 | 7 924 | 8 360 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 195 394 | 198 325 | 209 233 |
ebből: működési tartalék | 11. | 163 819 | 166 276 | 175 421 | |
Működési célú kiadások összesen (6-10) | 12. | 1 826 942 | 1 854 346 | 1 956 335 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 40 478 | 41 085 | 43 345 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 768 485 | 780 012 | 822 913 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 3 140 | 3 187 | 3 362 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 16. | 1 268 934 | 1 287 968 | 1 358 806 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 2 081 037 | 2 112 253 | 2 228 426 | |
K6 | Beruházások | 18. | 716 120 | 726 862 | 766 839 |
K7 | Felújítások | 19. | 88 368 | 89 694 | 94 627 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20. | 1 010 887 | 1 026 050 | 1 082 483 |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 1 006 310 | 1 021 405 | 1 077 582 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 25 988 | 26 378 | 27 829 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22) | 23. | 1 841 363 | 1 868 983 | 1 971 778 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 3 668 305 | 3 723 330 | 3 928 113 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 3 668 305 | 3 723 330 | 3 928 113 |
6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | ||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel | Korrigált záró egyenleg | ||||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | ||||||||||
felvétel | törlesztés | egyenleg | ||||||||||
január | Havi | 1 305 999 | 1 134 618 | 316 882 | 817 736 | 2 123 735 | - | - | - | 2 123 735 | ||
Halmozott | 1 134 618 | 316 882 | 817 736 | - | - | - | ||||||
február | Havi | 2 123 735 | 128 302 | 289 392 | -161 090 | 1 962 645 | - | - | - | 1 962 645 | ||
Halmozott | 1 262 920 | 606 274 | 656 646 | - | - | - | ||||||
március | Havi | 1 962 645 | 387 734 | 289 394 | 98 340 | 2 060 985 | - | - | - | 2 060 985 | ||
Halmozott | 1 650 654 | 895 668 | 754 986 | - | - | - | ||||||
április | Havi | 2 060 985 | 129 571 | 289 394 | -159 823 | 1 901 162 | - | - | - | 1 901 162 | ||
Halmozott | 1 780 225 | 1 185 062 | 595 163 | - | - | - | ||||||
május | Havi | 1 901 162 | 132 876 | 289 395 | -156 519 | 1 744 643 | - | - | - | 1 744 643 | ||
Halmozott | 1 913 101 | 1 474 457 | 438 644 | - | - | - | ||||||
június | Havi | 1 744 643 | 128 475 | 292 949 | -164 474 | 1 580 169 | - | - | - | 1 580 169 | ||
Halmozott | 2 041 576 | 1 767 406 | 274 170 | - | - | - | ||||||
július | Havi | 1 580 169 | 132 695 | 314 827 | -182 132 | 1 398 037 | - | - | - | 1 398 037 | ||
Halmozott | 2 174 271 | 2 082 233 | 92 038 | - | - | - | ||||||
augusztus | Havi | 1 398 037 | 138 181 | 314 827 | -176 646 | 1 221 391 | - | - | - | 1 221 391 | ||
Halmozott | 2 312 452 | 2 397 060 | -84 608 | - | - | - | ||||||
szeptember | Havi | 1 221 391 | 205 477 | 320 459 | -114 982 | 1 106 409 | - | - | - | 1 106 409 | ||
Halmozott | 2 517 929 | 2 717 519 | -199 590 | - | - | - | ||||||
október | Havi | 1 106 409 | 441 736 | 316 930 | 124 806 | 1 231 215 | - | - | - | 1 231 215 | ||
Halmozott | 2 959 665 | 3 034 449 | -74 784 | - | - | - | ||||||
november | Havi | 1 231 215 | 330 628 | 316 928 | 13 700 | 1 244 915 | - | - | - | 1 244 915 | ||
Halmozott | 3 290 293 | 3 351 377 | -61 084 | - | - | - | ||||||
december | Havi | 1 244 915 | 378 012 | 316 928 | 61 084 | 1 305 999 | - | - | - | 1 305 999 | ||
Halmozott | 3 668 305 | 3 668 305 | 0 | - | - | - | ||||||
8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||||
Bevételek | adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen | |
Műk.célú tám ÁHT-on belülről | B1 | 81 910 | 81 910 | 81 910 | 81 909 | 81 910 | 82 081 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 91 789 | 1 042 364 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 634 | 10 633 | 37 084 | 10 633 | 10 634 | 10 633 | 4 134 | 10 633 | 10 634 | 36 444 | 9 992 | 26 444 | 188 532 | |
Működési bevételek | B4 | 25 903 | 25 903 | 25 902 | 25 903 | 25 903 | 25 903 | 26 915 | 25 903 | 25 904 | 41 123 | 31 174 | 31 174 | 337 610 | |
Műk.célú átvett pénzeszköz | B6 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 1 564 | 1 563 | 18 762 | |
Összes működési bevétel | Rovat | 120 011 | 120 009 | 146 460 | 120 008 | 120 011 | 120 180 | 124 402 | 129 888 | 129 891 | 170 919 | 134 519 | 150 970 | 1 587 268 | |
Felhalmozási bevételek | B5 | 36 | 36 | 36 | 1 306 | 4 608 | 37 | 37 | 36 | 3 2943 | 37 | 36 | 1 330 | 40 478 | |
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről | B2 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 8 008 | 8 007 | 8 007 | 42 393 | 270 482 | 195 776 | 195 776 | 768 485 | |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 250 | 249 | 250 | 250 | 298 | 297 | 297 | 3 140 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 1 006 314 | 232 981 | 29 639 | 1 268 934 | ||||||||||
Bevétel összesen | 1 134 618 | 128 302 | 387 734 | 129 571 | 132 876 | 128 475 | 132 695 | 138 181 | 205 477 | 441 736 | 330 628 | 378 012 | 3 668 305 | ||
Kiadások | adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
Személyi juttatások | K1 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 66 279 | 67 026 | 73 827 | 73 828 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 73 827 | 841 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | K2 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 867 | 11 736 | 11 736 | 11 735 | 11 736 | 11 735 | 11 735 | 135 610 |
Dologi kiadások | K3 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 307 | 50 604 | 50 768 | 50 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 60 768 | 646 747 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 650 | 651 | 651 | 651 | 650 | 7 807 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 22 052 | 22 051 | 22 052 | 22 052 | 22 052 | 21 175 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 10 660 | 195 394 |
Beruházások | K6 | 61 303 | 59 803 | 59 803 | 59 803 | 59 804 | 59 996 | 59 997 | 59 996 | 55 630 | 59 995 | 59 995 | 59 995 | 716 120 |
Felújítások | K7 | 7 197 | 7 197 | 7 197 | 7 198 | 7 197 | 15 092 | 10 163 | 10 163 | 10 163 | 2 267 | 2 267 | 2 267 | 88 368 |
Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 72 239 | 67 539 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 97 025 | 97 026 | 1 010 887 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 25 988 | 25 988 | |||||||||||
Kiadás összesen | 316 882 | 289 392 | 289 394 | 289 394 | 289 395 | 292 949 | 314 827 | 314 827 | 320 459 | 316 930 | 316 928 | 316 928 | 3 668 305 | |
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | ||
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül | 1 305 999 | 2 123 735 | 1 962 645 | 2 060 985 | 1 901 162 | 1 744 643 | 1 580 169 | 1 398 037 | 1 221 391 | 1 106 409 | 1 231 215 | 1 244 915 | ||
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban | 817 736 | -161 090 | 98 340 | -159 823 | -156 519 | -164 474 | -182 132 | -176 646 | -114 982 | 124 806 | 13 700 | 61 084 | ||
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete) | 2 123 735 | 1 962 645 | 2 060 985 | 1 901 162 | 1 744 643 | 1 580 169 | 1 398 037 | 1 221 391 | 1 106 409 | 1 231 215 | 1 244 915 | 1 305 999 |
9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
S.sz. | Bevétel jogcím | Tervezett előirányzat | Tervezett kedvezmény | Összes közvetett támogatás | Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) | |
Mentesség | Kedvezmény | |||||
1. | Helyi adók | 21 063 | 586 | 6 197 | 6 783 | 32,20 |
- Magánszemély kommunális adója | 21 063 | 14 | 14 | 0,07 | ||
- Gépjármű adó | 0 | 572 | 6 197 | 6 769 | 0,00 | |
2. | Intézményi alaptevékenység bevételei | 2 750 | 2 948 | 2 948 | 107,20 | |
- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |||
- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 198 | 198 | ||||
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
3. | Egyéb közvetett támogatások | |||||
Összesen: | 23 813 | 586 | 9 145 | 9 731 | 40,86 |
10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Települési támogatások | 7 807 | |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 807 | |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 13 314 | |
3. | Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft. | 2 000 | |
4. | Ványa-Szolg. Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 5 000 | |
5. | Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 10 000 | |
II. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 30 314 | |
6. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 106 | |
7. | Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás | 469 | |
8. | Gyomaendrőd Város Önk. Szúnyoggyérítési feladatok pénzeszköz átadás | 158 | |
9. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján) | 180 | |
III. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 913 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 39 034 | ||
11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával | ||||
Sor- szám | Megnevezés | Előirányzatok (ezer Ft -ban) | ||
Bevételi | Kiadási | |||
1. | Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003 | 0 | 363 998 | |
2. | Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 | 74 707 | 397 277 | |
3. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 | 59 400 | 31 178 | |
4. | Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése szivattyú vásárlás | 0 | 11 508 | |
5. | Csapadékvíz elveztő beruházás | 9 113 | ||
6. | Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003 | 1 842 | 31 659 | |
7. | Margaréta Energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017 | 30 459 | 2 323 | |
Összesen | 166 408 | 847 056 | ||