Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 02. 26





Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya


Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint


3 668 305 ezer forint költségvetési bevétellel,

3 668 305 ezer forint költségvetési kiadással

állapítja meg.


2. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A költségvetési bevételek


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban

  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

1 042 364

  1.    Önkormányzatok működési támogatásai

714 789

  1. Helyi önk. műk. általános támogatása

212 213

  1. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

147 544

  1. Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

336 440

  1. Kulturális feladatainak támogatása

16 562

  1. Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 030

  1. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

          327 575

  1. Közhatalmi bevételek (B3)

188 532

  1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

21 063

  1. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

166 814

  1. Gépjárműadó

0

  1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

72

  1. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

583

  1. Működési bevételek (B4)

337 610

  1. Készletértékesítés ellenértéke

7 150

  1. Szolgáltatások ellenértéke

37 173

  1. Tulajdonosi bevételek

128 963

  1. Lakbér bevétel

10 157

  1. Egyéb helység bérletének bevétele

21 125

  1. Földhaszonbér

97 265

  1. Közterület használat

416

  1. Ellátási díjak

99 783

  1. Általános Forgalmi Adó

54 099

  1. Kamat bevétel

91

  1. Egyéb működési bevételek

10 351

  1. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

18 762

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

1 587 268

  1. Felhalmozási bevételek (B5)

40 478

  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

768 485

  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

3 140

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

812 103

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.+…+7.)

2 399 371

  1. Finanszírozási bevételek (B8)

1 268 934

  1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

  1. Maradvány igénybevétele

1 239 295

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.+…+8.)

3 668 305


(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.


3. §


A költségvetési kiadások


A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:


Adatok: ezer forintban


  1. Személyi juttatások (K1)

841 384

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

135 610

  1. Dologi kiadások (K3)

646 747

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 807

  1. Egyéb működési célú kiadások (K5)

195 394

5.1. Működési tartalék

163 819

Működési kiadások összesen (K1-K5)

1 826 942

  1. Beruházások (K6)

716 120

6.1. Orvosi körzetek eszközbeszerzés

340

6.2. Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

363 818

6.3. Szakrendelők ultrahang készülék

4 173

6.4. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003

306 579

6.5. Intézményi beruházás Margaréta Intézmény

8 619

6.6. Intézményi beruházás DÁMK

1 918


6.7. Kisértékű eszközök pótlása Önkormányzat

494

6.8. Intézményi beruházás KÖH

115

6.9. Csapadékvíz elvezető beruházás

7 176

6.10.Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-45

szivattyú vásárlás

9 061

6.11. Kisléptékű településfejlesztés közösségi tér kiviteli terv

550

6.12. Ványa-Szolg. Kft. részesedés

1 500

6.13. Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése

1 325

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

10 452

  1.        Felújítások (K7)

88 368

7.1. Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj mértékéig

7 401

7.2. Margaréta energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

1 829

7.3. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15

24 549

7.4. Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása

24 866

7.5. Társasház energetikai felújítása (Költségalapú- és szociális bérlakás)

10 257

7.6. Kubinyi Ágoston program (Muzeális Intézmények szakmai tám.)

1 575

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadások

17 891

  1. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

1 010 887

8.1.        Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

  1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

  1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1 827

  1. Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)

2 750

  1. Felhalmozási tartalék

1 006 310

  1. Barnamezős terület funkcióbővítő rehab. (Városháza TOP-2.1.1-16) (alap + áfa) ebből póttámogatás:74 707

154 024

  1. Városháza „B” épület

254 000

  1. Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (ebből 10.000 eFt Szennyvíztisztító telep önerő)

71 351

  1. Kerékpárút, kerékpársáv építés TOP-3.1.1-15 (alap + áfa)

109 002

  1. Túzok tyúk szobor csibékkel

3 142

  1. Központi orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítása, csapadékvízelvezetés támogatás és önerő (5 734 eFt) biztosítása

134 557

  1. Sportcsarnok előkészítés költségei

46 000

  1. Zöld szív program – zöldterület fejlesztés

14 843

  1. „Országos Bringapark Program”

16 507

  1. Sportpark és futókör kivitelezése önerő

13 200

  1. LEADER VP6-19.2.1-55-4-17 kódszámú „Kisléptékű településfejlesztési akciók”

8 386

  1. Egyéb tartalék
  1. 8


    Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 815 375

    KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-8.)

3 642 317

  1. Finanszírozási kiadások (K9)

25 988

  1. Értékpapírok vásárlása

0

  1. Hitelek törlesztése

0

  1.  ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

25 988

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-9.)

3 668 305






  1. A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.


4. §



  1. A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
  2. A Rendelet 3.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2. melléklete lép.
  3. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  4. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
  5. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
  6. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
  7. A Rendelet 8.1. melléklete helyébe e rendelet 8.1. melléklete lép.
  8. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
  9. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
  10. A Rendelet 11. melléklete helyében e rendelet 11. melléklete lép.


5. §


E rendelet 2021. február 26-án lép.




1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi mérlege költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

1 042 364

K1

Személyi juttatások

841 384


ebből: önkormányzatok működési támogatásai

714 789

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

135 610

B3

Közhatalmi bevételek

188 532

K3

Dologi kiadások

646 747

B4

Működési bevételek

337 610

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 807

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

18 762

K5

Egyéb működési célú kiadások

195 394

B5

Felhalmozási bevételek

40 478

K6

Beruházások

716 120

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

768 485

K7

Felújítások

88 368

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 140

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 010 887

B8

Finanszírozási bevételek

1 268 934

K9

Finanszírozási kiadások

25 988













BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 668 305

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 668 305








2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi bevétele költségvetéshez


adatok: ezer forintban


Sor-szám

Intézmények

B e v é t e l e k   j o g c í m e n k é n t

Mindösszesen

B1

B3

B4

B6


B2

B5

B7


B8


Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

1 012 417

188 532

221 388

18 762

1 441 099

768 485

40 478

3 140

812 103

1 258 688

3 511 890


2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

2 765

0

2 765

0

0


0

8 342

11 107


3

Dévaványai Általános Művelődési Központ

23 385


17 682


41 067




0

1 650

42 717


4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

6 562

0

95 775

0

102 337

0

0

0

0

254

102 591


Mindösszesen

1 042 364

188 532

337 610

18 762

1 587 268

768 485

40 478

3 140

812 103

1 268 934

3 668 305





















3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évi kiadása költségvetéshez


adatok: ezer forintban

Sor-szám

Intézmények

K i a d á s o k      j o g c í m e n k é n t

K1

K2

K3

K4

K5


K6

K7

K8


K9

Mindösszesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Helyi Önkormányzat

331 644

45 387

383 776

7 807

195 394

964 008

702 597

88 368

1 010 887

1 801 852

25 988

2 791 848

2.

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

119 070

22 265

19 254

0

0

160 589

146

0

0

146

0

160 735

3.

Dévaványai Általános Művelődési Központ

211 285

37 603

137 039



385 927

2 436



2 436


388 363

4.

Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

179 385

30 355

106 678

0

0

316 418

10 941

0

0

10 941

0

327 359

Mindösszesen

841 384

135 610

646 747

7 807

195 394

1 826 942

716 120

88 368

1 010 887

1 815 375

25 988

3 668 305





3.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez




Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




adatok: ezer forintban


adatok: ezer forintban

Részletező kód

Megnevezés

Saját bevételek

Működési és felhalm. célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)

Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat


511

Út, járdaépítés





0

1111

5111

Kerékpárút




56 727

-56 727


5121

Vízellátással kapcs. közművek





0

1122

5122

Vízmű értéknövelő

649



0

649


5123

K-B Térség Ivívízminőségjavító program




317

-317

1124

5124

Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés

1 291

564 722


6 076

559 937

113

513

Lakások

6 281



2 085

4 196

1131

5131

Költségalapú bérlakások

3 829



494

3 335

1132

5132

Szociális bérlakás

1 470



143

1 327

114

514

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

186 881



18 146

168 735

1141

5141

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int. Szakmai tám.)





0


5142

Nyugdíjas Klub




225

-225

1143

5143

Civilház

369



941

-572

1144

5144

Központi orvosi rendelő


59 400



59 400

1146

5146

Szennyvíztisztító telep és hálózatrekonstrukció





0

1147

5147

Bölcsődeépítés kiadásai




17

-17

1149

5149

Piac

153



279

-126


515

Zöldterület kezelés




7 300

-7 300

116

516

Háziorvosi alapellátás


34 676


2 218

32 458

1161

5161

Háziorvosi alapellátás II. körzet


715


12 473

-11 758

1162

5162

Háziorvosi alapellátás IV. körzet

302

1 762


14 988

-12 924

1167

5167

Szociális jellegű közfoglalkoztatás


52 141


63 740

-11 599

117

517

Járóbeteg szakellátás

6 214

20 761


45 203

-18 228


518

Szakrendelők




3 502

-3 502

122

522

Család- és nővédelem


20 719


20 113

606

123

523

Ifjúság-egészségügyi gondozás


1 305


10 935

-9 630

124

524

Sportpálya, öltöző

118



5 899

-5 781


5241

Műfüves pálya




19

-19

125

525

Köztemető

180



2 042

-1 862

131

531

Városüzemeltetés




104 806

-104 806

132

532

Igazgatás

1 273 850

939 247


1 295 802

917 295

133

533

Zöldhulladék-komposztáló




594

-594


535

Gamesz




57 175

-57 175


536

Gépműhely




46

-46

139


Adószámlák

188 532




188 532

140

540

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás


5 843


6 455

-612

141

541

Startmunka mintaprogram (mg-i projekt)

485

44 055


46 559

-2 019

142

542

Startmunka mintaprogram (mg-i utak projekt)





0

143

543

Startmunka mintaprogram (belvíz projekt)





0

144

544

Startmunka mintaprogram (illegális hulladék projekt)




0

0

145

545

Startmunka mintaprogram (közút projekt)





0

146

546

Startmunka mintaprogram (helyi sajátosságok projekt)

1 734

56 540


56 476

1 798


547

Nyári diákmunka


1 444


1 444

0

149


Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

23




23


549

Konyha




2 924

-2 924

151


Szociális kölcsön

258




258


551

Adminisztrátorok, munkatörvénykönyvesek




23 472

-23 472


5548

Finanszírozás KÖH





0


5549

Finanszírozás DÁMK





0


5550

Finanszírozás Margaréta Intézmény





0


5567

Szennyvíztelep rekonstrukció





0


5568

Napelemes rendszer kialakítása





0


5570

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban


183


7 884

-7 701


5571

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003




32 846

-32 846

155


Belvízkölcsön

2 301




2 301

156


Lakáskölcsön

221




221

157


Befejezett víziközmű öblözetek

173




173

159


Viharkár

140




140

161


Kövesút

306




306

165


Munkahelyteremtő kölcsön

3 201




3 201


Összesen:

1 678 961

1 803 513

0

1 910 365

1 572 109


















2. oldal


Közös Önkormányzati Hivatal


Igazgatás

11 107



140 027

-128 920


Ügykezelők




7 835

-7 835


Ecsegfalva




12 727

-12 727

Összesen:

11 107

0

0

160 589

-149 482








DÁMK


Általános iskolai étkeztetés

14 683



43 477

-28 794

Általános iskola, szakszolgálat, alapfokú műv. okt. és ingatlanok működtetése




0

0

Óvodai feladatellátás étkeztetéssel

15 928



213 569

-197 641

Könyvtár

3 662



26 659

-22 997

Művelődési ház

1 995



29 265

-27 270

Gimnázium

1 242



2 894

-1 652

Menza

34



4 696

-4 662

Összesen:

37 544

0

0

320 560

-283 016








Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Család és Gyermekjóléti Szolgálat




11 378

-11 378


Szociális étkeztetés

711



3 334

-2 623


Házi segítségnyújtás

1 774



17 772

-15 998


Időskorúak nappali intézménye

74


0

8 236

-8 162


Összesen

2 559

0

0

40 720

-38 161








Felújítási és felhalmozási feladatok

Felújítási kiadások

Alföldvíz rekonstrukció bérleti díj erejéig




9 399

-9 399

Margaréta energetikai felújítás




2 323

-2 323

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (orvosi rendelő) TOP-4.1.1-15




31 178

-31 178

Társasház energetikai felújítása (Szociális bérlakás, Költségalapú bérlakás)




11 888

-11 888

Óvodák tetőszerkezetének, héjazatának felújítása




31 580

-31 580

Kubinyi Ágoston program (Muzeális Int.)




2 000

-2 000

Felhalm. Kiadások

Kisléptékű településfejlesztés közösségi tér kiviteli terv




550

-550

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése szivattyú vásárlás




11 508

-11 508

Csapadékvíz elveztő beruházás




9 113

-9 113

Önk-i lakások kisértékű eszközök




122

-122

Háziorvosok eszközbeszerzés




432

-432

Védőnők, ifj.eü-i gondozás eszközbeszerzés




28

-28

Kerékpárút TOP-3.1.1-15-BS-2016-00003




307 326

-307 326

Járóbeteg szakellátás eszközbeszerzés




14

-14

Szakrendelők ultrahang készülék




5 300

-5 300

Önkormányzat eszközbeszerzés




394

-394

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dv-án TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003




364 930

-364 930

Ványa-Szolg. Kft. részesedés




1 500

-1 500

Intézményi beruházás DÁMK




2 436

-2 436

Intézményi beruházás Margaréta Intézmény




10 941

-10 941

KÖH kisértékű eszközök beszerzése




146

-146

Összesen:

0

0

0

803 108

-803 108

Mindösszesen:

1 730 171

1 803 513

0

3 235 342

298 342








3.2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez




 adatok: ezer forintban


Részletező kód

Szakfeladat megnevezése

Saját bevételek

Működési és felhalm.célú ktgvetési támogatás

Támogatás értékű bevételek

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Bevétel

Kiadás

Helyi Önkormányzat


110

510

Mezőgazdaság


4 360


651

3 709



5101

Erdőgazdálkodás




19

-19


1145

5145

Üzemcsarnok I.

3 640



1 556

2 084


1148

5148

Üzemcsarnok II.

1 985



3 231

-1 246


11481

51481

Zöld szív program





0


119

519

Strandfürdő

11 020



31 786

-20 766


120

520

Wellness

392



194

198


121

521

Ifjúsági tábor

4 580



1 383

3 197



526

Térfigyelő kamerarendszer




915

-915



527

Kisbusz üzemeltetés




928

-928


128

528

LEADER rendezvény sátrak





0



529

Játszótér üzemeltetés




166

-166


130

530

Intézményi munkák

80



290

-210


134

534

Buszpályaudvar

124



722

-598


148

548

Dévaványai Hírlap

1 393



1 877

-484



5566

Civilek támogatása




15 141

-15 141



5573

Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003


1 842


31 659

-29 817









0


Összesen:

23 214

6 202

0

90 518

-61 102


DÁMK


Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás étkeztetéssel

3 019



46 446

-43 427


Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

2 154



18 921

-16 767


Összesen:

5 173

0

0

65 367

-60 194











Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény


Támogató szolgálat

709



16 762

-16 053


Ápoló gondozó otthoni ellátás Időskorúak bentlakásos Otthona

94 437

0


254 954

-160 517


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

4 886


3 982

904


Összesen

95 146

4 886

0

275 698

-175 666











Felújítási és felhalmozási feladatok


Felújítási kiadások













0







0







0







0


Beruházások

Túzok tyúk szobor csibékkel szobor készítése




1 325

-1 325


Strandfürdő nyomtató




55

-55









Összesen:

0

0

0

1 380

-1 380


Mindösszesen:

123 533

11 088

0

432 963

-298 342













4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak


2020/2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez






adatok:  ezer forintban



Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

1 042 364

1 057 999

1 116 189

B3

Közhatalmi bevételek

2.

188 532

170 000

170 000

B4

Működési bevételek

3.

337 610

342 674

361 521

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

18 762

19 043

20 091


Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

1 587 268

1 611 077

1 699 686

K1

Személyi juttatások

6.

841 384

854 005

900 975

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7.

135 610

137 644

145 215

K3

Dologi kiadások

8.

646 747

656 448

692 553

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

7 807

7 924

8 360

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

195 394

198 325

209 233


ebből: működési tartalék

11.

163 819

166 276

175 421


Működési célú kiadások összesen (6-10)

12.

1 826 942

1 854 346

1 956 335







II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

40 478

41 085

43 345

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

768 485

780 012

822 913

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

3 140

3 187

3 362

B8

Finanszírozási bevételek

16.

1 268 934

1 287 968

1 358 806


Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

2 081 037

2 112 253

2 228 426

K6

Beruházások

18.

716 120

726 862

766 839

K7

Felújítások

19.

88 368

89 694

94 627

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20.

1 010 887

1 026 050

1 082 483


ebből: Felhalmozási tartalék

21.

1 006 310

1 021 405

1 077 582

K9

Finanszírozási kiadás

22.

25 988

26 378

27 829


Felhalmozási célú kiadások összesen (18-22)

23.

1 841 363

1 868 983

1 971 778


Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

3 668 305

3 723 330

3 928 113


Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

3 668 305

3 723 330

3 928 113


6. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez





Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 042 364

K1

Személyi juttatások

841 384


ebből: önkormányzatok működési támogatásai

714 789

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

135 610


            ebből: kiegészítő támogatás

2 030

K3

Dologi kiadások összesen

646 747

B3

Közhatalmi bevételek

188 532

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 807


ebből: értékesítési és forgalmi adók

166 814

K5

Egyéb működési célú kiadások

195 394


ebből: gépjárműadók

0


ebből: működési tartalék

163 819


ebből: magánszemély kommunális adó

21 063





ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

72





ebből: egyéb közhatalmi bevételek

583




B4

Működési bevételek

337 610




B6

Működési célú átvett pénzeszközök

18 762




Működési célú bevétel összesen:

1 587 268


Működési kiadás összesen:

1 826 942

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL



FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

B5

Felhalmozási bevételek

40 478

K6

Beruházások

716 120

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

768 485

K7

Felújítások

88 368

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 140

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 010 887





ebből: felhalmozási tartalék

1 006 310


Felhalmozási célú bevétel összesen:

812 103


Felhalmozási kiadás összesen

1 815 375

B8 

Finanszírozási bevételek

1 268 934

K9

Finanszírozási kiadások

25 988


ebből: maradvány igénybevétele

1 239 295


ebből: értékpapír vásárlás

0


ÁHT-on belüli megelőlegezések

29 639


ebből: Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

25 988

Finanszírozási bevételek összesen

1 268 934


Finanszírozási kiadások összesen

25 988

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3 668 305


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 668 305




7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s

Rovat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

B  e  v  é  t  e  l  e  k

Műk. célú tám ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

91 789

91 789

91 789

91 789

91 789

91 789

1 042 364

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

4 134

10 633

10 634

36 444

9 992

26 444

188 532

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

26 915

25 903

25 904

41 123

31 174

31 174

337 610

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

18 762

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1 306

4 608

37

37

36

32 943

37

36

1 330

40 478

Felhalm. célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

42 393

270 482

195 776

195 776

768 485

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

298

297

297

3 140

Finanszírozási bevételek

B8

1 006 314


232 981









29 639

1 268 934

Bevételek összesen:


1 134 618

128 302

387 734

129 571

132 876

128 475

132 695

138 181

205 477

441 736

330 628

378 012

3 668 305

K  i  a  d  á  s  o  k

Személyi juttatások

K1

66 279

66 279

66 279

66 279

66 279

67 026

73 827

73 828

73 827

73 827

73 827

73 827

841 384

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

10 866

10 866

10 866

10 866

10 866

10 867

11 736

11 736

11 735

11 736

11 735

11 735

135 610

Dologi kiadások

K3

50 307

50 307

50 307

50 307

50 307

50 604

50 768

50 768

60 768

60 768

60 768

60 768

646 747

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

651

650

651

650

651

650

651

650

651

651

651

650

7 807

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 052

22 051

22 052

22 052

22 052

21 175

10 660

10 660

10 660

10 660

10 660

10 660

195 394

Beruházások

K6

61 303

59 803

59 803

59 803

59 804

59 996

59 997

59 996

55 630

59 995

59 995

59 995

716 120

Felújítások

K7

7 197

7 197

7 197

7 198

7 197

15 092

10 163

10 163

10 163

2 267

2 267

2 267

88 368

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

72 239

72 239

72 239

72 239

72 239

67 539

97 025

97 026

97 025

97 026

97 025

97 026

1 010 887

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadások összesen:


316 882

289 392

289 394

289 394

289 395

292 949

314 827

314 827

320 459

316 930

316 928

316 928

3 668 305



8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez






Dévaványa Város Önkormányzat likviditási ütemterve 2020. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban



Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel

Korrigált záró egyenleg


Bevétel

Kiadás

Egyenleg


felvétel

törlesztés

egyenleg


január

Havi

1 305 999

1 134 618

316 882

817 736

2 123 735

-

-

-

2 123 735


Halmozott


1 134 618

316 882

817 736


-

-

-



február

Havi

2 123 735

128 302

289 392

-161 090

1 962 645

-

-

-

1 962 645


Halmozott


1 262 920

606 274

656 646


-

-

-



március

Havi

1 962 645

387 734

289 394

98 340

2 060 985

-

-

-

2 060 985


Halmozott


1 650 654

895 668

754 986


-

-

-



április

Havi

2 060 985

129 571

289 394

-159 823

1 901 162

-

-

-

1 901 162


Halmozott


1 780 225

1 185 062

595 163


-

-

-



május

Havi

1 901 162

132 876

289 395

-156 519

1 744 643

-

-

-

1 744 643


Halmozott


1 913 101

1 474 457

438 644


-

-

-



június

Havi

1 744 643

128 475

292 949

-164 474

1 580 169

-

-

-

1 580 169


Halmozott


2 041 576

1 767 406

274 170


-

-

-



július

Havi

1 580 169

132 695

314 827

-182 132

1 398 037

-

-

-

1 398 037


Halmozott


2 174 271

2 082 233

92 038


-

-

-



augusztus

Havi

1 398 037

138 181

314 827

-176 646

1 221 391

-

-

-

1 221 391


Halmozott


2 312 452

2 397 060

-84 608


-

-

-



szeptember

Havi

1 221 391

205 477

320 459

-114 982

1 106 409

-

-

-

1 106 409


Halmozott


2 517 929

2 717 519

-199 590


-

-

-



október

Havi

1 106 409

441 736

316 930

124 806

1 231 215

-

-

-

1 231 215


Halmozott


2 959 665

3 034 449

-74 784


-

-

-



november

Havi

1 231 215

330 628

316 928

13 700

1 244 915

-

-

-

1 244 915


Halmozott


3 290 293

3 351 377

-61 084


-

-

-



december

Havi

1 244 915

378 012

316 928

61 084

1 305 999

-

-

-

1 305 999


Halmozott


3 668 305

3 668 305

0


-

-

-


















8.1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez




Bevételek













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Műk.célú tám ÁHT-on belülről

B1

81 910

81 910

81 910

81 909

81 910

82 081

91 789

91 789

91 789

91 789

91 789

91 789

1 042 364

Közhatalmi bevételek

B3

10 634

10 633

37 084

10 633

10 634

10 633

4 134

10 633

10 634

36 444

9 992

26 444

188 532

Működési bevételek

B4

25 903

25 903

25 902

25 903

25 903

25 903

26 915

25 903

25 904

41 123

31 174

31 174

337 610

Műk.célú átvett pénzeszköz

B6

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

1 564

1 563

18 762

Összes működési bevétel

Rovat

120 011

120 009

146 460

120 008

120 011

120 180

124 402

129 888

129 891

170 919

134 519

150 970

1 587 268

Felhalmozási bevételek

B5

36

36

36

1 306

4 608

37

37

36

3 2943

37

36

1 330

40 478

Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről

B2

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

8 008

8 007

8 007

42 393

270 482

195 776

195 776

768 485

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

250

250

249

250

250

250

249

250

250

298

297

297

3 140

Finanszírozási bevételek

B8

1 006 314


232 981









29 639

1 268 934

Bevétel összesen


1 134 618

128 302

387 734

129 571

132 876

128 475

132 695

138 181

205 477

441 736

330 628

378 012

3 668 305


































Kiadások













adatok: ezer forintban

Megnevezés

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Személyi juttatások

K1

66 279

66 279

66 279

66 279

66 279

67 026

73 827

73 828

73 827

73 827

73 827

73 827

841 384

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K2

10 866

10 866

10 866

10 866

10 866

10 867

11 736

11 736

11 735

11 736

11 735

11 735

135 610

Dologi kiadások

K3

50 307

50 307

50 307

50 307

50 307

50 604

50 768

50 768

60 768

60 768

60 768

60 768

646 747

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

651

650

651

650

651

650

651

650

651

651

651

650

7 807

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 052

22 051

22 052

22 052

22 052

21 175

10 660

10 660

10 660

10 660

10 660

10 660

195 394

Beruházások

K6

61 303

59 803

59 803

59 803

59 804

59 996

59 997

59 996

55 630

59 995

59 995

59 995

716 120

Felújítások

K7

7 197

7 197

7 197

7 198

7 197

15 092

10 163

10 163

10 163

2 267

2 267

2 267

88 368

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

72 239

72 239

72 239

72 239

72 239

67 539

97 025

97 026

97 025

97 026

97 025

97 026

1 010 887

Finanszírozási kiadások

K9

25 988












25 988

Kiadás összesen


316 882

289 392

289 394

289 394

289 395

292 949

314 827

314 827

320 459

316 930

316 928

316 928

3 668 305
















Megnevezés


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül


1 305 999

2 123 735

1 962 645

2 060 985

1 901 162

1 744 643

1 580 169

1 398 037

1 221 391

1 106 409

1 231 215

1 244 915


Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban


817 736

-161 090

98 340

-159 823

-156 519

-164 474

-182 132

-176 646

-114 982

124 806

13 700

61 084


Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)


2 123 735

1 962 645

2 060 985

1 901 162

1 744 643

1 580 169

1 398 037

1 221 391

1 106 409

1 231 215

1 244 915

1 305 999







9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020. évi költségvetéshez



adatok: ezer forintban

S.sz.

Bevétel jogcím

Tervezett előirányzat

Tervezett kedvezmény

Összes közvetett támogatás

Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)

Mentesség

Kedvezmény

1.

Helyi adók

21 063

586

6 197

6 783

32,20


 - Magánszemély kommunális adója

21 063

14


14

0,07


 - Gépjármű adó

0

572

6 197

6 769

0,00

2.

Intézményi alaptevékenység bevételei

2 750


2 948

2 948

107,20


- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege







- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

2 750


2 750

2 750



- helyiségek, eszközök hasznosításából származó  bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege



198

198



- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege






3.

Egyéb közvetett támogatások







Összesen:

23 813

586

9 145

9 731

40,86


10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez


Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban


Sorszám

Megnevezés

Összeg


1.

Települési támogatások

7 807


I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 807


2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

13 314


3.

Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Pietas Kft.

2 000


4.

Ványa-Szolg. Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

5 000


5.

Agricola Kft. részére tagi kölcsön nyújtása

10 000


II.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

30 314


6.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

106


7.

Dél-Alföldi Reg. Hull. Működési hozzájárulás

469


8.

Gyomaendrőd Város Önk. Szúnyoggyérítési feladatok pénzeszköz átadás

158


9.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. (Támogatáskezelő jogviszony alapján)

180


III.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

913



ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

39 034









11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletéhez




Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez





Sor-  szám

Megnevezés

Előirányzatok (ezer Ft -ban)

Bevételi

Kiadási

1.

Kerékpárral a környezetvédelemért - Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016 : TOP-3.1.1-15-BS1-206-00003

0

363 998

2.

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

74 707

397 277

3.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15

59 400

31 178

4.

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése szivattyú vásárlás

0

11 508

5.

Csapadékvíz elveztő beruházás


9 113

6.

Teremts Esélyt program-Dv. EFOP-1.2.11-16-2017-00003

1 842

31 659

7.

Margaréta Energetikai felújítás TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00017

30 459

2 323


Összesen

166 408

847 056