Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 07. 26Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetését 232.105 ezer Ft költségvetési kiadással, 178.748 ezer Ft költségvetési bevétellel, 53.357 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 53.357 ezer Ft hiányt a 2023. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4. § (1) A helyi önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: adatok E Ft-ban
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 116.955
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
c) B3 Közhatalmi bevételek 52.590
d) B4 Működési bevételek 8.352
e) B5 Felhalmozási bevételek
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 451
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400
h) B8 Finanszírozási bevételek 53.357
i) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 232.105
(2) A helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A helyi önkormányzat 2024 évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: adatok E Ft-ban
a) K1 Személyi juttatások 113.678
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.795
c) K3 Dologi kiadások 79.890
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 008
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 7.835
f) K6 Beruházások 1.250
g) K7 Felújítások 1.813
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.300
i) K9 Finanszírozási kiadások 3.536
j) KIADÁSOK FŐÖSSZESEN: 232.105
(2) A 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 5. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
6. § A 2024. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait az 7. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 8. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2024. év és a következő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat összesített létszámkeretét a 9. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2024. évet követő három évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet, az intézményfinanszírozási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
12. § Az önkormányzat összevont mérlegadatait a 13. melléklet tartalmazza
13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: Általános működési tartalék 1.344 ezer Ft; Felhalmozási céltartalék 0 ezer Ft.
15. § Kétsoprony Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
19. § (1) A Képviselő-testület 2024. évben az illetményalapot – a 2/2024. (I.17.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 62. 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 450.000,-Ft, közalkalmazottakat megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2024. évben bruttó 200. 000,- Ft összegben kerül megállapításra.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
21. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 955 |
0 |
116 955 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 247 |
80 247 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 155 |
10 155 |
|||
B1132 |
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása |
202 |
202 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 760 |
4 760 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
B116 |
Elvonásból származó bevételek |
0 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 591 |
21 591 |
|||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
0 |
52 590 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
7 440 |
0 |
7 440 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 440 |
7 440 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 |
0 |
30 000 |
||
Iparűzési adó |
30 000 |
30 000 |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 150 |
0 |
15 150 |
||
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
350 |
350 |
||||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 352 |
0 |
8 352 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
0 |
451 |
|
B64 |
Működési célú kölcsönök |
451 |
451 |
|||
0 |
||||||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
0 |
400 |
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
400 |
400 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
53 357 |
0 |
53 357 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 357 |
53 357 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
232 105 |
0 |
232 105 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||
Jogcím. csop.sz. |
Előir.cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
Önkormányzat |
||||||
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 955 |
0 |
116 955 |
|
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
0 |
52 590 |
|
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 352 |
0 |
8 352 |
|
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
0 |
451 |
|
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
0 |
400 |
|
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 940 |
0 |
45 940 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
224 688 |
0 |
224 688 |
|||
I. |
B1 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
|||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
7 417 |
7 417 |
||
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen |
7 417 |
0 |
7 417 |
|||
Mindösszesen |
232 105 |
0 |
232 105 |
|||
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024.évi kiadások |
||||||
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024.évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
Önkormányzat |
||||||
I. |
Működési kiadások |
222 206 |
0 |
222 206 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
113 678 |
0 |
113 678 |
||
Ebből jutalom |
1 796 |
1 796 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 |
0 |
14 795 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
79 890 |
0 |
79 890 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 008 |
0 |
6 008 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
0 |
7 835 |
||
K512 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 545 |
0 |
4 545 |
||
K513 |
Ebből: Tartalék |
1 344 |
0 |
1 344 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
0 |
6 363 |
||
K6 |
Beruházások |
1 250 |
1 250 |
|||
K7 |
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
3 300 |
|||
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
3 000 |
|||
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
0 |
3536 |
||
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 536 |
0 |
3 536 |
||
Összesen |
232 105 |
232 105 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi kiadások |
||||||
Jogcím.csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2024.évi kötelező feladat tv.szerint |
2024. évi önként vállalt feladat |
Összesen |
|
Önkormányzat |
||||||
I. |
Működési kiadások |
138 855 |
0 |
138 855 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
51 522 |
51 522 |
|||
Ebből jutalom |
1 796 |
1 796 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 391 |
6 391 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
67 099 |
67 099 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 008 |
6 008 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
7 835 |
|||
K511 |
Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 545 |
4 545 |
|||
K513 |
Ebből: Tartalék |
1 344 |
1 344 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
0 |
6 363 |
||
K6 |
Beruházások |
1 250 |
1 250 |
|||
K7 |
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
0 |
3 300 |
||
K89 |
Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
0 |
3 536 |
||
K9 |
ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 536 |
3 536 |
|||
Önkormányzat Összesen |
148 754 |
0 |
148 754 |
|||
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
I. |
Működési kiadások |
83 351 |
0 |
83 351 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
62 156 |
62 156 |
|||
Ebből jutalom |
||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 404 |
8 404 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
12 791 |
12 791 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kamatfizetés |
0 |
0 |
||||
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal |
83 351 |
0 |
83 351 |
|||
Mindösszesen |
232 105 |
0 |
232 105 |
|||
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
Kormányzati kód |
Rovatszám |
Cím, alcím, jogcím |
2024. év |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
018030 |
K506 |
Hungarikum visszafizetés |
6 |
018030 |
K506 |
Rendőrség támogatása |
300 |
018030 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
140 |
018030 |
K506 |
Családsegítés támogatása |
1 500 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 946 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
|||
074032 |
K512 |
Ifjuság-egészségügy |
34 |
084031 |
K512 |
Civil szervezetek |
4 030 |
107060 |
K508 |
Kamatmentes kölcsön |
300 |
011130 |
K512 |
Falugondnokok |
30 |
011130 |
K512 |
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |
151 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 545 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 491 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
||
Megnevezés |
2024. |
|
Beruházás |
||
Fénymásoló vásárlás |
1 250 |
|
Összesen |
1 250 |
|
Felújítások |
||
Magyar Falu Program - Dózsa György út járda |
1 813 |
|
Összesen |
1 813 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
300 |
|
MFP visszafizetés |
300 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások lakosságnak |
3 000 |
|
Összesen |
3 300 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
6 363 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények |
|||
Sorszám |
Támogatás alapja |
Jogszabályi hivatkozás |
Támogatás összege |
1. |
Iparűzési adó mentesség |
12/2015.(VII.30.) Ör. |
328 |
Összesen: |
328 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
KÉTSOPRONY Község Önkormányzatának 2024. évi működési és fejlesztési célú |
|||||||||
bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege |
|||||||||
Működési bevételek |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
Működési kiadások |
2 024 |
2025 |
2026 |
2027 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
116 955 |
122 803 |
128 943 |
135 390 |
K1 Személyi juttatás |
113 678 |
119 362 |
125 330 |
131 596 |
B3 Közhatalmi bevételek |
52 590 |
55 220 |
57 980 |
60 879 |
K2 Munkaadót terhelő járulék |
14 795 |
15 535 |
16 311 |
17 127 |
B4 Működési bevételek |
8 352 |
8 770 |
9 208 |
9 668 |
K3 Dologi kiadás |
79 890 |
83 885 |
88 079 |
92 483 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
474 |
497 |
522 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 008 |
6 308 |
6 624 |
6 955 |
B8 Finanszírozási bevételek |
47 394 |
49 764 |
52 252 |
54 864 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
8 227 |
8 638 |
9 070 |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 713 |
3 898 |
4 093 |
|||||
Összesen |
225 742 |
237 029 |
248 881 |
261 325 |
Összesen |
225 742 |
237 029 |
248 881 |
261 325 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
1 250 |
1 313 |
1 378 |
1 447 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
1 813 |
1 904 |
1 999 |
2 099 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
420 |
441 |
463 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
3 465 |
3 638 |
3 820 |
B8 Finanszírozási bevételek |
5 963 |
6 261 |
6 574 |
6 903 |
|||||
Összesen |
6 363 |
6 681 |
7 015 |
7 366 |
Összesen |
6 363 |
6 681 |
7 015 |
7 366 |
Mindösszesen |
232 105 |
243 710 |
255 896 |
268 691 |
Mindösszesen |
232 105 |
243 710 |
255 896 |
268 691 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ |
|||||
Költségvetési szerv |
2024. tervezet |
||||
Megnevezése |
telj.mi. |
részm. idős |
megb.dijas |
közfogl.,Mt. szerinti fogl. |
össz. |
fogl./fő/ |
fogl./fő/ |
létsz./fő |
létsz./fő |
||
Községi Önkormányzat |
1 |
1 |
|||
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|||
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
2 |
||
Közművelődés |
2 |
1 |
3 |
||
Közterület fenntartás |
1 |
1 |
|||
Közös Hivatal |
11 |
11 |
|||
Önkormányzat összesen: |
16 |
1 |
0 |
6 |
23 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
A 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások |
|||
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Törvény szerinti illetmények |
48 111 |
48 111 |
48 111 |
- ebből Közös Hivatal |
32 690 |
32 690 |
32 690 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
- ebből Közös Hivatal |
6 375 |
6 375 |
6 375 |
Közüzemi díjak |
9 540 |
9 540 |
9 540 |
- ebből Közös Hivatal |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
Szerződés szerinti szolgáltatások |
2 352 |
2 352 |
2 352 |
- ebből Közös Hivatal |
1 247 |
1 247 |
1 247 |
ÁFA |
2 907 |
2 907 |
2 907 |
- ebből Közös Hivatal |
373 |
373 |
373 |
Összesen |
72 292 |
72 292 |
72 292 |
- ebből Közös Hivatal összesen |
41 935 |
41 935 |
41 935 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 746 |
9 749 |
116 955 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
100 |
1 500 |
19 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000 |
200 |
500 |
17 800 |
1 000 |
600 |
890 |
52 590 |
6. |
Működési bevételek |
100 |
1 100 |
900 |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
2 000 |
1 734 |
918 |
8 352 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 |
30 |
30 |
30 |
181 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
20 |
451 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
400 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
53 357 |
53 357 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
63 343 |
12 396 |
29 716 |
15 016 |
15 016 |
11 267 |
10 316 |
10 606 |
27 906 |
12 796 |
12 130 |
11 597 |
232 105 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 473 |
9 475 |
113 678 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 232 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
14 795 |
15. |
Dologi kiadások |
6 657 |
6 658 |
6 657 |
6 658 |
6 657 |
6 658 |
6 657 |
6 658 |
6 657 |
6 658 |
6 657 |
6 658 |
79 890 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 |
40 |
50 |
50 |
50 |
200 |
200 |
200 |
50 |
50 |
378 |
4 700 |
6 008 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 |
100 |
300 |
300 |
3 230 |
500 |
500 |
70 |
300 |
506 |
1 300 |
659 |
7 835 |
18. |
Beruházások |
1 250 |
1 250 |
|||||||||||
19. |
Felújítások |
1 813 |
1 813 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 |
300 |
2 000 |
3 300 |
|||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
3 536 |
|||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
21 008 |
20 567 |
18 713 |
18 014 |
20 643 |
18 064 |
18 063 |
17 634 |
19 713 |
17 920 |
19 041 |
22 725 |
232 105 |
23. |
Egyenleg |
42 335 |
34 164 |
45 167 |
42 169 |
36 542 |
29 745 |
21 998 |
14 970 |
23 163 |
18 039 |
11 128 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kétsoprony Község Önkormányzat intézmény-finanszírozási ütemterve |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
márc. |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
összesen |
Normatív támogatás |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 466 |
4 467 |
4 467 |
53 599 |
Önkormányzati támogatás |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
1 864 |
22 335 |
Támogatás összesen: |
6 328 |
6 327 |
6 328 |
6 327 |
6 328 |
6 327 |
6 328 |
6 327 |
6 328 |
6 327 |
6 328 |
6 331 |
75 934 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kétsoprony Község Önkormányzat 2024 évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Önálló költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
|||||
Önkormányzat |
Jogcím: |
2024.évi eredeti ei. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Jogcím: |
2024.évi eredeti ei. |
Személyi kiadások |
51 522 |
Személyi juttatások |
62 156 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 391 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 404 |
||
Dologi kiadás |
67 099 |
Dologi kiadás |
12 791 |
||
Ellátottak pénzbeli jutt. |
6 008 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
7 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
Műk.kiadás összesen |
138 855 |
Műk.kiadás összesen |
83 351 |
||
Beruházások |
1 250 |
Beruházások |
0 |
||
Felújítások |
1 813 |
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 300 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási kiadások |
6 363 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
3 536 |
||||
Kiadás mindösszesen |
148 754 |
Kiadás mindösszesen |
83 351 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 955 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
52 590 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
Működési bevételek |
8 352 |
Működési bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
451 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
400 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
45 940 |
Finanszírozási bevételek |
7 417 |
||
Bevétel összesen |
224 688 |
Bevétel összesen |
7 417 |
||
Finanszírozás |
-75 934 |
Finanszírozás |
75 934 |
||
Bevétel mindösszesen |
232 105 |
||||
Kiadás mindösszesen |
232 105 |
||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉTSOPRONY |
|||
2023. év |
2024. év |
||
Támogatások megnevezése |
normatív támog.összege |
normatív támog.összege |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal támogatása |
48 099 870 |
53 598 680 |
1.1.1.2. |
Településüzemetetés - zöldterület-gazdálkodás - támogatása |
1 983 800 |
1 983 800 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
10 117 000 |
10 117 000 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 188 005 |
1 188 005 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
974 100 |
943 500 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
1.1. |
Településüzemelés összesen |
74 778 428 |
80 246 638 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 492 000 |
10 155 000 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
323 703 |
201 624 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 969 846 |
2 918 947 |
2.3.3 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 841 320 |
1 841 320 |
Összesen |
86 405 297 |
95 363 529 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
KÉTSOPRONY Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Általános- és céltartalék |
||
Sorszám |
cél megnevezése |
2024. |
1. |
||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
|
KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
||
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
1 344 |
Ö S S Z E S E N : |
1 344 |
|
16. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kétsoprony Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.)
8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027 év |
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
37 440 |
37 440 |
37 440 |
37 440 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
350 |
350 |
350 |
350 |
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
37 790 |
37 790 |
37 790 |
37 790 |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025 év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||||
Váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |