Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente; az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Fenti törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

A Képviselő-testület Kétsoprony Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.23.) sz. rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet fő összegét 350.601 e Ft-ban határozta meg.

A rendelet többszöri módosítása után a bevételi és kiadási előirányzat 375.519 e Ft-ra módosult.

A tervezett bevételekből 402.583 e Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 107 %-a (1.és 2. melléklet)

Támogatások címén 110.856 e Ft teljesült, a módosított előirányzat 99 %-a. Itt jelennek meg az önkormányzat normatív támogatásai, a NEAK támogatás, a közmunkaprogram támogatása, Gerendás Község Önkormányzatának támogatása. Pótelőirányzatként jelentkezik többek között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, az MVH támogatás, pályázatok esetében a dologi kiadások finanszírozása, valamint a HIPA kompenzálása, ami 9.788 e Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Falu Program keretében összesen 13 414 ezer forint összeg került az Önkormányzathoz fejlesztési célra. Az orvosi eszközök beszerzése keretében egy ultrahang készüléket vásároltunk a háziorvos részére. A Mamaközben elkezdődött a kötélpiramis megvalósítása. A Petőfi és Rákóczi utca esetében a tervezéssel elkezdődött a felújítás. A Dózsa út végének járdaépítése a 2022. évi beruházások között szerepel.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00042 Óvodai férőhelyek fejlesztése projekt keretében 3.680 ezer forint támogatást kapott az Önkormányzat.

A vagyoni típusú adók esetében a magánszemélyek kommunális adójának tárgyévi bevétele 6.489 e Ft

Termékek és szolgáltatások adói: új szabályozás alapján a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A helyi iparűzési adó 43.629 e Ft-ban teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlékok bevétele 329 e Ft.

A mezőőri járulék teljesítése 14.110 e Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 7.474 e Ft.

E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletértékesítés, bérleti díjak.

Ezen sorok alatt szerepel a kamatmentes kölcsönök visszatérülése.

Telekértékesítés 2021-ben.

A korábban megítélt, lakáscélú támogatások visszafizetései jelennek meg a soron.

Ezen sorok alatt az előző évi költségvetési maradvány teljesítése szerepel, valamint ÁHT belüli megelőlegezésként a 2021. december végén leutalt 2022. évi állami támogatás egyhavi előlege.

A 2021. év folyamán a kiadások teljesítése 328.699 e Ft, százalékban a módosított előirányzathoz viszonyítva 88 %-a. (3. és 4. melléklet)

A személyi juttatások teljesítése 96 %.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 98%.

A dologi kiadások teljesítése 81 %.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen 6.661 e Ft került kifizetésre. Itt mutatjuk ki az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat, nagy figyelmet fordítunk az év végi ünnepekhez kapcsolódó támogatások kifizetésére.

A kifizetéseket jogcímenként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházások és felújítások teljesítése a 6. számú melléklet szerint.

2021. évben két jelentős projekt valósult meg TOP keretén belül: a belvíz elvezetés III. üteme, valamint az önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése. A TOP pályázat keretein belül valósult meg az óvodaépület beltéri festése, valamint óvodai eszközök beszerzése is.

Mind támogatásból, mind önerőből megvalósult beruházások a község lakosságának komfortérzetét növelik, valamint a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját segítik.

Az Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 16. számú melléklet mutatja meg.

Kétsoprony Község Önkormányzatának 2021. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. és 9. számú melléklet mutatja be.

A foglalkoztatottak létszáma önálló költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint alakult.

A pénzeszközök változását a 12. számú melléklet tartalmazza.

A 2021 évi pénzmaradvány összege 73.883.909 forint, mely beépült a 2022 évi költségvetésbe. Részletei a 13. számú melléklet szerint.

Az önkormányzati vagyon változását a 14. és 15. számú melléklet szemlélteti.

A zárszámadás mellékletét képezi a részesedések alakulása, /11. melléklet/ és a közvetett támogatások bemutatása /7. melléklet/.