A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet bevételi fő összege 232.105 ezer Ft, az alábbiak szerint:(1. és 2. melléklet)

53.357 ezer Ft előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Az Önkormányzat 95.323.529 Ft összegű költségvetési támogatása 2024. évre vonatkozóan az alábbi jogcímekből tevődik össze:

Az előterjesztés 14. számú mellékletében látható a törvényben meghatározott jogcímekhez tartozó támogatás összege, összehasonlítva az előző évben kapott támogatás összegével.

Az önkormányzati hivatal támogatása tartalmazza a bérkompenzálást.

A 2024. évben a szociális normatíva jelentősen megemelkedett.

A gyermekétkeztetés támogatása az előzetes felmérés alapján 7 gyermeket érint az idei évben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatai tartalmazzák az önkormányzat állami támogatását, valamint az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről, melyből a közmunkaprogram támogatása 8.524 ezer forint, az egészségügyi feladatok finanszírozása 67 ezer forint. Jelenleg már csak iskola egészségügy finanszírozása tartozik az Önkormányzat feladataihoz.

Gerendás Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működtetésére biztosított támogatása 12.000 ezer forint. A mezőőri feladatok támogatása 1.000 ezer forint. Az itt folyósított bevételek biztosítják az önkormányzati intézmények és a hivatal zökkenőmentes működését.

A 2024. március 1-én induló közmunkaprogram keretében 5 fő foglalkoztatását tervezzük, a program részletei a tervezés ezen szakaszában nem ismertek.

A közhatalmi bevételek az adóbevételek előirányzatát tartalmazza az előző év teljesítése alapján

Az Egyéb közhatalmi bevételek soron a pótlék, valamint mezőőri járulék szerepel.

A működési bevételek előirányzata az önkormányzati ingatlan bérbeadásából, (lakbér, üzlethelyiségek kiadásából származó bevétel, haszonbér, ravatalozó használat, sírhelymegváltás) tevődik össze.

A működési célú átvett pénzeszközök a lakosság részére folyósított kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből befolyt összegeket, valamint a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2016-ban átadott támogatás visszatérítését mutatják.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú kölcsönök a lakáscélú önkormányzati támogatások visszafizetéseit tartalmazza.

Az előző év költségvetési maradványának igénybevétele az alábbiak szerint alakul:

Önkormányzat maradványa: 45.940 e Ft

Közös Hivatal maradványa: 7.417 e Ft.

A 2024 évi költségvetési rendelet-tervezet kiadási fő összege 232. 105 ezer Ft.

(3. és 4. melléklet)

3 536 ezer Ft ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2023. december 1-től érvényes kötelező legkisebb munkabér összegét, a garantált bérminimumot, a közfoglalkoztatotti bér emelkedését, valamint a 2/2024.(I.17.) önkormányzati határozattal megemelt köztisztviselői illetményalapot.

A dologi kiadások az előző évi teljesítés szintje szerint kerültek megtervezésre, figyelembe véve a várható áremelkedéseket.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó állami támogatás az előző évhez képest nagymértékben emelkedett.

Az egyéb működési célú támogatások részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.

A pénzeszközátadások meghatározása a megkötött megállapodások és a beérkezett kérelmek alapján történt.

A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

A beruházások és felújítások tervezésénél a folyamatban lévő, valamint a támogatási szerződéssel rendelkező projekteket vettük számításba, így csak a 2023. évi Magyar Falu Pályázat keretein belül nyert Dózsa úti járda felújítását állítottuk be a költségvetésbe.

Ebben az évben is lehetőségünk lesz a Magyar Falu Program keretében támogatáshoz jutni. Terveink szerint egy ISEKI kommunális eszközzel bővítjük a gépparkunkat. A támogatás összege a támogatói okirat aláírása után kerül a költségvetésünkbe.

Várhatóan a 2024. év második felében megindul a már beadott, jelenleg elbírálás alatt álló TOP_PLUSZ -1.3.2-23 azonosító számú, Fenttartható városfejlesztés tárgyú pályázat keretében közösségi terek, zöld infrastruktúra fejlesztése Kétsopronyban című projekt közbeszerzése is.

A finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni visszafizetésként a 2023. decemberben leutalt, 2024. évet érintő állami támogatást.

Az előterjesztés 15. melléklete szerint a 2024. évi tartalék összege 1.344 ezer forint.