A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

A Képviselő-testület Kétsoprony Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.28.) sz. rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet fő összegét 225.604 e Ft-ban határozta meg.

A rendelet többszöri módosítása után a bevételi és kiadási előirányzat 238.514 e Ft-ra módosult.

A tervezett bevételekből 248.659 e Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 104%-a (1.és 2. melléklet)

Támogatások címén 114.633 e Ft teljesült, a módosított előirányzat 98 %-a. Itt jelennek meg az önkormányzat normatív támogatásai, az NEAK támogatás, a közmunkaprogram támogatása, Gerendás Község Önkormányzatának támogatása. Pótelőirányzatként jelentkezik többek között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, az MVH támogatás, pályázatok esetében a dologi kiadások finanszírozása, a Hungarikum pályázat és a mezei őrszolgálat támogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Falu Program keretében 1.802 ezer forint támogatást nyertünk ebben az évben, amit 2024. évben a Dózsa György úti járda felújítására használtunk fel.

A vagyoni típusú adók esetében a magánszemélyek kommunális adójának tárgyévi bevétele 5.996 e Ft

Termékek és szolgáltatások adói: új szabályozás alapján a gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A helyi iparűzési adó 31.770 e Ft-ban teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlékok bevétele 389 e Ft.

A mezőőri járulék teljesítése 14.085 e Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 14. 873 e Ft.

E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletértékesítés, bérleti díjak és a kamatbevételek

Telekértékesítések 2023-ben.

A korábban megítélt, lakáscélú támogatások visszafizetései jelennek meg a soron.

Ezen sorok alatt az előző évi költségvetési maradvány teljesítése szerepel, valamint ÁHT belüli megelőlegezésként a 2023. december végén leutalt 2024 évi állami támogatás egyhavi előlege.

A 2023. év folyamán a kiadások teljesítése 196.301 e Ft, százalékban a módosított előirányzathoz viszonyítva 82 %-a. (3. és 4. melléklet)

A személyi juttatások teljesítése 93 %).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 91%.

A dologi kiadások teljesítése 71 %. /

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen 5.201 e Ft került kifizetésre. Itt mutatjuk ki az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat, nagy figyelmet fordítunk az év végi ünnepekhez kapcsolódó támogatások kifizetésére.

A kifizetéseket jogcímenként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházások és felújítások teljesítése a 6. számú melléklet szerint.

Mind támogatásból, mind önerőből megvalósult beruházások a község lakosságának komfortérzetét növelik, valamint a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját segítik.

Kétsoprony Község Önkormányzatának 2023. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. és 9. számú melléklet mutatja be.

A foglalkoztatottak létszáma önálló költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint alakult.

A pénzeszközök változását a 11. számú melléklet tartalmazza.

A 2023 évi pénzmaradvány összege 53.356.877 forint, mely beépült a 2024 évi költségvetésbe. Részletei a 12. számú melléklet szerint.

Az önkormányzati vagyon változását a 13. és 14. számú melléklet szemlélteti.

A zárszámadás mellékletét képezi a közvetett támogatások bemutatása /7. melléklet/ és az Uniós támogatással megvalósult projekt a 15. számú melléklet szerint.