Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente; az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Fenti törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

A Képviselő-testület Kétsoprony Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2/2024. (II.27.) sz. rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet fő összegét 232.105 e Ft-ban határozta meg.

A rendelet többszöri módosítása után a bevételi és kiadási előirányzat 248.984 e Ft-ra módosult.

A tervezett bevételekből 271.745 e Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 109%-a (1.és 2. melléklet)

Támogatások címén 120.995 e Ft teljesült, a módosított előirányzat 98 %-a. Itt jelennek meg az önkormányzat normatív támogatásai, az NEAK támogatás, a közmunkaprogram támogatása, Gerendás Község Önkormányzatának támogatása. Pótelőirányzatként jelentkezik többek között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja, az MVH támogatás, pályázatok esetében a dologi kiadások finanszírozása, és a Hungarikum pályázat.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Magyar Falu Program keretében 5.000 ezer forint támogatást nyertünk kommunális eszköz beszerzésre. Egy ISEKI fűnyírót vásároltunk a temető gondnok munkájának megkönnyítéséhez. Szintén e Program keretében nyertünk 3.313.499 forintot a Rózsa utca felújításához, a megvalósítás 2025. évben lesz.

A vagyoni típusú adók esetében a magánszemélyek kommunális adójának tárgyévi bevétele 8.264 e Ft

Termékek és szolgáltatások adói: A helyi iparűzési adó 50.119 e Ft-ban teljesült.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlékok bevétele 719 e Ft.

A mezőőri járulék teljesítése 13.744 e Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 11. 719 e Ft.

E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletértékesítés, bérleti díjak és a kamatbevételek

Egy darab építési telek értékesítése 2024-ben.

A korábban megítélt, lakáscélú támogatások visszafizetései jelennek meg a soron.

Ezen sorok alatt az előző évi költségvetési maradvány teljesítése szerepel, valamint ÁHT belüli megelőlegezésként a 2024. december végén leutalt 2025. évi állami támogatás egyhavi előlege.

A 2024. év folyamán a kiadások teljesítése 207.618 e Ft, százalékban a módosított előirányzathoz viszonyítva 83 %-a. (3. és 4. melléklet)

A személyi juttatások teljesítése 94 %).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 93%.

A dologi kiadások teljesítése 69 %. /

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen 7.961 e Ft került kifizetésre. Itt mutatjuk ki az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat, nagy figyelmet fordítunk az év végi ünnepekhez kapcsolódó támogatások kifizetésére.

A kifizetéseket jogcímenként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Beruházások és felújítások teljesítése a 6. számú melléklet szerint.

Mind támogatásból, mind önerőből megvalósult beruházások a község lakosságának komfortérzetét növelik, valamint a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját segítik.

Kétsoprony Község Önkormányzatának 2024. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 8. és 9. számú melléklet mutatja be.

A foglalkoztatottak létszáma önálló költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint alakult.

A pénzeszközök változását a 11. számú melléklet tartalmazza.

A 2024 évi pénzmaradvány összege 64.126.556 forint, mely beépült a 2025 évi költségvetésbe. Részletei a 12. számú melléklet szerint.

Az önkormányzati vagyon változását a 13. és 14. számú melléklet szemlélteti.

A zárszámadás mellékletét képezi a közvetett támogatások bemutatása /7. melléklet/ és az Uniós támogatással megvalósult projekt a 15. számú melléklet szerint.