Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 06. 22- 2016. 06. 22Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1
2016.06.22.
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 811 387 ezer forintban állapítja meg.
2. § A rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 307 260 e Ft
ebből: önkormányzatok központi költségvetési támogatása 174 344 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 326 000 e Ft
c) közhatalmi bevételek 55 062 e Ft
d) működési bevételek 42 910 e Ft
e) felhalmozási bevételek 8 000 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 853 e Ft
h) finanszírozási bevételek 64 702 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 64 702 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 700 160 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24 220 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 87 007 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 405 832 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 340 853 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 64 702 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
3. § A rendelet 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§.
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 438 492 e Ft
aa) személyi juttatások: 218 567 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 47 788 e Ft
ac) dologi kiadások: 128 677 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7 554 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 35 906 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 356 460 e Ft
ba) beruházások, 167 293 e Ft
bb) felújítások 186 921 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 246 e Ft
c) finanszírozási kiadások 16 435 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 16 435 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 703 759 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 35 465 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 72 163 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 26 783 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.
4. § A rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
6.§.
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése
a) működési cél szerint 32 660 e Ft hiányt,
b) felhalmozási cél szerint 15 607 e Ft hiányt
c) összesen 48 267 eFt hiányt tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 48 267 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.
5. § A rendelet 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
11.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 113 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 145 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 48 252 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 48 252 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 47 782 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 2 162 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 566 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 2 258 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 48 252 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
6. § A rendelet 14. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
14.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 798 668 ezer forintban állapítja meg.
7. § A rendelet 15. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
15.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 305 147 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 325 000 e Ft
c) közhatalmi bevételek 55 062 e Ft
d) működési bevételek 34 450 e Ft
e) felhalmozási bevételek 8 000 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 600 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 853 e Ft
h) finanszírozási bevételek 63 556 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 63 556 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 691 659 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20 568 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 86 441 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 395 259 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 339 853 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 63 556 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
8. § A rendelet 16. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
16.§.
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 286 104 e Ft
aa) személyi juttatások: 125 376 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 22 429 e Ft
ac) dologi kiadások: 96 990 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 403 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 35 906 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 353 794 e Ft
ba) beruházások, 165 627 e Ft
bb) felújítások 185 921 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 246 e Ft
c) finanszírozási kiadások 158 770 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 158 770 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 623 195 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6 782 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 26 356 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. § A rendelet 18. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
18.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 21 728 ezer forintban állapítja meg.
10. § A rendelet 19. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
19.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 3 990 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 17 738 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 17 738 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 17 614 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 4 114 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 3 990 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 17 738 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § A rendelet 20. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
20.§.
(1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 21 601 e Ft
aa) személyi juttatások: 10 789 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 2 935 e Ft
ac) dologi kiadások: 7 877 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 127 e Ft
ba) beruházások, 127 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 13 689 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8 039 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § A rendelet 22. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
22.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 11 470 ezer forintban állapítja meg.
13. § A rendelet 23. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
23.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 2 438 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 8 032 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 8 032 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 7 904 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1 536 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2 030 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 2 438 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 1 000 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 8 032 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14. § A rendelet 24. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
24.§.
(1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 10 411 e Ft
aa) személyi juttatások: 4 306 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 161 e Ft
ac) dologi kiadások: 4 944 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 1 059 e Ft
ba) beruházások, 59 e Ft
bb) felújítások 1 000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 744 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 7 726 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § A rendelet 26. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
26.§.
Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 71 346 ezer forintban állapítja meg.
16. § A rendelet 27. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
27.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 1 887 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
h) finanszírozási bevételek 69 459 e Ft
amelyből:
ha) belföldi finanszírozás bevételei 69 459 e Ft
melyből irányító szervi támogatás 69 035 e Ft
hb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv saját bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 688 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 622 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 1 887 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft,
c) finanszírozási bevételek: 69 459 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. § A rendelet 28. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
28.§.
(1) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 71 161 e Ft
aa) személyi juttatások: 47 012 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 818 e Ft
ac) dologi kiadások: 11 331 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 185 e Ft
ba) beruházások, 185 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 58 428 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12 918 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18. § A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
19. § A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
20. § A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
21. § A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
22. § A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
Záró rendelkezések
23. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. június 23. napjával.