Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 890 079 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 329 825  eFt

   ebből: önkormányzatok központi költségvetési támogatása 179 209 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           377 692 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      57 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       41 986 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        734 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g)felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             6 904 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 75 338 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                              75 338 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            821 516 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    12 043 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         56 520 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            429 411 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       385 330 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                        75 338 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 485 841 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                248 728 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             46 427 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     144 938 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     7 053 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                38 695 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             390 070 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           264 113 e Ft

      bb) felújítások                                                                              124 220 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 737 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   14 168 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 14 168 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             762 164 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     42 673 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           85 242e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei mutatják be.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 135 e Ft, a céltartalék 24 934 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2/b. melléklet foglalja össze.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 56 430 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 4 740 eFt hiányt

c) összesen 61 170 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61 170 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi pénzmaradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –            54,3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                      54 fő.

6.§.

A rendelet 10.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 60 303 ezer forintban állapítja meg.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                               2 113  e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        254 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             57 936 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                         57 936 e Ft

               melyből irányító szervi támogatás                                  55 609 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                 0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               2 433 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                           41 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           2 220 e Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                             2 367 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     57 936 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 12.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                               59 033 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                         38 002 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     8 794 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                7 822 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            2 113 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 302 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                            1 270 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     1 270 e Ft

      bb) felújítások                                                                                0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                   0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0 e Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                 2 680 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                              0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          57 623 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 14.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 864 156 ezer forintban állapítja meg.

10.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 313 908 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            377 692 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      57 000 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       15 793 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        734 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    600 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            6 904 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 71 525 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                71 525 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          0 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            784 611 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 245 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         54 300 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        387 301 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   385 330 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                   71 525 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11.§.

A rendelet 16.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 255 496 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                       115 331 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   16 846 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              82 593 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            4 940 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      35 786 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             387 533 e Ft

      ba) beruházások,                                                                 261 576 e Ft

      bb) felújítások                                                                     124 220 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                            1 737 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                 201 127 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                      201 127 e Ft

            melyből intézmények finanszírozása                                                           186 959 eFt

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             620 385 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       9 193 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          27 619 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12.§.

A rendelet 18.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

18. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 31 240 ezer forintban állapítja meg.

13.§.

A rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

19. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                2 347 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                          0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                     3 500 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             25 393 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                25 393 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                                                  24 834 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                               6 406 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                 0 e Ft.

(3) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                                             5 847 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                     25 393 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14.§.

A rendelet 20.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

20. § (1) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   30 969 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  18 831 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               4 506 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         7 501 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     131 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    271 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  271 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               23 986 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       7 254 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15.§.

A rendelet 22.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 64 462 ezer forintban állapítja meg.

16.§.

A rendelet 23.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

23. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     6 892 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                               0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       20 574 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                            0 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                        0 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 36 996 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                36 996 e Ft

      melyből irányító szervi támogatás                                                                                  36 784 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                        0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                      0 e Ft

(2) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv saját bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                              22 522 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      5 156 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                  0 e Ft.

(3) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:                             27 466 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                 0 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                       36 996 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17.§.

A rendelet 24.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

24. § (1) A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   63 846 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                  25 142 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               5 049 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       33 518 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                     137 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    616 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  616 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                            0 e Ft

(2) A  Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                               51 186 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     13 276 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                   0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18.§.

A rendelet 25.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

25. § (1) A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 3,5 fő (Tervezett záró létszám 0 fő).

19.§.

A rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

20.§.

A rendelet 1/b. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 1/c. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

26. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.