Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 960 714 ezer forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 368 599 e Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            235 057 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                      56 487 e Ft

d) működési bevételek                                                                                       53 308 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                        664 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    100 e Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            2 282 e Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                               244 217 e Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                            244 217 e Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                       0 e Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                            857 690 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                    23 285 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         79 739 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                            478 494 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                       238 003 e Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                      244 217 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 534 934 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                253 395 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             43 482 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     198 871 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     5 237 e Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                             16 523 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                17 426 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             412 247 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           216 352 e Ft

      bb) felújítások                                                                              165 188 e Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                        28 950 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                      1 757 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                   13 533 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                 13 533 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                          0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                             846 364 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                     34 108 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                          80 242 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2018. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. és 3. mellékletei mutatják be.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetésében a működési célú tartalék 16 523 eFt, ebből az általános tartalék 347 e Ft, a felhalmozási célú tartalék 28 950 e Ft. A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 56 440 eFt hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 174 244 eFt hiányt

c) összesen 230 684 eFt hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 230 684 eFt

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 909 248 ezer forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 59 262 ezer forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 32 866 ezer forintban állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 70 765 ezer forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 76 800 ezer forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

24.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

25.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

26.§.

A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

Záró rendelkezések

27. §.

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.