Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 11.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 891 844 448 forintban állapítja meg.

2.§.

A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             357 978 529 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        193 467 376 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  60 528 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    63 563 039 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  1 650 000 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 370 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         3 696 600 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                            210 590 904 Ft

amelyből:

      ha) belföldi finanszírozás bevételei                                                         210 590 904 Ft

      hb) külföldi finanszírozás bevételei                                                                         0 Ft

      hc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                           0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        802 685 193 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                31 231 255 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                     57 928 000 Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                        482 439 568 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                   198 813 976 Ft,

c) finanszírozási bevételek:                                                  210 590 904 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

3.§.

A rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             535 369 738 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             282 605 425 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         42 085 650 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  187 090 334 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 2 334 600 Ft

          ae) működési célú tartalék:                                                            8 190 062 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                            13 063 667 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                        345 528 606 Ft

      ba) beruházások,                                                                       233 119 946 Ft

      bb) felújítások                                                                            76 263 032 Ft

      bc) felhalmozási célú tartalék:                                                   34 398 628 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 1 747 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                              10 946 104 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                             10 946 104 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                             0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai              0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                         721 208 980 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                 83 428 295 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      87 207 173 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzat mutatószám felméréssel meghatározott 2020. évi központi költségvetési támogatásait az 1. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, a felújítási kiadásokat felújításonként a rendelet 2. illetve 3. mellékletei mutatják be.

(6) A tartalékok tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 4. melléklet foglalja össze.

(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló önkormányzati programok, projektek 2020. évi kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait, visszatérítendő kölcsöneit a 6. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat által a civil és sportszervezeteknek juttatott támogatásait a 7. melléklet foglalja össze.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§.

A rendelet 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

6. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetése

a) működési cél szerint 52 930 170 Ft hiányt,

b) felhalmozási cél szerint 146 714 630 Ft hiányt

c) összesen 199 644 800 Ft hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 199 644 800 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A hiány belső finanszírozására az önkormányzat előző évi maradványa szolgál.

5.§.

A rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 838 441 402 forintban állapítja meg, a 10. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatokról, illetve a tartalék előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

6.§.

A rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési 81 930 000 forintban állapítja meg, a 13. melléklet szerint.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

7.§.

A rendelet 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét

77 775 740 forintban állapítja meg, a 17. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

8.§.

A rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép.

15. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 84 179 105 forintban állapítja meg, a 19. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, további kiemelt előirányzatok meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10.§.

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

11.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

12.§.

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

13.§.

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

14.§.

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

15.§.

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

16.§.

A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

17.§.

A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

18.§.

A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

19.§.

A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

20.§.

A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

21.§.

A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

22.§.

A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

23.§.

A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

24.§.

Záró rendelkezések

1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2. E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.