Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztésre kerül Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének 1. számú módosítása. Az előterjesztett jelentősebb módosítások, melyek beépítésre kerülnek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe a következők:
1. Közfoglalkoztatási programok: az önkormányzat által működtetett mintaprogram bérköltségeinek változása, a közfoglalkoztatási bérek növekedése, az intézmények esetében 2022. március 1-gyel induló új, 5 hónapos programok kiadásai és támogatásai indokolják a módosításokat.
1. Nyertes pályázatok: beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet elfogadását követően kihirdetett nyertes pályázataink támogatásai és tervezett kiadásai, a következők szerint:
1. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-0057 Belvízkezelés III. ütem: bruttó 150 millió forint támogatással és tervezett kiadással,
2. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése: közel bruttó 300 millió forint támogatással, 315,8 millió forint tervezett kiadással. A projekthez 15,8 millió forint önerő biztosítása szükséges, mely összeg biztosításáról a Képviselő-testület a 2022. április 28-i ülésén döntött,
3. MFP-UHK/2022 Útfelújítás: bruttó 24.933 eFt támogatással és tervezett kiadással,
4. MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati ingatlanfejlesztés (garázsépítés): bruttó16.387 eFt támogatással és tervezett kiadással.
1. Lemondás pályázat megvalósításáról: A Képviselő-testület 2022. május 3-i ülésén meghozott határozata szerint lemondott a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 kódszámú pályázatban megfogalmazott önkormányzati intézményi épületek energetikai korszerűsítésének megvalósításáról, mely döntést a Támogató tudomásul vett. A kiutalt minösszesen 38 millió forint támogatási előleg az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámláján rendelkezésre áll. A visszafizetést 30 napon belül kell teljesíteni.
1. A Tarcsai Agrár Zrt.-től átvett pénzeszköz: A Zrt. igazgatósági határozata alapján 10,5 Mft fejlesztési támogatást biztosít az önkormányzat számára, melynek nyilvántartásba vétele a fejlesztési költségvetési egyensúly biztosítása miatt szükséges.
1. Átcsoportosítások az alábbiak szerint:
1. teljesítéshez, a működéshez köthető, szükséges kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások,
2. teljesítéshez, a működéshez köthető, szükséges kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások,
3. tartalék terhére teljesített kiadások beépítése az önkormányzat költségvetésébe.
1. 2021. évi beszámoló szerinti maradvány beépítése a költségvetési rendeletbe.
A módosítások az önkormányzat saját költségvetését, továbbá valamennyi önkormányzatunk által fenntartott költségvetési szervét érinti, az előterjesztés 1-5. számú mellékletei szerint.