a 2020. évi zárszámadásról

Általános indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 5. §-ának értelmében a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A költségvetési beszámolóról szóló helyi rendeletnek, a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása érdekében Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

2020. évben Gádoros Nagyközség Önkormányzata költségvetése 485.705.184 forint eredeti előirányzatot, majd 1.120.893.590 forint módosított előirányzatot tartalmazott. A költségvetés végrehajtása során a bevételi terv teljesítés 1.126.146.922 forint. Kiadások teljesítése 716.644.872 forint.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben is ellátta. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

Intézményi működési bevételek 77.031.968 forinttal teljesült.

Itt kerülnek elszámolásra az intézményi térítési díjak, sírhelyek megváltása, bérleti díjak, helypénz, mezőgazdasági termékek értékesítése, továbbszámlázott belföldi szolgáltatások és az általános forgalmi adó.

A mezőgazdasági termékek, készletek és az állatállomány értékesítése a következőképpen alakult.

Kiskerti növények: 1.815.651 forint

Sertés: 3.487.878 forint

Bárány, Juh: 205.306 forint

Napraforgó: 1.306.917 forint

Kukorica: 2.116.767 forint

Darált beton: 55.118 forint

Összesen: 8.987.637 forint

Az alábbi jogcímeken kapott támogatást az önkormányzat:

OEP EÜ finanszírozás 29.987.700 forint

MVH-tól kapott támogatás 2.112.695 forint

Közfoglalkoztatás támogatása 83.618.714 forint

Gyermekvédelmi támogatás utalványban 2.071.500 forint

117.790.609 forint

2020. évben az önkormányzat működési támogatása 340.054.054 forint, melyet az alábbi jogcímeken folyósítottak:

Település általános működési támogatása 147.897.066 forint

Egyes köznevelési feladatok támogatása 63.305.905 forint

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám. 112.589.220 forint

Kulturális feladatok támogatása 6.742.496 forint

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 7.091.527 forint

Elszámolásból származó bevételek 2.427.840 forint.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Az elnyert támogatás összege 3.003.550 forint. Az önkormányzatnak 830.580 forint önerőt kellett biztosítania. Ebből 1300 mázsa barnakőszén lett megvásárolva az Ormosszén Zrt.- től. Így 144 háztartás kapott ily módon támogatást, háztartásonként 9,02 mázsa szenet.

Rendkívüli önkormányzati támogatásra is nyújtottunk be pályázatot, melyen 2.601.833 forintot nyertünk el.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj támogatására, az Oros-Kémény Bt.- vel karöltve. A megnyert 1.382.944 forintot tovább kellett utalni a közszolgáltatónak.

Biztosítottuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. 4.008.240 forint támogatásban részesültünk. Az óvodások nyáron 9 napon keresztül 20 fővel étkezhettek. Az iskolásoknál nyáron 54 napon keresztül 105 fő, tavasszal 2 napon keresztül 76 fő, ősszel 5 napon keresztül 80 fő, télen 7 napon keresztül 74 fő étkezhetett. Az óvodásoknál télen 7 napon keresztül 16 fő étkezett. Az étel adagokat a Fejes Bt. által vezetett konyháról vihették el a családok.

Az adó bevételek 2020. évben a következőképpen alakultak:

Adatok forintban

2020. évben a gépjárműadó bevétel 100%-a a központi költségvetést illeti meg. A helyi képviselő testület ebben az adófajtában szabályozási jogkörrel nem rendelkezik.

A helyi adó hátralékok a következő képen alakultak év végével:

Kommunális adó 10.262.007 forint

Iparűzési adó 8.841.490 forint

Gépjárműadó 4.114.822 forint

Pótlék, egyéb bevétel 2.114.402 forint

Talajterhelési díj 5.004.646 forint

Összesen: 30.337.367 forint

Az önkormányzat alapvető célkitűzése a hátralékok kezelése, növekedési ütemének lassítása, megállítása, esetleges csökkentése. Az önkormányzat lehetőséget biztosított az önkéntes teljesítésre illetve a fizetési könnyítés igénybevételére. (részletfizetés engedélyezése)

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron 197.435.906 forint szerepel. A következő tételekből áll:

Orvosi rendelő felújítása 6.733.110 forint

Orvosi eszközök beszerzése 2.999.976 forint

Iskola utca felújítása 22.393.364 forint

Mini bölcsőde 71.900.000 forint

Óvoda épület felújítása 21.896.117 forint

Külterületi földút 32.033.748 forint

Óvoda épület tető felújítása 21.510.131 forint

Közösségszervező finanszírozása 2.969.460 forint

Tanyagondnok gépjármű 15.000.000 forint

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök soron a befizetett kamatmentes kölcsönök és a Progádor Nonprofit Kft.-nek adott kölcsön visszafizetése szerepel, melynek összege 2.245.699 forint.

Az Önkormányzat 18.195.970 forint hátralékot tart nyílván a Vízi közműből, ez 340 főt érint, ebből 78 fő még egyáltalán nem kezdte meg a törlesztést.

A pénzkészlet alakulása 2020. december 31-én:

Adatok forintban

Az Önkormányzatnál a 362.944.281 forint a következő tételekből tevődik össze:

az önkormányzat fő számlája 72.270.735 forint

közfoglalkoztatás 9.231.635 forint

vízi közmű számlája 5.676.998 forint

K&H 1.351.371 forint

OTP-nél vezetett munkáltatói kölcsön szla. 1.349.688 forint

kommunális adó 6.575.394 forint

idegenforgalmi adó 134.700 forint

iparűzési adó 22.589.168 forint

gépjárműadó 666.405 forint

pótlék 738.878 forint

talajterhelési díj 3.999.355 forint

idegen bevétel 543.457 forint

jövedéki adó 13.000 forint

orvosi eszköz – MFP-AEE/2020 1.267.062 forint

Önk.Tolaj.út-hídépít./Fúj.2020MF-ÖTU 282.664 forint

Célelszámolási számla 84.703 forint

Mikrobusz beszerzés 3.381.470 forint

TOP- Piac 27.949.022 forint

TOP- Óvoda 500.000 forint

TOP- Orvosi rendelő 2.008.688 forint

MFP Gyermekorvosi rendelő 13.552.062 forint

Kistelepülési járda építés 5.000.291 forint

Szolgálati lakás 13.556.828 forint

Temető felújítás 5.000.291 forint

Óvoda udvar 5.000.221 forint

MÁK-nál vezetett TOP-os számla Hivatal 84.091.586 forint

MÁK-nál vezetett számla Külterületi út 5.544.609 forint

Mini bölcsőde 70.584.000 forint