az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet évközi módosításáról

Általános indokolás

A kialakult vészhelyzetre való tekintettel a korábban már meghozott polgármesteri határozatok miatti módosítások:

36/201. (III.3.) Polgármesteri határozat – Játszótér felújítása

Felújítás kiadása + 1.464.565 forint

Felújítás Áfa kiadása + 395.433 forint

Általános tartalék - 1.859.998 forint

60/2021. (IV.7.) Polgármesteri határozat – Református Egyház támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint

Általános tartalék - 150.000 forint

64/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Önkéntesség Magyarország éve 2021. támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 100.000 forint

Általános tartalék - 100.000 forint

65/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Dán Tibor steril szoba kialakítása

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 150.000 forint

Általános tartalék - 150.000 forint

66/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat – Defibrillátor karbantartása

Dologi Kiadás / szolgáltatás / + 227.110 forint

Általános tartalék - 227.110 forint

95/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat – Nyári szünidő gyermekfelügyelet

Dologi kiadás / szolgáltatás / + 300.000 forint

Általános tartalék - 300.000 forint

A költségvetési rendelet 12. §-a tartalmazza, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 forint, az éves cafetéria keret 200.000 forint/ fő.

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai tájékoztatása szerint a köztisztviselőt megillető éves cafetéria juttatás nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, tehát 231.900 forintnál.

Ezért az előirányzat módosítást meg kell tenni.

Személyi juttatás + 438.625 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 133.780 forint

Általános tartalék - 572.405 forint

A Munkaügyi Központ által megküldött közmunka program támogatása miatti előirányzat módosítás:

Személyi juttatás + 27.013.600 forint

Munkaadókat terhelő járulék + 2.353.547 forint

Működési célú támogatás értékű bevétel + 29.367.147 forint

Az előző évi maradványt igénybe kell venni és annak előirányzatot kell képezni.

Maradvány igénybevétele + 409.502.050 forint

Dologi kiadás + 22.538.299 forint

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre + 2.500.000 forint

Beruházási kiadások + 212.984.765 forint

Felújítási kiadások + 171-478-986 forint

A megelőlegezett állami támogatásnak is képezni kell előirányzatot.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése + 12.251.683 forint

Beruházási kiadások - 12.251.683 forint

Eredeti előirányzat 508.941.150 forint

Előirányzat módosítások, melyek érintik a kiadási és bevételi oldal növekedését:

Maradvány igénybevétele + 409.502.050 forint

Közmunka program támogatása + 29.367.147 forint

Módosított előirányzat 947.810.347 forint