Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 09. 05- 2021. 05. 20Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: intézmény).
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2020. évi költségvetését:
- a) 191.444.242 forint költségvetési bevétellel,
- b) 345.741.554 forint költségvetési kiadással,
- c) 154.297.312 forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 51.735.242 forint;
- b) Közhatalmi bevételek: 84.360.000 forint;
- c) Működési bevételek: 9.264.000 forint;
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: 500.000 forint;
- e) Működési költségvetési bevételek: 145.859.242 forint.
- f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38.235.000 forint;
- g) Felhalmozási bevételek 7.000.000 forint;
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:
- ga) önként vállalt feladatok: 350.000 forint
- i) Felhalmozási költségvetési bevételek: 45.585.000 forint.
- j) Költségvetési bevételek összesen: 191.444.242 forint.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat-csoportok szerint:
- a) Személyi juttatások:
- aa) kötelezően ellátandó feladatok: 74.440.049 forint;
- ab) önként vállalt feladatok: 2.981.000 forint;
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
- ba) kötelezően ellátandó feladatok: 12.755.000 forint;
- bb) önként vállalt feladatok: 530.000 forint;
- c) Dologi kiadások:
- ca) kötelezően ellátandó feladatok: 92.694.730 forint;
- cb) önként vállalt feladatok: 2.370.000 forint;
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint;
- e) Egyéb működési célú kiadások:
- ea) kötelezően ellátandó feladatok: 30.870.440 forint;
- eb) önként vállalt feladatok: 1.300.000 forint;
- f) Finanszírozási kiadások: 1.058.335 forint;
- g) Működési költségvetési kiadások: 220.999.554 forint.
- h) Beruházások: 44.843.000 forint;
- i) Felújítások: 78.620.000 forint;
- j) Egyéb felhalmozási kiadások:
- ia) önként vállalt feladatok: 1.279.000 forint;
- k) Felhalmozási költségvetési kiadások: 124.742.000 forint.
- l) Költségvetési kiadások összesen: 345.741.554 forint.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye előző évi költségvetési maradványának összegét 175.486.000 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a maradvány összegéből elsődlegesen a költségvetési hiányt finanszírozza, a fennmaradó részét az általános tartalék előirányzatának növelésére fordítja.
(5) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület magának fenntartja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli
- a) bevételi főösszegét 366.930.242 forintban;
- b) kiadási főösszegét 366.930.242 forintban
állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát főbb jogcím szerinti csoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatokat kormányzati funkciónkként, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 3. sz. melléklete, a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A bevételeken belül az állami támogatások jogcím szerinti részletezését a 4. sz. melléklet, a kiadásokon belül az átadott pénzeszközök megbontását a 6. sz. melléklet, a fejlesztési kiadások részletézését a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett éves létszám-előirányzatát 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye alkalmazásában álló munkavállalói – a közfoglalkoztatottak kivételével – részére jutalom címén kifizethető előirányzat mértéke járulékaival együtt, nem lehet nagyobb mértékű, mint a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-a.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatánál, intézményénél, valamint a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségén foglalkoztatottak részére – amennyiben utazásra jogosító bérlet vagy menetjegy alapján térítésben nem részesül - saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járása esetén a munkában töltött napokra a munkahely és lakóhely között közforgalmú úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – 15,- Ft/km költségtérítés fizetendő a 2020. évben.
4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi közvetett támogatási előirányzatát 1.527.886,- forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, a számlavezető pénzintézetnél, pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
6. § Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
7. § Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100 000,- Ft alatti lejárt és behajthatatlan polgárjogi követelések törlésre kerüljenek.
9. § (1) Kardoskút Község Önkormányzatának a 2020. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programjait a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Kardoskút Község Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében többéves kihatással járó döntései nincsenek.
10. § (1) Az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az intézmény pénzellátásáról az önkormányzat a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti kirendeltsége útján gondoskodik.
(3) A költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltsége a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
12. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.
4. Záró rendelkezések
13. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása főbb jogcím-csoportonként | |||
|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||
Rovat | Bevételek | Eredeti | Módosított |
B1 | Működési célú támogatások államháztatáson belülről B11+B16 | 48 787 381 | 51 735 242 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 26 458 381 | 29 406 242 | |
B16 | Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 22 329 000 | 22 329 000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 38 235 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 38 235 000 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek B31+B34+B35+B36 | 84 360 000 | 84 360 000 |
B31 | Jövedelemadók | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 80 000 | 80 000 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 700 000 | 1 700 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 82 500 000 | 82 500 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 80 000 | 80 000 | |
B4 | Működési bevételek | 9 264 000 | 9 264 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 9 164 000 | 9 164 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 100 000 | 100 000 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 7 000 000 | 7 000 000 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 500 000 | 500 000 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 350 000 | 350 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 175 486 000 | 175 486 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 175 000 000 | 175 000 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 486 000 | 486 000 | |
Bevételek mindösszesen | 325 747 381 | 366 930 242 | |
Rovat | Kiadások | Eredeti | Módosított |
K1 | Személyi juttatások | 72 794 000 | 77 421 049 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 57 223 000 | 61 390 049 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 15 571 000 | 16 031 000 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 795 000 | 13 285 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 9 980 000 | 10 480 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 2 815 000 | 2 805 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 94 787 800 | 95 064 730 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 89 390 800 | 89 667 730 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 5 397 000 | 5 397 000 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 689 246 | 53 359 128 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 54 689 246 | 53 359 128 | |
K6 | Beruházások | 44 843 000 | 44 843 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 44 843 000 | 44 843 000 | |
K7 | Felújítások | 41 780 000 | 78 620 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 41 780 000 | 78 620 000 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 279 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 000 000 | 1 279 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 058 335 | 1 058 335 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 058 335 | 1 058 335 | |
Kiadások mindösszesen | 325 747 381 | 366 930 242 | |
2. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 787 381 | 51 735 242 | Személyi juttatások | 72 794 000 | 77 421 049 |
Közhatalmi bevételek | 84 360 000 | 84 360 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 795 000 | 13 285 000 |
Működési bevételek | 9 264 000 | 9 264 000 | Dologi kiadások | 94 787 800 | 95 064 730 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 95 213 000 | 96 329 000 | Egyéb működési célú kiadások | 54 689 246 | 53 359 128 |
Finanszírozási kiadások | 1 058 335 | 1 058 335 | |||
Működési célú bevételek összesen | 238 124 381 | 242 188 242 | Működési célú kiadások összesen | 238 124 381 | 242 188 242 |
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről | 38 235 000 | Beruházások | 44 843 000 | 44 843 000 | |
Felhalmozási bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | Felújítások | 41 780 000 | 78 620 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 279 000 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 80 273 000 | 79 157 000 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 87 623 000 | 124 742 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 87 623 000 | 124 742 000 |
Bevételek mindősszesen | 325 747 381 | 366 930 242 | Kiadások mindösszesen | 325 747 381 | 366 930 242 |
3. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzat módosítása
adatok Ft-ban | |||
Kormányza-ti funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 069 000 | 6 069 000 |
Bevétel összesen | 6 069 000 | 6 069 000 | |
013320 | Köztemető- fenntartás és-működtetés | ||
B4 | Működési bevételek | 19 000 | 19 000 |
Bevétel összesen | 19 000 | 19 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
B4 | Működési bevételek | 3 520 000 | 3 520 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 |
Bevétel összesen | 10 520 000 | 10 520 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 458 381 | 29 406 242 |
Bevétel összesen | 26 458 381 | 29 406 242 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 175 000 000 | 175 000 000 |
Bevétel összesen | 175 000 000 | 175 000 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfogalalkoztatás | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 260 000 | 3 260 000 |
Bevétel összesen | 3 260 000 | 3 260 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 |
Bevétel összesen | 350 000 | 350 000 | |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 235 000 | |
Bevétel összesen | 0 | 38 235 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése | ||
B4 | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
Bevétel összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 000 000 | 13 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 450 000 | 450 000 |
Bevétel összesen | 13 450 000 | 13 450 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
B4 | Működési bevételek | 1 270 000 | 1 270 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 |
Bevétel összesen | 1 770 000 | 1 770 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | ||
B4 | Működési bevételek | 1 905 000 | 1 905 000 |
Bevétel összesen | 1 905 000 | 1 905 000 | |
900020 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 84 360 000 | 84 360 000 |
Bevétel összesen | 84 360 000 | 84 360 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 787 381 | 51 735 242 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 235 000 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 84 360 000 | 84 360 000 |
B4 | Működési bevételek | 9 164 000 | 9 164 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 350 000 | 350 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 175 000 000 | 175 000 000 |
Bevételek mindösszesen | 325 161 381 | 366 344 242 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 324 811 381 | 365 994 242 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele | 350 000 | 350 000 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg e Ft | Összeg e Ft | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 350 000 | 350 000 |
Összesen | 350 000 | 350 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételi előirányzat módosítása | |||
018030 | Támgogatási célú finanszírozási műveletek | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 23 683 000 | 24 133 000 |
ebből előző évi költségvetési maradvány: 486.000 | |||
ebből központi irányító szervi támogatás: 23.647.000 | |||
Bevétel összesen | 23 683 000 | 24 133 000 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
B4 | Működési bevételek | 100 000 | 100 000 |
Bevétel összesen | 100 000 | 100 000 | |
Bevételek mindösszesen | 23 783 000 | 24 233 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 23 783 000 | 24 233 000 | |
4. melléklet
2020. évi Állami támogatások jogcímenként
adatok Ft-ban | |||
Rovat | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 10 000 | 10 000 | |
Bérkompenzáció | 164 049 | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 000 | 174 049 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | 9 617 300 | 9 617 300 | |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 2 400 000 | 2 400 000 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 626 580 | 1 626 580 | |
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 954 300 | ||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 643 880 | 14 598 180 |
Szociális étkeztetés | 1 372 560 | 1 372 560 | |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 3 960 000 | 3 960 000 | |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 250 000 | |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | 1 144 000 | 1 144 000 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 204 981 | 204 981 | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 72 960 | 72 960 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása | 646 000 | ||
Intézményi gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása | 77 440 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 004 501 | 11 727 941 |
Telülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Települési önkormányzataok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása | 352 170 | ||
B114 | Telülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 152 170 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 753 902 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111+B112+B113+B114+B116 | 26 458 381 | 29 406 242 | |
Rovat | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Szolidaritási hozzájárulás | -15 721 813 | -4 173 440 | |
K55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | -15 721 813 | -4 173 440 |
5. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzat módosítása
adatok Ft-ban | |||
Kormányzati funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | ||
K1 | Személyi juttatások | 13 432 000 | 16 223 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 470 000 | 2 970 000 |
K3 | Dologi kiadások | 47 381 000 | 44 214 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 067 433 | 21 488 688 |
ebből működési célú kiadások: 300.000,- | 300 000 | ||
ebből tartalék: 24.767.433,- | 21 188 688 | ||
K6 | Beruházások | 720 000 | 720 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 000 | |
Kiadások összesen | 89 070 433 | 107 104 376 | |
013320 | Köztemető- fenntartás és- működtetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 850 000 | 850 000 |
Kiadások összesen | 850 000 | 850 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 3 563 000 | 3 700 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 000 | 660 000 |
K3 | Dologi kiadások | 7 740 000 | 8 540 000 |
K6 | Beruházások | 22 955 000 | 22 955 000 |
Kiadások összesen | 34 918 000 | 35 855 000 | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||
K3 | Dologi kiadások | 100 000 | 100 000 |
Kiadások összesen | 100 000 | 100 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 721 813 | 4 270 440 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 058 335 | 1 058 335 |
Kiadások összesen | 16 780 148 | 5 328 775 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 400 000 | 26 100 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 23 197 000 | 23 647 000 |
Kiadások összesen | 35 597 000 | 49 747 000 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartás | ||
K3 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 |
Kiadások összesen | 50 000 | 50 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
K1 | Személyi juttatások | 4 650 000 | 4 650 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 000 | 420 000 |
K3 | Dologi kiadások | 100 000 | 100 000 |
Kiadások összesen | 5 170 000 | 5 170 000 | |
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||
K3 | Dologi kiadások | 10 000 | 10 000 |
Kiadások összesen | 10 000 | 10 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogtások | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kiadások összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
K6 | Beruházások | 8 000 000 | 8 000 000 |
K7 | Felújítások | 30 800 000 | 67 340 000 |
Kiadások összesen | 38 800 000 | 75 340 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | ||
K7 | Felújítások | 1 780 000 | 1 780 000 |
Kiadások összesen | 1 780 000 | 1 780 000 | |
064010 | Közvilágítás | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 |
K6 | Beruházások | 5 620 000 | 5 620 000 |
Kiadások összesen | 8 120 000 | 8 120 000 | |
066010 | Zöldterület kezelés | ||
K3 | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
Kiadások összesen | 500 000 | 500 000 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
K1 | Személyi juttatások | 6 253 000 | 6 475 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 140 000 | 1 140 000 |
K3 | Dologi kiadások | 5 070 000 | 6 795 930 |
K6 | Beruházások | 2 928 000 | 2 928 000 |
Kiadások összesen | 15 391 000 | 17 338 930 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
K1 | Személyi juttatások | 14 057 000 | 14 417 600 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 | 2 500 000 |
K3 | Dologi kiadások | 2 775 000 | 2 775 000 |
K6 | Beruházások | 520 000 | 520 000 |
K7 | Felújítások | 2 700 000 | 2 700 000 |
Kiadások összesen | 22 552 000 | 22 912 600 | |
072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 155 000 | 1 155 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |
K6 | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kiadások összesen | 3 355 000 | 3 355 000 | |
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás | ||
K3 | Dologi kiadások | 807 000 | |
Kiadások összesen | 0 | 807 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
K1 | Személyi juttatások | 6 010 000 | 6 333 449 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 100 000 | 1 100 000 |
K3 | Dologi kiadások | 11 740 000 | 11 740 000 |
K6 | Beruházások | 2 100 000 | 2 100 000 |
K7 | Felújítások | 6 500 000 | 6 800 000 |
Kiadások összesen | 27 450 000 | 28 073 449 | |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | ||
K3 | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
Kiadások összesen | 500 000 | 500 000 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 |
Kiadások összesen | 1 200 000 | 1 200 000 | |
094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 100 000 |
Kiadások összesen | 100 000 | 100 000 | |
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 143 000 | 143 000 |
Kiadások összesen | 143 000 | 143 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 4 216 800 | 4 216 800 |
Kiadások összesen | 4 216 800 | 4 216 800 | |
107052 | Házi segítségnyújtás | ||
K1 | Személyi juttatások | 6 388 000 | 6 610 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 160 000 | 1 160 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 580 000 | 1 580 000 |
Kiadások összesen | 9 128 000 | 9 350 000 | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
K1 | Személyi juttatások | 2 870 000 | 2 981 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 000 | 530 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 770 000 | 1 770 000 |
Kiadások összesen | 5 170 000 | 5 281 000 | |
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 210 000 | 1 321 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kiadások összesen | 3 210 000 | 3 321 000 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 57 223 000 | 61 390 049 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 9 980 000 | 10 480 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 89 390 800 | 89 667 730 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen | 2 000 000 | 2 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 54 689 246 | 53 359 128 |
K6 | Beruházások összesen | 44 843 000 | 44 843 000 |
K7 | Felújítások | 41 780 000 | 78 620 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 000 000 | 1 279 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 24 255 335 | 24 705 335 |
Kiadások mindösszesen | 325 161 381 | 366 344 242 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 317 091 381 | 358 163 242 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai | 8 070 000 | 8 181 000 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg Ft | Összeg Ft | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 100 000 | 100 000 |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 500 000 | 500 000 |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 100 000 | 100 000 |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 170 000 | 5 281 000 |
Összesen | 8 070 000 | 8 181 000 | |
adatok Ft-ban | |||
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kiadási előirányzat módosítása | |||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
K1 | Személyi juttatások | 15 571 000 | 16 031 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 815 000 | 2 805 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 365 000 | 3 365 000 |
Kiadások összesen | 21 751 000 | 22 201 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 032 000 | 2 032 000 |
Kiadások összesen | 2 032 000 | 2 032 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | ||
K1 | Személyi juttatások összesen | 15 571 000 | 16 031 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 815 000 | 2 805 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 5 397 000 | 5 397 000 |
Kiadások mindösszesen | 23 783 000 | 24 233 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 23 783 000 | 24 233 000 | |
6. melléklet
2020. évi pénzeszköz átadások
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Társulásoknak és költségvetési szerveiknek átadott pénzeszköz | 300 000 | 300 000 |
Közös Hivatal finanszírozása | 12 400 000 | 25 600 000 |
Magyarbánhegyes Önkormányzatának viharkár enyhítésére átadott támogatás | 500 000 | |
2018. évi téli rezsicsökkentéssel nem érintettek támogatásának elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség | 97 000 | |
Fogorvosi alapellátás finanszírozásához hozzájárulás | 200 000 | 200 000 |
Szolidaritási hozzájárulás | 15 721 813 | 4 173 440 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 28 621 813 | 30 870 440 |
Civil szervezetek működési támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
BURSA ösztöndíj támogatása | 100 000 | 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kivülre | 1 300 000 | 1 300 000 |
Lakásvásárlási támogatás folyósítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Evangélikus egyháznak átadott támogatás templom tetőszerkezetének felújítására | 279 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre | 1 000 000 | 1 279 000 |
Pénzeszköz átadás összesen | 30 921 813 | 33 449 440 |
7. melléklet
2020. évi Fejlesztési kiadások az Önkormányzatnál
Beruházások | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Turisztikai fejlesztéseket szolgáló, rendezvénytér kialakításának a megvalósítása (konyha, zöldség előkészítő, kemence) | 9 000 000 | 9 000 000 |
Óvoda udvar (Magyar Falu) | 5 000 000 | 5 000 000 |
Orvosi eszközök beszerése (Magyar Falu) | 3 000 000 | 3 000 000 |
Klima beszerzése a hivatal tanácskozó termébe | 720 000 | 720 000 |
Klima beszerelése művelődési ház irodájába, klub termébe és az ifjúsági klub helyiségébe | 1 780 000 | 1 780 000 |
Intézményekre napelemek felszerelése | 8 000 000 | 8 000 000 |
Kazán cseréje a polgármesteri hivatalnál | 635 000 | 635 000 |
Olvasókörnél kemence tetejének kibővítése | 1 500 000 | 1 500 000 |
Közvilágítás a Petőfi utcára a járda mellé | 4 700 000 | 4 700 000 |
Kamerarendszer kiépítése a temetőhöz | 500 000 | 500 000 |
Fitt-park kialakítása a Március 15. téren | 1 750 000 | 1 750 000 |
Fészekhinta és rugós játék beszerzése a játszótérre | 678 000 | 678 000 |
Kazáncsere az egészségháznál | 520 000 | 520 000 |
Fogorvosi röntgen beszerzése | 2 000 000 | 2 000 000 |
Bútorzat a védőnői szolgálathoz | 340 000 | 340 000 |
Szárítógép beszerzése a művelődési házhoz | 200 000 | 200 000 |
Kávéfőzőgép vásárlása a művelődési házhoz | 120 000 | 120 000 |
Állami Gazdaságnál közvilágítás létesítése | 410 000 | 410 000 |
Templom és temető közötti közvilágítás létesítése | 510 000 | 510 000 |
Klíma berendezés vásárlása óvodához | 2 720 000 | 2 720 000 |
Óvodához beépített szekrény beszerzése | 760 000 | 760 000 |
Beruházások összesen | 44 843 000 | 44 843 000 |
Felújítások | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti | Módosított |
Települési ivóvízhálózat rekonstrukciója | 1 780 000 | 1 780 000 |
Óvoda belső felújítása (Magyar Falu) | 15 400 000 | 15 400 000 |
Ravatalozó megújítása (Magyar Falu) | 15 400 000 | 15 400 000 |
Helyiségek burkolása az egészségháznál | 2 700 000 | 2 700 000 |
Előtér és folyosó burkolása a művelődési háznál | 6 500 000 | 6 500 000 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz önerő | 300 000 | |
Orvosi rendelők fejlesztése (Magyar Falu) | 7 050 000 | |
Közösségi tér átalakítás és foglalkoztatás (Magyar Falu) | 29 490 000 | |
Felújítások összesen | 41 780 000 | 78 620 000 |
8. melléklet
2020. évi létszámadatok
Kardoskút Község Önkormányzata | ||
Kormányzati funkció | Megnevezés | Létszám |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | |
Polgármester | 1 fő | |
Alpolgármester | 1 fő | |
Önkormányzati képviselők | 3 fő | |
Összesen | 5 fő | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott | 6 fő | |
Összesen | 6 fő | |
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Részmunkaidős közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 2 fő | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Részmunkaidős közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 2 fő | |
107052 | Házi segítségnyújtás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 1 fő | |
Önkormányzat összesen: | 22 fő | |
ebből: közfoglalkoztatott | 6 fő | |
ebből: polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők | 5 fő | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 3 fő | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló | 1 fő | |
Összesen | 4 fő | |
Óvoda összesen: | 4 fő |
9. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
adatok forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 4 100 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 050 000 | 4 065 000 | 4 150 000 | 5 250 000 | 4 450 000 | 4 400 000 | 4 415 000 | 4 450 000 | 4 005 242 | 51 735 242 | |
2. Felhalm. célú támogatások | 38 235 000 | 38 235 000 | ||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 320 000 | 400 000 | 32 500 000 | 380 000 | 400 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 45 470 000 | 800 000 | 735 000 | 2 605 000 | 84 360 000 | |
4. Működési bevételek | 200 000 | 600 000 | 350 000 | 300 000 | 300 000 | 750 000 | 350 000 | 400 000 | 1 500 000 | 1 350 000 | 2 300 000 | 764 000 | 9 164 000 | |
5. Átvett pénzeszközök | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 529 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 31 000 | 850 000 | |
6. Felhalmozási bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 7 000 000 | |||||||||||
7. Finanszírozási bevételek | 0 | |||||||||||||
8. Előző havi z. pénzáll. | 175 000 000 | 159 940 665 | 146 899 665 | 165 968 665 | 149 877 665 | 127 831 665 | 114 120 665 | 115 594 665 | 73 958 665 | 95 067 665 | 42 318 665 | 30 282 665 | ||
9. Bevételek összesen | 4 649 000 | 5 229 000 | 37 079 000 | 5 259 000 | 8 294 000 | 8 729 000 | 44 114 000 | 5 079 000 | 51 399 000 | 6 594 000 | 7 514 000 | 7 405 242 | 191 344 242 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
10. Működési kiadások | 14 100 000 | 13 800 000 | 13 500 000 | 14 600 000 | 13 500 000 | 12 800 000 | 13 200 000 | 12 800 000 | 12 700 000 | 14 500 000 | 14 100 000 | 11 937 779 | 161 537 779 | |
11. Ellátott. pénzb. jutt. | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 220 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 | 210 000 | 2 000 000 | |
12. Egyéb működ. célú támog. | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | 2 250 000 | 2 500 000 | 3 516 000 | 3 150 000 | 2 900 000 | 3 050 000 | 2 904 440 | 32 170 440 | |
13. Beruházások | 2 000 000 | 12 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 | 2 843 000 | 44 843 000 | ||||||
14. Felújítások | 15 000 000 | 20 000 000 | 6 780 000 | 36 840 000 | 78 620 000 | |||||||||
15. Egyéb felhalm.célú kiad. | 500 000 | 279 000 | 500 000 | 1 279 000 | ||||||||||
16. Finanszírozási kiadások | 3 258 335 | 2 100 000 | 1 950 000 | 1 900 000 | 2 300 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 1 447 000 | 24 705 335 | |
17. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
18. Kiadások összesen | 19 708 335 | 18 270 000 | 18 010 000 | 21 350 000 | 30 340 000 | 22 440 000 | 42 640 000 | 46 715 000 | 30 290 000 | 59 343 000 | 19 550 000 | 16 499 219 | 345 155 554 | |
19. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18 ) | 159 940 665 | 146 899 665 | 165 968 665 | 149 877 665 | 127 831 665 | 114 120 665 | 115 594 665 | 73 958 665 | 95 067 665 | 42 318 665 | 30 282 665 | 21 188 688 | ||
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 0 | |||||||||||||
2. Felhalm. célú támogatások | 0 | |||||||||||||
3. Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 000 | |||
4. Átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
5. Finanszírozási bevételek | 2 200 000 | 2 100 000 | 1 950 000 | 1 900 000 | 2 300 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 1 447 000 | 23 647 000 | |
6. Előző havi z. pénzáll. | 486 000 | 496 000 | 506 000 | 516 000 | 526 000 | 536 000 | 546 000 | 546 000 | 546 000 | 556 000 | 566 000 | 576 000 | ||
7. Bevételek összesen | 2 210 000 | 2 110 000 | 1 960 000 | 1 910 000 | 2 310 000 | 1 760 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 010 000 | 2 110 000 | 2 210 000 | 1 457 000 | 23 747 000 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
8. Működési kiadások | 2 200 000 | 2 100 000 | 1 950 000 | 1 900 000 | 2 300 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 033 000 | 24 233 000 | |
9. Ellátott. pénzb. jutt. | 0 | |||||||||||||
10. Egyéb működ. célú támog. | 0 | |||||||||||||
11. Beruházások | 0 | |||||||||||||
12. Felújítások | 0 | |||||||||||||
13. Egyéb felhalm.célú kiad. | 0 | |||||||||||||
14. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
15. Kiadások összesen | 2 200 000 | 2 100 000 | 1 950 000 | 1 900 000 | 2 300 000 | 1 750 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 033 000 | 24 233 000 | |
16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 ) | 496 000 | 506 000 | 516 000 | 526 000 | 536 000 | 546 000 | 546 000 | 546 000 | 556 000 | 566 000 | 576 000 | 0 | ||
10. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi közvetett támogatások előirányzata
adatok Ft-ban | ||
Támogatás alapja | támogatásban részesülők | |
száma | összege | |
Az iparűzésiadóról szóló 14/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 5.§-a | 168 | 808 486 |
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 4.§-a | 87 | 247 500 |
A járási hivatal részére biztosított iroda helyisége a polgármesteri hivatal épületében | 1 | 60 000 |
A művelődési házban a családsegítő, gyermekjókléti iroda ingyenes használata | 2 | 300 000 |
Az óvodások és iskolások támogatási rendszeréről szóló 16/2014. (VIII. 21.) sz. ÖKT rendelet 3.§-a | 1 | 11 900 |
A művelődési ház ingyenes használata helybeli lakosok részére | 4 | 100 000 |
Összesen: | 263 | 1 527 886 |
11. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának a 2020. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásai
adatok Ft-ban | |||
Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 |
Törvény szerinti illetmények | 25 820 000 | 25 820 000 | 23 367 000 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó | 5 680 000 | 5 680 000 | 4 975 000 |
Közüzemi díjak | 6 159 500 | 6 159 500 | 7 340 600 |
összesen: | 37 659 500 | 37 659 500 | 35 682 600 |
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi és az azt követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásai | |||
Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 |
Törvény szerinti illetmények | 9 615 000 | 9 615 000 | 9 976 000 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó | 2 115 000 | 2 115 000 | 2 200 000 |
Közüzemi díjak | 1 041 400 | 1 041 400 | 1 104 900 |
Vásárolt élelmezés | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 |
összesen: | 14 676 400 | 14 676 400 | 15 185 900 |
12. melléklet
Középtávú terv a Képviselő testület részére, Kardoskút Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulásáról
adatok Ft-ban | |||
Bevételek | 2021 | 2022 | 2023 |
Helyi adók és gépjárműadó | 84 280 000 | 74 200 000 | 70 200 000 |
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 7 020 000 | 3 520 000 | 3 600 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | |||
Tárgyi eszköz, immat. javak, részvény, részesedés értékesítése, privatizációból származó bevétel | |||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
összesen: | 91 380 000 | 77 800 000 | 73 880 000 |
Kiadások | 2021 | 2022 | 2023 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó | |||
Pénzügyi lízing | |||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötlezettség | |||
összesen: | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi előirányzat tervezete
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat |
EFOP-1.5.3-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkóztatás érdekében | 5 807 213 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából | 34 979 284 |
Összesen: | 40 786 497 |
Kardoskút Község Önkormányzatának 2020. évi Európai Unius forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadási előirányzat tervezete | |
Megnevezés | Előirányzat |
EFOP-1.5.3-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkóztatás érdekében | 5 807 213 |
Személyi juttatások | 1 140 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 000 |
Dologi kiadások | 4 467 213 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából | 34 979 284 |
Személyi juttatások | 2 485 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450 000 |
Dologi kiadások | 32 044 284 |
Összesen: | 40 786 497 |