Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 02Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: intézmény).
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2021. évi költségvetését:
- a) 147.586.877 forint költségvetési bevétellel,
- b) 285.782.480 forint költségvetési kiadással,
- c) 138.195.603 forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 66.768.377 forint;
- b) Közhatalmi bevételek: 61.800.000 forint;
- c) Működési bevételek: 7.562.500 forint;
- d) Működési költségvetési bevételek: 136.130.877 forint.
- e) Felhalmozási bevételek 11.000.000 forint;
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: önként vállalt feladatok: 456.000 forint;
- g) Felhalmozási költségvetési bevételek: 11.456.000 forint.
- h) Költségvetési bevételek összesen: 147.586.877 forint.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:
- a) Személyi juttatások:
- aa) kötelezően ellátandó feladatok: 78.616.000 forint;
- ab) önként vállalt feladatok: 3.428.800 forint;
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
- ba) kötelezően ellátandó feladatok: 11.733.000 forint;
- bb) önként vállalt feladatok: 530.000 forint;
- c) Dologi kiadások:
- ca) kötelezően ellátandó feladatok: 63.340.350 forint;
- cb) önként vállalt feladatok: 2.160.000 forint;
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint;
- e) Egyéb működési célú kiadások:
- ea) kötelezően ellátandó feladatok: 47.887.595 forint;
- eb) önként vállalt feladatok: 1.000.000 forint;
- f) Finanszírozási kiadások: 1.838.735 forint;
- g) Működési költségvetési kiadások: 212.534.480 forint.
- h) Felújítások: 72.248.000 forint;
- i) Egyéb felhalmozási kiadások: önként vállalt feladatok: 1.000.000 forint;
- j) Felhalmozási költségvetési kiadások: 73.248.000 forint.
- k) Költségvetési kiadások összesen: 285.782.480 forint.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye előző évi költségvetési maradványának összegét 146.971.500 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a maradvány összegéből elsődlegesen a költségvetési hiányt finanszírozza, a fennmaradó részét az általános tartalék előirányzatának növelésére fordítja.
(5) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület magának fenntartja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli
- a) bevételi főösszegét 294.558.377 forintban;
- b) kiadási főösszegét 294.558.377 forintban
állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát főbb jogcím szerinti csoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatokat kormányzati funkciónkként, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 3. sz. melléklete, a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A bevételeken belül az állami támogatások jogcím szerinti részletezését a 4. sz. melléklet, a kiadásokon belül az átadott pénzeszközök megbontását a 6. sz. melléklet, a fejlesztési kiadások részletézését a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett éves létszám-előirányzatát 11 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye alkalmazásában álló munkavállalói – a közfoglalkoztatottak kivételével – részére jutalom címén kifizethető előirányzat mértéke járulékaival együtt, nem lehet nagyobb mértékű, mint a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-a.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatánál, intézményénél, valamint a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltségén foglalkoztatottak részére – amennyiben utazásra jogosító bérlet vagy menetjegy alapján térítésben nem részesül - saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járása esetén a munkában töltött napokra a munkahely és lakóhely között közforgalmú úton mért távolság alapján – oda-vissza számolva – 15,- Ft/km költségtérítés fizetendő a 2021. évben.
4. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi közvetett támogatási előirányzatát 2.271.914,- forintban állapítja meg, részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, a számlavezető pénzintézetnél, pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési többlet (1) bekezdéstől eltérő felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
6. § Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
7. § Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az előirányzatok közötti átcsoportosítást – az érdekeltekkel egyeztetve – hajtson végre 500.000,- Ft összeghatárig, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2015. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000,- Ft alatti lejárt és behajthatatlan polgárjogi követelések törlésre kerüljenek.
9. § (1) Kardoskút Község Önkormányzatának a 2021. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programjait a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Kardoskút Község Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés b) pontja értelmében többéves kihatással járó döntései nincsenek.
10. § (1) Az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az intézmény pénzellátásáról az önkormányzat a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti kirendeltsége útján gondoskodik.
(3) A költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításairól a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Kardoskúti Kirendeltsége a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
11. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.
12. § A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő soros testületi ülésen módosítja költségvetését.
4. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak tervezete főbb jogcím-csoportonként
Rovat | Bevételek | Adatok Ft |
|---|---|---|
B1 | Működési célú támogatások államháztatáson belülről B11+B16 | 66 768 377 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 45 968 377 | |
B16 | Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 20 800 000 | |
B3 | Közhatalmi bevételek B31+B34+B35+B36 | 61 800 000 |
B31 | Jövedelemadók | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 20 000 | |
B34 | Vagyoni típusú adók | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 700 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 60 000 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 80 000 | |
B4 | Működési bevételek | 7 562 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 7 538 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 24 500 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 11 000 000 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 456 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 971 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 146 815 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 156 500 | |
Bevételek mindösszesen | 294 558 377 | |
Rovat | Kiadások | Adatok Ft |
K1 | Személyi juttatások | 82 044 800 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 65 203 800 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 16 841 000 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 263 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 9 663 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 2 600 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 65 500 350 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 59 550 350 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 5 950 000 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 2 000 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 57 663 492 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 57 663 492 | |
K7 | Felújítások | 72 248 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 72 248 000 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 000 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 838 735 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 838 735 | |
Kiadások mindösszesen | 294 558 377 |
2. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
Megnevezés | Összeg Ft | Megnevezés | Összeg Ft |
|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 768 377 | Személyi juttatások | 82 044 800 |
Közhatalmi bevételek | 61 800 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 263 000 |
Működési bevételek | 7 562 500 | Dologi kiadások | 65 500 350 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 85 179 500 | Egyéb működési célú kiadások | 57 663 492 |
Finanszírozási kiadások | 1 838 735 | ||
Működési célú bevételek összesen | 221 310 377 | Működési célú kiadások összesen | 221 310 377 |
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről | Beruházások | ||
Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | Felújítások | 72 248 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 61 792 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 73 248 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 73 248 000 |
Bevételek mindősszesen | 294 558 377 | Kiadások mindösszesen | 294 558 377 |
3. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzat tervezete
adatok Ft-ban | ||
Kormányza-ti funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
013320 | Köztemető- fenntartás és-működtetés | |
B4 | Működési bevételek | 19 000 |
Bevétel összesen | 19 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
B4 | Működési bevételek | 3 060 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 |
Bevétel összesen | 14 060 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 968 377 |
Bevétel összesen | 45 968 377 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 815 000 |
Bevétel összesen | 146 815 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfogalalkoztatás | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 800 000 |
Bevétel összesen | 3 800 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 |
Bevétel összesen | 456 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése | |
B4 | Működési bevételek | 2 000 000 |
Bevétel összesen | 2 000 000 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 300 000 |
Bevétel összesen | 17 300 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | |
B4 | Működési bevételek | 254 000 |
Bevétel összesen | 254 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | |
B4 | Működési bevételek | 1 905 000 |
Bevétel összesen | 1 905 000 | |
900020 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 61 800 000 |
Bevétel összesen | 61 800 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 768 377 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 61 800 000 |
B4 | Működési bevételek | 7 538 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 815 000 |
Bevételek mindösszesen | 294 377 377 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 293 921 377 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele | 456 000 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg e Ft | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 456 000 |
Összesen | 456 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételi előirányzata | ||
018030 | Támgogatási célú finanszírozási műveletek | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 25 366 500 |
ebből előző évi költségvetési maradvány: 156.500 | ||
ebből központi irányító szervi támogatás: 25.210.000 | ||
Bevétel összesen | 25 366 500 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
B4 | Működési bevételek | 24 500 |
Bevétel összesen | 24 500 | |
Bevételek mindösszesen | 25 391 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 25 391 000 | |
4. melléklet
2021. évi Állami támogatások jogcímenként
Rovat | Megnevezés | Forint |
|---|---|---|
Településüzemeltetési feladatok támogatása | 14 903 767 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 10 000 | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 913 767 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | 11 667 600 | |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 2 919 000 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 948 000 | |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 534 600 |
Szociális étkeztetés | 1 393 560 | |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 4 356 000 | |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | 1 520 640 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 482 570 | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 18 240 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 250 010 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111+B112+B113+B114 | 45 968 377 | |
Rovat | Megnevezés | Forint |
Szolidaritási hozzájárulás | -30 547 595 | |
K55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | -30 547 595 |
5. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzata
adatok Ft-ban | ||
Kormányza-ti funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | |
K1 | Személyi juttatások | 14 000 100 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 168 000 |
K3 | Dologi kiadások | 21 350 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 215 897 |
ebből működési célú kidások: 12.440.000,- | ||
ebből tartalék: 8.775.897,- | ||
Kiadások összesen | 58 733 997 | |
013320 | Köztemető- fenntartás és- működtetés | |
K3 | Dologi kiadások | 50 000 |
Kiadások összesen | 50 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
K1 | Személyi juttatások | 3 062 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 475 000 |
K3 | Dologi kiadások | 6 620 000 |
Kiadások összesen | 10 157 000 | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |
K3 | Dologi kiadások | 100 000 |
Kiadások összesen | 100 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 838 735 |
Kiadások összesen | 1 838 735 | |
018020 | Központi költésgvetési befizetések | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 547 595 |
Kiadások összesen | 30 547 595 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 700 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 25 210 000 |
Kiadások összesen | 29 910 000 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartás | |
K3 | Dologi kiadások | 50 000 |
Kiadások összesen | 50 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
K1 | Személyi juttatások | 5 300 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 400 000 |
K3 | Dologi kiadások | 127 000 |
Kiadások összesen | 5 827 000 | |
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
K3 | Dologi kiadások | 10 000 |
Kiadások összesen | 10 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogtások | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
Kiadások összesen | 1 000 000 | |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
K3 | Dologi kiadások | 2 020 000 |
K7 | Felújítások | 26 880 000 |
Kiadások összesen | 28 900 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | |
K7 | Felújítások | 1 016 000 |
Kiadások összesen | 1 016 000 | |
064010 | Közvilágítás | |
K3 | Dologi kiadások | 2 800 000 |
Kiadások összesen | 2 800 000 | |
066010 | Zöldterület kezelés | |
K3 | Dologi kiadások | 500 000 |
Kiadások összesen | 500 000 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
K1 | Személyi juttatások | 7 163 200 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 110 000 |
K3 | Dologi kiadások | 5 260 000 |
Kiadások összesen | 13 533 200 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | |
K1 | Személyi juttatások | 18 126 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 800 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 017 000 |
K7 | Felújítások | 6 600 000 |
Kiadások összesen | 30 543 000 | |
072311 | Fogorvosi alapellátás | |
K3 | Dologi kiadások | 840 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 |
Kiadások összesen | 1 040 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | |
K1 | Személyi juttatások | 6 601 500 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 000 |
K3 | Dologi kiadások | 8 636 000 |
K7 | Felújítások | 37 752 000 |
Kiadások összesen | 54 009 500 | |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | |
K3 | Dologi kiadások | 300 000 |
Kiadások összesen | 300 000 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
Kiadások összesen | 1 000 000 | |
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
K3 | Dologi kiadások | 40 000 |
Kiadások összesen | 40 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | |
K3 | Dologi kiadások | 4 480 350 |
Kiadások összesen | 4 480 350 | |
107052 | Házi segítségnyújtás | |
K1 | Személyi juttatások | 7 522 200 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 160 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 590 000 |
Kiadások összesen | 10 272 200 | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
K1 | Személyi juttatások | 3 428 800 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 760 000 |
Kiadások összesen | 5 718 800 | |
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 000 |
Kiadások összesen | 2 000 000 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 65 203 800 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 9 663 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 59 550 350 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen | 2 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 57 663 492 |
K7 | Felújítások | 72 248 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 000 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 27 048 735 |
Kiadások mindösszesen | 294 377 377 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 286 258 577 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai | 8 118 800 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg e Ft | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 100 000 |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 1 000 000 |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 300 000 |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 718 800 |
Összesen | 8 118 800 | |
adatok Ft-ban | ||
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadási előrányzata | ||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
K1 | Személyi juttatások | 16 841 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 600 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 150 000 |
Kiadások összesen | 22 591 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
K3 | Dologi kiadások | 2 800 000 |
Kiadások összesen | 2 800 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 16 841 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 600 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 5 950 000 |
Kiadások mindösszesen | 25 391 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 25 391 000 | |
6. melléklet
2021. évi pénzeszköz átadások
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Társulásoknak és költségvetési szerveiknek átadott pénzeszköz | 100 000 |
EFOP-1.5.3…. projekt visszfizetése | 12 340 000 |
Közös Hivatal finanszírozása | 4 550 000 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozásához hozzájárulás | 200 000 |
Szolidaritási hozzájárulás | 30 547 595 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 47 737 595 |
Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 |
BURSA ösztöndíj támogatása | 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kivülre | 1 150 000 |
Lakásvásárlási támogatás folyósítása | 1 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre | 1 000 000 |
Pénzeszköz átadás összesen | 49 887 595 |
7. melléklet
2021. évi Fejlesztési kiadások az Önkormányzatnál
Felújítások | |
adatok Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Települési ivóvízhálózat rekonstrukciója | 1 016 000 |
Kerékpárút felújítása (Magyar Falu) | 26 880 000 |
Orvosi rendelő fejlesztése (Magyar Falu) | 6 600 000 |
Művelődési ház felújítása (Magyar Falu) | 37 752 000 |
Felújítások összesen | 72 248 000 |
8. melléklet
2021. évi létszámadatok
Kardoskút Község Önkormányzata | ||
Kormány-zati funkció | Megnevezés | Létszám |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | |
Polgármester | 1 fő | |
Alpolgármester | 1 fő | |
Önkormányzati képviselők | 3 fő | |
Összesen | 5 fő | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott | 5 fő | |
Összesen | 5 fő | |
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Részmunkaidős közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 2 fő | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Részmunkaidős közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 2 fő | |
107052 | Házi segítségnyújtás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 2 fő | |
Összesen | 2 fő | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 1 fő | |
Összesen | 1 fő | |
Önkormányzat összesen: | 21 fő | |
ebből: közfoglalkoztatott | 5 fő | |
ebből: polgármester, alpolgármester és az önkormányzati képviselők | 5 fő | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 3 fő | |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó részmunkaidős munkavállaló | 1 fő | |
Összesen | 4 fő | |
Óvoda összesen: | 4 fő |
9. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 377 | 66 768 377 | |
2. Felhalm. célú támogatások | 0 | |||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 50 000 | 150 000 | 28 500 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 31 000 000 | 500 000 | 250 000 | 200 000 | 61 800 000 | |
4. Működési bevételek | 350 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 3 500 000 | 328 000 | 7 538 000 | |
5. Átvett pénzeszközök | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 456 000 | |
6. Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 7 000 000 | 11 000 000 | |||||||||||
7. Finanszírozási bevételek | 0 | |||||||||||||
8. Előző havi z. pénzáll. | 146 815 000 | 131 358 265 | 118 350 265 | 113 852 265 | 88 364 265 | 84 436 265 | 74 758 265 | 51 480 265 | 28 652 265 | 37 836 265 | 27 268 265 | 19 550 265 | ||
9. Bevételek összesen | 6 002 000 | 6 132 000 | 34 482 000 | 10 182 000 | 13 182 000 | 6 282 000 | 6 232 000 | 6 162 000 | 36 962 000 | 6 462 000 | 9 352 000 | 6 130 377 | 147 562 377 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
10. Működési kiadások | 13 600 000 | 13 200 000 | 13 000 000 | 10 100 000 | 11 000 000 | 9 700 000 | 10 900 000 | 10 000 000 | 10 200 000 | 11 100 000 | 11 000 000 | 10 617 150 | 134 417 150 | |
11. Ellátott. pénzb. jutt. | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 220 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 | 210 000 | 2 000 000 | |
12. Egyéb működ. célú támog. | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 8 320 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 867 595 | 48 887 595 | |
13. Beruházások | 0 | |||||||||||||
14. Felújítások | 20 000 000 | 15 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 248 000 | 72 248 000 | ||||||||
15. Egyéb felhalm.célú kiad. | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||||||||
16. Finanszírozási kiadások | 4 038 735 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 210 000 | 27 048 735 | |
17. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
18. Kiadások összesen | 21 458 735 | 19 140 000 | 38 980 000 | 35 670 000 | 17 110 000 | 15 960 000 | 29 510 000 | 28 990 000 | 27 778 000 | 17 030 000 | 17 070 000 | 16 904 745 | 285 601 480 | |
19. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18 ) | 131 358 265 | 118 350 265 | 113 852 265 | 88 364 265 | 84 436 265 | 74 758 265 | 51 480 265 | 28 652 265 | 37 836 265 | 27 268 265 | 19 550 265 | 8 775 897 | ||
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 0 | |||||||||||||
2. Felhalm. célú támogatások | 0 | |||||||||||||
3. Működési bevételek | 6 000 | 6 000 | 12 500 | 24 500 | ||||||||||
4. Átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
5. Finanszírozási bevételek | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 210 000 | 25 210 000 | |
6. Előző havi z. pénzáll. | 156 500 | 26 500 | 16 500 | 96 500 | 166 500 | 486 500 | 506 500 | 326 500 | 366 500 | 236 500 | 112 500 | 88 500 | ||
7. Bevételek összesen | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 106 000 | 2 206 000 | 2 222 500 | 25 234 500 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
8. Működési kiadások | 2 330 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 030 000 | 1 980 000 | 1 930 000 | 1 980 000 | 2 060 000 | 2 130 000 | 2 230 000 | 2 230 000 | 2 311 000 | 25 391 000 | |
9. Ellátott. pénzb. jutt. | 0 | |||||||||||||
10. Egyéb működ. célú támog. | 0 | |||||||||||||
11. Beruházások | 0 | |||||||||||||
12. Felújítások | 0 | |||||||||||||
13. Egyéb felhalm.célú kiad. | 0 | |||||||||||||
14. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
15. Kiadások összesen | 2 330 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 030 000 | 1 980 000 | 1 930 000 | 1 980 000 | 2 060 000 | 2 130 000 | 2 230 000 | 2 230 000 | 2 311 000 | 25 391 000 | |
16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 ) | 26 500 | 16 500 | 96 500 | 166 500 | 486 500 | 506 500 | 326 500 | 366 500 | 236 500 | 112 500 | 88 500 | 0 | ||
10. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi közvetett támogatások előirányzata
Támogatás alapja | támogatásban részesülők | |
|---|---|---|
száma | összege | |
Az iparűzésiadóról szóló 14/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 5. §-a | 95 | 1 551 014 |
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 4. §-a | 87 | 249 000 |
A járási hivatal részére biztosított iroda helyisége a polgármesteri hivatal épületében | 1 | 60 000 |
A művelődési házban a családsegítő, gyermekjókléti iroda ingyenes használata | 2 | 300 000 |
Az óvodások és iskolások támogatási rendszeréről szóló 16/2014. (VIII. 21.) sz. ÖKT rendelet 3. §-a | 1 | 11 900 |
A művelődési ház ingyenes használata helybeli lakosok részére | 4 | 100 000 |
Összesen: | 190 | 2 271 914 |
11. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának a 2021. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásai
adatok Ft-ban | |||
Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 |
Törvény szerinti illetmények | 40 600 000 | 40 600 000 | 40 600 000 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó | 6 300 000 | 6 300 000 | 6 300 000 |
Közüzemi díjak | 6 159 500 | 6 159 500 | 7 340 600 |
Vásárolt élelmezés | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
összesen: | 57 561 522 | 57 561 523 | 58 742 624 |
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi és az azt követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalásai | |||
Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 |
Törvény szerinti illetmények | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 |
Törvény szerinti illetmények utáni szociális hozzájárulási adó | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Közüzemi díjak | 1 041 400 | 1 041 400 | 1 104 900 |
Vásárolt élelmezés | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
összesen: | 19 541 400 | 19 541 400 | 19 604 900 |
12. melléklet
Középtávú terv a Képviselő testület részére, Kardoskút Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulásáról
Bevételek | 2022 | 2023 | 2024 |
Helyi adók | 61 200 000 | 65 000 000 | 70 200 000 |
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 3 600 000 | 3 700 000 | 3 800 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | |||
Tárgyi eszköz, immat. javak, részvény, részesedés értékesítése, privatizációból származó bevétel | |||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
összesen: | 64 880 000 | 68 780 000 | 74 080 000 |
Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó | |||
Pénzügyi lízing | |||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | |||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötlezettség | |||
összesen: | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadási előirányzat tervezete
Megnevezés | Előirányzat |
|---|---|
EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából | |
Személyi juttatások | 850 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 133 000 |
Dologi kiadások | 10 050 000 |
Összesen: | 11 033 000 |