Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 03- 2021. 09. 03Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2021. évi költségvetését:
- a) 157.171.121 forint költségvetési bevétellel,
- b) 288.926.080 forint költségvetési kiadással,
- c) 131.754.959 forint költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 75.342.621 forint;
- b) Közhatalmi bevételek: 61.800.000 forint;
- c) Működési bevételek: 8.572.500 forint;
- d) Működési költségvetési bevételek: 145.715.121 forint.
- e) Felhalmozási bevételek 11.000.000 forint;
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: önként vállalt feladatok: 456.000 forint;
- g) Felhalmozási költségvetési bevételek: 11.456.000 forint.
- h) Költségvetési bevételek összesen: 157.171.121 forint.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat-csoportok szerint:
- a) Személyi juttatások:
- aa) kötelezően ellátandó feladatok: 78.616.000 forint;
- ab) önként vállalt feladatok: 3.428.800 forint;
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
- ba) kötelezően ellátandó feladatok: 11.733.000 forint;
- bb) önként vállalt feladatok: 530.000 forint;
- c) Dologi kiadások:
- ca) kötelezően ellátandó feladatok: 64.983.950 forint;
- cb) önként vállalt feladatok: 2.160.000 forint;
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000.000 forint;
- e) Egyéb működési célú kiadások:
- ea) kötelezően ellátandó feladatok: 47.887.595 forint;
- eb) önként vállalt feladatok: 1.000.000 forint;
- f) Finanszírozási kiadások: 1.838.735 forint;
- g) Működési költségvetési kiadások: 214.178.080 forint.
- h) Beruházások: 1.500.000 forint;
- i) Felújítások: 72.248.000 forint;
- j) Egyéb felhalmozási kiadások: önként vállalt feladatok: 1.000.000 forint;
- k) Felhalmozási költségvetési kiadások: 74.748.000 forint.
- l) Költségvetési kiadások összesen: 288.926.080 forint.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye előző évi költségvetési maradványának összegét 146.971.500 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a maradvány összegéből elsődlegesen a költségvetési hiányt finanszírozza, a fennmaradó részét az általános tartalék előirányzatának növelésére fordítja.
(5) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület magának fenntartja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli
- a) bevételi főösszegét 304.142.621 forintban;
- b) kiadási főösszegét 304.142.621 forintban
állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát főbb jogcím szerinti csoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatokat kormányzati funkciónkként, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 3. sz. melléklete, a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A bevételeken belül az állami támogatások jogcím szerinti részletezését a 4. sz. melléklet, a kiadásokon belül az átadott pénzeszközök megbontását a 6. sz. melléklet, a fejlesztési kiadások részletézését a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 3-án lép hatályba, és 2021. szeptember 4-én hatályát veszti.
1. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása főbb jogcím-csoportonként
„1. melléklet
adatok Ft-ban | |||
Rovat | Bevételek | Eredeti | Módos. I. |
B1 | Működési célú támogatások államháztatáson belülről B11+B16 | 66 768 377 | 75 342 621 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 45 968 377 | 54 542 621 | |
B16 | Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 20 800 000 | 20 800 000 | |
B3 | Közhatalmi bevételek B31+B34+B35+B36 | 61 800 000 | 61 800 000 |
B31 | Jövedelemadók | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 20 000 | 20 000 | |
B34 | Vagyoni tipusú adók | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 700 000 | 1 700 000 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 60 000 000 | 60 000 000 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | ||
Kardoskút Község Önkormányzata | 80 000 | 80 000 | |
B4 | Működési bevételek | 7 562 500 | 8 572 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 7 538 000 | 8 548 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 24 500 | 24 500 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 11 000 000 | 11 000 000 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 | 456 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 456 000 | 456 000 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 971 500 | 146 971 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 146 815 000 | 146 815 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 156 500 | 156 500 | |
Bevételek mindösszesen | 294 558 377 | 304 142 621 | |
Rovat | Kiadások | Eredeti | Módos. I. |
K1 | Személyi juttatások | 82 044 800 | 82 044 800 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 65 203 800 | 65 203 800 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 16 841 000 | 16 841 000 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 263 000 | 12 263 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 9 663 000 | 9 663 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 2 600 000 | 2 600 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 65 500 350 | 67 143 950 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 59 550 350 | 61 193 950 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda | 5 950 000 | 5 950 000 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 57 663 492 | 64 104 136 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 57 663 492 | 64 104 136 | |
K6 | Beruházások | 1 500 000 | |
Kardoskút Község Önkormányzata | 0 | 1 500 000 | |
K7 | Felújítások | 72 248 000 | 72 248 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 72 248 000 | 72 248 000 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 000 000 | 1 000 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 838 735 | 1 838 735 |
Kardoskút Község Önkormányzata | 1 838 735 | 1 838 735 | |
Kiadások mindösszesen | 294 558 377 | 304 142 621” |
2. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
„2. melléklet
adatok Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti | Módos. I. | Megnevezés | Eredeti | Módos. I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 768 377 | 75 342 621 | Személyi juttatások | 82 044 800 | 82 044 800 |
Közhatalmi bevételek | 61 800 000 | 61 800 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 263 000 | 12 263 000 |
Működési bevételek | 7 562 500 | 8 572 500 | Dologi kiadások | 65 500 350 | 67 143 950 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 85 179 500 | 85 179 500 | Egyéb működési célú kiadások | 57 663 492 | 64 104 136 |
Finanszírozási kiadások | 1 838 735 | 1 838 735 | |||
Működési célú bevételek összesen | 221 310 377 | 230 894 621 | Működési célú kiadások összesen | 221 310 377 | 229 394 621 |
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről | Beruházások | 1 500 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | Felújítások | 72 248 000 | 72 248 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 | 456 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 61 792 000 | 61 792 000 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 73 248 000 | 73 248 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 73 248 000 | 74 748 000 |
Bevételek mindősszesen | 294 558 377 | 304 142 621 | Kiadások mindösszesen | 294 558 377 | 304 142 621” |
3. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzat módosítása
„3. melléklet
adatok Ft-ban | |||
Kormányza-ti funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
013320 | Köztemető- fenntartás és-működtetés | ||
B4 | Működési bevételek | 19 000 | 19 000 |
Bevétel összesen | 19 000 | 19 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
B4 | Működési bevételek | 3 060 000 | 3 060 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 |
Bevétel összesen | 14 060 000 | 14 060 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 968 377 | 54 542 621 |
Bevétel összesen | 45 968 377 | 54 542 621 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 815 000 | 146 815 000 |
Bevétel összesen | 146 815 000 | 146 815 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfogalalkoztatás | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 800 000 | 3 800 000 |
Bevétel összesen | 3 800 000 | 3 800 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 | 456 000 |
Bevétel összesen | 456 000 | 456 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése | ||
B4 | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
Bevétel összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 000 000 | 17 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
Bevétel összesen | 17 300 000 | 17 300 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
B4 | Működési bevételek | 254 000 | 254 000 |
Bevétel összesen | 254 000 | 254 000 | |
104030 | Gyermekek napközbeni ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | ||
B4 | Működési bevételek | 1 010 000 | |
Bevétel összesen | 0 | 1 010 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | ||
B4 | Működési bevételek | 1 905 000 | 1 905 000 |
Bevétel összesen | 1 905 000 | 1 905 000 | |
900020 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 61 800 000 | 61 800 000 |
Bevétel összesen | 61 800 000 | 61 800 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 66 768 377 | 75 342 621 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 61 800 000 | 61 800 000 |
B4 | Működési bevételek | 7 538 000 | 8 548 000 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 456 000 | 456 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 146 815 000 | 146 815 000 |
Bevételek mindösszesen | 294 377 377 | 303 961 621 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 293 921 377 | 303 505 621 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok bevétele | 456 000 | 456 000 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg e Ft | Összeg e Ft | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 456 000 | 456 000 |
Összesen | 456 000 | 456 000 | |
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételi előirányzat módosítása | |||
018030 | Támgogatási célú finanszírozási műveletek | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 25 366 500 | 25 366 500 |
ebből előző évi költségvetési maradvány: 156.500 | |||
ebből központi irányító szervi támogatás: 25.210.000 | |||
Bevétel összesen | 25 366 500 | 25 366 500 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
B4 | Működési bevételek | 24 500 | 24 500 |
Bevétel összesen | 24 500 | 24 500 | |
Bevételek mindösszesen | 25 391 000 | 25 391 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok bevétele | 25 391 000 | 25 391 000” | |
4. melléklet
2021. évi Állami támogatások jogcímenként
„4. melléklet
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Településüzemeltetési feladatok támogatása | 14 903 767 | 14 969 055 | |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 10 000 | 10 000 | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 913 767 | 14 979 055 |
Óvodapedagógusok bértámogatása | 11 667 600 | 11 667 600 | |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 2 919 000 | 3 318 000 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 1 948 000 | 1 948 000 | |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 534 600 | 16 933 600 |
Szociális étkeztetés | 1 393 560 | 1 418 970 | |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 4 356 000 | 4 537 320 | |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 572 000 | |
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása | 1 520 640 | 1 555 200 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 482 570 | 482 570 | |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 18 240 | 18 240 | |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 250 010 | 12 584 300 |
B114 | Telülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
B115 | Kiegészítő támogatás (iparűzési adó elvonás miatt) | 7 242 766 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás) | 532 900 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111+B112+B113+B114+B115+B116 | 45 968 377 | 54 542 621 | |
Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Szolidaritási hozzájárulás | -30 547 595 | -30 547 595 | |
K55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | -30 547 595 | -30 547 595” |
5. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzat módosítása
„5. melléklet
adatok Ft-ban | |||
Kormányza-ti funkció/Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | ||
K1 | Személyi juttatások | 14 000 100 | 14 000 100 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 168 000 | 2 168 000 |
K3 | Dologi kiadások | 21 350 000 | 21 983 600 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 215 897 | 27 656 541 |
ebből működési célú kidások: 12.440.000,- | 12 440 000 | ||
ebből tartalék: 8.775.897,- | 15 216 541 | ||
Kiadások összesen | 58 733 997 | 65 808 241 | |
013320 | Köztemető- fenntartás és- működtetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 |
Kiadások összesen | 50 000 | 50 000 | |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 3 062 000 | 3 062 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 475 000 | 475 000 |
K3 | Dologi kiadások | 6 620 000 | 6 620 000 |
K6 | Beruházások | 1 500 000 | |
Kiadások összesen | 10 157 000 | 11 657 000 | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||
K3 | Dologi kiadások | 100 000 | 100 000 |
Kiadások összesen | 100 000 | 100 000 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 838 735 | 1 838 735 |
Kiadások összesen | 1 838 735 | 1 838 735 | |
018020 | Központi költésgvetési befizetések | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 547 595 | 30 547 595 |
Kiadások összesen | 30 547 595 | 30 547 595 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 700 000 | 4 700 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 25 210 000 | 25 210 000 |
Kiadások összesen | 29 910 000 | 29 910 000 | |
031030 | Közterület rendjének fenntartás | ||
K3 | Dologi kiadások | 50 000 | 50 000 |
Kiadások összesen | 50 000 | 50 000 | |
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||
K1 | Személyi juttatások | 5 300 000 | 5 300 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 400 000 | 400 000 |
K3 | Dologi kiadások | 127 000 | 127 000 |
Kiadások összesen | 5 827 000 | 5 827 000 | |
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | ||
K3 | Dologi kiadások | 10 000 | 10 000 |
Kiadások összesen | 10 000 | 10 000 | |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogtások | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kiadások összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 020 000 | 2 020 000 |
K7 | Felújítások | 26 880 000 | 26 880 000 |
Kiadások összesen | 28 900 000 | 28 900 000 | |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | ||
K7 | Felújítások | 1 016 000 | 1 016 000 |
Kiadások összesen | 1 016 000 | 1 016 000 | |
064010 | Közvilágítás | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 800 000 | 2 800 000 |
Kiadások összesen | 2 800 000 | 2 800 000 | |
066010 | Zöldterület kezelés | ||
K3 | Dologi kiadások | 500 000 | 500 000 |
Kiadások összesen | 500 000 | 500 000 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||
K1 | Személyi juttatások | 7 163 200 | 7 163 200 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 110 000 | 1 110 000 |
K3 | Dologi kiadások | 5 260 000 | 5 260 000 |
Kiadások összesen | 13 533 200 | 13 533 200 | |
072111 | Háziorvosi alapellátás | ||
K1 | Személyi juttatások | 18 126 000 | 18 126 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 800 000 | 2 800 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 017 000 | 3 017 000 |
K7 | Felújítások | 6 600 000 | 6 600 000 |
Kiadások összesen | 30 543 000 | 30 543 000 | |
072311 | Fogorvosi alapellátás | ||
K3 | Dologi kiadások | 840 000 | 840 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | 200 000 |
Kiadások összesen | 1 040 000 | 1 040 000 | |
082091 | Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | ||
K1 | Személyi juttatások | 6 601 500 | 6 601 500 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 000 | 1 020 000 |
K3 | Dologi kiadások | 8 636 000 | 8 636 000 |
K7 | Felújítások | 37 752 000 | 37 752 000 |
Kiadások összesen | 54 009 500 | 54 009 500 | |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | ||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | 300 000 |
Kiadások összesen | 300 000 | 300 000 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kiadások összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | |
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 010 000 | |
Kiadások összesen | 0 | 1 010 000 | |
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 40 000 | 40 000 |
Kiadások összesen | 40 000 | 40 000 | |
107051 | Szociális étkeztetés | ||
K3 | Dologi kiadások | 4 480 350 | 4 480 350 |
Kiadások összesen | 4 480 350 | 4 480 350 | |
107052 | Házi segítségnyújtás | ||
K1 | Személyi juttatások | 7 522 200 | 7 522 200 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 160 000 | 1 160 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 590 000 | 1 590 000 |
Kiadások összesen | 10 272 200 | 10 272 200 | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
K1 | Személyi juttatások | 3 428 800 | 3 428 800 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 000 | 530 000 |
K3 | Dologi kiadások | 1 760 000 | 1 760 000 |
Kiadások összesen | 5 718 800 | 5 718 800 | |
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kiadások összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 65 203 800 | 65 203 800 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 9 663 000 | 9 663 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 59 550 350 | 61 193 950 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen | 2 000 000 | 2 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 57 663 492 | 64 104 136 |
K6 | Beruházások | 1 500 000 | |
K7 | Felújítások | 72 248 000 | 72 248 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 000 000 | 1 000 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 27 048 735 | 27 048 735 |
Kiadások mindösszesen | 294 377 377 | 303 961 621 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 286 258 577 | 295 842 821 | |
- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai | 8 118 800 | 8 118 800 | |
Önként vállalt feladatok | Összeg e Ft | Összeg e Ft | |
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 100 000 | 100 000 |
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 |
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 300 000 | 300 000 |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 718 800 | 5 718 800 |
Összesen | 8 118 800 | 8 118 800 | |
adatok Ft-ban | |||
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadási előirányzat módosítása | |||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
K1 | Személyi juttatások | 16 841 000 | 16 841 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 600 000 | 2 600 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 150 000 | 3 150 000 |
Kiadások összesen | 22 591 000 | 22 591 000 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
K3 | Dologi kiadások | 2 800 000 | 2 800 000 |
Kiadások összesen | 2 800 000 | 2 800 000 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 16 841 000 | 16 841 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 600 000 | 2 600 000 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 5 950 000 | 5 950 000 |
Kiadások mindösszesen | 25 391 000 | 25 391 000 | |
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai | 25 391 000 | 25 391 000” | |
6. melléklet
2021. évi Fejlesztési kiadások az Önkormányzatnál
„6. melléklet
Beruházások | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Fészekhinta beszerzése játszótérre | 1 500 000 | |
Beruházások összesen | 0 | 1 500 000 |
Felújítások | ||
adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Települési ivóvízhálózat rekonstrukciója | 1 016 000 | 1 016 000 |
Kerékpárút felújítása (Magyar Falu) | 26 880 000 | 26 880 000 |
Orvosi rendelő fejlesztése (Magyar Falu) | 6 600 000 | 6 600 000 |
Művelődési ház felújítása (Magyar Falu) | 37 752 000 | 37 752 000 |
Felújítások összesen | 72 248 000 | 72 248 000” |
7. melléklet
Kardoskút Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
„7. melléklet
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 5 564 000 | 13 564 000 | 5 660 000 | 5 660 000 | 5 660 000 | 5 660 000 | 5 660 000 | 5 658 621 | 75 342 621 | |
2. Felhalm. célú támogatások | 0 | |||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek | 50 000 | 150 000 | 28 500 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 31 000 000 | 500 000 | 250 000 | 200 000 | 61 800 000 | |
4. Működési bevételek | 350 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 1 390 000 | 380 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 3 500 000 | 328 000 | 8 548 000 | |
5. Átvett pénzeszközök | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 456 000 | |
6. Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 7 000 000 | 11 000 000 | |||||||||||
7. Finanszírozási bevételek | 0 | |||||||||||||
8. Előző havi z. pénzáll. | 146 815 000 | 131 358 265 | 118 350 265 | 113 852 265 | 88 364 265 | 84 436 265 | 83 134 665 | 58 942 665 | 34 710 665 | 43 990 665 | 33 518 665 | 25 896 665 | ||
9. Bevételek összesen | 6 002 000 | 6 132 000 | 34 482 000 | 10 182 000 | 13 182 000 | 15 292 000 | 6 328 000 | 6 258 000 | 37 058 000 | 6 558 000 | 9 448 000 | 6 224 621 | 157 146 621 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
10. Működési kiadások | 13 600 000 | 13 200 000 | 13 000 000 | 10 100 000 | 11 000 000 | 10 333 600 | 11 910 000 | 10 000 000 | 10 200 000 | 11 100 000 | 11 000 000 | 10 617 150 | 136 060 750 | |
11. Ellátott. pénzb. jutt. | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 220 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 | 210 000 | 2 000 000 | |
12. Egyéb működ. célú támog. | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 8 320 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 867 595 | 48 887 595 | |
13. Beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||
14. Felújítások | 20 000 000 | 15 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 11 248 000 | 72 248 000 | ||||||||
15. Egyéb felhalm.célú kiad. | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||||||||
16. Finanszírozási kiadások | 4 038 735 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 210 000 | 27 048 735 | |
17. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
18. Kiadások összesen | 21 458 735 | 19 140 000 | 38 980 000 | 35 670 000 | 17 110 000 | 16 593 600 | 30 520 000 | 30 490 000 | 27 778 000 | 17 030 000 | 17 070 000 | 16 904 745 | 288 745 080 | |
19. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18 ) | 131 358 265 | 118 350 265 | 113 852 265 | 88 364 265 | 84 436 265 | 83 134 665 | 58 942 665 | 34 710 665 | 43 990 665 | 33 518 665 | 25 896 665 | 15 216 541 | ||
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve | ||||||||||||||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december | ÖSSZES | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. Működési célú támogtások | 0 | |||||||||||||
2. Felhalm. célú támogatások | 0 | |||||||||||||
3. Működési bevételek | 6 000 | 6 000 | 12 500 | 24 500 | ||||||||||
4. Átvett pénzeszközök | 0 | |||||||||||||
5. Finanszírozási bevételek | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 210 000 | 25 210 000 | |
6. Előző havi z. pénzáll. | 156 500 | 26 500 | 16 500 | 96 500 | 166 500 | 486 500 | 506 500 | 326 500 | 366 500 | 236 500 | 112 500 | 88 500 | ||
7. Bevételek összesen | 2 200 000 | 2 100 000 | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 100 000 | 2 000 000 | 2 106 000 | 2 206 000 | 2 222 500 | 25 234 500 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
8. Működési kiadások | 2 330 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 030 000 | 1 980 000 | 1 930 000 | 1 980 000 | 2 060 000 | 2 130 000 | 2 230 000 | 2 230 000 | 2 311 000 | 25 391 000 | |
9. Ellátott. pénzb. jutt. | 0 | |||||||||||||
10. Egyéb működ. célú támog. | 0 | |||||||||||||
11. Beruházások | 0 | |||||||||||||
12. Felújítások | 0 | |||||||||||||
13. Egyéb felhalm.célú kiad. | 0 | |||||||||||||
14. Tartalék felhaszn. | ||||||||||||||
15. Kiadások összesen | 2 330 000 | 2 110 000 | 2 070 000 | 2 030 000 | 1 980 000 | 1 930 000 | 1 980 000 | 2 060 000 | 2 130 000 | 2 230 000 | 2 230 000 | 2 311 000 | 25 391 000 | |
16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 ) | 26 500 | 16 500 | 96 500 | 166 500 | 486 500 | 506 500 | 326 500 | 366 500 | 236 500 | 112 500 | 88 500 | 0 | ” | |