Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2021. évi költségvetését:
a) 205.790.104 forint költségvetési bevétellel,
b) 282.367.450 forint költségvetési kiadással,
c) 76.577.346 forint költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat-csoportok szerint:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 87.576.425 forint;
b) Közhatalmi bevételek: 94.755.000 forint;
c) Működési bevételek: 9.888.500 forint;
d) Működési célú átvett pénzeszközök: 211.000 forint;
e) Finanszírozási bevételek: 1.903.179 forint;
f) Működési költségvetési bevételek: 194.334.104 forint.
g) Felhalmozási bevételek: 11.000.000 forint;
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: önként vállalt feladatok: 456.000 forint;
i) Felhalmozási költségvetési bevételek: 11.456.000 forint.
j) Költségvetési bevételek összesen: 205.790.104 forint.
(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat-csoportok szerint:
a) Személyi juttatások:
aa) kötelezően ellátandó feladatok: 80.021.500 forint;
ab) önként vállalt feladatok: 3.428.800 forint;
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
ba) kötelezően ellátandó feladatok: 12.087.600 forint;
bb) önként vállalt feladatok: 530.000 forint;
c) Dologi kiadások:
ca) kötelezően ellátandó feladatok: 68.747.720 forint;
cb) önként vállalt feladatok: 2.280.000 forint;
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.425.000 forint;
e) Egyéb működési célú kiadások: 49.809.595 forint;
f) Finanszírozási kiadások: 1.838.735 forint;
g) Működési költségvetési kiadások: 220.168.950 forint.
h) Beruházások: 3.000.000 forint;
i) Felújítások: 57.818.000 forint;
j) Egyéb felhalmozási kiadások:
ja) kötelezően ellátandó feladatok: 380.500 forint;
jb) önként vállalt feladatok: 1.000.000 forint;
k) Felhalmozási költségvetési kiadások: 62.198.500 forint.
l) Költségvetési kiadások összesen: 282.367.450 forint.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye előző évi költségvetési maradványának összegét 146.971.500 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a maradvány összegéből elsődlegesen a költségvetési hiányt finanszírozza, a fennmaradó részét az általános tartalék előirányzatának növelésére fordítja.
(5) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület magának fenntartja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő és pénzforgalom nélküli
a) bevételi főösszegét 352.761.604 forintban;
b) kiadási főösszegét 352.761.604 forintban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi és kiadási előirányzatát főbb jogcím szerinti csoportonként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A bevételi előirányzatokat kormányzati funkciónkként, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 3. sz. melléklete, a kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónkként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A bevételeken belül az állami támogatások jogcím szerinti részletezését a 4. sz. melléklet, a kiadásokon belül az átadott pénzeszközök megbontását a 6. sz. melléklet, a fejlesztési kiadások részletezését a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Rovat |
Bevételek |
Eredeti |
Módos. I. |
Módos. II. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztatáson belülről B11+B16 |
66 768 377 |
75 342 621 |
87 576 425 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
45 968 377 |
54 542 621 |
63 645 925 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
20 800 000 |
20 800 000 |
23 930 500 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek B31+B34+B35+B36 |
61 800 000 |
61 800 000 |
94 755 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
60 000 000 |
60 000 000 |
92 700 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
Kardoskút Község Önkormányzata |
80 000 |
80 000 |
185 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 562 500 |
8 572 500 |
9 888 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
7 538 000 |
8 548 000 |
9 765 000 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda |
24 500 |
24 500 |
123 500 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
211 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
211 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
146 971 500 |
146 971 500 |
148 874 679 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
146 815 000 |
146 815 000 |
148 718 179 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda |
156 500 |
156 500 |
156 500 |
|
Bevételek mindösszesen |
294 558 377 |
304 142 621 |
352 761 604 |
|
Rovat |
Kiadások |
Eredeti |
Módos. I. |
Módos. II. |
K1 |
Személyi juttatások |
82 044 800 |
82 044 800 |
83 450 300 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
65 203 800 |
65 203 800 |
66 609 300 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda |
16 841 000 |
16 841 000 |
16 841 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 263 000 |
12 263 000 |
12 617 600 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
9 663 000 |
9 663 000 |
10 017 600 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
65 500 350 |
67 143 950 |
71 027 720 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
59 550 350 |
61 193 950 |
64 978 720 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda |
5 950 000 |
5 950 000 |
6 049 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 663 492 |
64 104 136 |
120 203 749 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
57 663 492 |
64 104 136 |
120 203 749 |
|
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
Kardoskút Község Önkormányzata |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
72 248 000 |
72 248 000 |
57 818 000 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
72 248 000 |
72 248 000 |
57 818 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 380 500 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 380 500 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 838 735 |
1 838 735 |
1 838 735 |
Kardoskút Község Önkormányzata |
1 838 735 |
1 838 735 |
1 838 735 |
|
Kiadások mindösszesen |
294 558 377 |
304 142 621 |
352 761 604” |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módos. I. |
Módos. II. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módos. I. |
Módos. II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 768 377 |
75 342 621 |
87 576 425 |
Személyi juttatások |
82 044 800 |
82 044 800 |
83 450 300 |
Közhatalmi bevételek |
61 800 000 |
61 800 000 |
94 755 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 263 000 |
12 263 000 |
12 617 600 |
Működési bevételek |
7 562 500 |
8 572 500 |
9 888 500 |
Dologi kiadások |
65 500 350 |
67 143 950 |
71 027 720 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
211 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
1 903 179 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 663 492 |
64 104 136 |
120 203 749 |
||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
85 179 500 |
85 179 500 |
96 229 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 838 735 |
1 838 735 |
1 838 735 |
Működési célú bevételek összesen |
221 310 377 |
230 894 621 |
290 563 104 |
Működési célú kiadások összesen |
221 310 377 |
229 394 621 |
290 563 104 |
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről |
Beruházások |
1 500 000 |
3 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Felújítások |
72 248 000 |
72 248 000 |
57 818 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 380 500 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
61 792 000 |
61 792 000 |
50 742 500 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
73 248 000 |
73 248 000 |
62 198 500 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
73 248 000 |
74 748 000 |
62 198 500 |
Bevételek mindösszesen |
294 558 377 |
304 142 621 |
352 761 604 |
Kiadások mindösszesen |
294 558 377 |
304 142 621 |
352 761 604” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Kormányzati funkció/Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 255 500 |
||
B4 |
Működési bevételek |
384 000 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 000 |
||
Bevétel összesen |
0 |
0 |
1 650 500 |
|
013320 |
Köztemető- fenntartás és-működtetés |
|||
B4 |
Működési bevételek |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
Bevétel összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
B4 |
Működési bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
3 585 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Bevétel összesen |
14 060 000 |
14 060 000 |
14 585 000 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 968 377 |
54 542 621 |
63 645 925 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 903 179 |
||
Bevétel összesen |
45 968 377 |
54 542 621 |
65 549 104 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
146 815 000 |
146 815 000 |
146 815 000 |
Bevétel összesen |
146 815 000 |
146 815 000 |
146 815 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 135 000 |
Bevétel összesen |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 135 000 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
Bevétel összesen |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,üzemeltetése |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Bevétel összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
B4 |
Működési bevételek |
195 000 |
||
Bevétel összesen |
0 |
0 |
195 000 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 000 000 |
17 000 000 |
16 890 000 |
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
410 000 |
Bevétel összesen |
17 300 000 |
17 300 000 |
17 300 000 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
650 000 |
||
Bevétel összesen |
0 |
0 |
650 000 |
|
082091 |
Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
||
Bevétel összesen |
254 000 |
254 000 |
1 454 000 |
|
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
Bevétel összesen |
0 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
Bevétel összesen |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
61 800 000 |
61 800 000 |
94 755 000 |
B4 |
Működési bevételek |
3 000 |
||
Bevétel összesen |
61 800 000 |
61 800 000 |
94 758 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 768 377 |
75 342 621 |
87 576 425 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
61 800 000 |
61 800 000 |
94 755 000 |
B4 |
Működési bevételek |
7 538 000 |
8 548 000 |
9 765 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzezszközök |
211 000 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
146 815 000 |
146 815 000 |
148 718 179 |
Bevételek mindösszesen |
294 377 377 |
303 961 621 |
352 481 604 |
|
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok |
293 921 377 |
303 505 621 |
352 025 604 |
|
- önként vállalt önkormányzati feladatok |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
Összeg e Ft |
Összeg e Ft |
Összeg e Ft |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
Összesen |
456 000 |
456 000 |
456 000 |
|
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételi előirányzat módosítása |
||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 366 500 |
25 366 500 |
25 366 500 |
ebből előző évi költségvetési maradvány: 156.500 |
||||
ebből központi irányító szervi támogatás: 25.210.000 |
||||
Bevétel összesen |
25 366 500 |
25 366 500 |
25 366 500 |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
B4 |
Működési bevételek |
4 000 |
||
Bevétel összesen |
0 |
0 |
4 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
B4 |
Működési bevételek |
24 500 |
24 500 |
119 500 |
Bevétel összesen |
24 500 |
24 500 |
119 500 |
|
B4 |
Működési bevételek |
24 500 |
24 500 |
123 500 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 366 500 |
25 366 500 |
25 366 500 |
Bevételek mindösszesen |
25 391 000 |
25 391 000 |
25 490 000 |
|
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok |
25 391 000 |
25 391 000 |
25 490 000” |
|
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
Településüzemeltetési feladatok támogatása |
14 903 767 |
14 969 055 |
14 969 055 |
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 913 767 |
14 979 055 |
14 979 055 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11 667 600 |
11 667 600 |
11 667 600 |
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 948 000 |
1 948 000 |
1 918 780 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 534 600 |
16 933 600 |
16 904 380 |
Szociális étkeztetés |
1 393 560 |
1 418 970 |
1 283 830 |
|
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
4 356 000 |
4 537 320 |
4 915 430 |
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
852 469 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
1 520 640 |
1 555 200 |
1 458 000 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
482 570 |
482 570 |
583 995 |
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
18 240 |
18 240 |
19 665 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 250 010 |
12 584 300 |
13 685 389 |
B114 |
Telülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Iparűzési adó elvonása miatti támogatás |
7 242 766 |
14 485 531 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása |
788 670 |
|||
B115 |
Kiegészítő támogatás |
7 242 766 |
15 274 201 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás) |
532 900 |
532 900 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111+B112+B113+B114+B115+B116 |
45 968 377 |
54 542 621 |
63 645 925 |
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
Szolidaritási hozzájárulás |
-30 547 595 |
-30 547 595 |
-30 547 595 |
|
K55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
-30 547 595 |
-30 547 595 |
-30 547 595” |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Kormányzati funkció/Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
14 000 100 |
14 000 100 |
15 565 600 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 168 000 |
2 168 000 |
2 362 600 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 350 000 |
21 983 600 |
22 640 600 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 215 897 |
27 656 541 |
70 394 154 |
ebből működési célú kiadások: 12.440.000,- |
12 440 000 |
0 |
||
ebből tartalék: 8.775.897,- |
15 216 541 |
70 394 154 |
||
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
||
Kiadások összesen |
58 733 997 |
65 808 241 |
112 462 954 |
|
013320 |
Köztemető- fenntartás és- működtetés |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Kiadások összesen |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
3 062 000 |
3 062 000 |
3 062 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
475 000 |
475 000 |
475 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 620 000 |
6 620 000 |
6 620 000 |
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kiadások összesen |
10 157 000 |
11 657 000 |
11 657 000 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kiadások összesen |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 838 735 |
1 838 735 |
1 838 735 |
Kiadások összesen |
1 838 735 |
1 838 735 |
1 838 735 |
|
018020 |
Központi költésgvetési befizetések |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 547 595 |
30 547 595 |
30 547 595 |
Kiadások összesen |
30 547 595 |
30 547 595 |
30 547 595 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 700 000 |
4 700 000 |
19 062 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
25 210 000 |
25 210 000 |
25 210 000 |
Kiadások összesen |
29 910 000 |
29 910 000 |
44 272 000 |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartás |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Kiadások összesen |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 140 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
400 000 |
400 000 |
560 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
Kiadások összesen |
5 827 000 |
5 827 000 |
5 827 000 |
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Kiadások összesen |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogtások |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kiadások összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 029 500 |
K7 |
Felújítások |
26 880 000 |
26 880 000 |
26 950 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
380 500 |
||
Kiadások összesen |
28 900 000 |
28 900 000 |
29 360 000 |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
9 600 |
||
K7 |
Felújítások |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
Kiadások összesen |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 025 600 |
|
064010 |
Közvilágítás |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Kiadások összesen |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Kiadások összesen |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
7 163 200 |
7 163 200 |
7 163 200 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 260 000 |
5 260 000 |
6 485 000 |
Kiadások összesen |
13 533 200 |
13 533 200 |
14 758 200 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
18 126 000 |
18 126 000 |
18 126 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 017 000 |
3 017 000 |
3 017 000 |
K7 |
Felújítások |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
Kiadások összesen |
30 543 000 |
30 543 000 |
30 543 000 |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Kiadások összesen |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
300 000 |
|
082091 |
Közművelődés- közösség és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
6 601 500 |
6 601 500 |
6 601 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 636 000 |
8 636 000 |
8 636 000 |
K7 |
Felújítások |
37 752 000 |
37 752 000 |
23 252 000 |
Kiadások összesen |
54 009 500 |
54 009 500 |
39 509 500 |
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
420 000 |
Kiadások összesen |
300 000 |
300 000 |
420 000 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Kiadások összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi böklcsöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
Kiadások összesen |
0 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Kiadások összesen |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
4 480 350 |
4 480 350 |
4 580 350 |
Kiadások összesen |
4 480 350 |
4 480 350 |
4 580 350 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
7 522 200 |
7 522 200 |
7 522 200 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 590 000 |
Kiadások összesen |
10 272 200 |
10 272 200 |
10 272 200 |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
3 428 800 |
3 428 800 |
3 428 800 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 760 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
Kiadások összesen |
5 718 800 |
5 718 800 |
5 718 800 |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
1 363 670 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
Kiadások összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 788 670 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
65 203 800 |
65 203 800 |
66 609 300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
9 663 000 |
9 663 000 |
10 017 600 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
59 550 350 |
61 193 950 |
64 978 720 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 425 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
57 663 492 |
64 104 136 |
120 203 749 |
K6 |
Beruházások |
1 500 000 |
3 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
72 248 000 |
72 248 000 |
57 818 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 380 500 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
27 048 735 |
27 048 735 |
27 048 735 |
Kiadások mindösszesen |
294 377 377 |
303 961 621 |
352 481 604 |
|
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai |
286 258 577 |
295 842 821 |
345 242 804 |
|
- önként vállalt önkormányzati feladatok kiadásai |
8 118 800 |
8 118 800 |
7 238 800 |
|
Önként vállalt feladatok |
Összeg e Ft |
Összeg e Ft |
Összeg e Ft |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
300 000 |
300 000 |
420 000 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 718 800 |
5 718 800 |
5 718 800 |
Összesen |
8 118 800 |
8 118 800 |
7 238 800 |
|
adatok Ft-ban |
||||
Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadási előrányzat módosítása |
||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
16 841 000 |
16 841 000 |
16 841 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 154 000 |
Kiadások összesen |
22 591 000 |
22 591 000 |
22 595 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 895 000 |
Kiadások összesen |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 895 000 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||
K1 |
Személyi juttatások összesen |
16 841 000 |
16 841 000 |
16 841 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
5 950 000 |
5 950 000 |
6 049 000 |
Kiadások mindösszesen |
25 391 000 |
25 391 000 |
25 490 000 |
|
Ebből: - kötelező önkormányzati feladatok kiadásai |
25 391 000 |
25 391 000 |
25 490 000” |
|
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
Társulásoknak és költségvetési szerveiknek átadott pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
EFOP-1.5.3…. projekt visszafizetése |
12 340 000 |
12 340 000 |
12 340 000 |
Közös Hivatal finanszírozása |
4 550 000 |
4 550 000 |
5 272 000 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozásához hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Szolidaritási hozzájárulás |
30 547 595 |
30 547 595 |
30 547 595 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
47 737 595 |
47 737 595 |
48 459 595 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
BURSA ösztöndíj támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kivülre |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 350 000 |
Lakásvásárlási támogatás folyósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Magyar Falu pályázat támogatás visszafizetése |
380 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kivülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 380 500 |
Pénzeszköz átadás összesen |
49 887 595 |
49 887 595 |
51 190 095” |
7. melléklet
Beruházások |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
Fészekhinta beszerzése játszótérre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése I. rész let |
1 500 000 |
||
Beruházások összesen |
0 |
1 500 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előir. I. |
Módosított előir. II. |
Települési ivóvízhálózat rekonstrukciója |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
Kerékpárút felújítása (Magyar Falu) |
26 880 000 |
26 880 000 |
26 950 000 |
Orvosi rendelő fejlesztése (Magyar Falu) |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
Művelődési ház felújítása (Magyar Falu) |
37 752 000 |
37 752 000 |
23 252 000 |
Felújítások összesen |
72 248 000 |
72 248 000 |
57 818 000” |
8. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szeptemb. |
október |
november |
december |
ÖSSZES |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. Működési célú támogtások |
7 364 000 |
5 564 000 |
5 564 000 |
5 564 000 |
5 564 000 |
13 564 000 |
5 660 000 |
6 260 000 |
6 260 000 |
5 660 000 |
13 564 000 |
6 988 425 |
87 576 425 |
|
2. Felhalm. célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek |
50 000 |
150 000 |
43 500 000 |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
250 000 |
200 000 |
48 955 000 |
500 000 |
250 000 |
200 000 |
94 755 000 |
|
4. Működési bevételek |
350 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
1 390 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
3 500 000 |
765 000 |
9 765 000 |
|
5. Átvett pénzeszközök |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
249 000 |
667 000 |
|
6. Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
7 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||
7. Finanszírozási bevételek |
1 903 179 |
1 903 179 |
||||||||||||
8. Előző havi z. pénzáll. |
146 815 000 |
133 208 265 |
119 250 265 |
128 802 265 |
102 764 265 |
98 286 265 |
96 934 665 |
74 872 665 |
52 072 665 |
90 805 665 |
79 813 165 |
79 445 165 |
||
9. Bevételek összesen |
7 802 000 |
6 132 000 |
49 482 000 |
10 182 000 |
13 182 000 |
15 292 000 |
6 508 000 |
7 058 000 |
55 813 000 |
6 758 000 |
17 352 000 |
10 105 604 |
205 666 604 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10. Működési kiadások |
13 600 000 |
14 200 000 |
14 000 000 |
10 600 000 |
11 500 000 |
10 333 600 |
11 910 000 |
10 500 000 |
10 700 000 |
11 400 000 |
11 600 000 |
11 262 020 |
141 605 620 |
|
11. Ellátott. pénzb. jutt. |
100 000 |
120 000 |
110 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
170 000 |
110 000 |
100 000 |
150 000 |
195 000 |
1 425 000 |
|
12. Egyéb működ. célú támog. |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 670 000 |
8 420 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 770 000 |
3 989 595 |
49 809 595 |
|
13. Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
14. Felújítások |
20 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
11 818 000 |
57 818 000 |
|||||||||
15. Egyéb felhalm.célú kiad. |
500 000 |
500 000 |
380 500 |
1 380 500 |
||||||||||
16. Finanszírozási kiadások |
4 038 735 |
2 100 000 |
2 150 000 |
2 100 000 |
2 300 000 |
1 950 000 |
1 800 000 |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 210 000 |
27 048 735 |
|
17. Tartalék felhaszn. |
||||||||||||||
18. Kiadások összesen |
21 408 735 |
20 090 000 |
39 930 000 |
36 220 000 |
17 660 000 |
16 643 600 |
28 570 000 |
29 858 000 |
17 080 000 |
17 750 500 |
17 720 000 |
19 156 615 |
282 087 450 |
|
19. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18 ) |
133 208 265 |
119 250 265 |
128 802 265 |
102 764 265 |
98 286 265 |
96 934 665 |
74 872 665 |
52 072 665 |
90 805 665 |
79 813 165 |
79 445 165 |
70 394 154 |
||
A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve |
||||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szeptemb. |
október |
november |
december |
ÖSSZES |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1. Működési célú támogtások |
0 |
|||||||||||||
2. Felhalm. célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
3. Működési bevételek |
8 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
6 000 |
4 000 |
13 600 |
15 600 |
14 000 |
14 300 |
123 500 |
||
4. Átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
5. Finanszírozási bevételek |
2 200 000 |
2 100 000 |
2 150 000 |
2 100 000 |
2 300 000 |
1 950 000 |
1 800 000 |
2 100 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 210 000 |
25 210 000 |
|
6. Előző havi z. pénzáll. |
156 500 |
26 500 |
24 500 |
116 500 |
198 500 |
530 500 |
562 500 |
388 500 |
432 500 |
316 100 |
201 700 |
185 700 |
||
7. Bevételek összesen |
2 200 000 |
2 108 000 |
2 162 000 |
2 112 000 |
2 312 000 |
1 962 000 |
1 806 000 |
2 104 000 |
2 013 600 |
2 115 600 |
2 214 000 |
2 224 300 |
25 333 500 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
8. Működési kiadások |
2 330 000 |
2 110 000 |
2 070 000 |
2 030 000 |
1 980 000 |
1 930 000 |
1 980 000 |
2 060 000 |
2 130 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 410 000 |
25 490 000 |
|
9. Ellátott. pénzb. jutt. |
0 |
|||||||||||||
10. Egyéb működ. célú támog. |
0 |
|||||||||||||
11. Beruházások |
0 |
|||||||||||||
12. Felújítások |
0 |
|||||||||||||
13. Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
|||||||||||||
14. Tartalék felhaszn. |
||||||||||||||
15. Kiadások összesen |
2 330 000 |
2 110 000 |
2 070 000 |
2 030 000 |
1 980 000 |
1 930 000 |
1 980 000 |
2 060 000 |
2 130 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 410 000 |
25 490 000 |
|
16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 ) |
26 500 |
24 500 |
116 500 |
198 500 |
530 500 |
562 500 |
388 500 |
432 500 |
316 100 |
201 700 |
185 700 |
0 |
” |
|