Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 12. 31

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.31.

Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kardoskút Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: intézmény)

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye együttes 2023. évi:

a) költségvetési bevételeinek teljesített összegét 1.462.259.500 forintban

b) költségvetési kiadásainak teljesített összegét 982.642.440 forintban

állapítja meg.

(4) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési bevételei előirányzat csoportok szerint:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 99.037.059 forint;

b) Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről: 462.463.232 forint;

c) Közhatalmi bevételek: 298.086.871 forint;

d) Működési bevételek: 21.660.586 forint;

e) Felhalmozási bevételek: 4.743.550 forint;

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.445.881 forint;

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

ga) kötelezően ellátandó feladatok: 2.302.817 forint;

gb) önként vállalt feladatok: 418.055 forint;

h) Finanszírozási bevételek: 572.101.449 forint;

i) Költségvetési bevételek összesen: 1.462.259.500 forint.

(5) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerint:

a) Személyi juttatások:

aa) kötelezően ellátandó feladatok: 107.984.213 forint;

ab) önként vállalt feladatok: 4.729.800 forint;

b) Munkaadói járulék:

ba) kötelezően ellátandó feladatok: 14.796.306 forint;

bb) önként vállalt feladatok: 674.874 forint;

c) Dologi kiadások:

ca) kötelezően ellátandó feladatok: 79.514.730 forint;

cb) önként vállalt feladatok: 2.852.078 forint;

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.058.055 forint;

e) Egyéb működési célú kiadások: 61.966.000 forint;

f) Beruházások: 30.094.251 forint;

g) Felújítások: 8.361.512 forint;

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.602.715 forint;

i) Finanszírozási kiadások: 667.007.906 forint;

j) Költségvetési kiadások összesen: 982.642.440 forint.

(6) Az önkormányzat és intézményének 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését főbb jogcímcsoportonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézményének 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat és intézményének 2023. évi bevételi előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 3. melléklete, kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkció szerinti megbontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) A 2023. évi állami támogatások jogcím szerinti megbontását a rendelet 4. melléklete, a 2023. évi átadott pénzeszközök részletes kimutatását a rendelet 6. melléklete, a 2023. évi fejlesztési kiadásokat fejlesztési célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. év végi záró létszámát 12 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben, a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámát 4 főben hagyja jóvá.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatánál és intézményénél foglalkoztatottak létszámadatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2023. évi közvetett támogatások előirányzatának teljesítését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) Kardoskút Község Önkormányzata és intézményének 2023. évi mérlegét a rendelet 10. melléklete mutatja be.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2023. évi maradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Kardoskút Község Önkormányzatának maradványa: 479.333.602,- forint;

b) Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda maradványa: 283.458,- forint;

(2) A 2023. évi maradvány kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 2023. évi maradvány felhasználása, a 2024. évi költségvetésben – a kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – a működési kiadások és az általános tartalék előirányzatát növeli meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményének 2023. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományának lejárat és eszköz szerinti alakulását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 15. melléklete mutatja be.

(5) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évet követő áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi- és kiadási előirányzatának várható alakulásáról a rendelet 17. melléklete tájékoztat.

(7) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.

5. § (1) Az önkormányzatnak 2023. december 31-én nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.

(2) Kardoskút Község Önkormányzata a 2023. december 31-i állapot szerint nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséggel.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon és teljesítési adatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.