az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–7. melléklethez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Kardoskút Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendeletében fogadta el. A kiadott anyagba a testületi határozatokban meghozott döntések kerültek beépítésre, illetve a tényleges könyvelési adatok ismeretében történtek változtatások.

BEVÉTELEK

Az önkormányzatok működési támogatásainak államháztartáson belülről jogcím előirányzatát 8.574.244,- forinttal javasoljuk megemelni. (4. sz. melléklet)

az előző évi állami támogatások elszámolása 532.900,- forint összegű pótigény kiutalását eredményezte,

kiegészítő támogatás érkezett a kieső iparűzési adó bevétel kompenzálására 7.242.766,- forint értékben,

minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése miatti kiegészítést állapítottak meg önkormányzatunk részére:

településüzemeltetési feladatok támogatására 65.288.- forint,

köznevelési feladatok támogatására 399.000,- forint,

szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 299.730,- forint,

intézményi gyermekétkeztetés támogatására 34.560,- forint összegben.

A működési bevételek jogcím előirányzatát 1.010.000,- forinttal növeltük meg.

Ide a július hónapban megrendezett Erzsébet tábor megszervezéséhez elnyert támogatási összegét terveztük be pótelőirányzatként.

KIADÁSOK

A dologi kiadások előirányzatát összesen 1.643.600,- forinttal szükséges megnövelnünk.

az Erzsébet táborhoz kapcsolódó kiadások előirányzata a bevétellel azonos mértékben került beállításra, illetve

a NAV részére megfizetendő cégautó adó összeg növelte meg a dologi kiadásaink előirányzatát.

A beruházások előirányzatát 1.500.000,- forinttal javasoljuk megnövelni (6. sz. melléklet)

A Képviselő-testület döntése alapján egy fészekhinta került beszerzésre a játszótérre.

A bevételek és a kiadások növekedésének egyenlegeként a tartalék összege 6.440.644,- forinttal növekedett.

Az előterjesztéshez csatolt 3. számú melléklet a bevételi előirányzatok, az 5. számú melléklet a kiadási előirányzatok módosított értékeit mutatja be.

A 4. számú melléklet az állami támogatások változását tartalmazza jogcímenként, a 6. számú melléklet a fejlesztési kiadások módosításait tételesen sorolja fel.

A rendelet 1. számú melléklete kiemelt bevételi és kiadási jogcímenként, a 2. számú melléklete működési- és felhalmozási célonkénti bontásban nyújt áttekintést az előirányzatok változásáról.

Az Önkormányzat és intézményeinek módosított előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a rendelet tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.