Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–14. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A január 27-én megtartott ügyrendi bizottsági ülésen a bizottsági tagok a 2/2023. (I. 27.) sz. ÜB határozattal döntöttek arról, hogy javasolják a Képviselő-testületnek, hogy Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetés tervezetét terjessze a közmeghallgatás elé és első fordulós tárgyaláson hagyja jóvá.
Ezt követően a képviselő-testület a 3/2023. (I.27.) sz. KT határozattal a 2023. évi költségvetés tervezetét megvitatta, és a tervezetet megfelelő alapnak tartotta további kidolgozásra és közmeghallgatás keretében történő ismertetésre.
A közmeghallgatásra 2022. február 4. napján került sor, ahol a tájékoztató a 2022. év gazdálkodásáról és a 2023. év tervezetéről című napirendi pont keretében került ismertetésre a 2023. évi költségvetés tervezete. A közmeghallgatás keretében a költségvetést érintő módosítási javaslat nem hangzott el.
A módosítási javaslatokat és az ezek után tudomásunkra jutott számszaki változásokat építettük be a mostani előterjesztésünkbe:
Önkormányzat
Bevételek
A működési bevételek jogcímen belül 500.000,- forint többlet bevétellel tervezhettünk, mivel 2023. évben a lekötött pénzeszközein után kapott kamatjóváírás ezt lehetővé teszi.
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket is 500.000,- forinttal többre irányozzuk elő, mert az általános iskola felújítására a Kardoskút Községért Közalapítványtól több bevétel fog érkezni.
A finanszírozási bevétel előirányzata - ami az előző évi maradványt tartalmazza -, 8.171.000,- forinttal csökkent, mivel az évvégén kimutatott adótúlfizetések állománya a maradvány értékére csökkentőleg hatott.
Kiadások
A személyi juttatások előirányzata növekedett a 2. sz. napirendi pontban elfogadott álláshelyek változása miatt.
A munkaadókat terhelő járulékoknál, a személyi jellegű kiadások után fizetendő szociális hozzájárulás adó növelte a betervezett előirányzatot.
A dologi kiadások közé beépítésre került:
Andrékó Pálné temetési költsége,
a 2022. évre elvégzett belső ellenőrzés díja,
TOP-PLUSZ pályázat keretében az Olvasókör teljeskörű felújításához tervdokumentáció készítése,
Olvasókörhöz poharak, tányérok, tálak és evőeszköz beszerzése,
szintén az Olvasókörnél a raktár ajtó áthelyezése,
asztalterítők varrásához ruhaanyag vásárlása,
szociális étkezés kiadásainak növelése a megemelt vállalkozói díj miatt,
az általános iskola épületének felújításához szerszámok vásárlása,
alappont védőberendezésének a pótlása.
Az ellátottak pénbeli juttatásait csökkentettük, mivel a Képviselő-testület által kiírt szociális rezsitámogatás igénylésének beadási határideje lejárt, így konkrét számadatunk van a tervezéshez.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát megemeltük az Óvodának átadott finanszírozási összeggel, illetve betervezésre került az EFOP-3.9.2. projekt kapcsán a még számlánkon lévő pénzösszeg (maradvány) visszautalása.
A beruházások közé beépítettük a művelődési házhoz mosogatógép, szeletelőgép, aprítógép beszerzését, illetve megérkezett a végleges árajánlat a kamerarendszer bővítésére.
A felújítások előirányzatát – a bevételi oldal változásával azonos mértékben – növeltük az általános iskola felújításához kapcsolódóan.
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata jogcímhez betervezésre került az Orosházi Evangélikus Egyházközösség részére biztosított pályázati önerő, ami a Kardoskúti Gyülekezeti Ház energetikai korszerűsítésére irányul.
Kiadási oldalon a tartalékot az előbbi változások egyenlegezett összegével csökkentettük, és így 7.718.139,- forintra módosítottuk.
Napköziotthonos Óvoda
Bevételek
A finanszírozási bevételek előirányzatát 500.000,- forinttal megemeltük, a kiadási oldal növekedése miatt.
Kiadások
A dologi kiadások összegét 500.000,- forinttal növeltük, mivel az óvodások étkezését biztosító Fehér-tó Étterem 2023. március 01.-től díjemelést jelentett be.