Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 26- 2015. 03. 13
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)76 194 670
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  28 825 180
          b.) Polgármesteri Hivatal 10 755 630
          c.) Gondozási Központ  17 085 210
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  16 811 150
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár  2 717 500


(2) Közhatalmi bevételek146 020 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata145 620 000
             aa.) Helyi adók134 300 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 300 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 400 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek400 000


(3) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú  költségvetési támogatása334 764 497
         a.) Feladatalapú költségvetési támogatások279 707 473
         b.) Központi támogatás egyes szociális feladatokhoz13 390 000
         c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről41 667 024




(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 556 979 167
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)


(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök1 399 662 469
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül1 385 045 224
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 385 045 224
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)62 919 161
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)1 078 563 107
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)184 779 248
            aad.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)58 783 708
     b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről6 445 897
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata6 445 897
            baa.) Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz6 445 897
     c.) Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés8 171 348
         ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 171 348
           caa.) Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése8 171 348


(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek23 000 000
        a.) Részvény értékesítés20 000 000
        b.) Ingatlan értékesítés3 000 000


(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 1 422 662 469
       ( (5) + (6) bekezdés)


(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 1 979 641 636
       ( (4) +(7) bekezdés)


(9) Hitelfelvétel300 000 000
     a.) Hosszúlejáratú hitelek felvétele300 000 000
       aa.) Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)300 000 000


(10) Finanszírozási bevételek  ((9) bekezdés)300 000 000




(11) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele47 774 052
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata30 862 267
          b.) Polgármesteri Hivatal9 785 826
          c.) Gondozási Központ483 817
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda3 720 072
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár2 922 070


(12) 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:2 327 415 688
       ( (8) + (10) + (11)  bekezdés)
       (részletezve a 1. mellékletben)


2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:


(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI583 464 114
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  161 904 784
               Létszámkeret:  4  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 154 760 810
               Létszámkeret: 28,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  110 367 550
               Létszámkeret:  31,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  125 686 040
              Létszámkeret: 19,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár 30 744 930
              Létszámkeret: 5,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott


(2) Személyi juttatások239 131 000
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata41 066 000
          b.) Polgármesteri Hivatal69 355 000
          c.) Gondozási Központ61 214 000
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda55 917 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár11 579 000


(3) Munkaadókat terhelő járulékok:61 796 400
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata6 843 400
          b.) Polgármesteri Hivatal19 650 000
          c.) Gondozási Központ16 810 000
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda15 297 000
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár3 196 000


(4) Dologi és egyéb kiadások199 202 120
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata45 994 990
          b.) Polgármesteri Hivatal50 421 610
          c.) Gondozási Központ32 343 550
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda54 472 040
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár15 969 930


(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás83 334 594
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata68 000 394
          b.) Polgármesteri Hivatal15 334 200


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI1 733 951 574
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások1 671 595 209
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 670 147 409
             aa.)  Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai92 761 301
             ab.) Termálvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai1 576 259 108
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
             ad.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
             ae.) Szennyvízbekötés az intézményeknél700 000
          b.) Polgármesteri Hivatal431 800
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás431 800
          c.) Gondozási Központ228 600
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás228 600
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda279 400
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás279 400
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár508 000
            ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás508 000
        
(8) Felújítási kiadások1 700 000
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 700 000
        aa.) Táncsics utcai óvoda tető felújítás1 600 000
        ab.)  Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás100 000


(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások60 656 365
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata60 656 365
        aa.) BM EU önerő támogatás visszafizetése1 872 657
        ab.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső önerő hányada58 783 708


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK10 000 000
       a.) Általános tartalék5 000 000
       b.) Fejlesztési céltartalék5 000 000


(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 2 327 415 688
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)




(12) 2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 327 415 688
       ( (11) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:


(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-36 484 947
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:-311 289 105
       (1.§ (7)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-347 774 052
       ( 1.§ (8) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele47 774 052
       (1.§ 11) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege0


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege300 000 000


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE347 774 052
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)


4. §



(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (11) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2014. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Nagyszénás Nagyközség  Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványából 11.289.105 Ft-ot felhalmozási célokra, 19.573.162 Ft-ot működési célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Mellékletek