Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 08. 27- 2015. 09. 23
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)76 194 670
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  28 825 180
          b.) Polgármesteri Hivatal 10 755 630
          c.) Gondozási Központ  17 085 210
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  16 811 150
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár  2 717 500


(2) Közhatalmi bevételek146 020 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata145 620 000
             aa.) Helyi adók134 300 000
             ab.) Átengedett központi adók10 020 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek1 300 000
         b.) Polgármesteri Hivatal 400 000
             ba.) Egyéb sajátos bevételek400 000


(3) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú  költségvetési támogatása
399 417 938
        a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
389 260 779
            aa.) Feladatalapú költségvetési támogatások
279 707 473
            ab.) Központi támogatás egyes szociális feladatokhoz
13 390 000
            ac.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
96 163 306
        b.) Gondozási Központ
10 157 159
        ba.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
10 157 159


(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
621 632 608
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)


(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök
1 405 173 266
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül
1 390 556 021
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 390 556 021
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)
62 919 161
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)
1 078 563 107
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)
184 779 248
            aad.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)
58 783 708
            aae.) Közcélú foglalkoztatás felhalmozási támogatásai
5 510 797


     b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről
6 445 897
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata6 445 897
            baa.) Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz
6 445 897
     c.) Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés
8 171 348
         ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 171 348
           caa.) Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése8 171 348


(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek23 000 000
        a.) Részvény értékesítés20 000 000
        b.) Ingatlan értékesítés3 000 000


(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
1 428 173 266
       ( (5) + (6) bekezdés)


(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
2 049 805 874
       ( (4) +(7) bekezdés)


(9) Hitelfelvétel300 000 000
     a.) Hosszúlejáratú hitelek felvétele300 000 000
       aa.) Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)300 000 000


(10) Finanszírozási bevételek  ((9) bekezdés)300 000 000




(11) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele57 244 364
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata40 332 579
          b.) Polgármesteri Hivatal9 785 826
          c.) Gondozási Központ483 817
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda3 720 072
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár2 922 070


(12) 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 407 050 238
       ( (8) + (10) + (11)  bekezdés)
       (részletezve a 1. mellékletben)


2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:


(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
649 230 049
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  213 325 051
               Létszámkeret:  4  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 156 635 832
               Létszámkeret: 28,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  121 578 410
               Létszámkeret:  31,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  126 403 936
              Létszámkeret: 19,8 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár 31 286 820
              Létszámkeret: 5,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott


(2) Személyi juttatások
294 145 482
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata84 597 656
          b.) Polgármesteri Hivatal70 794 268
          c.) Gondozási Központ70 753 158
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda56 161 800
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár11 838 600


(3) Munkaadókat terhelő járulékok:
70 078 773
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata12 728 531
          b.) Polgármesteri Hivatal19 833 102
          c.) Gondozási Központ18 601 702
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda15 671 096
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár3 244 342


(4) Dologi és egyéb kiadások
203 302 111
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata49 629 381
          b.) Polgármesteri Hivatal50 674 262
          c.) Gondozási Központ32 223 550
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda54 571 040
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár16 203 878


(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
81 703 683
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata66 369 483
          b.) Polgármesteri Hivatal15 334 200


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
1 741 610 014
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások
1 679 718 649
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
1 676 915 599
             aa.)  Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai92 761 301
             ab.) Termálvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai1 576 767 108
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás399 393
             ad.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
             ae.) Szennyvízbekötés az intézményeknél700 000
             af.) Nagyszénás Bajcsy-Zs. utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása500 000
             ag.) Traktorvásárlás a startmunka program keretében
4 559 300
             ah.) Járdaépítés közcélú foglalkoztatás keretében
928 497
          b.) Polgármesteri Hivatal
1 787 050
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 787 050
          c.) Gondozási Központ
228 600
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás228 600
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
279 400
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás279 400
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
508 000
            ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás508 000
        
(8) Felújítási kiadások
1 235 000
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
1 235 000
        aa.) Táncsics utcai óvoda tető felújítás1 135 000
        ab.)  Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás100 000


(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások60 656 365
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata60 656 365
        aa.) BM EU önerő támogatás visszafizetése1 872 657
        ab.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső önerő hányada58 783 708


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK
6 739 863
       a.) Általános tartalék4 702 767
       b.) Fejlesztési céltartalék2 037 096


(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 
2 397 579 926
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)


(12) Belföldi hitelműveletek9 470 312
       a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése9 470 312


(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:9 470 312
      (12) bekezdés)
(14) 2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
2 407 050 238
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:


(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:
-36 876 204
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:
-310 897 848
       (1.§ (7)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-347 774 052
       ( 1.§ (8) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele54 244 364
       (1.§ 11) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege- 9 470 312


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege300 000 000


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE347 774 052
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)


4. §



(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (11) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2014. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Nagyszénás Nagyközség  Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványából 11.289.105 Ft-ot felhalmozási célokra, 19.573.162 Ft-ot működési célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Mellékletek