1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit

(forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)

76 285 390

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

28 825 180

          b.) Polgármesteri Hivatal

10 755 630

          c.) Gondozási Központ 

17 085 210

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda 

16 811 150

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár 

2 808 220

(2) Közhatalmi bevételek

146 020 000

         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

145 620 000

             aa.) Helyi adók

134 300 000

             ab.) Átengedett központi adók

10 020 000

             ac.) Egyéb sajátos bevételek

1 300 000

         b.) Polgármesteri Hivatal

400 000

             ba.) Egyéb sajátos bevételek

400 000

(3) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú  költségvetési támogatása

402 381 639

       a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

392 224 480

         aa.) Feladatalapú költségvetési támogatások

279 707 473

         ab.) Központi támogatás egyes szociális feladatokhoz

13 390 000

         ac.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 127 007

       b.) Gondozási Központ

10 157 159

         ba.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 157 159

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN:

624 687 029

       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök

1 410 173 266

    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül

1 395 556 021

         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

1 395 556 021

            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)

62 919 161

            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)

1 078 563 107

            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)

184 779 248

            aaed.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)

58 783 708

            aaef.) Közcélú foglakoztatási támogatás felhalmozási része

5 510 797

            aaeg.) MVH támogatás terepjáró vásárláshoz

5 000 000

     b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről

6 445 897

         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

6 445 897

            baa.) Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz

6 445 897

     c.) Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés

8 171 348

         ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

8 171 348

           caa.) Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése

8 171 348

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

23 000 000

        a.) Részvény értékesítés

20 000 000

        b.) Ingatlan értékesítés

3 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN:

1 433 173 266

       ( (5) + (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN:

2 057 860 295

       ( (4) +(7) bekezdés)

(9) Hitelfelvétel

332 718 142

     a.) Hosszúlejáratú hitelek felvétele

300 000 000

       aa.) Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)

300 000 000

     b.) Rövidlejáratú hitelek felvétele

32 718 142

       ba.) Rövidlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Terepjáró vásárlás)

5 000 000

       bb.) Folyószámlahitel felvétele

27 718 142

(10) Finanszírozási bevételek  ((9) bekezdés)

332 718 142

(11) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

57 244 364

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

40 332 579

          b.) Polgármesteri Hivatal

9 785 826

          c.) Gondozási Központ

483 817

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

3 720 072

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

2 922 070

(12) 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 447 822 801

       ( (8) + (10) + (11)  bekezdés)

       (részletezve a 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

651 791 989

     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 

213 299 138

               Létszámkeret:  4  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          b.) Polgármesteri Hivatal

157 149 450

               Létszámkeret: 28,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          c.) Gondozási Központ 

123 345 940

               Létszámkeret:  31,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda 

126 541 477

              Létszámkeret: 19,8 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

31 455 984

              Létszámkeret: 5,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

(2) Személyi juttatások

296 580 538

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

84 626 756

          b.) Polgármesteri Hivatal

71 200 968

          c.) Gondozási Központ

72 144 914

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

56 636 100

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

11 971 800

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:

70 370 418

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

12 736 388

          b.) Polgármesteri Hivatal

19 942 911

          c.) Gondozási Központ

18 977 476

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

15 433 337

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

3 280 306

(4) Dologi és egyéb kiadások

203 126 250

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

49 555 411

          b.) Polgármesteri Hivatal

50 671 371

          c.) Gondozási Központ

32 223 550

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

54 472 040

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

16 203 878

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

81 714 783

      (részletezve az 4. mellékletben)

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

66 380 583

          b.) Polgármesteri Hivatal

15 334 200

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

1 748 440 645

     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)

(7) Beruházási kiadások

1 686 549 280

         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

1 682 994 719

             aa.)  Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai

92 761 301

             ab.) Termálvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai

1 576 767 108

             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás

473 363

             ad.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén

300 000

             ae.) Szennyvízbekötés az intézményeknél

378 100

             af.)  Nagyszénás Bajcsy-Zs. utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása

500 000

             ag.) Traktorvásárlás a startmunka program keretében

4 559 300

             ah.) Járdaépítés közcélú foglalkoztatás keretében

928 497

             ai.) Terepjáró vásárlás

6 327 050

          b.) Polgármesteri Hivatal

1 789 941

             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás

1 789 941

          c.) Gondozási Központ

228 600

            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás

228 600

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda

601 300

            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás

279 400

            db.) Szennyvízbekötés az intézményeknél

321 900

          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár

934 720

            ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás

934 720

(8) Felújítási kiadások

1 235 000

     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

1 235 000

        aa.) Táncsics utcai óvoda tető felújítás

1 135 000

        ab.)  Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás

100 000

(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

60 656 365

     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

60 656 365

        aa.) BM EU önerő támogatás visszafizetése

1 872 657

(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK

5 401 713

       a.) Általános tartalék

4 691 667

       b.) Fejlesztési céltartalék

710 046

       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)

(12) Belföldi hitelműveletek

42 188 454

      a./  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

9 470 312

      b./  Rövidlejáratú hitelek visszafizetése

32 718 142

(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN:

42 188 454

       (12)  bekezdés)

(14) 2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 447 822 801

       ( (11) + (13) bekezdés)

       (részletezve a 2. mellékletben)