Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 22


Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
113 960 430
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  73 088 050
          b.) Polgármesteri Hivatal 7 874 000
          c.) Gondozási Központ  16 987 470
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  15 934 910
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár76 000


(2) Közhatalmi bevételek
158620000
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
158370000
     aa.) Helyi adók
147200000
     ab.) Átengedett központi adók
10020000
     ac.) Egyéb sajátos bevételek
1150000
b.) Polgármesteri Hivatal
250000
     ba.) Egyéb sajátos bevételek
250000


(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről

451 631 959

          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai
313 279 232

          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai

124 080 927

          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai

13 039 807

          d.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai

1 126 993

          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai

105 000


(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 724 212 389
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök397 906 546
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül56 631 546
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata56 631 546
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása 38 510 033
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)5 279 507
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)12 842 006
    b.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívül1 950 000
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata1 950 000
            baa.) Civil szervezetek támogatásai1 950 000
    c.)  Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek339 325 000
         ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata339 325 000
            caa.) Termálvíz beruházás ÁFA visszaigénylése339 325 000
(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 397 906 546
       ( (5) bekezdés)
(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
1 122 118 935
       ( (4) +(6) bekezdés)


    

(8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
55660442
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
49085314
b.) Polgármesteri Hivatal
1563106
c.) Gondozási Központ
2761538
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
2177322
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
73162


(9) 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
1 177 780 377
       ( (7) + (8)  bekezdés)
       (részletezve a 1. mellékletben)"
2. §


(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  
               Létszámkeret:  19  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
                                      2 fő mezőőr 2016. március 31-ig
                                      1 fő mezőőr 2016. május 31-ig
          b.) Polgármesteri Hivatal 
               Létszámkeret: 27,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  
               Létszámkeret:  32,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      1,5 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  
              Létszámkeret: 22,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
739681383

319823894




134810686

142505701


140 879024

1 662 078
(2) Személyi juttatások
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
322 976 803
110985598
68192637
87146268
60674300
978 000
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
79987907
21489751
19039345
22640400
16554411
264000
(4) Dologi és egyéb kiadások
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
239123470
94755342
47578704
32719033
63650313
420 078
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
92593203
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata92593203


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI44552432
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások
26889709
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
23856984
             aa.) Parkfürdő beruházási kiadásai
9473725
             ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás520210
             ac.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
             ad.) Gázkazán beszerzése a napközi konyhába167 600
             ae.) Közfoglalkoztatás homlokrakodó beszerzése2387600
             af.) Közfoglalkoztatás kerékpártároló kialakítása az iskolánál3124863
             ag.) Gyermekellátó intézmények racionalizálása (terv)508000
             ah.) Járdaépítések előirányzata közfoglalkoztatási keretből
2688986


          b.) Polgármesteri Hivatal343080
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás343080
          c.) Gondozási Központ2000195
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2000195
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda685300
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás685300
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár4150
           ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás4150


(8) Felújítási kiadások
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
        aa.) Művelődési Ház felújítása
        ab.) József Attila utcai óvoda felújítása 
        ac.) Ivóvízrekonstrukciós munkák
        ad.) Játszóterek felújítása
        ae.) Szociális lakás felújítása
        af.) Művelődési Ház felújítási terve
        ag.) Ivóvízellátás rekonstrukciós munkái
        ah.) Strandbüfé felújítása
6940295
6940295
1 000 000
338116
733407
900 000
161 290
381 000
3204592
193940
        ai.) Konyha felújítása
27950
(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
10722428
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata10722428
        aa.) Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. törzstőkéjének elhelyezése3 000 000
        ab.) NTp.  Nagyszénás Nonprofit Kft. törzstőke emelése2 500 000
        ac.) Fejlesztési támogatás a Nagyszénási Sportegyesület részére2 872 532
        ad.) BM EU-önerő támogatás visszafizetése
2349896


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK
       a.) Általános tartalék
       b.) Fejlesztési céltartalék
       c.) Óvadéki tartalék
21254379
11854311
400068
9000000

(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 
805488194
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)


(12) Belföldi hitelműveletek102292183
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 587 334
      b.)  Rövidlejáratú hitelek visszafizetése27 986 933
      c.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése62717916


(13) Értékpapírvásárlás
270000000
       a.) Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kamatozó Kincstárjegy)
270000000
(14) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 
372292183
       (12) + (13)  bekezdés)



(15) 2016. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
1177780377
       ( (11) + (14) bekezdés)

       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §


(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:
-36723373
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:
353354114
       (1.§ (6)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:316630741
       ( 1.§ (7) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 661 442
       (1.§ 8) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege-281587334


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege-27 986 933


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE-316630741
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)


4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (8) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2015. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.