Önkormányzati rendelet

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	140 820 930
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	98 678 550
b.) Polgármesteri Hivatal	9 144 000
c.) Gondozási Központ	16 987 470
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	15 934 910
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	76 000

(2) Közhatalmi bevételek	148 620 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 370 000
aa.) Helyi adók	137 200 000
ab.) Átengedett központi adók	10 020 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	1 150 000
b.) Polgármesteri Hivatal	250 000
ba.) Egyéb sajátos bevételek	250 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	418086475
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	317 977 687
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai	89168479
c.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	10940309

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707527405
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	393793956
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül	52518956
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	52 518 956
aaa.) Szennyvízberuházás támogatása	36 160 137
aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)	5 279 507
aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (EU önerő alap)	11 079 312
b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívül	1 950 000
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 950 000
baa.) Civil szervezetek támogatásai	1 950 000
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	339325000
ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	339325000
caa.) Termálvíz beruházás ÁFA visszaigénylése	339325000

(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393793956
( (5) bekezdés)

(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1101321361
( (4) +(6) bekezdés)

(8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 661 442
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	49 085 314
b.) Polgármesteri Hivatal	1 563 106
c.) Gondozási Központ	2 761 538
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	2 177 322
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	74 162

(9) 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1156982803
( (7) + (8) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	719458872
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	310356550
Létszámkeret: 19 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
2 fő mezőőr 2016. március 31-ig
1 fő mezőőr 2016. május 31-ig
b.) Polgármesteri Hivatal	128727917
Létszámkeret: 27,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
c.) Gondozási Központ	134793802
Létszámkeret: 32,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	143 918525
Létszámkeret: 22,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	1 662078

(2) Személyi juttatások	312762161
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	107390536
b.) Polgármesteri Hivatal	65404812
c.) Gondozási Központ	81073913
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	57914900
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	978 000

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	76616832
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21369418
b.) Polgármesteri Hivatal	18294185
c.) Gondozási Központ	21000856
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	15688373
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	264 000

(4) Dologi és egyéb kiadások	247885172
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	99401889
b.) Polgármesteri Hivatal	45028920
c.) Gondozási Központ	32719033
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	70315252
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	420078

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	82194707
(részletezve a 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	82194707

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	35439562
( (7) + (8) + (9) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	21973794
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	18941069
aa.) Parkfürdő beruházási kiadásai	9473725
ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	2 569 885
ac.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén	300 000
ad.) Gázkazán beszerzése a napközi konyhába	167 600
ae.) Közfoglalkoztatás homlokrakodó beszerzése	2387600
af.) Közfoglalkoztatás kerékpártároló kialakítása az iskolánál	2755649
ag.) Gyermekellátó intézmények racionalizálása (terv)	508000

b.) Polgármesteri Hivatal	343080
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	3430800
c.) Gondozási Központ	2000195
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	2000195
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	685300
da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	685300
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	4150
ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	4150

(8) Felújítási kiadások	5093236
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	5093236
aa.) Művelődési Ház felújítása	1 000 000
ab.) József Attila utcai óvoda felújítása	1 500 000
ac.) Ivóvízrekonstrukciós munkák	302 959
ad.) Játszóterek felújítása	900 000
ae.) Szociális lakás felújítása	161290
af.) Művelődési Ház felújítási terve	381000
ag.) Útfelújítás közfoglalkoztatási keretből	847987

(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	8 372 532
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 372 532
aa.) Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. törzstőkéjének elhelyezése	3 000 000
ab.) NTp. Nagyszénás Nonprofit Kft. törzstőke emelése	2 500 000
ac.) Fejlesztési támogatás a Nagyszénási Sportegyesület részére	2 872 532


(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	299792186
a.) Általános tartalék	290392118
b.) Fejlesztési céltartalék	400068
c.) Óvadéki tartalék	9 000 000

(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1054690620
( (1) + (6) + (10) bekezdés)

(12) Belföldi hitelműveletek	102292183
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 587 334
b.) Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	27 986 933
c.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	62717916

(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102292183
(12) bekezdés)

(14) 2016. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1156982803
( (11) + (13) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-311723653
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	358354394
(1.§ (6) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	46630741
( 1.§ (7) - 2.§ (11) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	55 661 442
(1.§ 8) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	-90704849

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-27 986 933

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	-46630741
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) A rendelet 1. § (8) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2015. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

2016-08-27-tól 2016-10-26-ig

Mellékletek