Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 10. 27- 2016. 12. 21
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


"(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  
          b.) Polgármesteri Hivatal 
          c.) Gondozási Központ  
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
115 230 430

73 088 050
9 144 000
16 987 470
15 934 910
76 000


(2) Közhatalmi bevételek
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
             aa.) Helyi adók
             ab.) Átengedett központi adók
             ac.) Egyéb sajátos bevételek
         b.) Polgármesteri Hivatal 
             ba.) Egyéb sajátos bevételek
158 620 000
158 370 000
147 200 000
10 020 000
1 150 000
250 000
250 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai
          c.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai
          d.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai
439 140 515
313 279 232
111 694 483
13 039 807
1 126 993
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
712 990 945

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök
    a.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül
         aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
            aaa.) Szennyvízberuházás támogatása 
            aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)
            aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása  (EU önerő alap)
    b.)  Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívül
         ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
            baa.) Civil szervezetek támogatásai
    c.)  Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
         ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
            caa.) Termálvíz beruházás ÁFA visszaigénylése
395 556 650
54 281 650
54 281 650
36 160 137
5 279 507
12 842 006
1 950 000
1 950 000
1 950 000
339 325 000
339 325 000
339 325 000
(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
       ( (5) bekezdés)
395 556 650



(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 
1108547595
       ( (4) +(6) bekezdés)


(8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 661 442
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata49 085 314
          b.) Polgármesteri Hivatal1 563 106
          c.) Gondozási Központ2 761 538
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda2 177 322
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár74 162


(9) 2016. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:1164209037
       ( (7) + (8)  bekezdés)
       (részletezve az 1. mellékletben)


2. §


(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  
               Létszámkeret:  19  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      15,7 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
                                      2 fő mezőőr 2016. március 31-ig
                                      1 fő mezőőr 2016. május 31-ig
          b.) Polgármesteri Hivatal 
               Létszámkeret: 27,3 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  
               Létszámkeret:  32,5  fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                      1,5 fő    8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  
              Létszámkeret: 22,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
724 858 259

315 741 332




130 221 686

136 740 255


140 492 908

1 662 078
(2) Személyi juttatások
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
322 092 207
113 985 598
66 547 755
82 606 554
57 974 300
978 000
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
78 238 057
22 259 751
18 595 227
21 414 668
15 704 411
264 000
(4) Dologi és egyéb kiadások
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
          b.) Polgármesteri Hivatal
          c.) Gondozási Központ
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár
242 333 288
97 301 276
45 078 704
32 719 033
66 814 197
420 078
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás82194707
      (részletezve a 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata82194707


(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI38644154
     ( (7) + (8)  + (9)  bekezdés)


(7) Beruházási kiadások21973794
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata18941069
             aa.) Parkfürdő beruházási kiadásai9473725
             ab.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 569 885
             ac.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén300 000
             ad.) Gázkazán beszerzése a napközi konyhába167 600
             ae.) Közfoglalkoztatás homlokrakodó beszerzése2387600
             af.) Közfoglalkoztatás kerékpártároló kialakítása az iskolánál2755649
             ag.) Gyermekellátó intézmények racionalizálása (terv)508000


          b.) Polgármesteri Hivatal343080
             ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás3430800
          c.) Gondozási Központ2000195
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2000195
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda685300
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás685300
          e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár4150
           ea.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás4150


(8) Felújítási kiadások
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
        aa.) Művelődési Ház felújítása
        ab.) József Attila utcai óvoda felújítása 
        ac.) Ivóvízrekonstrukciós munkák
        ad.) Játszóterek felújítása
        ae.) Szociális lakás felújítása felújítása
        af.) Művelődési Ház felújítási terve
        ag.) Útfelújítás közfoglalkoztatási keretből
        ag.) Ivóvízellátás rekonstrukciós munkái
8 297 828
8 297 828
1 000 000
1 500 000
302 959
900 000
161 290
381 000
847 987
3 204 592
(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások8 372 532
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata8 372 532
        aa.) Nagyszénási Kulturális Központ Nonprofit Kft. törzstőkéjének elhelyezése3 000 000
        ab.) NTp.  Nagyszénás Nonprofit Kft. törzstőke emelése2 500 000
        ac.) Fejlesztési támogatás a Nagyszénási Sportegyesület részére2 872 532




(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK
       a.) Általános tartalék
       b.) Fejlesztési céltartalék
       c.) Óvadéki tartalék
298 414 441
289 014 373

400 068
9 000 000
(11) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 
1 061 916 854
       ( (1) + (6) + (10)  bekezdés)


(12) Belföldi hitelműveletek102292183
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 587 334
      b.)  Rövidlejáratú hitelek visszafizetése27 986 933
      c.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése62717916


(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 102292183
       (12)  bekezdés)


(14) 2016. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
1 164 209 037
       ( (11) + (13) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)


3. §


(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:
-310 281 755
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (10)  bekezdés)


(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  ALAPJÁN:
356 912 496
       (1.§ (6)  -  2.§ (6)  bekezdés)


(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:46630741
       ( 1.§ (7) - 2.§ (11)  bekezdés)


(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele55 661 442
       (1.§ 8) bekezdés)


(5) Működési célú finanszírozás egyenlege-90704849


(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege-27 986 933


(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE-46630741
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)


4. §


(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (8) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2015. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.