Önkormányzati rendelet

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)

az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	135 153 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 558 689
b.) Polgármesteri Hivatal	8 089 900
c.) Gondozási Központ	19 262 521
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	22 242 790

(2) Közhatalmi bevételek	170 650 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	170 650 000
aa.) Helyi adók	169 350 000
ab.) Átengedett központi adók	700 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	600 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	443 361 459
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	336 650 785
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett
pénzeszközei	79 407 064
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 461 386
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	18 689 667
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	6 152 557

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

749 165 359

( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 070 900
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	5 070 900
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	5 070 900
aaa.) WIFI4EU program támogatása	5 070 900

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 670 900
a.) Ingatlanértékesítés	13 600 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 670 900
( (5)+ (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	767 836 259
( (4) + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek	94 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	26 800 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	37 200 000
c.) Folyószámla hitel felvétele	30 000 000

(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 996 639
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	48 439 452
b.) Polgármesteri Hivatal	1 046 979
c.) Gondozási Központ	830 453
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	679 755

(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	912 832 898
((8) + (9) + (10) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	767 748 934
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	290 491 342
Létszámkeret: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
30 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	113 218 124
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
0,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
c.) Gondozási Központ	198 210 926
Létszámkeret: 34 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
5,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	165 828 542
Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
1,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások	400 479 807
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	108 437 447
b.) Polgármesteri Hivatal	74 614 557
c.) Gondozási Központ	137 863 056
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	79 564 747

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	66 974 373
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 315 768
b.) Polgármesteri Hivatal	13 795 867
c.) Gondozási Központ	22 523 579
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 339 159

(4) Dologi és egyéb kiadások	246 092 975
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	110 536 348
b.) Polgármesteri Hivatal	24 807 700
c.) Gondozási Központ	37 824 291
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 924 636

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	54 201 779
(részletezve az 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	54 201 779

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	54 136 326
( (7) + (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	18 414 233
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 740 039
aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 500 000
ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700
ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	3 060 312
ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése	5 070 900
ae.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpár-tárolók, járdaépítés)	1 161 926
af.) Fedőzőgép beszerzése	426 999
b.) Gondozási Központ	762 000
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	762 000
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	574 000
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	574 000
d.) Polgármesteri Hivatal	1 338 194
da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	127 000
db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe	1 211 194

(8) Felújítási kiadások	35 722 093
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	35 722 093
aa.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 146 000
ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása	29 638 483
ac) Evangélikus Egyházközség parókia és szolgálati lakás felújítása	937 610

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	28 695 371
a.) Általános tartalék	10 576 451
b.) Fejlesztési céltartalék	7 366 044
c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	10 752 876

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	850 580 631
( (1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi hitelműveletek	62 252 267
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 476 267
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
c.) Folyószámla hitel visszafizetésére	30 000 000

(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 252 267
(11) bekezdés)

(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	912 832 898
( (10) + (12) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-30 655 153
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés a.) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-52 089 219
( 1.§ (7)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (9) bekezdés b.) és c.) pont )

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-82 744 372
( 1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 996 639
(1.§ (10) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	51 523 733
(1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-19 776 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	82 744 372
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.

(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.

(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969 Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020-11-19-tól 2021-02-10-ig

Mellékletek