Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete

Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 11- 2021. 06. 23

Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el:

1. § (1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben): 150 867 100

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 99 640 128

b) Polgármesteri Hivatal: 8 501 990

c) Gondozási Központ: 21 157 194

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 21 567 788

(2) Közhatalmi bevételek: 78 210 000

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata.: 78 210 000

aa) Helyi adók: 77 560 000

ab) Átengedett központi adók: 50 000

ac) Egyéb sajátos bevételek: 600 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről: 511 548 808

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai: 367 889 632

b) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei: 140 226 989

c) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai: 229 626

d) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai: 2 162 289

e) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai: 1 040 272

(4) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 740 625 908 ((1)+(2)+ (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 19 500 000

a) ingatlanértékesítés: 19 500 000

(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 500 000 ( (5) bekezdés)

(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 760 125 908 ((4)+ (6) bekezdés)

(8) Belföldi finanszírozási bevételek: 67 100 000

a) Magyar Államkötvény értékesítés: 10 500 000

b) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány): 56 600 000

(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 18 806 408

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 15 664 570

b) Polgármesteri Hivatal: 551 829

c) Gondozási Központ: 1 452 702

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 1 137 307

(10) 2021. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 846 032 316 ((7)+(8)+ (9) bekezdés) (részletezve az 1. mellékletben)

2. § (1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI: 756 760 468 ((2)+(3)+(4) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 322 053 144

Létszámkeret: 24,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott,

22,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

b) Polgármesteri Hivatal. 99 201 991

Létszámkeret: 16 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott,

0,2 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

c) Gondozási Központ: 169 917 090

Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott,

2,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 165 588 243

Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott,

0,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások: 377 115 956

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 117 416 085

b) Polgármesteri Hivatal: 65 446 700

c) Gondozási Központ: 113 939 675

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 80 313 496

(3) Munkaadókat terhelő járulékok: 56 373 583

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 16 644 946

b) Polgármesteri Hivatal: 10 091 752

c) Gondozási Központ: 17 320 677

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 12 316 208

(4) Dologi és egyéb kiadások: 259 900 970

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 124 622 154

b) Polgármesteri Hivatal: 23 663 539

c) Gondozási Központ: 38 656 738

d) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 72 958 539

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 63 369 959 (részletezve a 4. mellékletben)

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 63 369 959

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI: 10 185 570 ((7)+ (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások: 6 314 501

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 5 196 901

aa) Gyógyvízzé minősítés kiadásai: 2 933 700

ab) Kisértékű tárgyieszköz beruházás: 1 733 700

ac) Járdaépítés közfoglalkoztatási keretből: 529 501

b) Gondozási Központ: 508 000

ba) Kisértékű tárgyieszköz beruházás: 508 000

c) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár: 355 600

ca) Kisértékű tárgyieszköz beruházás: 355 600

d) Polgármesteri Hivatal: 254 000

da) Kisértékű tárgyieszköz beruházás: 254 000

(8) Felújítási kiadások: 3 871 069

a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata: 3 871 069

aa) Ivóvízhálózat felújítási munkái: 2 989 580

ab) Szennyvíztelep rekonstrukciós munkái: 881 489

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK: 44 594 692

a) Általános tartalék: 6 500 000

b) Fejlesztési céltartalék: 25 000 000

c) Vízi közmű és környezetvédelmi tartalék: 13 094 692

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 811 540 730

((1)+(6)+(9)) bekezdés

(11) Belföldi hitelműveletek: 34 491 586

a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 14 715 586

b) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése: 19 776 000

(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 491 586 ( (11) bekezdés)

(13) 2021. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 846 032 316 ((10) + (12) bekezdés)

(részletezve a 2. mellékletben)

3. § (1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: -22 634 560 ( 1. § (4) – 2. § (1) – 2. § (9) bekezdés a) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: - 28 780 262 ( 1. § (6) – 2. § (6) bekezdés – 2. § (9) bekezdés b) és c) pont)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: - 51 414 822 ( 1. § (7) – 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 18 806 408 ( 1. § (9) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege: 52 384 414 ( 1. § (8) bekezdés – 2. § (11) bekezdés a) pont)

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege: - 19 776 000 (- 2. § (11) bekezdés b))

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE: 51 414 822 ((4)+(5)+ (6) bekezdés)

4. § (1) E rendelet 2. § (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.

(3) A polgármester a 4. mellékletben szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.

(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. az intézmények a 2020. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványból 4.863.158 Ft-ot működési célra, 10.801.412 Ft-ot a vízi közmű és környezetvédelmi tartalék céljára használhat fel.

(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet