Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 08. 24- 2023. 10. 18Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes költségvetésének fő számait az alábbiak szerint határozza meg:
a)1 költségvetés bevétele 1 034 174 901 Ft
b)2 költségvetés kiadása 1 606 982 575 Ft
c) költségvetés hiánya 572 807 674 Ft
ca)3 működési célú 145 399 996 Ft
cb)4 felhalmozási célú 427 407 678 Ft
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 610 851 462 Ft
aa) működési célú 87 823 088 Ft
ab) felhalmozási célú 523 028 374 Ft
b)5 külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) 39 046 652 Ft
ba) működési célú 19 270 652 Ft
bb) felhalmozási célú 19 776 000 Ft
c)6 külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) 1 002 864 Ft
ca) működési célú 1 002 864 Ft
cb) felhalmozási célú 0 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:
a)7 működési bevételek 202 063 958 Ft
b)8 közhatalmi bevételek 209 860 000 Ft
c)9 működési támogatások 573 098 943 Ft
d)10 felhalmozási bevételek 49 152 000 Ft
(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:
a)11 személyi juttatások 474 770 959 Ft
b)12 munkaadókat terhelő adók, járulékok 58 991 035 Ft
c)13 dologi kiadások 459 376 302 Ft
d)14 ellátottak juttatásai 10 000 000 Ft
e)15 egyéb működési célú kiadás 72 186 656 Ft
f)16 beruházási kiadás 453 650 085 Ft
g)17 felújítási kiadás 709 613 Ft
h)18 egyéb felhalmozási célú kiadás 18 400 094 Ft
(5) Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat hagyja jóvá:
a)19 általános tartalék 45 097 945 Ft
b)20 fejlesztési céltartalék 100 619 Ft
c) óvadéki tartalék 10 000 000 Ft
d)21 víziközmű és környezetvédelmi tartalék 3 699 267 Ft
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata létszámkerete: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 17,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
b) A Nagyszénás Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 17,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott.
c) Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete: 2023. június 30-ig 32,0 fő, 2023. július 1. után 29,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 8,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
d) A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 2,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban - az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételi előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2)22 A képviselő-testület 3.000.000,- Ft összeghatárig felhatalmazást ad a polgármesternek Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata költségvetési rendeletében megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetés kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el, az intézmények a 2022. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványából 81.745.206 Ft-ot működési célra, 523.028.374 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6) A rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő felhalmozási bevételből 12.262.483 Ft a 2. melléklet IV.1. pontjában szereplő működési célú ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetésére, 19.776.000 Ft - felhalmozási célra - a 2. melléklet IV.2. pontjában szereplő Termálvízhasznosítási program fejlesztési hitelének törlesztésére használható fel.
(7) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) A 2022. adóévben történt adóelengedésekről és -mérséklésekről szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés c) pontját a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés g) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdés h) pontját a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be. Az 1. § (4) bekezdés h) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés a) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés b) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (5) bekezdés d) pontja a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.