Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes költségvetésének fő számait az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetés bevétele 977 133 750 Ft
b) költségvetés kiadása 1 549 941 424 Ft
c) költségvetés hiánya 572 807 674 Ft
ca) működési célú 81 817 783 Ft
cb) felhalmozási célú 490 989 891 Ft
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 610 851 462 Ft
aa) működési célú 87 823 088 Ft
ab) felhalmozási célú 523 028 374 Ft
b) külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) 38 043 788 Ft
ba) működési célú 18 267 788 Ft
bb) felhalmozási célú 19 776 000 Ft
(3) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai az alábbiak:
a) működési bevételek 195 709 715 Ft
b) közhatalmi bevételek 162 560 000 Ft
c) működési támogatások 571 164 035 Ft
d) felhalmozási bevételek 47 700 000 Ft
(4) Az Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:
a) személyi juttatások 470 150 773 Ft
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok 58 390 411 Ft
c) dologi kiadások 393 099 313 Ft
d) ellátottak juttatásai 12 400 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás 62 211 036 Ft
f) beruházási kiadás 515 875 860 Ft
g) felújítási kiadás 544 361 Ft
(5) Az Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat hagyja jóvá:
a) általános tartalék 5 000 000 Ft
b) fejlesztési céltartalék 5 000 000 Ft
c) óvadéki tartalék 10 000 000 Ft
d) víziközmű és környezetvédelmi tartalék 17 269 670 Ft
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata létszámkerete: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 17,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
b) A Nagyszénás Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 17,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott.
c) Nagyszénási Gondozási Központ létszámkerete: 2023. június 30-ig 32,0 fő, 2023. július 1. után 29,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 8,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
d) A Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár létszámkerete: 19,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott és 2,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont pénzügyi mérlegét, a kiemelt előirányzatok részletezését - bevétel és kiadás bontásban - az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézményei működési bevételi előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei ellátottak juttatásai és egyéb működési célú kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatás, munkaadókat terhelő és dologi kiadási előirányzatainak kormányfunkciónkénti, önként vállalt, kötelező és államigazgatási jelleg szerinti, illetve közgazdasági jogcímekre (rovat) bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 3.000.000,- Ft összeghatárig felhatalmazást ad a polgármesternek Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) Az előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el, az intézmények a 2022. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványából 81.745.206 Ft-ot működési célra, 523.028.374 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6) A rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő felhalmozási bevételből 12.262.483 Ft a 2. melléklet IV.1. pontjában szereplő működési célú ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetésére, 19.776.000 Ft - felhalmozási célra - a 2. melléklet IV.2. pontjában szereplő Termálvízhasznosítási program fejlesztési hitelének törlesztésére használható fel.
(7) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleget e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) A 2022. adóévben történt adóelengedésekről és -mérséklésekről szóló kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A 2023. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.