Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 19- 2015. 02. 23

Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.09.19.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(2) bekezdésében, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. és 55. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3 .§ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az ÁHT. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetés
kiadási főösszegét 231.256 e Ft-ban
bevételi főösszegét 211.906 e Ft-ban
-19.350 e Ft egyenleggel
állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 19.350 e Ft hiányt a 2013. évi pénzmaradvánnyal kívánja egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek
4 .§ A helyi önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 125.699
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.950
III. B3 Közhatalmi bevételek 36.992
IV. B4 Működési bevételek 13.718
V. B5 Felhalmozási bevételek 0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 500
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.047
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 30.350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 231.256
(2) A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
5 .§ (1) A helyi önkormányzat 2014. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 83.974
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 13.344
III. K3 Dologi kiadások 60.245
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.404
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 13.154
VI. K6 Beruházások 2.576
VII. K7 Felújítások 22.412
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10.147
IX. K9 Finanszírozási kiadások 11.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 231.256
(2) A 2014. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2014. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2014. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg

10. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet mutatja be.

11. § A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános működési tartalék 1.604 e Ft
Felhalmozási céltartalék 0 e Ft

13. § Az önkormányzat normatív támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.

Előir.cs.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2014.évi kötelező feladat tv.szerint eredeti előirányzat

2014.évi kötelező feladat tv.szerint módosított előirányzat

2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében

2014. évi önként vállalt feladat

I.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

121 969

125 699

0

0

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 447

17 846

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 775

11 473

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 570

1 570

B115

Működési célú központosított előirányzatok

308

2 478

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 560

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

100 869

90 772

II.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 903

13 950

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 903

13 950

III.

B3

Közhatalmi bevételek

31 200

36 992

0

0

B34

Vagyoni tipusú adók

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

31 000

36 792

Iparűzési adó

23 000

28 792

Gépjárműadó

8 000

8 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

200

200

Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok

200

200

IV.

B4

Működési bevételek

13 718

13 718

0

0

B408

Ebből kamatbevételek

0

0

V.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

VI.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

500

500

0

0

B62

Működési célú kölcsönök

500

500

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

VII.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 047

10 047

0

0

B72

Felhalmozási célú kölcsönök

10 047

10 047

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

VIII.

B8

Finanszírozási bevételek

25 142

30 350

0

0

B8121

Befektetési jegyek értékesítése

0

11 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 142

19 350

BEVÉTEL ÖSSZESEN

213 479

231 256

0

0

2. melléklet

2014. évi kiadások

Jogcím.csop.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2014.évi kötelező feladat tv.szerint Eredeti előiányzat

2014.évi kötelező feladat tv.szerint Módosított előirányzat

2014. évi kötelező feladat önk.döntés értelmében

2014. évi önként vállalt feladat

I.

Működési kiadások

180 625

185 121

0

0

K1

Személyi kiadások

83 674

83 974

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 224

13 344

K3

Dologi kiadások

58 273

60 245

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 204

14 404

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 250

13 154

K506

Ebből: Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

4 000

4 000

K511

Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 190

7 082

K512

Ebből: Tartalék

813

1 604

II.

Felhalmozási kiadások

32 854

35 135

0

0

K6

Beruházások

3 342

2 576

K7

Felújítások

22 412

22 412

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 100

10 147

Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 400

3 400

III.

Finanszírozási kiadások

0

11 000

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

0

11 000

K91

Ebből: Befektetési jegy vásárlása

0

11 000

Összesen

213 479

231 256

0

0

3. melléklet

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

Kormányzati kód

Rovatszám

Cím, alcím, jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

011130

K506

DAREH

93

93

011130

K506

Közös hivatal finanszírozása

4 000

4 000

011130

K506

Ivóvízminőségjavítás

124

124

011130

K506

Gyomai üdülő támogatása

30

30

011130

K506

Orosházi Kistérség Nyári gyermektáboroztatás

0

203

011130

K506

Orosházi Kistérség Orosházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása

0

18

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

4 247

4 468

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

013350

K511

HIDRO-G Kft támogatása

2 800

2 800

084031

K511

Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása

600

600

084031

K511

Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület

600

600

084031

K511

Vöröskereszt támogatás (Véradás)

40

40

084031

K511

Szülői Munkaközösség támogatása

80

80

084031

K511

Horgászegyesület támogatása

400

400

084031

K511

Katolikus Egyház támogatása

550

550

107060

K508

Kamatmentes kölcsön

500

500

084031

K511

Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület

220

220

107060

K511

Bursa Hungarica ösztöndíj

400

400

011130

K508

BÉKÉS-MANIFEST Kft. Tagi kölcsön nyújtás

0

652

011130

K511

Evangélikus Egyházközség Gerendási gyermekek nyári táboroztatás támogatása

0

160

011130

K511

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Gerendási gyermekek nyári táboroztatás támogatás

0

80

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

6 190

7 082

4. melléklet

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Beruházás

E-KATA Ingatlanvagyon kataszer program

195

195

Pótkocsi beszerzés

1 100

0

START: burgonyavetőgép

266

266

START: nagynyomású hidegvizes mosóberendezés

311

311

START: műtrágyaszóró

318

318

START: öntözőberendezés

352

495

Művelődési ház: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz technikai, műszaki eszközállomány, berendezési tárgy gyarapítása

800

800

Informatikai eszközök beszerzése

0

191

Összesen

3 342

2 576

Felújítások

Könyvtár fűtéskorszerűsítés

1 905

1 905

Általános iskola fűtéskorszerűsítés

2 540

4 040

Belterületi útfelújítások (Mokri, Arany)

6 000

4 500

START: Petőfi utcai ház tetőfelújítása

920

920

START: Petőfi utcai ház járda készítés

343

343

START: Járdák felújítása, térkövek készítése

1 145

1 145

START: Általános iskola nyílászárók cseréje

3 993

3 993

Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása

1 470

1 470

Egészségház fűtéskorszerűsítés

2 000

2 000

Halottasház tető felújítása

2 096

2 096

Összesen

22 412

22 412

Összesen

25 754

24 988

Felhalmozási célú támogatások

Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program

3 700

6 747

Horgászegyesület projekt előfinanszírozás

2 800

2 800

Összesen

6 500

9 547

Felhalmozási célú lakossági kölcsönök

600

600

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

25 754

24 988

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

32 854

35 135

5. melléklet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Gépjárműadó mentességek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján

a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség

52900

52900

d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt

15780

35500

f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség

75575

98355

Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt

2129556

2256490

Összesen

2273811

2443245

Az adatok a 2014. május havi lajstrom alapján készültek.

6. melléklet

GERENDÁS Község Önkormányzatának 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Működési bevételek

2 014

2014.évi mód.

2 015

2 016

2 017

Működési kiadások

2 014

2014.évi mód.

2015

2016

2017

B1 Működési célú támogatások államh. belülről

121 969

125 699

131 984

138 583

145 512

K1 Személyi juttatás

83 674

83 974

88 173

92 581

97 210

B3 Közhatalmi bevételek

31 200

36 992

38 842

40 784

42 823

K2 Munkaadót terhelő járulék

13 224

13 344

14 011

14 712

15 447

B4 Működési bevételek

13 718

13 718

14 404

15 124

15 880

K3 Dologi kiadás

58 273

60 245

63 257

66 420

69 741

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

500

500

525

551

579

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 204

14 404

15 124

15 880

16 674

B8 Finanszírozási bevételek

13 300

8 212

8 623

9 054

9 506

K5 Egyéb működési célú kiadások

11 250

13 154

13 812

14 502

15 227

Működés összesen

180 687

185 121

194 377

204 096

214 301

Működés összesen

180 625

185 121

194 377

204 096

214 301

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 903

13 950

14 648

15 380

16 149

K6 Beruházások

3 342

2 576

2 705

2 840

2 982

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

K7 Felújítások

22 412

22 412

23 533

24 709

25 945

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 047

10 047

10 549

11 077

11 631

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 100

10 147

10 654

11 187

11 746

B8 Finanszírozási bevételek

11 842

22 138

23 245

24 407

25 628

K9 Finanszírozási kiadások

0

11 000

11 550

12 128

12 734

Felhalmozás összesen

32 792

46 135

48 442

50 864

53 407

Felhalmozás összesen

32 854

46 135

48 442

50 864

53 407

Bevételek mindösszesen

213 479

231 256

242 819

254 960

267 708

Kiadások mindösszesen

213 479

231 256

242 819

254 960

267 708

7. melléklet

DOLGOZÓI LÉTSZÁM, FŐ

Költségvetési szerv

2014. tervezet

Megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkai.

Megbízási díjas

Közcélú

Összesen

fogl./fő/

fogl./fő/

fogl./fő/

létsz./fő

létsz./fő

Önkormányzat általános igazgatása

1

1

2

Közhasznú foglalkoztatás

73

73

Város és községgazdálkodás

1

1

Család-és nővédelem

1

1

Temetőfenntartás

1

1

Fogászati ellátás

1

1

2

Önkormányzat összesen:

4

1

2

73

80

8. melléklet

Több évre szóló kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalás megnevezése

2015

Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító program önerő

3 330

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 962

2 962

2 962

2 962

2 963

2 957

2 600

2 600

2 600

2 600

2 599

2 600

33 367

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 565

7 564

7 565

7 564

7 564

7 564

7 564

7 564

7 565

7 564

7 564

9 125

92 332

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 162

1 162

1 162

1 163

1 163

1 165

1 162

1 162

1 162

1 162

1 162

1 163

13 950

5.

Közhatalmi bevételek

1 175

930

1 326

6 982

1 985

1 991

2 352

2 346

8 346

2 346

2 349

2 345

34 473

6.

Működési bevételek

1 950

2 200

1 800

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

16 237

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

41

41

42

41

42

41

42

42

41

43

42

42

500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

837

837

838

837

837

837

838

837

837

837

838

837

10 047

10.

Finanszírozási bevételek

2 529

2 529

2 529

2 530

2 529

2 529

2 529

2 529

2 529

2 529

2 529

2 530

30 350

11.

Bevételek összesen:

18 221

18 225

18 224

23 222

18 226

18 227

18 230

18 223

24 223

18 224

18 226

19 785

231 256

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

6 997

6 998

6 997

6 997

6 997

7 002

7 001

6 997

6 997

6 997

6 997

6 997

83 974

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

1 112

13 344

15.

Dologi kiadások

4 890

4 891

4 890

4 890

4 891

4 890

4 890

4 890

4 890

4 891

4 891

6 451

60 245

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 201

1 200

1 200

1 200

1 202

1 201

14 404

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 096

1 097

1 097

13 154

18.

Beruházások

214

214

215

214

216

214

216

216

214

214

214

215

2 576

19.

Felújítások

1 867

1 868

1 868

1 868

1 868

1 868

1 868

1 867

1 868

1 868

1 867

1 867

22 412

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

845

846

846

845

846

845

846

845

846

846

846

845

10 147

21.

Finanszírozási kiadások

5 000

6 000

11 000

22.

Kiadások összesen:

18 221

18 225

18 224

23 222

18 226

18 227

18 230

18 223

24 223

18 224

18 226

19 785

231 256

23.

Egyenleg

10. melléklet

Általános- és céltartalék

Sorszám

cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

CÉLTARTALÉK

0

0

Ö S S Z E S E N :

0

0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

813

1604

Ö S S Z E S E N :

813

1604

11. melléklet

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GERENDÁS

2013

2014

Támogatások megnevezése

normatíva összege

normatív támog.összege

2. melléklet

I.aa

Önkormányzati hivatal támogatása

16 854 400

I.ba

Zöldterület

2 528 850

2 533 280

I.bb

Közvilágítás

3 863 700

5 324 160

I.bc

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

158 400

212 796

I.bd

Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás

100 000

2 377 371

I.1.b)

Településüzemelés összesen

23 505 350

10 447 607

beszámítás -

-4 266 841

-963 285

I.d

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

3 723 300

4 000 000

Külterületi lakosok

284 734

308 467

III.2

Pénzbeli szoc ellátás

4 700 077

4 361 668

III.3m

Kistelepülések szoc feladatainak támogatása

1 377 000

IV.1.d.

Nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok

1 572 060

1 569 780

Végösszesen

29 518 680

21 101 237