Gerendás Község Képviselő-testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28- 2023. 02. 28

Gerendás Község Képviselő-testületének 3/2017 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2018.02.28.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a kétsopronyi közös önkormányzati hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 §. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetés

kiadási főösszegét (finanszírozás nélkül) 484.281 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét (finanszírozás nélkül) 463.715 ezer Ft-ban
- 20.566 ezer Ft egyenleggel állapítja meg.
(2) A költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 20.566 ezer Ft hiányt a 2016. évi 11.563 ezer Ft pénzmaradvánnyal, 8.364 ezer Ft forgatási célú értékpapír értékesítésével, valamint 639 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel kíván egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 165.658
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 234.663
III. B3 Közhatalmi bevételek 43.070
IV. B4 Működési bevételek 18.969
V. B5 Felhalmozási bevételek 0
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 735
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 620
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 20.566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 484.281
(2) A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2017. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok E Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 65.576
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 10.378
III. K3 Dologi kiadások 81.240
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 12.311
VI. K6 Beruházások 267.068
VII. K7 Felújítások 35.791
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.200
IX. K9 Finanszírozási kiadások 8.473
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 484.281
(2) A 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a 2. §-ban meghatározott előirányzat csoportonként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2017. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2017. év és a következő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat összesített létszámkerete a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

11. § A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Általános működési tartalék 1.176 e Ft

Felhalmozási céltartalék 0

13. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetési napját követő napon lép hatályba.

3. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyéb működési célú támogatások

Kormányzati kód

Rovatszám

Cím, alcím, jogcím

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

018030

K506

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás

93

018030

K506

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás

4 845

018030

K506

Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása

908

018030

K506

"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulás

93

018030

K506

Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás

656

018030

K506

Gyomai üdülő támogatása

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

6 625

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

107060

K512

Bursa Hungarica ösztöndíj

350

350

Civil szervezetek támogatása

084031

K512

Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása

2 100

2 100

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre

2 450

5. melléklet

üres cím

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Gépjárműadó mentességek

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján

a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség

56 350

d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt

18 870

f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség

115 640

Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt

4 933 335

Összesen

5 124 195

Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2017. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek.

10. melléklet

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Gerendás Község Önkormányzata

2016

2017

Támogatások megnevezése

összege

összege

I.1.ba

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 591 260

2 591 260

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 016 000

6 016 000

I.1.bc

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

212 796

212 796

I.1.bd

Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás

2 376 690

2 376 690

I.1.b

Támogatás összesen

11 196 746

11 196 746

I.1.c

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 647 700

3 596 400

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

300 900

283 050

Támogatás összesen

15 076 196

V. Info

Beszámítás

16 766 523

16 450 907

V. Info 2

Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja

0

1 374 711

SZH

Szolidaritási hozzájárulás

0

274 942

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

15 621

15 113

III.6.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

438 900

315 609

IV.1.d.

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

1 540 140

1 518 480

Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után

1 994 661

1 574 260

1. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.

Előir. cs.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2017. évi kötelező feladat tv.szerint

2017.évi önként vállalt feladat

2017. évi kötelező feladat tv.szerint módosított

2017.évi önként vállalt feladat módosított

Összesen

I.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 677

0

165 658

0

165 658

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15

15

15

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

316

279

279

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 518

1 518

1 518

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1 771

1 771

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 828

162 072

162 072

II.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

234 663

0

234 663

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

30 400

0

30 400

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

204 263

204 263

III.

B3

Közhatalmi bevételek

43 070

0

43 070

0

43 070

B34

Vagyoni tipusú adók

3 000

0

3 000

0

3 000

Magánszemélyek kommunális adója

3 000

3 000

3 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

0

40 000

0

40 000

Iparűzési adó

33 000

33 000

33 000

Gépjárműadó

7 000

7 000

7 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

70

0

70

0

70

Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok

70

70

70

IV.

B4

Működési bevételek

7 765

0

18 969

0

18 969

B408

Ebből kamatbevételek

0

0

0

V.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

VI.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

735

0

735

0

735

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről

735

735

735

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

620

0

620

0

620

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről

620

620

620

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

B8

Finanszírozási bevételek

15 258

3 000

17 508

3 058

20 566

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

4 000

3 000

5 306

3 058

8 364

B8141

Áh. belüli megelőlegezések

0

0

639

639

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 258

0

11 563

0

11 563

BEVÉTEL ÖSSZESEN

96 125

3 000

481 223

3 058

484 281

2. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2017. évi kiadások

Jogcím csop.sz.

Előir. csop.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2017. évi kötelező feladat tv.szerint

2017.évi önként vállalt feladat

2017. évi kötelező feladat tv.szerint módosított

2017.évi önként vállalt feladat módosított

Összesen

Működési kiadások

84 880

3 000

171 749

0

171 749

I.

K1

Személyi kiadások

32 779

65 576

65 576

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 333

10 378

10 378

K3

Dologi kiadások

32 708

81 240

81 240

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 680

2 244

2 244

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 380

3 000

12 311

12 311

K502

Ebből: Elvonások és befizetések

275

275

275

K506

Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 625

7 655

7 655

K508

Ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre

1 105

1 105

1 105

K512

Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 350

3 000

2 100

2 100

K513

Ebből: Tartalék

1 025

1 176

1 176

II.

Felhalmozási kiadások

11 172

0

301 001

3 058

304 059

K6

K6

Beruházások

4 086

264 010

3 058

267 068

K7

K7

Felújítások

5 886

0

35 791

0

35 791

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 200

0

1 200

0

1 200

K87

Ebből: Lakástámogatás

1 200

0

1 200

0

1 200

III.

Finanszírozási kiadások

73

0

8 473

0

8 473

K9

K912

Forg.c. belf. értékpapír vásárlás

8 400

8 400

K9

K914

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

73

0

73

0

73

KIADÁS ÖSSZESEN

96 125

3 000

481 223

3 058

484 281

4. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés

2 016

Beruházás

Közfoglalkoztatás önerő: homlokrakodó gép tartozékkal

1 885

Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi

1 041

Kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés

660

Játszótérre kamera felszerelése

500

Kerékpárút hálózat fejlesztése Gerendás-Csorvás települések között

259 414

HIDRO-G Kft. Tőkeemelés

3 058

B-H-SZ Kft. megalapításához vagyoni hozzájárulás

510

Összesen

267 068

Felújítás

Ravatalozó felújítása

1 600

Közutak felújítása

1 505

Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása

2 286

Ady és Kossuth utca kereszteződésétől a Kossuth utca nyugati felének útfelújítása a géptelepig

30 400

Összesen

35 791

Lakástámogatás

Lakástámogatás

1 200

Összesen

1 200

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

1 200

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

302 859

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

304 059

6. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

GERENDÁS Község Önkormányzatának 2017. évi működési és fejlesztési célú

bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

B1 Működési célú támogatások államh. belülről

28 677

165 658

K1 Személyi juttatás

32 779

65 576

B3 Közhatalmi bevételek

43 070

43 070

K2 Munkaadót terhelő járulék

6 333

10 378

B4 Működési bevételek

7 765

18 969

K3 Dologi kiadás

32 708

81 240

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

735

735

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 680

2 244

B8 Finanszírozási bevételek

7 593

12 093

K5 Egyéb működési célú kiadások

14 380

12 311

Működési bevételek összesen

87 840

240 525

Működési kiadások összesen

87 880

171 749

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

234 663

K6 Beruházások

4 086

267 068

B5 Felhalmozási bevételek

K7 Felújítások

5 886

35 791

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

620

620

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 200

1 200

B8 Finanszírozási bevételek

Felhalmozási bevételek össz.

620

235 283

Felhalmozási kiadások össz.

11 172

304 059

B8 Finanszírozási bevételek

10 665

8 473

K9 Finanszírozási kiadások

73

8 473

Finanszírozási bevételek

10 665

8 473

Finanszírozási kiadások

73

8 473

Összesen

99 125

484 281

Összesen

99 125

484 281

7. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS

Eredeti előirányzat

Álláshely

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

Önkormányzat

polgármester

1

1

parkfenntartó

1

1

karbantartó-gépkezelő

1

1

védőnő

1

1

Önkormányzat engedélyezett létszámkeret

4

4

Közfoglalkoztatotti engedélyezett létszámkeret

40

40

Önkormányzat összesen:

44

44

8. melléklet

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

2 390

2 954

6 742

7 306

7 306

7 306

92 975

7 713

7 712

7 713

7 713

7 828

165 658

3

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

30 400

204 263

234 663

4

Közhatalmi bevételek

389

1 200

9 812

2 550

2 281

1 600

1 600

3 936

9 930

4 000

3 270

2 502

43 070

5

Működési bevételek

647

647

647

647

647

650

2 424

2 420

2 424

2 424

2 425

2 967

18 969

6

Felhalmozási bevételek

7

Működési célú átvett pénzeszközök

61

61

61

61

62

61

61

61

62

61

62

61

735

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

52

52

52

52

52

52

51

51

52

51

52

51

620

9

Finanszírozási bevételek

4 000

2 405

675

1 675

1 890

2 200

2 600

250

300

894

3 677

20 566

10

Bevételek összesen:

7 539

7 319

48 389

12 291

12 238

11 869

303 974

14 431

20 480

14 249

14 416

17 086

484 281

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

2 731

2 730

6 423

6 423

6 424

6 423

6 571

6 170

5 850

5 850

5 420

4 561

65 576

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

528

528

933

933

935

934

965

965

950

965

965

777

10 378

14

Dologi kiadások

2 725

2 726

3 543

3 543

3 544

3 544

33 366

4 954

6 228

6 223

6 223

4 621

81 240

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

140

140

140

140

140

140

140

220

220

200

240

384

2 244

16

Egyéb működési célú kiadások

1 195

1 195

930

1 290

1 195

1 200

1 195

682

677

677

678

1 397

12 311

17

Beruházások

50

3 220

55

262 472

1 271

267 068

18

Felújítások

2 200

29 905

3 686

35 791

19

Egyéb felhalmozási kiadások

600

600

1 200

20

Finanszírozási kiadások

73

8 400

8 473

21

Kiadások összesen:

7 442

7 319

17 989

12 384

12 238

12 241

334 614

12 991

19 482

13 915

13 526

20 140

484 281

9. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalék

Sorszám

Cél megnevezése

2017. évi eredeti előirányzat

2017. évi módosított előirányzat

1.

Ö S S Z E S E N :

0

0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

1 025

1 176

Ö S S Z E S E N :

1 025

1 176
1

Az önkormányzati rendeletet a Gerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.