Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 07. 30- 2019. 11. 26Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését
4. § (1) A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
5. § (1) A helyi önkormányzat 2019. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
6. § A 2019. évi költségvetési beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2019. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.
9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
10. § Az önkormányzatnak a 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet részletezi.
11. § A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített tartaléka
13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.
14. § . Gerendás Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat költségvetési támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.
19. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben az illetményalapot - az 1/2019. (I.22.) önkormányzati határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2019. évben bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
20. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2019. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként |
||||||||
Jogcím. csop.sz. |
Előir. cs.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2019. évi kötelező feladat tv.szerint |
2019. évi önként vállalt feladat |
2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosított előir. |
2019. évi önként vállalt feladat módosított előir. |
Összesen |
I. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 280 |
0 |
68 065 |
0 |
68 065 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 430 |
12 504 |
12 504 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 345 |
6 345 |
6 345 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 705 |
47 416 |
47 416 |
||||
II. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
III. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 400 |
0 |
33 400 |
0 |
33 400 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 200 |
0 |
30 200 |
0 |
30 200 |
||
Iparűzési adó |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
|||||
Gépjárműadó |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Igazgatási szolg.díjak, egyéb bírságok, pótlékok |
||||||||
IV. |
B4 |
Működési bevételek |
8 756 |
0 |
8 756 |
0 |
8 756 |
|
B408 |
Ebből kamatbevételek |
0 |
||||||
V. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
519 |
0 |
519 |
0 |
519 |
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről |
519 |
519 |
519 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
VII. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
VIII. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
281 000 |
3 867 |
281 000 |
3 867 |
284 867 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
281 000 |
3 867 |
281 000 |
3 867 |
284 867 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
351 955 |
3 867 |
392 740 |
3 867 |
396 607 |
|||
2. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
2019. évi kiadások |
||||||||
Jogcím csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Előir. csop.sz. |
Cím, alcím, jogcím |
2019. évi kötelező feladat tv.szerint |
2019.évi önként vállalt feladat |
2019. évi kötelező feladat tv.szerint módosítot előir. |
2019.évi önként vállalt feladat módosított előir. |
Összesen |
Működési kiadások |
151 544 |
0 |
189 646 |
0 |
189 646 |
|||
I. |
K1 |
Személyi kiadások |
22 845 |
53 819 |
53 819 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 109 |
8 536 |
8 536 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
100 663 |
104 283 |
104 283 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 695 |
2 695 |
2 695 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 232 |
20 313 |
20 313 |
||||
K502 |
ebből: Elvonások és befizetések |
66 |
83 |
83 |
||||
K506 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
16 238 |
13 619 |
13 619 |
||||
K508 |
ebből: Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
300 |
300 |
300 |
||||
K512 |
ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 |
3 146 |
3 146 |
||||
K513 |
ebből: Tartalék |
2 628 |
3 165 |
3 165 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
199 653 |
3 000 |
203 553 |
1 783 |
205 336 |
||
K6 |
K6 |
Beruházások |
152 668 |
3 000 |
152 818 |
1 783 |
154 601 |
|
K66 |
ebből: Részesedés növelése |
3 000 |
3 000 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
||
K7 |
K7 |
Felújítások |
44 285 |
0 |
48 035 |
48 035 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 700 |
|||
III. |
Finanszírozási kiadások |
758 |
867 |
758 |
867 |
1 625 |
||
K9 |
K911 |
Hitel, kölcsön törlesztés |
867 |
867 |
867 |
|||
K9 |
K914 |
Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
758 |
0 |
758 |
758 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
351 955 |
3 867 |
393 957 |
2 650 |
396 607 |
|||
3. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||
Kormányzati kód |
Rovatszám |
Cím, alcím, jogcím |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2019. évi eredeti előir. |
2019. évi módosított előir. |
||
018030 |
K506 |
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás |
93 |
93 |
018030 |
K506 |
Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás |
8 758 |
6 139 |
018030 |
K506 |
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása |
960 |
960 |
018030 |
K506 |
"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. évi működési hozzájárulás |
18 |
18 |
018030 |
K506 |
Családsegítő szolgálat működési hozzájárulás |
1 400 |
1 400 |
107060 |
K506 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 |
250 |
018030 |
K506 |
BM Rendőrség támogatása |
100 |
30 |
041233 |
K506 |
Elkülönített állami pénzalapnak 2018. évi közfoglalkozatási támogatás visszafizetése |
4 629 |
4 629 |
018030 |
K506 |
Gyomai üdülő támogatása |
30 |
30 |
013350 |
K512 |
HIDRO-G Kft működési támogatása |
0 |
1 217 |
011130 |
K502 |
Egyéb elvonások és befizetések |
66 |
82 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
16 304 |
14 848 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
084031 |
K512 |
Civil szervezetek, Egyesületek Egyházak támogatása |
2 000 |
2 000 |
107060 |
K508 |
Működési célű kölcsönök nyújtása lakosság részére |
300 |
300 |
Egyéb működési célú támogatás, kölcsönök államháztartáson kívülre |
2 300 |
2 300 |
||
4. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK |
|||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előir. |
2019. évi módosított előir. |
|
Beruházás |
|||
TOP-3.1.1-15-BS-2016-00025 Kerékpárral a munkahelyre - Kerékpárút hálózat fejlesztése a 4431 j. közút mellett, Gerendás-Csorvás települések között |
146 188 |
146 188 |
|
Urnafal kivitelezése |
635 |
635 |
|
Kártyaolvasó, szünetmentes tápegység |
209 |
209 |
|
Közfoglalkoztatás önerő: pótkocsi beszerzés |
1 016 |
1 016 |
|
Közfoglalkoztatás önerő: Padkakasza beszerzés |
952 |
952 |
|
Közfoglalkoztatás önerő: Kamerarendszer |
1 000 |
1 000 |
|
Védőnői szolgálat részére: digitális csecsemőmérleg, vérnyomásmérő |
45 |
45 |
|
EFOP --1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében tárgyi eszközök beszerzése (fitness eszközök, irodai eszközök, informatikai eszközök) |
2 477 |
2 477 |
|
Halottasház kegyeleti tárgyak |
127 |
127 |
|
Játszótéri csúszda |
19 |
19 |
|
Kerékpárút építéshez kapcsolódó emlékfal állítása |
0 |
150 |
|
Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft |
3 000 |
1 783 |
|
Összesen |
155 668 |
154 601 |
|
Felújítások |
|||
Halottasház felújítása |
1 600 |
1 600 |
|
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00036 Egészségház épületének energetikai korszerűsítése |
20 775 |
20 775 |
|
Belterületi utak felújítása: Jókai és Hunyadi utca |
15 000 |
15 000 |
|
EFOP -1.5.2-16-2017-00033 projekt keretében a Rákóczi u. 2. szolgálati lakás felújítása |
2 477 |
2 477 |
|
Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái |
4 433 |
4 433 |
|
Belterületi útfelújítás (Bem és Bajcsy utca) önerő |
0 |
3 750 |
|
Összesen |
44 285 |
48 035 |
|
Lakásvásárlási kölcsön, lakásvásárlási támogatás |
|||
Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
1 800 |
1 800 |
|
Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás |
900 |
900 |
|
Összesen |
2 700 |
2 700 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
2 700 |
2 700 |
|
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK |
199 953 |
202 636 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
202 653 |
205 336 |
|
5. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK |
||
Gépjárműadó mentességek |
||
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § -ában foglaltak alapján |
||
a.) pont szerinti költségvetési szerv mentessége miatti mentesség |
51 220 |
|
d.) pont szerinti egyház tulajdonában lévő mentesség miatt |
18 870 |
|
f.) pont súlyos mozgáskorlátozottak mentessége miatti mentesség |
169 465 |
|
Tehergépjárműre vonatkozó kedvezmény miatt |
4 357 098 |
|
Összesen |
4 596 653 |
|
Az adatok Az ÖNKADÓ program segítségével a 2018. évi gépjárműadó lajstrom alapján készültek. |
||
6. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2019-2022. évekre |
|||||||||||
Bevételek |
2 019 |
2019. mód. |
2 020 |
2021 |
2 022 |
Kiadások |
2 019 |
2019. mód. |
2020 |
2021 |
2022 |
B1 Működési célú támogatások államh. belülről |
27 280 |
68 065 |
27 826 |
28 382 |
28 950 |
K1 Személyi juttatás |
22 845 |
53 819 |
23 302 |
23 768 |
24 243 |
B3 Közhatalmi bevételek |
33 400 |
33 400 |
34 068 |
34 749 |
35 444 |
K2 Munkaadót terhelő jár. |
4 109 |
8 536 |
4 191 |
4 275 |
4 361 |
B4 Működési bevételek |
8 756 |
8 756 |
8 931 |
9 110 |
9 292 |
K3 Dologi kiadás |
100 663 |
104 283 |
102 676 |
104 730 |
106 824 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
519 |
519 |
529 |
540 |
551 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 695 |
2 695 |
2 749 |
2 804 |
2 860 |
B8 Működési célú finanszírozási bevételek |
81 589 |
78 906 |
83 221 |
84 885 |
86 583 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
21 232 |
20 313 |
21 657 |
22 090 |
22 532 |
Működési bevételek összesen |
151 544 |
189 646 |
154 575 |
157 666 |
160 820 |
Működési kiadások összesen |
151 544 |
189 646 |
154 575 |
157 666 |
160 820 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházások |
155 668 |
154 601 |
158 781 |
161 957 |
165 196 |
||
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
44 285 |
48 035 |
45 171 |
46 074 |
46 996 |
||
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 700 |
2 700 |
2 754 |
2 809 |
2 865 |
Felhalmozási bevételek össz. |
1 000 |
1 000 |
1 020 |
1 040 |
1 061 |
Felhalmozási kiadások össz. |
202 653 |
205 336 |
206 706 |
210 840 |
215 057 |
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
203 278 |
205 961 |
207 344 |
211 490 |
215 720 |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 625 |
1 625 |
1 658 |
1 691 |
1 724 |
Finanszírozási bevételek |
203 278 |
205 961 |
207 344 |
211 490 |
215 720 |
Finanszírozási kiadások |
1 625 |
1 625 |
1 658 |
1 691 |
1 724 |
Összesen |
355 822 |
396 607 |
362 938 |
370 197 |
377 601 |
Összesen |
355 822 |
396 607 |
362 938 |
370 197 |
377 601 |
7. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS |
|||
Eredeti előirányzat |
|||
Álláshely |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
összesen |
Önkormányzat |
|||
polgármester |
1 |
1 |
|
parkfenntartó |
1 |
1 |
|
karbantartó-gépkezelő |
1 |
1 |
|
védőnő |
1 |
1 |
|
Önkormányzat létszámkerete |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatotti létszámkeret |
13 |
13 |
|
Önkormányzat összesen: |
17 |
17 |
|
8. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
A 2019. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalások |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése |
867 |
867 |
866 |
0 |
Tárgyévben keletkező hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
867 |
867 |
866 |
|
9. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 672 |
5 673 |
68 065 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
3 743 |
352 |
15 000 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
11 488 |
353 |
352 |
352 |
33 400 |
Működési bevételek |
730 |
729 |
729 |
729 |
729 |
730 |
730 |
729 |
729 |
730 |
731 |
731 |
8 756 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 |
30 |
31 |
30 |
185 |
30 |
30 |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
519 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 |
80 |
85 |
85 |
83 |
85 |
80 |
80 |
83 |
83 |
83 |
90 |
1 000 |
Finanszírozási bevételek |
55 166 |
18 483 |
55 463 |
15 183 |
67 044 |
19 792 |
13 306 |
9 946 |
12 666 |
8 913 |
8 905 |
284 867 |
|
Bevételek összesen: |
65 424 |
25 346 |
76 980 |
22 051 |
74 065 |
26 661 |
20 170 |
16 809 |
18 002 |
19 535 |
15 782 |
15 782 |
396 607 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 484 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
4 485 |
53 819 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
712 |
711 |
712 |
711 |
714 |
710 |
711 |
8 536 |
Dologi kiadások |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 690 |
8 691 |
8 691 |
8 691 |
8 690 |
104 283 |
Ellátottak juttatásai |
329 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
329 |
204 |
203 |
203 |
203 |
2 695 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 692 |
1 692 |
1 693 |
1 693 |
1 692 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
20 313 |
Beruházások |
48 759 |
53 206 |
45 |
50 783 |
1 808 |
154 601 |
|||||||
Felújítások |
9 564 |
6 224 |
6 224 |
7 500 |
9 977 |
2 579 |
2 218 |
3 749 |
48 035 |
||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
900 |
900 |
900 |
2 700 |
|||||||||
Hiteltörlesztés |
867 |
867 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
758 |
758 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
65 424 |
25 346 |
76 980 |
22 051 |
74 065 |
26 661 |
20 170 |
16 809 |
18 002 |
19 535 |
15 782 |
15 782 |
396 607 |
10. melléklet
Általános- és céltartalék |
|||
Sorszám |
cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1. |
CÉLTARTALÉK |
||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
0 |
|
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA |
|||
1. |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
2 628 |
3 165 |
Ö S S Z E S E N : |
2 628 |
3 165 |
|
11. melléklet
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai |
|||
ezer ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése |
867 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
284 867 |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
758 |
Finanszírozási műveletek bevételei összesen |
284 867 |
Finanszírozási műveletek kiadásai összesen |
1 625 |
12. melléklet
Gerendás Község Önkormányzatának a 2011. évi CXCIV. tv. (Stabilitási tv.) 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Bevételek |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Helyi adókból és települési adóból származó bevétel |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
30 500 |
30 500 |
30 500 |
30 500 |
Kiadások |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||||
Váltó |
||||
Pénzügyi lízing |
||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
|||
Gerendás Község Önkormányzata |
|||
2018 |
2019 |
||
Támogatások megnevezése |
összege |
összege |
|
I.1.ba |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 591 260 |
2 591 260 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 016 000 |
6 016 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás |
2 376 690 |
2 376 690 |
I.1.b |
Támogatás összesen |
11 083 950 |
11 083 950 |
I.1.c |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
277 950 |
260 100 |
Támogatás összesen |
17 361 900 |
17 344 050 |
|
Beszámítás |
10 442 476 |
6 034 102 |
|
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
6 919 424 |
11 309 948 |
|
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
1 120 500 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
8 089 824 |
12 430 448 |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
6 697 000 |
6 247 782 |
III.6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
330 372 |
96 957 |
IV.1.d. |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
Támogatás - beszámítás és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás után |
16 917 196 |
20 575 187 |
|